资源简介

(共44张PPT)
会计信息系统
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第三章 账务处理系统
【学习目的与要求】：
了解账务处理系统目标
掌握账务处理系统业务流程
掌握账务处理系统功能结构
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第三章主要内容
系统概述
业务流程
功能结构
账务
处理
系统
3
√
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第三节 账务处理系统的功能结构
账务处理系统功能结构图
一
账务处理系统功能结构分析
二
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图2-7账务处理系统功能结构图
由于上图比较复杂，特在此分大模块进行分析
第三节账务处理系统功能结构
账务处理系统
初始设置
凭证管理
出纳管理
账表管理
期末处理
系统维护
账套设置
基础信息设置
会计科目设置
凭证类别设置
凭证审核
凭证录入
凭证记账
凭证查询
现金日记账
银行存款日记账
银行对账单录入
总账查询与输出
明细账查询与输出
日记账查询与输出
辅助账查询与输出
科目余额表查询与
输出
更改密码
银行对账期初录入
银行对账
操作员权限设置
期初余额设置
账套维护
转账生成
转账定义
期末对账
期末结账
余额调节表查询
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图2-7账务处理系统功能结构图（初始设置）
初始设置
账套设置
会计科目设置
凭证类型设置
期初余额设置
基础信息设置
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第三节 账务处理系统的功能结构
二、账务处理系统功能结构分析
1、初始设置
（1）账套设置
利用计算机进行账务处理工作，首先必须进行账套文件设置，以存放企业开展会计工作的全部信息。
一个账套只能保存一个公司或一个独立核算单位的会计资料。在实际工作中可以根据需要建立多个账套，通过合理组织账套文件，及时掌握各子公司或下属独立核算单位的财务状况，为加强企业管理和经济核算提供必要的信息。
建立账套通常是在建账向导指引下进行的，主要确定：账套号、账套名称、会计期间的划分和账套启用期间；企业所属行业、记账本位币；是否分类核算、会计科目体系结构等。
用友861账套设置演示：
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用友U861—账套设置
①启动系统管理
开始→程序→用友ERP-U8→系统服务→系统管理
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用友U861—账套设置
②注册系统管理（系统→注册）
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用友U861—账套设置
②注册系统管理（系统→注册）
以Admin(系统管理员)身份注册，初始口令为空
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用友U861—账套设置
③建立核算账套
A.增加用户（权限→用户）
只有系统管理员才能设置用户。
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用友U861—账套设置
用户管理窗口，点击增加/修改
选中周健，单击“修改”
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用友U861—账套设置
修改用户信息窗口（周健）
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用友U861—账套设置
③建立核算账套
B.建账套（账套→建立）
只有系统管理员才能建立账套。
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用友U861—账套设置
输入账套信息
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用友U861—账套设置
会计期间设置
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用友U861—账套设置
输入单位基本信息
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用友U861—账套设置
输入单位的本位币及企业类型
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用友U861—账套设置
选择行业性质（2007 年新会计制度科目）
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用友U861—账套设置
设置账套主管——001周健
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用友U861—账套设置
确定分类（存货/客户/供应商/外币）
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用友U861—账套设置
设置结束后，系统提示：可以创建账套了吗？
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用友U861—账套设置
设置分类编码方案（科目/客户/供应商/部门等）
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用友U861—账套设置
数据精度定义
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用友U861—账套设置
系统提示：是否进行系统启用的设置？
是：现在进行系统启用设置
否：日后启用（企业门户→设置→基本信息→系统启用）
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账套主管：企业应用平台→设置→基本信息→系统启用
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用友U861—账套设置
③建立核算账套
C.授权（权限→权限）
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用友U861—账套设置
选择账套
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用友U861—账套设置
选中用户，点击修改
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用友U861—账套设置
增加和调整权限（单击权限前的选择框）
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用友U861—账套设置
操作员的权限列表
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用友U861—账套设置
授权提示：
系统管理员和账套主管均可授权
系统管理员可以为所有人员授权，而账套主管只能对所辖账套进行授权
账套主管拥有该账套的所有权限
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用友U861—账套设置
④修改账套（账套主管001注册：账套→修改）
只允许修改账套名称、单位信息、分类信息、编码方案、小数位数等
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用友U861—账套输出
⑤输出账套(admin登录系统管理：账套→输出)
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用友U861—账套输出
选择账套
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用友U861—账套输出
选择备份路径
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用友U861—账套输出
备份进程提示
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用友U861—账套输出
硬盘备份完毕提示
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用友U861—账套输出
⑥设置系统自动备份计划
admin登录系统管理：系统→设置备份计划
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用友U861—账套输出
可以增加、修改和删除备份计划
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用友U861—账套输出
设置备份计划
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用友U861—账套输出
删除账套提示
若删除账套，须以admin的身份进入系统管理 账套 输出，在把当前账套输出备份同时，把系统中的账套删除！若确认此账套不要了，再把备份输出的账套也删除就可以了！
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用友U861—账套输出
同一台电脑已存账套，要引入其他人的账套问题（实验资料）
由于用户名编号和业务内容相同，仅账套号和账套主管不同名字，直接引入其他人的账套，就会出现账套主管姓名还是原账套主管的名字！
解决办法：（1）删除账套：以admin的身份进入系统管理 账套 输出，在把当前账套输出备份同时，把系统中的账套删除！（注意一定要把原系统备份的账套保存好！）
（2）删除原系统用户：包括原001账套主管（须去掉用户的账套主管角色后方能删除）、002王东、003张平等
（3）引入其他人的账套
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用友U861—账套设置
上机练习
第一章：系统管理
实验一 系统管理

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