资源简介

中小学教育资源及组卷应用平台
项目三　基础设置
一、教学目标
1.了解基础信息设置的作用和方法。
2.掌握基础档案设置的作用和方法。
3.掌握业务参数设置的作用和方法。
4.了解供应链的设置和方法。
5.掌握总账的设置方法。
二、课时分配
本项目共4个任务，安排8课时。
三、教学重点
1.基本信息中系统启动、编码方案、数据精度的设置。
2.基础档案中机构人员、客商信息、存货、财务、收付核算等业务的设置。3.业务参数中财务会计和供应链配置。
4.总账期初余额设置和选项设置。
四、教学难点
1.基础档案中机构人员、客商信息、存货、财务、收付核算等业务的设置。
2.总账期初余额设置和选项设置。
五、教学内容
任务一　基本信息设置?
用友ERP-U8的基本信息设置包括系统启用、编码方案和数据精度三项内容。
1. 系统启动
（1） 运行“企业应用平台”，以账套主管的编号和密码进入系统。
（2） 在“基础设置”页签中，选中“基本信息”→“系统启用”命令。
（3）双击“系统启用”，列示所有产品，选择要启用的系统，在方框内打钩，在启用会计期间内输入启用的年、月数据，按“确认”按钮后，系统弹出“确定要启用当前系统吗？”信息提示框，单击“是”按钮返回。保存此次的启用信息，当前操作员写入启用人。
2. 编码方案
本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度。可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。
操作流程
在“基础设置”页签中，执行“基本信息”→“编码方案”命令，打开“编码方案”对话框。
在新建账套时是否选择“存货分类、客户分类、供应商分类、有无外币核算”、是否使用“预制会计科目”等内容，编码方案显示的结果会不完全相同。
3. 数据精度
由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，系统提供了自定义数据精度的功能。需要设置的数据精度主要有：存货数量小数位、存货单价小数位、开票单价小数位、件数小数位数、换算率小数位数和税率小数位数。
操作流程
在“基础设置”页签中，执行“基本信息”→“数据精度”命令，打开“数据精度”对话框。
任务二 基础档案设置
一、机构人员
1. 本单位信息
本单位信息是用于维护企业本身一些基本信息的功能，包括企业的名称、英文名称、法定代表人、联系电话等。
操作流程
在“基础设置”页签中，执行“基础档案”→“机构人员”→“本单位信息”命令，打开“本单位信息”对话框。
2. 部门档案
主要用于设置企业各个职能部门的信息，部门指某使用单位下属的具有分别进行财务核算或业务管理要求的单元，可以是实际中的部门机构，也可以是虚拟的核算单元。
操作流程
（1） 在“基础设置”页签中，执行“基础档案”→“机构人员”→“部门档案”命令，打开“部门档案”对话框。
（2） 单击“增加”按钮，可增加一条部门记录。
（3） 在部门档案界面左边，将光标定位到要修改的部门编号上，用鼠标单击“修改”按钮。这时界面即处于修改状态，除部门编号不能修改，其他信息均可修改。
（4） 点击左边目录树中要删除的部门，背景显示蓝色表示选中，单击“删除”按钮，系统提示：“确信删除编码为**的档案？”，单击“是”即可删除。
3. 人员类别
一般是按树形层次结构进行分类，系统预置在职人员、离退人员、离职人员和其他人员四类顶级类别，用户可以自定义扩充人员子类别。
操作流程
（1） 在“基础设置”页签中，执行“基础档案”→“机构人员”→“人员类别”命令，打开“人员类别”对话框。
（2） 从左侧人员类别目录中选择一个人员类别，单击“增加”按钮，输入档案编码、档案名称、档案简称、档案简拼等信息，点击“确定”按钮，保存增加的人员类别，并作为当前人员类别的下级。
（3） 选定要修改的人员类别档案，单击“修改”按钮，或者双击鼠标修改档案内容。
（4）选定要删除的人员类别，单击“删除”按钮，确认后删除。
4. 人员档案
主要用于设置企业各职能部门中需要进行核算和业务管理的职员信息，必须先设置好部门档案才能在这些部门下设置相应的职员档案。
操作流程
（1） 在“基础设置”页签中，执行“基础档案”→“机构人员”→“人员档案”命令，打开“人员档案”对话框。
（2） 在左侧部门目录中选择要增加人员的末级部门，单击功能键中的“增加”按钮，显示“添加职员档案”空白页，用户可根据自己企业的实际情况，在相应栏目中输入适当内容。
（3） 将光标定位到要修改的职员上，单击“修改”按钮，即可进入修改状态修改，注意修改后，职员编号必须保持唯一。
（4） 将光标定位到要删除的职员上，单击“删除”按钮，系统提示“确定删除这些记录吗？”，单击“是”即可删除。
二、客商信息
企业可以根据自身管理的需要对供应商进行分类管理，建立供应商分类体系。1. 地区分类
企业可以根据自身管理要求出发对客户、供应商的所属地区进行相应的分类，建立地区分类体系，以便对业务数据进行统计、分析。使用用友ERP-U8产品中的采购管理、销售管理、库存管理和应收应付款管理系统都会用地区分类。地区分类最多有五级，企业可以根据实际需要进行分类。
操作流程
（1） 在“基础设置”页签中，执行“基础档案”→“客商信息”→“地区分类”命令，打开“地区分类”对话框。
（2） 单击“增加”按钮，新增地区分类。
（3） 单击“修改”按钮，修改地区分类。
（4） 选中要删除的分类，单击“删除”按钮，系统提示“确信删除编码为**的档案？”，单击“是”按钮，即可删除地区分类。
2.行业分类
企业可以依据自身管理要求对客户所属行业进行相应的分类，建立行业分类体系，以便对业务数据可以按行业来进行统计分析。行业分类最多可以设置五级。
操作流程
（1） 在“基础设置”页签中，执行“基础档案”→“客商信息”→“行业分类”命令，打开“行业分类”对话框。
（2） 单击“增加”按钮，新增行业分类。
（3） 单击“修改”按钮，修改行业分类。
（4） 单击“删除”按钮，删除行业分类。
3. 供应商分类
企业可以根据自身管理的需要对供应商进行分类管理，建立供应商分类体系。
操作流程
（1） 在“基础设置”页签中，执行“基础档案”→“客商信息”→“供应商分类”命令，打开“供应商分类”对话框。
（2） 单击“增加”按钮，新增供应商分类。
（3） 单击“修改”按钮，修改供应商分类。
（4） 单击“删除”按钮，删除供应商分类。
4. 供应商档案
主要用于设置往来供应商的档案信息，以便对供应商资料管理和业务数据进行录入、统计、分析。
操作流程
（1） 在“基础设置”页签中，执行“基础档案”→“客商信息”→“供应商档案”命令，打开“供应商档案”对话框。
（2） 单击“增加”按钮，新增供应商档案。
（3） 单击“修改”按钮，修改供应商档案。
（4） 单击“删除”按钮，删除供应商档案。
5. 客户分类
企业可以根据自身管理的需要对客户进行分类管理，建立客户分类体系。
操作流程
（1） 在“基础设置”页签中，执行“基础档案”→“客商信息”→“客户分类”命令，打开“客户分类”对话框。
（2） 单击“增加”按钮，新增客户分类。
（3） 单击“修改”按钮，修改客户分类。
（4） 单击“删除”按钮，删除客户分类。
6. 客户级别
客户级别是客户细分的一种方法，企业可以根据自身管理需要，进行客户级别的分类。
操作流程
（1） 在“基础设置”页签中，执行“基础档案”→“客商信息”→“客户级别”命令，打开“客户级别分类”对话框。
（2） 单击“增加”按钮，新增客户级别。
（3） 单击“修改”按钮，修改客户级别。
（4） 单击“删除”按钮，删除客户级别。
7. 客户档案
主要用于设置往来客户的档案信息，以便对客户资料管理和业务数据进行录入、统计、分析。
操作流程
（1） 在“基础设置”页签中，执行“基础档案”→“客商信息”→“客户档案”命令，打开“客户档案”对话框。
（2） 单击“增加”按钮，新增客户档案。
（3） 单击“修改”按钮，修改客户档案。
（4） 单击“删除”按钮，删除客户档案。
三、存货
1. 存货分类
企业可以根据对存货的管理要求对存货进行分类管理，以便对业务数据的统计和分析。存货分类用于设置存货分类编码、名称及对应条形码。
操作流程
（1） 在“基础设置”页签中，执行“基础档案”→“存货”→“存货分类”命令，打开“存货分类”对话框。
（2） 单击“增加”按钮，新增存货分类。
（3） 单击“修改”按钮，修改存货分类。
（4） 单击“删除”按钮，删除存货分类。
2. 计量单位
计量单位组分无换算、浮动换算、固定换算三种类别，每个计量单位组中有一个主计量单位、多个辅助计量单位，可以设置主辅计量单位之间的换算率；还可以设置采购、销售、库存和成本系统所默认的计量单位。
操作流程
（1） 在“基础设置”页签中，执行“基础档案”→“存货”→“计量单位”命令，打开“计量单位”对话框。
（2） 单击“增加”按钮，新增计量单位。
（3） 单击“修改”按钮，修改计量单位。
（4） 单击“删除”按钮，删除计量单位。
3. 存货档案
存货主要用于设置企业在生产经营中使用到的各种存货信息，以便对这些存货进行资料管理、实物管理和业务数据的统计、分析。
操作流程
（1） 在“基础设置”页签中，执行“基础档案”→“存货”→“存货档案”命令，打开“存货档案”对话框。
（2） 单击“增加”按钮，新增存货档案。
（3） 单击“修改”按钮，修改存货档案。
（4） 单击“删除”按钮，删除存货档案。
四、财务
1. 科目档案
每个会计科目核算的经济内容是不同的，据此会计科目可以分为五类：
行政事业单位中分为：资产、负债、净资产、收入、支出。
企业中分为：资产、负债、所有者权益、成本、损益。
操作流程
在“基础设置”页签中，执行“基础档案”→“财务”→“会计科目”命令，打开“会计科目”窗口。
主要命令
(1) 增加科目：在“会计科目”窗口中，单击“增加”按钮，进入会计科目页编辑界面，根据栏目说明输入科目信息，“确定”后保存。
(2) 修改科目：在“会计科目”窗口中，选择要修改的科目，单击“修改”按钮或双击该科目，即可进入会计科目修改界面，用户可以在此对需要修改的会计科目进行调整。
(3) 成批复制科目： U8产品提供了成批复制下级明细科目的功能，可以将本账套或其他账套中的相似的下级科目复制给某一科目，减少重复设置的工作量，并提高正确率和一致性。
具体操作是：在“会计科目”窗口中，单击“编辑”→“成批复制”菜单，打开“成批复制”，在栏目里输入相应科目信息，系统自动进行成批复制。
(4) 删除科目：在“会计科目”窗口中，选择要删除的科目，单击“删除”按钮，系统提示信息，单击“确定”按钮即可删除该科目。
(5) 指定现金、银行科目：具体操作是：在“会计科目”窗口中，单击“编辑”菜单下的“指定科目”，用户在此用“>”选择现金、银行存款总账科目，选择完毕后，单击“确认”按钮即可完成。
(6) 指定现金流量科目：具体操作是：在“会计科目”窗口中，单击“编辑”菜单下的“指定科目”，选择“现金流量科目”，在此用“> ”选择现金流量科目，选择完毕后，单击“确认”按钮即可。
2. 凭证类别
系统提供以下几种常用分类方式：
（1） 记账凭证；
（2） 收款、付款、转账凭证；
（3） 现金、银行、转账凭证；
（4） 现金收款、现金付款、银行收款、银行付款、转账凭证；
（5） 自定义凭证类别。
操作流程
(1) 在“基础设置”页签中，执行“基础档案”→“财务”→“凭证类别”命令，打开“凭证类别预置”单选框。
(2) 单击“确定”按钮即可完成设置。
3. 外币设置
汇率管理是专为外币核算服务的，在此可以对本账套所使用的外币进行定义。
操作流程
(1) 在“基础设置”页签中，执行“基础档案”→“财务”→“外币设置”命令，打开“外币设置”窗口。
(2) 根据需要进行设置，单击“确认”按钮退出。
4. 项目档案
使用项目核算与管理的首要步骤是设置项目档案，项目档案设置包括：增加或修改项目大类，定义项目核算科目、项目分类、项目栏目结构，并进行项目目录的维护。
操作流程
(1) 在“基础设置”页签中，执行“基础档案”→“财务”→“项目目录”命令，打开“项目档案”窗口。
(2) 在“项目档案”窗口中，单击“增加”按钮，打开“项目大类名称”窗口，输入新项目大类名称。
(3) 单击“下一步”，打开“定义项目级次”窗口，取默认值。
(4) 单击“下一步”，打开“定义项目栏目”窗口，取默认值，单击“完成”设置完毕。
(5) 在“项目档案”窗口中，在“项目大类”下拉列表选取“成本核算”，单击“核算科目”选项卡，选定所有待定科目，单击“确定”按钮。
(6) 在“项目档案”窗口中，单击“项目分类定义”选项卡，输入分类编码和分类名称，单击“确定”按钮。
(7) 在“项目档案”窗口中，单击“项目目录”选项卡，单击“维护”按钮，打开“项目目录维护”窗口，单击“增加”按钮。
五、收付结算
1. 结算方式
结算方式用来建立和管理用户在经营活动中所涉及的结算方式。
操作流程
(1) 在“基础设置”页签中，执行“基础档案”→“收付结算”→“结算方式”命令，打开“结算方式”窗口。
(2) 增加结算方式：单击“增加”按钮，输入结算方式编码、结算方式名称和是否票据管理，新增结算方式。
(3) 修改结算方式：选择要修改的结算方式，点击“修改”按钮进行修改。结算方式一旦被引用，便不能进行修改。
(4) 删除结算方式：选择要删除的结算方式，点击“删除”即可。
2. 付款条件
付款条件也叫现金折扣，是指企业为了鼓励客户提前偿还货款而允诺在一定期限内给予规定的折扣优惠。付款条件将主要在采购订单、销售订单、采购结算、销售结算、客户目录、供应商目录中引用。
操作流程
(1) 在“基础设置”页签中，执行“基础档案”→“收付结算”→“付款条件”命令，打开“付款条件”窗口。
(2) 增加付款条件：单击“增加”按钮，增加一空行，输入唯一、 最多3个字符的付款条件编码、付款条件名称、信用天数、优惠天数和优惠率。
(3) 修改付款条件：选择要修改的付款条件，点击“修改”进行修改。
(4) 删除付款条件：选择要删除的付款条件，点击“删除”即可对已有的付款条件内容进行删除。
3. 银行档案
银行档案用于设置企业所用的各银行总行的名称和编码，用于工资、HR、网上报销、网上银行等系统。
操作流程
(1) 在“基础设置”页签中，执行“基础档案”→“收付结算”→“银行档案”命令，打开“银行档案”窗口。
(2) 增加银行档案：单击“增加”按钮，屏幕上出现一空白行，用户可根据自己企业的实际情况，在相应栏目中输入适当的内容。
(3) 修改银行档案：选择要修改的银行档案，点击“修改”按钮进行修改。 (4) 删除银行档案：选择要删除的银行档案，点击“删除”按钮即可删除。
4.本单位开户银行
开户银行一旦被引用，便不能进行修改和删除的操作。
操作流程
(1) 在“基础设置”页签中，执行“基础档案”→“收付结算”→“本单位开户银行”命令，打开“本单位开户银行”窗口。
(2) 增加开户银行：单击“增加”按钮，屏幕上出现一空白行，用户可根据自己企业的实际情况，在相应栏目中输入开户银行编码、名称和银行账号等信息。
(3) 修改开户银行：选择要修改的银行档案，点击“修改”按钮进行修改。
(4) 删除开户银行：选择要删除的银行档案，点击“删除”按钮即可删除。
六、业务
业务模块包括仓库档案、采购类型、销售类型等项目的设置，如果企业对存货、采购、销售进行管理，就必须要进行设置。
1. 仓库档案
存货一般是用仓库来保管的，对存货进行核算管理，首先应对仓库进行管理，因此进行仓库设置是供销链管理系统的重要基础准备工作之一。
操作流程
(1) 在“基础设置”页签中，执行“基础档案”→“业务”→“仓库档案”命令，打开“仓库档案”窗口。
(2) 增加仓库档案：单击“增加”按钮，打开增加仓库档案窗口，按栏目说明输入相关内容后，单击“保存”按钮即可。
(3) 修改仓库档案：选择要修改的仓库档案，点击“修改”按钮进入仓库档案窗口，即可对此仓库进行修改。
(4) 删除仓库档案：选择要删除的仓库档案，点击“删除”按钮即可删除。
2. 收发类别
操作流程
(1) 在“基础设置”页签中，执行“基础档案”→“业务”→“收发类别”命令，打开“收发类别”窗口。
(2) 增加收发类别：单击“增加”按钮，即可增加收发类别，按栏目输入相关内容后，单击“保存”按钮即可。
(3) 修改收发类别：选择要修改的收发类别，点击“修改”按钮即可对此收发类别进行修改。
(4) 删除收发类别：选择要删除的收发类别，点击“删除”按钮即可删除。
3. 采购类型
采购类型是由用户根据企业需要自行设定的项目，用户在使用采购管理系统，填制采购入库单等单据时，会涉及采购类型项目。
操作流程
(1) 在“基础设置”页签中，执行“基础档案”→“业务”→“采购类型”命令，打开“采购类型”窗口。
(2) 增加采购类型：单击“增加”按钮，即可增加采购类型。
(3) 修改采购类型：选择要修改的采购类型，点击“修改”按钮即可对此采购类型进行修改。
(4) 删除采购类型：选择要删除的采购类型，点击“删除”按钮即可删除。
4. 销售类型
操作流程
(1) 在“基础设置”页签中，执行“基础档案”→“业务”→“销售类型”命令，打开“销售类型”窗口。
(2) 增加销售类型：单击“增加”按钮，即可增加销售类型。
(3)修改销售类型：选择要修改的销售类型，点击“修改”按钮即可对此销售类型进行修改。
(4) 删除销售类型：选择要删除的销售类型，点击“删除”按钮即可删除。
任务三 业务参数
一、财务会计
1. 应收款管理
操作流程
(1) 在“基础设置”页签中，执行“业务参数”→“财务会计”→“应收款管理”命令，打开“账套选项设置”对话框。
(2) 单击各选项卡，进行选项的设置，选择所需要的账套参数。
(3) 选择完各个账套参数后，单击“确定”按钮，系统即保存所作的操作。
2. 应付款管理
操作流程
(1) 在“基础设置”页签中，执行“业务参数”→“财务会计”→“应付款管理”命令，打开“账套参数设置”对话框。
(2) 单击各选项卡，进行参数的设置，选择所需要的账套参数。
(3) 选择完各个账套参数后，单击“确定”按钮，系统即保存所作的操作。
二、供应链
系统选项也称系统参数、业务处理控制参数，是指在企业业务处理过程中所使用的各种控制参数。系统参数的设置将决定用户使用系统的业务流程、业务模式、数据流向。
1. 销售管理
操作流程
（1） 在“基础设置”页签中，执行“业务参数”→“供应链”→“销售管理”命令，打开“销售选项”对话框。
（2） 单击各选项卡，进行选项的设置，选择所需要的参数。
（3） 选择完各个参数后，单击“确定”按钮，系统即保存所作的操作。
2. 采购管理
操作流程
(1) 在“基础设置”页签中，执行“业务参数”→“供应链”→“采购管理”命令，打开“采购选项设置”对话框。
(2) 单击各选项卡，进行选项的设置，选择所需要的参数。
(3) 选择完各个参数后，单击“确定”按钮，系统即保存所作的操作。
3. 库存管理
操作流程
(1) 在“基础设置”页签中，执行“业务参数”→“供应链”→“库存管理”命令，打开“库存选项设置”对话框。
(2) 单击各选项卡，进行选项的设置，选择所需要的参数。
(3) 选择完各个参数后，单击“确定”按钮，系统即保存所作的操作，单击“取消”按钮，系统即取消所作的选择。
4. 存货核算
操作流程
(1) 在“基础设置”页签中，执行“业务参数”→“供应链”→“存货核算”命令，打开“选项录入”对话框。
(2) 单击各选项卡，进行选项的设置，选择所需要的参数。
(3) 选择完各个参数后，单击“确定”按钮，系统即保存所作的操作。
任务四 总账设置?
一、期初余额
期初余额功能包括录入科目期初余额和核对期初余额，并进行试算平衡。
1. 录入期初余额
操作流程
(1) 在“业务工作”页签中，执行“财务会计”→“总账”→“设置”→“期初余额”命令，打开“期初余额录入”窗口。
(2) “试算”：显示期初试算平衡表，显示试算结果是否平衡，如果不平，需要重新调整至平衡后再进行下一步工作。
(3) “查找”：输入科目编码或名称，或通过科目参照输入要查找的科目，可快速显示此科目所在的记录行。
(4) “清零”：期初余额清零功能，当此科目的下级科目的期初数据互相抵消使本科目的期初余额为零时，清除此科目所有下级科目的期初数据。
2. 调整科目的余额方向
操作流程
(1) 调整余额方向，可以在“期初余额录入”窗口里，把光标定位到要调整的科目上，单击窗口上方的“方向”按钮，弹出“总账”对话框，选择“是”按钮，则可以修改科目的余额方向（即科目性质）。
(2) 用户只能调整一级科目的余额方向，且该科目及其下级科目尚未录入期初余额。当一级科目方向调整后，其下级科目也随一级科目相应调整方向。
3. 录入辅助核算科目的期初余额
操作流程
(1) 在“期初余额录入”窗口里双击辅助核算科目的期初余额(年中启用)或年初余额(年初启用)，屏幕显示“辅助期初余额”录入窗口。
(2) 增加：用鼠标点击“增行”按钮，屏幕增加一条新的期初明细，可以顺序输入各项内容。
(3) 修改：如果需要修改某个数据，将光标移到要进行修改的数据上，直接输入正确数据即可。
(4) 删除：要删除某一期初明细时，将光标移到要删除的期初明细上，用鼠标点击“删行”按钮，经确认后即可。
(5) 用鼠标点击“科目名称”下拉选择框可选择相同辅助账类的其他科目录入期初余额。
4. 引入期初往来科目明细账
操作流程
(1) 在“期初余额录入”界面，选择有往来核算属性的会计科目，双击“期初余额”栏，进入“辅助期初余额”界面，点击“往来明细”按钮，进入“期初往来明细录入”界面。
(2) 从科目名称下拉框中选择要引入的末级科目名称，点击“引入”按钮从应收/应付系统引入选择科目的期初明细。
二、选项
系统在建立新的账套后由于具体情况需要，或业务变更，发生一些账套信息与核算内容不符，可以通过此功能进行账簿选项的调整和查看。
操作流程
在“业务工作”页签中，执行“财务会计”→“总账”→“设置”→“选项”命令，打开“选项”对话框。此操作也可以在“基础设置”页签中，执行“业务参数”→“财务会计”→“总账”命令，打开“选项”对话框进行设置。
1. “凭证”选项
(1) 制单控制：制单序时控制，此项和“系统编号”选项联用，制单时凭证编号必须按日期顺序排列，如果有特殊需要可以将其改为不序时制单。
(2) 凭证控制：管理流程设置，若要求现金、银行科目凭证必须由出纳人员核对签字后才能记账。
(3) 凭证编号方式：系统在“填制凭证”功能中一般按照凭证类别按月自动编制凭证编号，即“系统编号”。
(4) 现金流量参照科目：用来设置现金流量录入界面的参照内容和方式。
2. 账簿选项
(1) 凭证、账簿套打：凭证、账簿套打是用友公司专门为用友软件用户设计的，适合于用各种打印机输出管理用表单与账簿。
(2) 打印设置按客户端保存：如果有多个用户使用多台不同型号的打印机，选择此项则按照每个用户自己的打印机类型和打印选项设置，打印凭证和账簿。
3. 凭证打印选项
(1) 合并凭证显示、打印：选择此项，则在填制凭证、查询凭证、出纳签字和凭证审核时，以系统选项中的设置显示。
(2) 打印凭证的制单、出纳、审核、记账等人员姓名：在打印凭证时，是否自动打印制单人、出纳、审核人、记账人的姓名。
(3) 打印包含科目编码：在打印凭证时，是否自动打印科目编码。
(4) 摘要与科目打印内容设置：通过此功能，可设置凭证中的摘要栏与科目栏内打印的辅助项。
4. 权限选项
(1) 制单权限控制到科目：要在系统管理的“功能权限”中设置科目权限，再选择此项，权限设置有效。
(2) 允许修改、作废他人填制的凭证：若选择了此项，在制单时可修改或作废别人填制的凭证，否则不能修改。
(3) 制单权限控制到凭证类别：要在系统管理的“功能权限”中设置凭证类别权限，再选择此项，权限设置有效。
(4) 操作员进行金额权限控制：选择此项，可以对不同级别的人员进行金额大小的控制，这样可以减少由于不必要的责任事故带来的经济损失。
(5) 凭证审核控制到操作员：如只允许某操作员审核其本部门操作员填制的凭证，则应选择此选项。
(6) 出纳凭证必须经由出纳签字：若要求现金、银行科目凭证必须由出纳人员核对签字后才能记账，则选择“出纳凭证必须经由出纳签字”。
(7) 凭证必须经由主管会计签字：如要求所有凭证必须由主管签字后才能记账，则选择“凭证必须经主管签字”。
(8) 可查询他人凭证：如允许操作员查询他人凭证，则选择“可查询他人凭证”。
(9) 明细账查询权限控制到科目：这里是权限控制的开关，在系统管理中设置明细账查询权限，必须在总账系统选项中打开，才能起到控制作用。
(10) 制单、辅助账查询控制到辅助核算：设置此项权限，制单时才能使用有辅助核算属性的科目录入分录，辅助账查询时只能查询有权限的辅助项内容。
(11) 查询客户往来辅助账：由U850以前版本升级用户，如往来核算在应收系统时，系统无客户辅助账，只有选择此项后才能查询，并必须补录期初客户往来明细数据。
六、课后作业
完成本项目的思考题。
21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 （共 2 页）
21世纪教育网(www.21cnjy.com)

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