资源简介

工作项目5 财务报表
教学目标
知识目标
1. 了解财务报表子系统的主要功能。
2. 认知报表格式设计的主要工作事项。
3. 认知报表数据处理的主要工作内容。
4. 掌握自定义报表的基本工作流程。
技能目标
1. 掌握自定义报表的基本操作。
2. 学会利用报表模板生成资产负债表、利润表。
教学安排
序号 项目 内容
1 学 时 6学时
2 教学方法 PPT教学、视频演示、课堂讨论、回答问题
3 教学内容 1．财务报表子系统概述2．财务报表格式设计 3．财务报表数据处理
4 教学要求 教师授课过程中要讲清的内容：格式状态与数据状态；三种单元类型的区别；函数的分类及应用；关键字的设置与输入；引导输入公式和直接输入公式的应用；计算公式、审核公式、舍位平衡公式的区别。
5 教学重点 设置关键字、定义计算公式、生成报表数据、利用模板生成报表
6 实训任务 工作任务1 自定义管理费用明细表 工作任务2 生成 管理费用明细表工作任务3 利用报表模板制作报表
教学活动
工作情景
企业购买了T3，相当于购置了一套用于制表的工具。财务报表分为对外财务报告和对内管理报表。对外财务报告格式由国家统一规定，软件中一般提供报表模板供财务人员调用；对内管理报表需要根据企业实际需求自行定义。
5.1 知识准备
5.1.1 财务报表子系统概述
财务报表子系统具有文件管理功能、格式管理功能、数据处理功能和图表管理功能，如图5.1所示。
图5.1 财务报表子系统的功能结构
5.1.2 财务报表子系统基本概念
1. 报表结构
按照报表结构的复杂性，可将报表分为简单表和复合表两类。
简单表的格式一般由4个基本要素组成——标题、表头、表体和表尾。
2. 格式设计和数据处理
我们可以把报表拆分为相对固定的内容和相对变化的内容两部分：相对固定的内容包括报表的结构、报表中的数据来源等；相对变化的内容主要是指报表中的数据。与此相适应，编制报表主要分为报表格式设计和报表数据处理。
3． 单元格
单元格是组成报表的最小单位。
4． 单元格属性
单元格属性包括单元格类型、对齐方式、字体颜色等。
其中，单元格类型分为数值型、字符型和表样型。
5. 区域
区域是由一张表页上的相邻单元格组成的。
6.组合单元格
组合单元格是由相邻的两个或更多的单元格组合而成的单元格。
7. 关键字
关键字是游离于单元格之外的特殊对象，可以唯一地标识一个表页。关键字的显示位置在格式状态下设置，关键字的值则在数据状态下输入。
8. 公式
财务报表中的公式共有3种，即单元公式、审核公式、舍位公式。
5.1.3 编制报表的工作流程
在财务报表子系统中，编制报表主要有两种方法：对于各企业标准的对外财务报告，一般调用系统预置的报表模板，微调后快速生成；对于企业内部用的各种管理报表，需要自行完成报表定义。结合以上两种情况，编制报表的工作流程如图5.2所示。
图5.2 编制报表的工作流程
实训任务7：财务报表管理
工作任务1 自定义管理费用明细表
新建报表
新报表中默认所有单元格均为数值型。报表名默认为report1。
图5.1 新建报表
设置表尺寸
定义组合单元格
图5.2 设置表尺寸 图5.3 “组合单元”对话框
画表格线
输入报表项目
图5.4 “区域画线”对话框 图5.5 表内项目输入
定义行高和列宽
图5.8 设置字体 图5.9 设置对齐
设置单元属性
设置关键字
图5.10 设置单元格属性 图5.11 设置关键字
报表公式定义
图5.12 “函数向导”对话框
图5.13 定义账务函数
图5.15 定义统计函数 图5.16 利用统计函数求合计
图5.17 完成报表公式定义
保存报表格式
工作任务2 生成管理费用明细表
1. 打开报表，切换报表由格式状态变为数据状态
2. 输入关键字生成报表
图5.18 输入关键字图5.19 生成管理费用明细表
工作任务3 利用报表模板制作报表
调用报表模板
图5.20 调用报表模板
图5.21 “资产负债表”模板
切换到数据状态
录入关键字，生成报表
图5.22 资产负债表

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