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项目二 基础设置
会计信息系统应用
目
录
模块一 机构人员设置
模块二 客商信息设置
模块五 收付结算设置
模块三 存货信息设置
模块四 财务基础设置
模块六 业务基础设置
模块一 机构人员设置
【工作任务概述】
企业在用信息化系统处理业务之前，需要将所有基础信息录入系统内，以便在后续日常业务处理中使用相关信息。本模块主要对企业部门、人员类别、人员档案进行设置。
部门档案设置
人员类别设置
人员档案设置
模块一 机构人员设置
一、部门档案设置
账套主管“001张文轩”进入“基础设置”，执行“基础档案｜机构人员｜部门档案”命令，进入“部门档案”窗口。单击“增加”按钮，录入部门编码“01”、部门名称“总经理办公室”、部门属性“管理”。单击“保存”按钮，窗口左边会以树形目录显示。以此类推，录入其他的部门档案。
模块一 机构人员设置
账套主管“001张文轩”进入“基础设置”，执行“基础档案｜机构人员｜人员类别”命令，进入“人员类别”窗口。选择“正式工”，单击“增加”按钮，进入“增加档案项”窗口，录入档案编码“10101”、档案名称“企管人员”。单击“确定”按钮保存。
二、人员类别设置
模块一 机构人员设置
账套主管“001张文轩”进入“基础设置”，执行“基础档案｜机构人员｜人员档案”命令，进入“人员列表”窗口。选择“总经理办公室”，单击“增加”按钮，进入“人员档案”窗口，在“基本”选项卡中，按业务资料录入人员编码“001”、人员姓名“张文轩”，性别选择“男”，雇佣状态选择“在职”，人员类别选择“企管人员”，勾选“是否业务员”，等相关信息，单击“保存”按钮。
三、人员档案设置
模块二 客商信息设置
【工作任务概述】
企业在用信息化系统处理业务之前，需要将所有基础信息录入系统内，以便在后续日常业务处理中使用相关信息。本模块主要对地区分类、供应商分类、供应商档案、客户分类、客户档案进行设置。
模块二 客商信息设置
地区分类设置
供应商分类设置
供应商档案设置
客户分类设置
客户级别设置
客户档案设置
模块二 客商信息设置
账套主管“001张文轩”进入“基础设置”，执行“基础档案｜客商信息｜地区分类”命令，进入“地区分类”窗口。单击“增加”按钮，按业务资料录入分类编码“01”、分类名称“华北”，单击“保存”，同理，输入其他内容。
一、地区分类设置
模块二 客商信息设置
账套主管“001张文轩”进入“基础设置”，执行“基础档案｜客商信息｜供应商分类”命令，进入“供应商分类”窗口。单击“增加”按钮，按业务资料录入分类编码“01”、分类名称“商品商”，单击“保存”按钮。同理，输入其他供应商分类信息。
二、供应商分类设置
模块二 客商信息设置
账套主管“001张文轩”进入“基础设置”，执行“基础档案｜客商信息｜供应商档案”命令，进入“供应商档案”窗口。单击供应商分类中“东北地区”，单击“增加”按钮，进入“增加供应商档案”窗口，在“基本”选项卡中，按业务资料录入供应商编码“001”、供应商名称“山东宝丽有限公司”、供应商简称“宝丽公司”。单击窗口上方“银行”按钮，进行“供应商银行档案”窗口，单击“增加”按钮，按业务资料录入信息后，单击“保存”按钮后退出“客户银行档案”窗口，单击“保存”按钮。
三、供应商档案设置
模块二 客商信息设置
四、客户分类设置
账套主管“001张文轩”进入“基础设置”，执行“基础档案｜客商信息｜客户分类”命令，进入“客户分类”窗口。单击“增加”按钮，按任务资料录入分类编码“01”、分类名称“零售商”，单击“保存”按钮。同理，输入其他客户分类信息。
模块二 客商信息设置
账套主管“001张文轩”进入“基础设置”，执行“基础档案｜客商信息｜客户级别”命令，进入“客户级别”窗口。单击“增加”按钮，按任务资料录入分类编码“01”、名称输入“贵宾客户”，单击“保存”按钮。同理，输入其他客户级别信息。
五、客户级别设置
模块二 客商信息设置
账套主管“001张文轩”进入“基础设置”，执行“基础档案｜客商信息｜客户档案”命令，进入“客户档案”窗口。
单击客户分类中的“01贵宾客户”，单击“增加”按钮，进入“增加客户档案”窗口，在“基本”选项卡中，按业务资料录入客户信息。
单击上方“银行”按钮，进行“客户银行档案”窗口，单击“增加”按钮，按业务资料录入信息，单击“保存”。同理，输入其他客户档案信息。
六、客户档案设置
模块三 存货信息设置
【工作任务概述】
企业在用信息化系统处理业务之前，需要将所有基础信息录入系统内，以便在后续日常业务处理中使用相关信息。本模块主要对存货分类、计量单位组、计量单位和存货档案进行设置。
存货分类设置
存货计量单位组设置
计量单位设置
存货档案设置
模块三 存货信息设置
账套主管“001张文轩”进入“基础设置”，执行“基础档案｜存货｜存货分类”命令，进入“存货分类”窗口。单击“增加”按钮，进入增加“存货分类”窗口，按业务资料录入分类编码“01”，分类名称“商品”，单击“保存”，全部输入完成。
一、存货分类设置
模块三 存货信息设置
（1）账套主管“001张文轩”进入“基础设置”，执行“基础档案｜存货｜计量单位”命令，进入“计量单位”窗口。
（2）单击“分组”按钮，进入“计量单位组”窗口，单击“增加”按钮，按业务资料录入计量单位组编码“01”，计量单位组名称“无固定换算率”，计量单位组类别选择“无换算率”。单击“保存“。
（3）计量单位组选择“无固定换算率”，单击“单位”按钮，进入增加“计量单位”窗口，按业务资料录入。
二、存货计量单位组与计量单位设置
模块三 存货信息设置
账套主管“001张文轩”进入“基础设置”，执行“基础档案｜存货｜存货档案”命令，进入“存货档案”窗口。单击“增加”按钮，进入增加“存货档案”窗口，按业务资料录入。
三、存货档案设置
模块四 财务基础设置
【工作任务概述】
企业在用信息化系统处理业务之前，需要将所有基础信息录入系统内，以便在后续日常业务处理中使用相关信息。本模块主要对会计科目、凭证类别、项目分类及档案进行设置。
会计科目设置
凭证类别设置
项目目录
模块四 财务基础设置
一、会计科目设置
增加会计科目
修改会计科目
删除会计科目
指定会计科目
模块四 财务基础设置
（一）增加会计科目
（1）账套主管“001张文轩”进入“基础设置”，执行“基础档案｜财务｜会计科目”命令，进入“会计科目”窗口，显示所有预置科目。
（2）单击“增加”按钮，进入“新增会计科目”窗口，输入明细科目相关内容，如输入科目编码“100201”、科目名称“工行存款”；选择“日记账”、“银行账”，单击“确定”按钮。
模块四 财务基础设置
在“会计科目”窗口，双击“1122应收账款”，或在选中“1122应收账款”后单击“修改”按钮，打开“会计科目＿修改”对话框。单击“修改”按钮，选中“客户往来”前的复选框，此时，右下角受控系统显示为“应收系统”，单击“确定”按钮。
（二）修改会计科目
模块四 财务基础设置
（三）删除会计科目
在“会计科目”窗口，选择要删除的会计科目。单击“删除”按钮，系统提示“记录删除后不能修复！真的删除此记录吗？”信息，单击“确定”按钮，即可删除该科目。
（四）指定会计科目
在“会计科目”窗口，执行“编辑｜指定科目”命令，进入“指定科目”对话框。选择左边“现金科目”单选按钮，单击“﹥”按钮，将“1001库存现金”从“待选科目”窗口选入“已选科目”窗口。
选择左边“银行科目”单选按钮，单击“﹥”按钮，将“1002银行存款”从“待选科目”窗口选入“已选科目”窗口，单击“确定”按钮。
模块四 财务基础设置
二、凭证类别设置
（1）在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案｜财务｜凭证类别”命令，进入“凭证类别预置”窗口。
（2）选中“收款凭证 付款凭证 转账凭证”，单击“确定”按钮，打开“凭证类别”对话框。
（3）单击“修改”按钮，双击“收款凭证”所在行的“限制类型”栏，出现下三角按钮，从下拉框中选择“借方必有”，在“限制科目”栏录入“1001，1002”，或单击参照按钮，分别选择“1001”及“1002”。同理，完成对付款凭证和转账凭证的设置。
模块四 财务基础设置
二、凭证类别设置
模块四 财务基础设置
三、项目目录
定义项目大类
指定项目核算科目
进行项目分类定义
项目目录维护
模块四 财务基础设置
（一）定义项目大类
在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案｜财务｜项目目录”命令，进入“项目档案”窗口。单击“增加”按钮，打开“项目大类定义＿增加”对话框。录入新项目大类名称“商品项目管理”，单击“下一步”按钮，打开“定义项目级次”对话框。默认系统设置，单击“下一步”按钮，打开“定义项目栏目”对话框。在“定义项目栏目”对话框中，单击“完成”按钮，返回“项目档案”窗口。
三、项目目录
模块四 财务基础设置
（二）指定项目核算科目
（1）在“项目档案”窗口，单击“项目大类”栏的下三角按钮，选择“商品项目管理”项目大类。
（2）单击“核算科目”选项卡，单击“〉〉”按钮，将“在途物资”“库存商品”“主营业务收入”和“主营业务成本”科目从“待选科目”列表中选入“已选科目”列表，单击“确定”按钮。
三、项目目录
模块四 财务基础设置
（三）进行项目分类定义
（1）在“项目档案”窗口，单击“项目分类定义”选项卡。
（2）录入分类编码“1”，分类名称“大风扇”，单击“确定”按钮。同理，增加“2小风扇”分类，单击“确定”按钮。
三、项目目录
模块四 财务基础设置
三、项目目录
（四）项目目录维护
（1）在“项目档案”窗口，单击“项目目录”选项卡，单击“维护”按钮，进入“项目目录维护”窗口。
（2）单击“增加”按钮，录入项目编号“101”、项目名称“遥控大风落地扇”，单击“所属分类码”按钮，选择“大风扇”。同理，增加其他项目”，设置完成后，单击“退出”按钮。
模块五 收付结算设置
【工作任务概述】
企业在用信息化系统处理业务之前，需要将所有基础信息录入系统内，以便在后续日常业务处理中使用相关信息。本模块主要对结算方式、付款条件、开户银行进行设置。
结算方式设置
付款条件设置
开户银行设置
模块五 收付结算设置
一、结算方式设置
在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案｜收付结算｜结算方式”命令，进入“结算方式”窗口。单击“增加”按钮，录入结算方式编码“1”；结算方式名称“现金”单击“保存”按钮。依次输入其他结算方式资料。对于“现金支票”和“转账支票”要选中“票据管理标志”，并选择对应票据类型，设置完成后，单击“退出”按钮。
模块五 收付结算设置
在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案｜收付结算｜付款条件”命令，进入“付款条件”窗口。单击“增加”按钮，录入编码“01”；信用天数“30”，优惠天数“10”，优惠率“2”，输入完单击“保存”按钮。
二、付款条件设置
模块五 收付结算设置
在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案｜收付结算｜本单位开户银行”命令，进入“本单位开户银行”窗口。单击“增加”按钮，录入“银行账号”、“币种”、“开户银行”、“所属银行编码”，输入完单击“保存”按钮。
三、开户银行设置
模块六 业务基础设置
【工作任务概述】
企业在用信息化系统处理业务之前，需要将所有基础信息录入系统内，以便在后续日常业务处理中使用相关信息。本模块主要对仓库档案、收发类别、采购类型、销售类型、费用项目分类、费用项目和发运方式等设置。
模块六 业务基础设置
仓库档案设置
收发类别设置
采购类型设置
销售类型设置
费用项目设置
发运方式设置
费用项目分类设置
单据编号设置
数据权限控制设置和数据权限分配
模块六 业务基础设置
账套主管“001张文轩”进入“基础设置”，执行“基础档案｜业务｜仓库档案”命令，进入“仓库档案”窗口。单击“增加”按钮，输入编码、仓库名称和仓储部，计价方式选择“全月平均法”，仓库属性选择“普通仓”，去掉“参与MRP运算”“参与ROP计算”前面选择的对号，风扇仓库选择“计入成本”和“纳入可用量计算”，综合仓库选择“纳入可用量计算”。输入完成后退出。
一、仓库档案设置
模块六 业务基础设置
账套主管“001张文轩”进入“基础设置”，执行“基础档案｜业务｜收发类别”命令，进入“收发类别”窗口。单击“增加”按钮，输入收发类别编码“1”、收发类别名称“正常入库”，收发类别标志选择“收”，依次输入入库各类别。增加出库类别时，收发类别选择“发”，完成后退出。
二、收发类别设置
模块六 业务基础设置
账套主管“001张文轩”进入“基础设置”，执行“基础档案｜业务｜采购类型”命令，进入“采购类型设置”窗口。单击“增加”按钮，输入采购类型编码、采购类型名称、入库类别，“厂家供货”是否默认值选择“是”，其他选“否”。“是否列入MPS/MRP计划”选择“否”。全部输入完成后退出。
三、采购类型设置
模块六 业务基础设置
账套主管“001张文轩”进入“基础设置”，执行“基础档案｜业务｜销售类型”命令，进入“销售类型设置”窗口。单击“增加”按钮，输入销售类型编码、销售类型名称、出库类别，是否默认值选择“是”，其他选“否”。全部输入完成后退出。
五、费用项目分类设置
账套主管“001张文轩”进入“基础设置”，执行“基础档案｜业务｜费用项目分类”命令，进入“费用项目分类设置”窗口。单击“增加”按钮，输入分类编码、分类名称，单机“保存”。全部输入完成后退出。
四、销售类型设置
模块六 业务基础设置
账套主管“001张文轩”进入“基础设置”，执行“基础档案｜业务｜费用项目”命令，进入“费用项目设置”窗口。单击“增加”按钮，输入费用项目编码、费用项目名称，选择“费用项目分类”。单击“保存”，全部输入完成后退出。
七、发运方式设置
账套主管“001张文轩”进入“基础设置”，执行“基础档案｜业务｜发运方式”命令，进入“发运方式”窗口。单击“增加”按钮，输入发运方式编码、发运方式名称，单击“保存”，全部输入完成后退出。
六、费用项目设置
模块六 业务基础设置
【业务内容】
将采购订单、采购专用发票、采购运费发票、销售订单、销售专用发票和销售普通发票的单据编号设置修改为“手工改动，重号时自动重取”。
【操作指导】
账套主管“001张文轩”进入“基础设置”，执行“单据设置｜单据编号设置”命令，进入“单据编号设置”窗口。打开“采购管理”，选择“采购专用发票”，单击修改按钮，选择“手工改动，重号时自动重取”，单击“保存”。按照相同操作对其他单据编号设置进行调整后退出。
八、单据编号设置
模块六 业务基础设置
八、单据编号设置
模块六 业务基础设置
【业务内容】
对数据权限控制设置为不勾选“用户”，对马丽、范磊分配“工资类别主管”权限。
【操作指导】
账套主管“001张文轩”登录企业应用平台，执行“系统服务|权限|数据权限控制设置”，在“记录级”页面，不勾选“用户”，单击“确定”按钮。执行“系统服务|权限|数据权限分配”，在“业务对象”中选择“工资权限”，在“用户与角色”栏选中要授权的用户“马丽”，在“记录|业务对象”，选中“工资权限”，然后单击菜单栏“授权”，选中“工资类别主管”并保存。单击“确定”。同样，对范磊进行相应设置。
九、数据权限控制设置和数据权限分配
模块六 业务基础设置
九、数据权限控制设置和数据权限分配

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