资源简介

(共20张PPT)
模块四　 总账管理系统
项目１　 总账管理系统初始化
项目２　 凭证管理
项目３　 账簿查询
项目４　 辅助管理
项目５　 月末处理
实训三　 总账初始化
实训四　 企业日常业务处理
实训五　 账簿管理
实训六　 月末结账
项目３　账簿查询
任务１　基本会计账簿查询
基本会计账簿是指总账、余额表、明细账、多栏账等。
１.总账
查询总账时， 可以单独显示某科目的年初余额、各月发生额合计、全年累计发生额和月末余额。
岗位工作任务４.１７　２０１７ 年１ 月３１ 日， 账套主管丁志坚查询总账的应收账款科目。
操作过程:
(１) 以账套主管的身份进入用友Ｔ３ 主窗口， 选择“总账” →“账簿查询” →“ 总账” 命令， 打开“总账查询条件” 对话框。 选择科目“１１２２” (应收账款)， 如图４ －３６ 所示。
(２) 单击“确认” 按钮， 打开“应收账款” 查询结果窗口， 如图４ －３７ 所示。
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项目３　账簿查询
２.余额表
余额表可以显示各科目的期初余额、本期发生额、累计发生额及期末余额。岗位工作任务４.１８　账套主管丁志坚查询２０１７ 年１ 月份余额表。
操作过程:
(１) 以账套主管的身份进入用友Ｔ３ 主窗口， 选择“ 总账” →“ 账簿查询” →“ 余额表”命令， 打开“发生额及余额查询条件” 对话框。
(２) 选择查询条件: ２０１７ 年１ 月， 单击“确认” 按钮， 打开“发生额及余额表” 查询结果窗口， 如图４ －３８ 所示。
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项目３　账簿查询
３.明细账
岗位工作任务４.１９　查询２０１７ 年１ 月份单片机数量金额明细账。
操作过程:
(１) 以账套主管的身份进入用友Ｔ３ 主窗口， 选择“ 总账” →“ 账簿查询” →“ 明细账”命令， 打开“ 明细账查询条件” 对话框。 选择查询科目“１４０３０１—１４０３０１”， 如图４ －３９所示。
(２) 单击“确认” 按钮， 打开“明细账” 查询结果窗口， 如图４ －４０ 所示。
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项目３　账簿查询
４.多栏账
在查询多栏账之前， 必须先定义多栏账的格式。 设置多栏账格式有两种方式: 自动编制栏目和手工编制栏目。
岗位工作任务４.２０　定义并查询２０１７ 年１ 月份原材料多栏账。
操作过程:
(１) 以账套主管的身份进入用友Ｔ３ 主窗口， 选择“ 总账” →“ 账簿查询” →“ 多栏账”命令， 打开“多栏账” 窗口。
(２) 单击“增加” 按钮， 打开“多栏账定义” 对话框。 选择核算科目“１４０３ 原材料”，单击“自动编制” 按钮， 系统自动将原材料下的明细科目作为多栏账的栏目， 如图４ － ４１所示。
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项目３　账簿查询
(３) 单击“确定” 按钮， 完成原材料多栏账定义。 单击“查询” 按钮， 打开“多栏账查询” 对话框。 单击“确认” 按钮， 显示原材料多栏账， 如图４ －４２ 所示。
任务２　辅助会计账簿查询
辅助会计账簿是指科目设置时有辅助项核算的科目的账簿， 包括个人往来余额表、个人往来明细账、个人往来清理、个人往来催款单、个人往来账龄分析、部门总账、部门明细账、部门收支分析。
岗位工作任务４.２１　查询王俊宇２０１７ 年１ 月份个人往来清理情况。
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项目３　账簿查询
操作过程:
(１) 以账套主管的身份进入用友Ｔ３ 主窗口， 选择“ 总账” →“ 辅助查询” →“ 个人往来清理” 命令， 打开“个人往来两清条件” 对话框。 选择“部门” 为“办公室”， “个人” 为“王俊宇”， 选中“显示已两清” 复选框， 如图４ －４３ 所示。
(２) 单击“确认” 按钮， 打开“个人往来两清” 窗口， 如图４ －４４ 所示。
岗位工作任务４.２２　查询２０１０ 年１ 月份各部门收支分析表。
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项目３　账簿查询
操作过程:
(１) 以账套主管的身份进入用友Ｔ３ 主窗口， 选择“ 总账” →“ 辅助查询” →“ 部门收支分析” 命令， 打开“部门收支分析条件” 对话框。 选择管理费用下的明细科目作为分析科目， 如图４ －４５ 所示。
(２) 单击“下一步” 按钮， 选择所有部门作为分析部门， 如图４ －４６ 所示。
(３) 单击“下一步” 按钮， 选择２０１７.０１ 作为分析月份， 再单击“ 完成” 按钮， 系统显示部门收支分析表， 如图４ －４７ 所示。
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图 4 – 36
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图 4 – 37
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图 4 – 38
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图 4 – 39
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图 4 – 40
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图 4 - 41
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图 4 – 42
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图 4 – 43
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图 4 – 44
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图 4 – 45
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图 4 – 46
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图 4 – 47
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