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会计电算化软件应用
目 录
项目六 薪资管理
任务一 功能模块概述
任务二 工资系统初始化
任务三 日常业务处理
任务四 统计分析及数据维护
项目六 薪资管理
1. 薪资管理模块概述。
2. 薪资管理系统初始化操作流程及要点。
3. 薪资日常业务处理操作流程及要点。
4. 薪资系统数据统计分析及数据维护操作流程。
知识链接
学习重点
任务一 功能模块概述
1. 初始设置
　　（1） 设置工资类别。
　　（2） 设置代发工资的银行名称。
　　（3） 自定义工资项目及计算公式。
　　（4） 设置人员附加信息、人员类别、部门选择设置、人员档案等基础档案。
　　（5） 设置账套参数。
一、功能概述
任务一 功能模块概述
2. 日常业务处理
　　工资变动、 工资分钱清单、 个人所得税的计算与申报、工资分摊、 银行代发、 月末处理。
3. 统计分析
　　提供多层次、多角度的工资数据查询。
一、功能概述
任务一 功能模块概述
　　薪资管理系统与系统管理共享基础数据；薪资管理系统将工资分摊的结果生成转账凭证，传递到总账管理系统；另外，薪资管理系统向成本核算系统传送相关费用的合计数据。
二、薪资管理系统与其他管理系统的主要关系
任务一 功能模块概述
1. 新用户的操作流程
　　采用多类别工资核算的企业，第一次启用薪资管理系统以下步骤进行操作。
2. 老用户的操作流程
三、薪资管理系统业务处理流程
1. 工资账套
　　工资账套的设立是在系统管理下以admin的身份进入并设立的。2. 工资类别
　　工资类别的设立是在工资管理系统中设置的，它是按工资项目的不同而设定的工资管理类别，一个工资账套下可设多个工资类别。
3. 人员类别
　　按工资记入会计科目的不同对人员进行的分类。
四、薪资管理系统中的基本概念
任务一 功能模块概述
　　（1） 选择“开始”→“程序”→“用友ERP-U8”→“企业应用平台”命令，打开“登录”对话框，以账套主管身份登录。
一、在企业应用平台中启用薪资管理系统
任务二 工资系统初始化
　　（2） 选择“基础设置”→“基本信息”→“系统启用”命令，打开“系统启用”对话框，选中“WA薪资管理”复选框，弹出“日历”对话，选择薪资管理系统启用日期：2012年1月1日，单击“确定”按钮，系统弹出“确实要启用当前系统吗？”信息提示对话框，单击“是”按钮返回。
一、在企业应用平台中启用薪资管理系统
任务二 工资系统初始化
　　（1） 进入企业应用平台，打开“业务工作”选项卡，选择“人力资源”中的“薪资管理”选项，打开“建立工资套”对话框。
二、建立工资账套
任务二 工资系统初始化
　　（2） 在建账第一步“参数设置”中，选择本账套处理的工资类别个数；选择币种名称，确定是否核算计件工资，单击“下一步”按钮。
二、建立工资账套
任务二 工资系统初始化
　　（3） 在建账第二步“扣税设置”中，确定是否从工资中代扣个人所得税。若选择此项，工资核算时系统就会根据输入的税率自动计算个人所得税，单击“下一步”按钮。
二、建立工资账套
任务二 工资系统初始化
　　（4） 在建账第三步“扣零设置”中，确定是否进行扣零处理。若选择进行扣零处理，系统在计算工资时将依据所选择的扣零类型将零头扣下，并在积累成整时补上，单击“下一步”按钮。
二、建立工资账套
任务二 工资系统初始化
　　（5） 在建账第四步“人员编码”中，本系统的人员编码与公共平台的人员编码保持一致，单击“完成”按钮。
二、建立工资账套
任务二 工资系统初始化
　　（1）选择“设置”→“人员附加信息设置”命令，打开“人员附加信息设置”对话框。
三、人员附加信息设置
任务二 工资系统初始化
　　（2） 单击“增加”按钮，可输入附加信息名称或从参照栏中选择系统提供的信息名称。再次点击“增加”按钮，保存新增名称并可继续增加下一条记录，增加完成后，点击“确定”按钮返回。
　　（3） 单击“删除”按钮，可删除光标所在行的附加信息。
三、人员附加信息设置
任务二 工资系统初始化
　　（1） 选择“设置”→“工资项目设置”命令，打开“工资项目设置”对话框。
四、工资项目设置
任务二 工资系统初始化
　　（2） 单击“增加”按钮，在工资项目列表末增加一空行。单击“名称参照”按钮，选择工资项目名称或直接输入工资项目，并设置新建工资项目的类型、长度、小数位数和工资增减项。
四、工资项目设置
任务二 工资系统初始化
　　（1） 在企业应用平台“基础设置”中，选择“基础档案”→“收付结算”→“银行档案”命令，打开“银行档案”对话框。
任务二 工资系统初始化
五、代发银行设置
　　（2） 单击“增加”按钮，增加代发银行名称，设定账号长度。
　　（3） 单击“保存”按钮后退出。
任务二 工资系统初始化
五、代发银行设置
　　（1） 在薪资管理系统中，选择“工资类别”→“新建工资类别”命令，打开“新建工资类别”对话框。
任务二 工资系统初始化
六、建立工资类别
　　（3） 单击“选中全部部门”按钮。
任务二 工资系统初始化
六、建立工资类别
　　（4） 单击“完成”按钮，则新工资类别建立成功并返回初始界面；点击“取消”按钮，则放弃新建操作。
　　（5） 选择“工资类别”→“关闭工资类别”命令，关闭新建的工资类别。
任务二 工资系统初始化
六、建立工资类别
1.　打开工资类别
　　选择“工资类别”→“打开工资类别”命令，打开“打开工资类别”对话框，选择“001正式人员”工资类别，然后单击“确认”按钮返回。
任务二 工资系统初始化
七、正式人员工资类别初始设置
2. 设置人员档案
　　（1） 如需增加新的人员档案，则在“企业应用平台”→“基础档案”→“机构人员”→“人员档案”中，增加新的人员档案。
任务二 工资系统初始化
七、正式人员工资类别初始设置
　　（2） 在薪资管理系统中，选择“设置”→“人员档案”命令，打开“人员档案”窗口。单击工具栏上的“批增”按钮，打开“人员批量增加”对话框。
任务二 工资系统初始化
七、正式人员工资类别初始设置
　　（3） 在左侧的“人员类别”列表框中，单击有关人员前面的选择栏，出现“是”，所选人员类别下的人员档案出现在右侧列表框中，单击“确定”按钮返回。
任务二 工资系统初始化
七、正式人员工资类别初始设置
　　（4） 修改人员档案信息，补充输入人员附加信息、银行账号信息，最后单击工具栏上的“确定”按钮，完成人员档案信息修改。
任务二 工资系统初始化
七、正式人员工资类别初始设置
3. 选择工资项目
　　选择“设置”→“工资项目设置”命令，打开“工资项目设置”对话框。
任务二 工资系统初始化
七、正式人员工资类别初始设置
4. 设置计算公式
　　（1） 在“工资项目设置”对话框中，打开“公式设置”选项卡。
任务二 工资系统初始化
七、正式人员工资类别初始设置
　　（2） 单击“增加”按钮，在工资项目列表中增加一空行，单击该行，在下拉列表中选择需要设置计算公式的工资项目。
任务二 工资系统初始化
七、正式人员工资类别初始设置
　　（3） 单击“公式定义”文本框，利用函数公式向导、公式输入参照、工资人员档案项目设置、部门参照和人员参照编辑该工资项目的计算公式。
任务二 工资系统初始化
七、正式人员工资类别初始设置
5. 设置所得税纳税基数
　　（1） 选择“设置”→“选项”命令，打开“选项”窗口。
任务二 工资系统初始化
七、正式人员工资类别初始设置
　　（2） 单击“扣税设置”按钮，打开该窗口，单击“编辑”按钮。
任务二 工资系统初始化
七、正式人员工资类别初始设置
　　（3） 单击“税率设置”按钮，打开“个人所得税申报表——税率表”，在“基数”中设置纳税基数。
任务二 工资系统初始化
七、正式人员工资类别初始设置
　　（4） 单击“确定”按钮，返回“选项”窗口。
任务二 工资系统初始化
七、正式人员工资类别初始设置
　　（1） 选择“业务处理”→“工资变动”命令，进入“工资变动”窗口。
任务三 日常业务处理
一、工资变动
　　（2） 在“工资变动”窗口中单击“编辑”按钮，打开“工资数据录入—页编辑”对话框。
任务三 日常业务处理
一、工资变动
　　（1）选择“业务处理”→“扣缴所得税”命令，打开“个人所得税申报模版”对话框，选择相应的模版。“个人所得税扣缴申报表”是个人纳税情况的记录，系统提供对表中栏目的设置功能。
任务三 日常业务处理
二、扣缴所得税
　　（2） 单击“打开”按钮，打开“所得税申报”对话框，根据提示选择相应的查询范围和过滤方式。
任务三 日常业务处理
二、扣缴所得税
　　（3） 单击“确定”按钮，进入“系统扣缴个人所得税年度申报表”窗口。
任务三 日常业务处理
二、扣缴所得税
　　（4） 如果企业的扣除费用以及税率与国家的规定不一致，可在“系统扣缴个人所得税年度申报表”窗口中单击“税率”按钮进行修改。
任务三 日常业务处理
二、扣缴所得税
　　（1） 选择“业务处理”→“银行代发”命令，打开“请选择部门范围”对话框，可在其中勾选“过滤掉实发合计不大于零的员工”复选框。
任务三 日常业务处理
三、银行代发
　　（2） 如果是第一次进入银行代发功能，单击“确定”按钮，打开“银行文件格式设置”对话框，进行相应设置。
任务三 日常业务处理
三、银行代发
　　（3） 单击“确定”按钮，打开“银行代发一览表”窗口。
任务三 日常业务处理
三、银行代发
　　（4） 在“银行代发一览表”界面中单击“方式”按钮，打开“文件方式设置”对话框。
任务三 日常业务处理
三、银行代发
　　（5） 在“常规”选项中选择文件的类型，并单击“是”确定文件格式。
　　（6） 选择“高级”选项，需要对磁盘文件的格式进行进一步设置。
任务三 日常业务处理
三、银行代发
　　（7） 单击“确定”按钮，对生成磁盘格式文件的设置进行保存并返回到“银行代发一览表”窗口。
任务三 日常业务处理
三、银行代发
1.　工资分摊类型设置
　　（1） 选择“业务处理”→“工资分摊”命令，打开“工资分摊”对话框。
任务三 日常业务处理
四、工资分摊
（2） 单击“工资分摊设置”按钮，打开“分摊类型设置”对话框。
（3） 单击“增加”按钮，打开“分摊计提比例设置”对话框。
（4） 输入要计提类型的名称，并选择分摊计提的比例。
（5） 单击“下一步”按钮，打开“分摊构成设置”对话框。
任务三 日常业务处理
四、工资分摊
　　（6） 在其中输入要分摊的构成设置，单击“完成”，返回“分摊构成设置”。
任务三 日常业务处理
四、工资分摊
2. 分摊工资费用
　　（1） 选择“业务处理”→“工资分摊”命令，打开“工资分摊”对话框。
任务三 日常业务处理
四、工资分摊
　　（２） 选择核算部门。
　　（３） 选中“明细到工资项目”复选框。
任务三 日常业务处理
四、工资分摊
　　（４） 单击“确定”按钮，打开“应付工资一览表”对话框。
　　（５） 从“类型”下拉列表框中选择不同分摊类型，单击“制单”按钮，生成所对应的一张凭证。
任务三 日常业务处理
四、工资分摊
　　（6） 决定是否选择“合并科目相同、辅助项相同的分录”复选框，从“类型”下拉列表框中选择不同分摊类型，单击“制单”按钮，生成所对应的一张凭证。
任务三 日常业务处理
四、工资分摊
　　月末处理是薪资管理系统每期期末必须进行的工作，通过期末结账，可以将本期的工资数据经过处理结转到下一期，并自动生成下期新的工资明细表。
任务三 日常业务处理
五、月末处理
　　（1） 选择“账表”→“我的报表”选项，打开“账表管理”界面。
任务四 统计分析及数据维
一、我的账表
　　（2） 如果要修改“工资表”，先选中“工资表”中需要修改的账表，单击“修改表”按钮，打开“新建表”对话框，可以修改相关内容。
任务四 统计分析及数据维
一、我的账表
　　（3） 如果要创建新的工资表，单击“新建表”，打开“重新生成工资表”对话框，选择重新生成表。
任务四 统计分析及数据维
一、我的账表
　　（1） 选择“账表”→“工资表”命令，打开“工资表”对话框，选择需要查看的表。　
任务四 统计分析及数据维
二、工资表
　　（2） 单击“查看”按钮，选择相应的部门。
　　（3） 单击“确定”按钮，即可得到相应的结果。
任务四 统计分析及数据维
二、工资表
　　（1） 选择“账表”→“工资分析表”命令，打开“工资分析表”对话框。
任务四 统计分析及数据维
三、工资分析表
　　（2） 在左侧上方的“请选择分析表”下拉列表框中选择相应的分析表，如“部门工资项目构成分析表”，单击“确定”按钮，在弹出的对话框中选择或输入相应的条件后单击“确定”，即可进入相关分析表。
任务四 统计分析及数据维
三、工资分析表
　　（1） 选择“统计分析”→“凭证查询”命令，打开“凭证查询”对话框。
任务四 统计分析及数据维
四、凭证查询
　　（２） 单击“是”按钮，将标志为“未审核”的凭证删除，该操作只是在总账中将凭证做一个“作废”的标记，如果想将该凭证彻底删除，还需要在总账中通过“整理凭证”处理
任务四 统计分析及数据维
四、凭证查询
1.　数据上报
　　（1）选择“维护”→“数据上报”命令，打开“数据上报”对话框，选择相应的选项。
任务四 统计分析及数据维
五、数据上报与数据采集
　　（２） 单击“保存”按钮，完成数据路径的选择操作，单击“确定”按钮，完成数据的上报操作。
任务四 统计分析及数据维
五、数据上报与数据采集
2. 数据采集
　　选择“维护”→“数据采集”命令，打开“数据上报”对话框，选择需要采集的文件，单击“确定”按钮，完成数据采集操作。
任务四 统计分析及数据维
五、数据上报与数据采集
　　（1） 单击“关闭工资类别”，关闭已打开的工资类别。
　　（2） 选择“维护”→“工资类别汇总”命令，打开“工资类别汇总”对话框，选择需汇总的工资类别。
任务四 统计分析及数据维
六、工资类别汇总
　　（3） 单击“确定”按钮，即可完成工资类别的汇总操作，选择“工资类别”→“打开工资类别”命令，选择“打开工资类别”对话框。
任务四 统计分析及数据维
六、工资类别汇总
项目六 薪资管理
1. 为什么要设置人员类别？
2. 如果打开“工资项目设置”窗口，没有看到“公式设置”选项卡，可能的原因是什么？
3. 职工因工作调动，办理辞职手续，从下月开始不再发放工资，应如何处理？
4. 在进行月末处理操作时，应注意什么问题？
5. 如何利用“替换”功能成批编辑工资变动数据？
思考题
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