资源简介

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会计信息系统
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第三章 账务处理系统
【学习目的与要求】：
了解账务处理系统目标
掌握账务处理系统业务流程
掌握账务处理系统功能结构
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第三章主要内容
系统概述
业务流程
功能结构
账务
处理
系统
3
√
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第三节 账务处理系统的功能结构
账务处理系统功能结构图
一
账务处理系统功能结构分析
二
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图2-7账务处理系统功能结构图
由于上图比较复杂，特在此分大模块进行分析
第三节账务处理系统功能结构
账务处理系统
初始设置
凭证管理
出纳管理
账表管理
期末处理
系统维护
账套设置
基础信息设置
会计科目设置
凭证类别设置
凭证审核
凭证录入
凭证记账
凭证查询
现金日记账
银行存款日记账
银行对账单录入
总账查询与输出
明细账查询与输出
日记账查询与输出
辅助账查询与输出
科目余额表查询与
输出
更改密码
银行对账期初录入
银行对账
操作员权限设置
期初余额设置
账套维护
转账生成
转账定义
期末对账
期末结账
余额调节表查询
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第三节 账务处理系统的功能结构
二、账务处理系统功能结构分析
1、初始设置
初始设置
账套设置
会计科目设置
凭证类型设置
期初余额设置
基础信息设置
√
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第三节账务处理系统功能结构
二、账务处理系统功能结构分析
1、初始设置
（2）基础信息设置
基础信息设置是第一次启用系统的时候对所有基础信息的操作，其中分为公共信息和辅助核算信息两个模块：
公共信息：结算方式/常用摘要等
辅助信息：部门/个人/客户/供应商/项目/存货
主要功能是把初始的值放在各个信息里面去，账套启用后使用根据需要可以使用。
为了便于管理和控制，辅助核算项目一般都归类设置。所以预设了核算类别，如往来单位、部门等。
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用友U861—基础信息设置(公共信息)
设置→基础档案→收付结算→结算方式
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设置→基础档案→其它→常用摘要
用友U861—基础信息设置(公共信息)
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用友U861—基础信息设置(辅助信息)
设置→基础档案→机构设置→部门档案
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用友U861—基础信息设置(辅助信息)
设置→基础档案→机构设置→职员档案
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用友U861—基础信息设置(辅助信息)
增加职员档案，所属部门可选择
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用友U861—基础信息设置(辅助信息)
设置→基础档案→客商信息→客户分类
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用友U861—基础信息设置(辅助信息)
设置→基础档案→客商信息→客户档案
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用友U861—基础信息设置(辅助信息)
增加客户档案——基本信息，选择所属分类
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用友U861—基础信息设置(辅助信息)
增加客户档案——联系信息，选择分管部门和专营业务员
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用友U861—基础信息设置(辅助信息)
设置→基础档案→客商信息→供应商分类
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用友U861—基础信息设置(辅助信息)
设置→基础档案→客商信息→供应商档案
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用友U861—基础信息设置(辅助信息)
增加供应商档案——基本信息，所属分类为00
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用友U861—基础信息设置(辅助信息)
增加供应商档案——联系信息，选择分管部门和专营业务员
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用友U861—基础信息设置(辅助信息)
设置→基础档案→财务→项目目录
增加项目大类
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用友U861—基础信息设置(辅助信息)
设置→基础档案→财务→项目目录
增加项目大类
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用友U861—基础信息设置(辅助信息)
设置→基础档案→财务→项目目录
选择项目大类及核算科目
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用友U861—基础信息设置(辅助信息)
确定项目结构（项目的核算内容）
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用友U861—基础信息设置(辅助信息)
确定项目分类定义
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用友U861—基础信息设置(辅助信息)
确定项目目录(具体的项目)
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用友U861—基础信息设置(辅助信息)
确定项目目录(具体的项目)

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