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第一节 系统管理
第二节 基础设置
本章重点
1.权限设置
2.账套备份
本章难点
1.权限设置
2.项目管理
3.会计科目
4.项目管理
4
系统管理功能概述
一
二
3
系统管理基本操作流程
第一节 系统管理
三
创建账套与操作员
四
账套的备份输出与引入
1、账套
账套指的是一套账、一组相互关联的数据。企业可以为自身或者下属独立核算的单位建立一个独立核算账套，各个账套之间数据互相独立、互不影响。
2、系统管理模块
系统管理模块的主要功能是对各子系统进行统一的操作管理和数据维护，主要包括账套管理、权限管理、年度账管理、系统安全管理机制等，具体操作可以由系统管理员和账套主管进行操作。
一、系统管理功能概述
知识补充：
（1）系统管理员（admin）：系统管理员权限包括系统管理模块的所有操作权限。具体包括数系统维护功能、账套新建、账套引入输出、权限等功能。
注：第一次进入系统管理模块进行设置需以admin身份登录“系统管理”，密码为空。
（2）账套主管：由admin设置的账套操作员之一，可以拥有权限范围内账套的所有模块的操作权限，同时拥有“系统管理”模块账套修改、增加操作员、权限设置、年度帐等权限。
一、系统管理功能概述
（一）启用前的准备工作
1、查看计算机名称
选中【我的电脑】，单击鼠标右键选择【属性】，弹出【系统属性】，选择【计算机名】选项卡，即可看到“完整的计算机名称”。
二、系统管理基本操作流程
2.打开用友ERP-U8V10.1应用服务器配置，修改数据源。
（1）打开【开始】，选择【程序】|【用友ERP-U8】|【系统服务】|【系统管理】|【应用服务器配置】，单击【数据库服务器】，弹出【数据源配置】对话框，选择【数据源】|【修改】
（2）弹出【修改数据源】选择【数据库服务器】，单击进行修改。填写机器名称，单击【确定】退出。
二、系统管理基本操作流程
（二）系统管理操作流程
1、新用户操作流程 2、老用户操作流程
二、系统管理基本操作流程
系统管理及基础设置案例资料（详见教材P21）
（一）新建账套信息
账套信息
操作员信息
权限分配
（二）基础档案
部门及人员档案
客商档案
存货档案
结算信息及原则
科目设置及辅助核算要求
会计凭证的基本规定
项目核算基本规定
（一）启动和注册系统管理
（二）操作员设置
（三）新建账套
（四）设置操作员权限
三、创建账套与操作员
（一）启动和注册系统管理
1、单击【开始】|【程序】|【用友ERP-U8V10.1】|【系统服务】|【系统管理】命令。
三、创建账套与操作员
（一）启动和注册系统管理
2、在【登录】窗口，一般默认服务器，操作员是Admin，在密码中输入正确的密码，第一次以“Admin”身份注册系统管理时，密码一般为空。
三、创建账套与操作员
（二）操作员设置
操作员信息
三、创建账套与操作员
（二）操作员设置
1、增加操作员
在系统管理界面，选择【权限】|【用户】命令，进入“用户管理”界面，在此界面单击工具中的【增加】按钮，进入“增加用户”界面
三、创建账套与操作员
（二）操作员设置
2、修改操作员
用户增加以后，可以通过用户管理界面的修改功能，查看某个用户相关信息，也可以修改用户信息。
注：用户未启用前可以进行删除，否则便只能注销停用不能进行删除。
三、创建账套与操作员
（三）新建账套——账套的建立
以系统管理员（Admin）的身份进入系统管理界面后，单击【账套】|【建立】命令，系统自动弹出“创建账套”向导对话框，选择“新建空白账套”。（建账资料见教材P21）
三、创建账套与操作员
（三）新建账套——账套的建立
账套信息——输入账套的编号与名称等信息。
三、创建账套与操作员
（三）新建账套——账套的建立
单位信息——需输入企业的详细信息，同时可录入企业标识图片。
三、创建账套与操作员
（三）新建账套——账套的建立
核算类型——根据企业性质选择企业本位币和类型，注意案例企业为制造业企业所以其“行业性质”需选择“2007年新会计制度”。
三、创建账套与操作员
（三）新建账套——账套的建立
基础信息——按照企业基础档案设置要求，选择是否进行以下信息分类与核算。
三、创建账套与操作员
（三）新建账套——账套的建立
系统提示“可以创建账套了么？”点击“是”按钮，系统开始准备账套信息。
三、创建账套与操作员
（三）新建账套——账套的建立
建账结束会自动弹出系统编码方案设置、数据精度设置和子系统启用窗口。具体设置界面如下（案例资料见教材P22）
注：系统编码方案、数据精度和子系统启用功能也可以在“企业应用平台”中实现设置和修改等。
三、创建账套与操作员
（三）新建账套——账套的建立
注：子系统启用时间应与建账时间保持一致
三、创建账套与操作员
（三）新建账套——账套的修改
1、以账套主管的身份在“系统管理”界面单击【系统】|【注册】命令，系统弹出“注册系统管理”对话框，输入账套主管林敏俊的操作员编号（或姓名）和密码，选择要修改的账套，点击【登录】。
2、单击【账套】|【修改】命令，即可进入该账套的修改状态。修改完成点击【完成】即可。
注：账套一旦建立完成，只有部分信息可以修改。
三、创建账套与操作员
（四）设置操作员权限
1、账套主管的权限
方法一：在增加用户的时候指定账套主管的角色，并在建立账套时指定其为账套主管。
方法二：在系统管理进行权限设置时进行指定。
三、创建账套与操作员
（四）设置操作员权限
1、账套主管的权限
方法二：在系统管理进行权限设置时进行指定。在“操作员权限” 界面选中账套主管的姓名，勾选“账套主管”即可。
三、创建账套与操作员
（四）设置操作员权限
2、其他操作员权限设置
在系统管理界面，以系统管理员的身份或者是本账套的账套主管身份注册系统后，单击【权限】|【权限】命令，弹出【操作员权限】界面。
三、创建账套与操作员
（一）账套的引入
（二）账套的输出与删除
（三）自动备份
（四）年度帐管理
（五）视图管理
（六）获得帮助
四、账套的备份输出与引入
（一）账套的引入
在系统管理界面，以系统管理员身份注册，单击【账套】|【引入】命令，选中名称为“盖斯威电子股份有限公司2015年1月”的文件夹并双击弹出，选择末级文件，单击【确定】，其他引入路径默认即可。
四、账套的备份输出与引入
（二）账套的输出与删除
1.以系统管理员身份，进入“系统管理”界面。单击【账套】|【输出】，系统弹出“账套输出”对话框，在此对话框的下拉框中选择所要输出的账套，如果要删除当前账套，则在“删除当前输出账套”前打“√”，如不删除可直接单击【确定】按钮。
2.在“选择账套备份路径”界面中，选中备份的账套路径，找到事先建立的文件夹双击使之变成弹出的形式，单击【确定】按钮，系统自动开始备份，备份后出现提示“输出成功”。
四、账套的备份输出与引入
（三）自动备份
自动备份：自动定时对设置的账套进行输出(备份)。
具体操作：
以系统管理员身份或者账套主管身份注册，在系统管理界面，单击【系统】|【设置备份计划】命令，进入“设置备份计划”界面，在此界面用户可以根据实际情况进行备份计划设置。
四、账套的备份输出与引入
（四）年度帐管理
1.年度账的建立
年度账的建立是在已有上年度账套的基础上，通过年度账建立，自动将上个年度账的基本档案信息结转到新的年度账中。对于上年余额等信息需要在年度账结转操作完成后，由上年自动转入下年的新年度账中。
四、账套的备份输出与引入
（四）年度帐管理
1.年度账的建立
具体操作：
以账套主管的身份注册，选定需要进行建立新年度账套和上年的时间，进入系统管理界面。单击【年度账】|【建立】命令，默认账套和会计年度，单击【确定】。
四、账套的备份输出与引入
（四）年度帐管理
2.年度账的引入和输出
年度账的引入操作方法与账套的引入操作方法基本一致，不同之处在于引入的是年度数据备份文件。
具体操作：
在输出操作的界面上选择的是具体的年度而非账套。如果要删除当前年度账，则在“删除当前输出年度”前打“√”，如不删除可直接单击【确认】按钮
四、账套的备份输出与引入
（四）年度帐管理
3.清空年度数据
“清空年度数据”并不是指将年度账的所有数据全部清空，而是要保留一些信息的，主要有基础信息、系统预置的科目报表等。保留这些信息的目的主要是为了方便用户使用清空后的年度账重新做账。
具体操作：
在系统管理界面，以账套主管的身份注册，然后单击【年度账】|【清空年度数据】命令即可进入清空年度数据界面进行操作。
四、账套的备份输出与引入
（五）视图管理
视图功能可以通过刷新、清除异常任务、清除选定任务、清除所有任务、清退站点、清除单据锁定功能实现系统管理模块对于用友ERP系统的日常维护功能，实时清除系统异常。为保证系统安全，为审计留下重组线索等，“上机日志”中记录了所有操作员针对模块系统进行的各种操作信息。
四、账套的备份输出与引入
（六）获得帮助
用户可以直接使用“帮助”菜单或者按F1键进入帮助界面，在此界面可以查找相关的信息，从而获得系统使用简要说明。
四、账套的备份输出与引入
4
3
基础设置概述
一
二
基础信息
基础档案
三
第二节 基础设置
5
6
会计科目
十
十一
项目管理
数据权限设置
七
八
外币设置
凭证类别设置
九
往来单位设置
四
五
存货设置
收付结算
六
基础设置主要用于设置企业内部和外部的各种基础信息，即企业应用平台的基础设置。在正式使用各个子系统之前，需要完成企业应用平台的基础设置，将系统由通用会计软件调试成适用于本企业的财务系统。
“基础设置”选项卡包括基本信息、基础档案、业务参数、单据设置、档案设置和变更管理等。
一、基础设置概述
系统启用
编码方案
数据精度
二、基础信息
用户在进入某个子系统前首先必须先启用这个产品。系统启用有两种方法。
方法一：在系统管理模块建立账套之后马上启用。
方法二：在企业应用平台中的基本信息页签启用。
（一）系统启用
方法二：在企业应用平台中的系统管理页签启用，具体操作方法如下：
以账套主管001的身份注册进入企业应用平台，单击【基础设置】|【基本信息】|【系统启用】命令，进入到“启用系统”界面，在此界面进行系统启用的设置。
（一）系统启用
本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。
具体操作：
以账套主管001的身份在企业应用平台界面，单击【基础设置】|【基本信息】|【编码方案】命令，进入到“分类编码方案”界面。在此界面进行编码方案的设置或修改。
注：编码一旦使用就不允许更改。
（二）编码方案
如果在创建账套时没有进行数据精度的设置，则可以日后从企业应用平台中进行设置，或者在创建账套时已经进行数据精度的设置，日后也可以从企业应用平台中对数据精度进行修改。
具体操作：
以账套主管001的身份在企业应用平台界面，单击【基础设置】|【基本信息】|【数据精度】命令，进入到“数据精度定义”界面。在此界面进行编码方案的设置或修改。
（三）数据精度
部门档案
人员类别
人员档案
三、基础档案
以账套主管001的身份在企业应用平台界面，单击【基础设置】|【基础档案】|【机构人员】|【部门档案】命令，进入“部门档案”界面，输入部门编码和名称等信息。
（一）部门档案
在企业应用平台界面，单击【基础设置】|【基础档案】|【机构人员】|【人员类别】命令，进入“人员类别”界面，选中设置的人员类别进行类别修改或者增加新的档案。
（二）人员类别
在企业应用平台界面，单击【基础设置】|【基础档案】|【机构人员】|【人员档案】命令，进入“人员档案”界面，选中要增加的职员所属的部门，然后单击【增加】按钮，进入到“增加人员档案”界面，录入人员具体档案。 录入完成点击【保存】。
（三）人员档案
地区分类
供应商分类
供应商档案
客户分类
客户档案
四、往来单位设置
在企业应用平台界面，单击【基础设置】|【基础档案】|【客商信息】|【地区分类】命令，打开【地区分类】窗口。按基础档案信息资料输入地区分类信息，操作如图所示。（教材案例无需设置地区分类）
（一）地区分类
在企业应用平台界面，单击【基础设置】|【基础档案】|【客商信息】|【供应商分类】命令，进入“供应商分类”界面，然后在此界面单击【增加】按钮，输入类别编码和类别名称，然后单击【保存】按钮。（教材案例无需设置供应商分类）
（二）供应商分类
客户分类
客户分类
供应商分类
供应商分类
（1）在企业应用平台界面执行【基础设置】|【基础档案】|【客商信息】|【供应商档案】命令，打开【供应商档案】窗口。窗口分为左右两部分，左窗口显示已经设置的供应商分类，选中某一供应商分类，则在右窗口显示该分类下所有的供应商列表。
（2）单击【增加】按钮，打开【供应商档案】窗口，可见【基本】【联系】【信用】【其他】四个页签 。
（3）按基础信息资料输入供应商信息（案例资料见P24表2-1-5），输入完成点击保存。
（三）供应商档案
在企业应用平台界面，点击【基础设置】|【基础档案】|【客商信息】|【客户分类】命令，打开【客户分类】窗口。按基础档案信息资料输入客户分类信息。（案例资料见P23表2-1-3）
（四）客户分类
（1）在企业应用平台界面，点击【基础设置】|【基础档案】|【客商信息】|【客户档案】命令，打开【客户档案】窗口。窗口分为左右两部分，左窗口显示已经设置的客户分类，右窗口显示该分类下所有的客户列表。
（2）单击【增加】按钮，打开【增加客户档案】窗口。单击窗口中的【银行】按钮，系统弹出【客户银行档案】窗口。将实验基础信息资料中的【所属银行】，【开户银行】，【银行账号】输入到上述窗口中，其中【所属银行】和【默认值】是参照录入的，其他信息在4个页签中录入。
（3）按基础信息资料输入客户信息。（案例资料见P23表2-1-4）
（五）客户档案
（六）客户档案
存货分类
计量单位
存货档案
五、存货设置
在企业应用平台界面，单击【基础设置】|【基础档案】|【存货】|【存货分类】命令，进入“存货分类”界面，在此界面左侧，单击【增加】按钮。（案例资料见P24表2-1-6 ）
（一）存货分类
（1）在企业应用平台界面，单击【基础设置】|【基础档案】|【存货】|【计量单位】命令，进入“计量单位”界面。
（2）单击【分组】按钮，打开【计量单位分组】窗口。
（3）单击【增加】按钮，输入计量单位组的编码，名称，计量单位组类别(换算)类别等信息，如图所示。（案例资料见P24表2-1-7）
（二）计量单位
（4）在计量单位界面选择相应的分组，然后单击 【单位】按钮，系统弹出“计量单位设置”对话框，在此对话框中单击【增加】按钮，输入计量单位的相关信息。然后单击【保存】按钮即可。（案例资料见P24表2-1-8 ）
（三）计量单位
（1）在企业应用平台界面，单击【基础设置】|【基础档案】|【存货】|【存货档案】命令，进入“增加存货档案”界面，在此界面先选定某一存货分类，
（2）单击【增加】按钮，输入相关信息，输入完毕后，单击【保存】按钮即可。 （案例资料见P25表2-1-9）
（四）存货档案
结算方式
付款条件
开户银行
六、收付结算
在企业应用平台界面，单击【基础设置】|【基础档案】|【收付结算】|【结算方式】命令，进入“结算方式”界面，点击【增加】录入结算方式的编码及名称等信息。（案例资料见P25表2-1-10）
（一）结算方式
在企业应用平台界面，单击【基础设置】|【基础档案】|【收付结算】|【付款条件】命令，进入“付款条件”界面，在此界面单击【增加】，然后在出现的空白行输入相关信息。（案例资料见P25付款条件）
（二）付款条件
在企业应用平台界面，单击【基础设置】|【基础档案】|【收付结算】|【开户银行】命令，进入“开户银行”界面，单击【增加】按钮，显示区增加一空白行，用户可根据自己企业的实际情况，在相应栏目中输入开户银行编码、名称和银行账号等信息。（案例资料见P25开户行信息）
（三）开户银行
数据权限控制设置
数据权限设置
金额权限设置
七、数据权限设置
在企业应用平台界面，单击【基础设置】|【基础档案】|【数据权限】|【数据权限控制设置】命令，进入“数据权限控制设置”界面，在此显示设置界面，针对记录级业务对象和字段级业务对象，选择是否进行控制，选择则在前面框里打“√”。
（教材案例无需设置此项内容）
（一）数据权限控制设置
此功能是设置用户所能操作的档案，单据的数据权限，用于控制后续业务处理允许编辑、查看的数据范围。
数据级权限分配包括：记录权限分配和字段权限分配两种。
（1）记录权限分配
是指对具体业务对象进行权限分配。使用前提：在“数据权限控制设置”中选择控制至少一个记录级业务对象。可以对单据设计、单据模板、科目、凭证类别、项目等进行记录级权限控制。（教材案例无需设置此项内容）
（二）数据权限设置
（2）字段权限分配：是对单据中包含的字段进行权限分配。
目前出于安全保密性考虑，有的用户提出一些单据或者列表中有些栏目应限制查看权限，例如限制仓库保管员看到出入库单据上的有关产品（商品）价格信息。用友ERP-U8V10.1提供了字段权限分配功能。
具体设置方法与记录权限相同，在此不再演示。
（教材案例无需设置此项内容）
（二）数据权限设置
本功能用于设置用户可使用的金额级别，对业务对象提供金额级权限设置：采购订单的金额审核额度、科目的制单金额额度。 在设置这两个金额权限之前必须先设定对应的金额级别。
（1）设置科目、采购定单金额级别
单击【设置】|【基础档案】|【数据权限】|【金额权限分配】命令，进入“金额权限设置”界面。在此界面选择业务对象“科目级别”，单击【级别】按钮，进入“金额级别设置”界面，在此界面可以进行金额级别设置，采购订单级别设置与此相同。
（教材案例无需设置此项内容）
（三）金额权限设置
（2）分配科目、采购定单金额权限
在金额权限设置界面，单击【增加】按钮，在列表最后增加一个用户金额级别权限记录。双击【用户编码】，参照选择，系统自动显示用户名，选择已设置好的金额级别，一个用户只能选择一个级别。单击【放弃】按钮，放弃当前行的增加、修改，对于新增行则将当前行删除，对于修改行则将当前行的修改内容恢复修改前状态。
（教材案例无需设置此项内容）
（三）金额权限设置
如果企业有外币业务，在此就要进行外币及汇率的设置。
具体操作：
在企业门户界面，单击【基础设置】|【基础档案】|【财务】|【外币设置】命令，进入“外币设置”界面，在此界面单击【增加】按钮，选择企业需要的外币折算公式和币种，录入相应汇率信息。
（案例资料见P25外币及汇率）
八、外币设置
（1）在企业门户界面，单击【基础设置】|【基础档案】|【财务】|【凭证类别】命令，系统自动弹出“凭证类别预置”对话框。选择正确的凭证类别，点击【确定】按钮。
（2）点击【修改】按钮，录入凭证限制信息。
九、凭证类别设置
增加会计科目
修改会计科目
删除会计科目
辅助会计科目设置
指定会计科目
十、会计科目
（1）在企业门户界面,点击【基础设置】|【基础档案】|【财务】|【会计科目】命令，打开【会计科目】窗口。
（2）在【会计科目】窗口中，单击【增加】按钮，打开【新增会计科目】窗口，输入科目编码、科目名称及其他信息。（案例资料见P25表2-1-11）
（一）增加会计科目
在会计科目界面选中要修改的会计科目，单击【修改】按钮或双击该科目，进入“会计科目-修改”界面，在此界面中单击【修改】按钮，根据需要修改相应内容。如下图所示： （教材案例无此项操作）
（二）修改会计科目
如果某些会计科目目前暂时不需要用或者不适合企业科目体系的特点，可以在未使用之前将其删除。
具体操作：
在会计科目界面中，将光标移到需要删除的会计科目上，单击【删除】按钮，系统弹出【记录删除后不能恢复！真的删除此记录吗？】提示对话框，单击【确定】按钮。（教材案例无此项操作）
（三）删除会计科目
用友ERP—U8V10.1系统的会计科目设置，可以通过设置辅助核算方式减少科目级次的设置。系统可以根据科目的辅助核算方式自动归集汇总相关科目的数据信息等。
具体设置位置：在会计科目界面右侧选择所需辅助核算方式保存即可。
（案例操作在增加会计科目时已经演示，此处不再演示）
（四）辅助会计科目设置
指定会计科目包括指定现金总账科目、指定银行总账科目和指定现金流量科目。
具体操作：
在“会计科目”界面，单击【编辑】|【指定科目】命令，进入“指定科目”界面，在此用“ > ”、“ 》”选择库存现金、银行存款的总账科目，选择完毕后，用鼠标单击【确认】按钮即可。
（五）指定会计科目
定义项目大类
指定核算科目
项目分类定义
定义项目目录
十一、项目管理
用友U8软件提供了项目核算与管理功能，企业可以将具有相同特性的一类项目定义成一个项目大类，在总账业务处理的同时进行项目核算与管理。一个项目大类可以核算多个项目，为了便于管理，企业还可以对这些项目进行分级管理。但是必须将需要进行项目核算的科目在会计科目界面设置为项目账类后，才能定义项目和目录。
（一）定义项目大类
（1）在企业门户界面，单击【基础设置】|【基础档案】|【财务】|【项目目录】命令，进入“项目档案”界面.
（2）在“项目档案”界面，单击【增加】，录入新增的项目大类相关信息。（案例资料见P30项目大类）
（一）定义项目大类
（一）定义项目大类
（1）在项目档案界面，在项目大类下拉框中选中生产成本，单击【核算科目】按钮，在左侧的待选科目中显示具有辅助核算性质的核算科目，例如“直接材料”、“直接人工”、“制造费用”。
（2）在左侧选中项目需要的会计科目，单击【〉】或者是【》】按钮，系统自动会将选定的“直接材料”、“直接人工”、“制造费用”核算科目从待选科目选入已选科目中。然后单击【确定】按钮进行保存。
（案例资料见P30核算科目）
（二）指定核算科目
在项目档案界面，单击【项目分类定义】按钮，选择【项目大类】。单击左下角的【增加】按钮，然后在分类编码和分类名称输入相关信息，输入完毕单击【确定】按钮。（案例资料见P30表2-1-21）
（三）项目分类定义
在项目档案界面，单击【项目目录】|【维护】命令，进入到“项目目录维护”界面，然后单击【增加】按钮，然后在出现的空白行输入项目编号、项目名称、是否结算、所属分类码，录入完成点击页面其他地方，系统自动保存。
（案例资料见P30表2-1-22）
（四）定义项目目录
本章小结
系统服务和
基础信息设置
系统管理
基础设置

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