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系统管理与基础设置第2章学习目标知识目标 了解系统管理的主要功能、存货基础信息设置、供应链基础信息设置、其他基础信息设置 明确年度账管理、系统安全维护、基础档案整理的内容及顺序 掌握系统管理的使用者、操作的基本流程 掌握账套管理、用户及权限管理 掌握机构基础信息设置、财务基础信息设置、往来单位基础信息设置能力目标 能结合企业实际，进行账套建立、设置用户及权限分配 能结合企业实际，进行部门档案、人员类别、人员档案、客户和供应商分类、客户和供应商档案、外币种类及汇率等设置目录第一节系统管理应用基础第二节系统管理第三节基础设置第一节系统管理应用基础系统管理的主要功能一二系统管理的使用者三系统管理操作的基本流程一、系统管理的主要功能1．账套管理账套是指一组相互关联的数据。用户可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套。ERP-U8最多可以建立999套账。包括账套的建立、修改、引入和输出（恢复备份和备份）等功能。2．账套库管理账套可以由一个或多个账套库组成，一个账套库可以含有一年或多年会计数据。包括账套库的建立、清空、引入、输出和账套库初始化等功能。3．权限管理设置操作员设置操作员权限4．系统安全维护一、系统管理的主要功能多选题：系统管理功能基本包括（）。A.账套管理B.操作员及操作权限管理C.年度账管理D.报表管理答案：ABC二、系统管理的使用者1．系统管理员（admin）进行账套的建立、引入和输出；设置操作员和权限；监控系统运行过程，清除异常任务；2．账套主管对所管理的账套进行修改；对年度账的管理（包括创建、清空、引入、输出以及各子系统的年末结转）；该账套操作员权限的设置；二、系统管理的使用者单选题：（）有权在系统中建立企业账套？A．企业老总B．系统管理员C．账套主管D．销售总监答案：B二、系统管理的使用者例题以系统管理员（admin）的身份注册系统管理。操作路径：系统→注册操作演示三、系统管理操作的基本流程启用当年操作流程更换账套库操作流程目录第一节系统管理应用基础第二节系统管理第三节基础设置第二节系统管理一账套管理二三四用户及权限管理账套库管理系统安全维护一、账套管理1建立账套324账套引入修改账套账套输出1、建立账套例题为北京明达公司建立账套。操作路径：账套→建立(1)账套信息:账套号:666；账套名称:北京明达公司账套；账套路径:默认；启用会计期:2016年1月；会计期间设置:1月1日至12月31日。(2)单位信息:单位名称:北京明达科技有限责任公司；单位简称:明达科技；单位地址:北京市海淀区中关村路6号；法人代表:张同；邮政编码:100085；联系电话及传真:66886688；电子邮件:zht@；税号:111112222233333。(3)核算类型:记账本位币:人民币(RMB)；企业类型:工业；行业性质:2007年新会计准则科目；账套主管:刘宁；要求按行业性质预置会计科目。(4)基础信息:该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。(5)分类编码方案:科目编码级次:4222。其他编码级次设置采用默认值。(6)数据精度:采用系统默认值。(7)系统启用:总账子系统启用日期为“2016年1月1日”。操作演示1、建立账套（1）账套信息1唯一性2001-999一般：单位名称1账套存放的位置；2默认路径；3可以更改；1新建账套启用的会计期；2一旦设定不能更改；（2）单位信息必须录入，打印发票时使用1、建立账套（3）核算类型录入本币代码及名称工业和商业；工业：不能受托代销商业：委托和受托代销决定企业用到的一级会计科目；从已设置的操作员中选择；选择此项，系统自动预制一级会计科目；1、建立账套（3）核算类型1、建立账套1、建立账套（4）基础信息1、建立账套（5）编码方案级次：编码共分几级；级长：各级编码的长度，即数字位数；1、建立账套（5）编码方案 思考与理解：本例中科目编码方案为4222。你理解它的含义吗？请用此编码方案给如下会计科目编码。应交税费-应交增值税-进项税额-销项税额-应交所得税-应交消费税2221010122210101022221010202222102032221031、建立账套（6）数据精度定义1、建立账套（7）系统启用账套启用两种方式：1、建立账套时启用；2、建立账套后，进入企业应用平台再启用；1、建立账套单选题：（）可以作为区分不同账套数据的唯一标识。A．账套号B．账套名称C．单位名称D．账套主管答案：A1、建立账套单选题：科目编码方案为4-2-1-3，则三级科目的编目为（ ）位。A．2B．1C．4D．3答案：B一、账套管理2、账套的输出账套备份（系统管理员）作用：防止数据丢失异地管理的公司，解决审计和数据汇总的问题备份的同时，可选择删除账套3、账套的引入账套恢复（系统管理员）4、修改账套账套的某些信息进行修改只能账套主管进行操作演示操作演示操作演示一、账套管理单选题：U8软件中账套删除操作是和（ ）操作同时进行的。A．账套引入B．建立账套C．修改账套D．输出账套答案：D二、用户及权限管理（一）角色管理角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。（权限组）目的：方别分配权限（二）用户管理用户是指有权登录系统，对应用的系统进行操作的人员，即通常所指的“操作员”。只有系统管理员才有权设置用户。用户管理主要完成对所核算账套用户的增加、删除、修改等维护工作。二、用户及权限管理判断题：设置角色的目的是为了方便设置用户。（ ）答案：错二、用户及权限管理例题设置用户。操作路径：权限→用户操作演示二、用户及权限管理123金额级权限数据级权限功能级权限（三）权限管理1、功能级权限某操作员具有某功能模块的全部或部分权限完成对用户权限的增加、删除、修改等维护工作设置方式：方式步骤适用范围直接分配权限1、新建用户2、给用户直接设置相应权限适用于用户少、权限不同的情况通过角色分配权限新建角色给角色设置相应权限新建用户给用户指定角色适用于用户多、权限相同的情况1、功能级权限例题设置用户“李芳”具有666账套的“出纳签字”权限。操作路径：权限→权限操作演示（三）权限管理数据级权限字段级：是指对单据中包含的字段进行权限分配记录级：是指对具体业务对象进行权限分配，通常根据所选定的用户或角色以及业务对象进行明细的数据权限分配工作金额级权限主要用于完善内部金额控制，实现对具体金额数量划分级别，对不同岗位和职位的操作员进行金额级别控制，限制他们制单时可以使用的金额数量，不涉及内部系统控制的不在管理范围内。（三）权限管理多选题：U8软件中，权限管理包括哪几个层次？（ ）A．数据级B．金额级C．功能级D．操作级答案：ABC三、账套库管理建立账套库引入和输出账套库清空账套库账套库初始化四、系统安全维护系统安全维护BECDA刷新系统运行监控设置数据自动备份计划清除系统运行异常任务上机日志目录第一节系统管理应用基础第二节系统管理第三节基础设置一、基础档案整理数据输入量大，但操作简单增加-输入-保存有一定的先后顺序必须要遵循分类编码方案中的级次和各级编码长度的设定一、基础档案整理一、基础档案整理一、基础档案整理例题进入企业应用平台。操作路径：开始→程序→用友U8V10.1→企业应用平台操作演示二、机构设置123人员档案人员类别部门档案（一）部门档案内容：部门编码、部门名称、负责人、部门属性、电话、地址等信息作用：总账管理-按部门核算收入、费用薪资管理-按部门管理职工固定资产-按部门管理资产应收/付款管理-客户、供应商往来记录到部门（一）部门档案例题设置部门档案。操作路径：基本档案→机构人员→部门档案操作演示（二）人员类别内容：类别编码、类别名称等作用：人员类别与工资费用的分配、分摊有关人员类别设置的目的是为工资分摊生成凭证设置相应的入账科目做准备，可以按不同的入账科目需要设置不同的人员类别操作演示（三）人员档案内容：职员编码、职员名称、部门名称、职员属性等作用：总账-核算个人往来薪资-核算职工工资应收应付-往来记录到业务员操作演示01040203会计科目设置凭证类别设置外币设置项目设置三、财务信息设置四、往来单位设置往来单位BECDA客户分类客户档案供应商分类地区分类供应商档案（一）客户分类内容：主要包括类别编码和类别名称两项内容作用：便于对客户分类统计和汇总，从而达到分类管理的目的；可以按行业、地区、客户信誉资质等对客户进行分类操作演示（二）客户档案内容：“基本”选项卡中主要记录客户的基本信息，如客户编码、客户名称、客户简称、税号等。“联系”选项卡中几乎包括了企业的各种联系方式“信用”选项卡中记录有关客户信用的相关数据“其他”选项卡中记录了客户的专管部门、专管业务员等信息。作用：便于进行客户管理和业务数据的录入、统计、分析应用于总账、应收、销售、库存等子系统（二）客户档案例题设置如下客户档案。操作路径：基础档案→客商信息→客户档案操作演示（三）供应商分类内容：主要包括类别编码和类别名称两项内容作用：便于对供应商分类统计和汇总，从而达到分类管理的目的；可以按行业、地区等对供应商进行分类操作演示（四）供应商档案内容：也分为“基本”、“联系”、“信用”、“其他”几个选项卡存放特殊：单价是否含税对应条形码作用：便于进行供应商管理和业务数据的录入、统计、分析应用于总账、应付、采购、库存等子系统操作演示（五）地区分类内容：主要包括类别编码和类别名称作用：针对客户/供应商所属地区进行分类，便于进行业务数据的统计、分析操作演示五、收付结算设置结算方式 （一）付款条件 （二）开户银行（三）（一）结算方式为了便于管理和提高银行对账的效率结算方式设置主要项目包括：结算方式编码、结算方式名称、是否进行票据管理操作演示（二）付款条件付款条件也可称为现金折扣，是指企业为了鼓励客户偿还货款而允诺在一定期限内给予的规定折扣优待。付款条件设置的作用是便于企业对经营过程中与往来核算单位协议规定的收、付款折扣优惠方法进行有效的管理。付款条件设置主要项目包括：付款条件编码、付款条件名称、信用天数、优惠天数、优惠率等。（三）开户银行开户银行设置是指企业在收付结算中对应的开户银行的有关信息设置。主要包括开户银行编码、开户银行名称、银行账号等。第2章Thank You !

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