资源简介

(共30张PPT)
项目十 会计报表系统
会计信息系统应用
目
录
模块一 会计报表系统认知
模块二 利用模板生成会计报表
模块三 利用自定义编制“企业财务分析表”
模块一 会计报表系统认知
会计报表管理系统是报表事务处理的工具，独立运行时，适用于处理日常办公事务处理，可以完成制作表格、数据运算、做图形、打印等，与财务系统同时运行时；与各子系统有完善的接口，具有方便的自定义报表功能、数据处理功能，内置的行业报表。
一、会计报表系统基础知识
（一）报表结构
报表一般有标题、表头、表体、表尾四个部分组成，不同报表他们的内容不同。
（二）格式状态和数据状态
二、报表管理系统功能
（一）文件管理功能
（二）格式设计功能
（三）数据处理功能
（四）图形功能
（五）打印功能
（六）二次开发功能
三、报表子系统与其他子系统之间的关系
四、会计报表系统的操作流程
（一）自定义报表的操作流程
（二）利用模板报表的操作流程
模块二 利用模板生成会计报表
【工作任务概述】
本模块主要是利用UFO报表自带模板生成财务报表。
一、利用UFO报表模板生成“资产负债表”
【业务内容】
1月31日，利用“2007年新会计制度科目”报表模块生成“001北京普森电器公司账套”2020年1月份“资产负债表”并输出。（文件名为“资产负债表.rep”）
【业务说明】
本业务是月末编制“资产负债表”。需要利用报表模板设置资产负债表的报表格式并计算报表数据。
调用模板
修改格式
取数/保存
操作流程逻辑：
一、利用UFO报表模板生成“资产负债表”
“资产负债表”报表格式设计操作流程：
（1）调用“资产负债表”模板
一、利用UFO报表模板生成“资产负债表”
“资产负债表”报表格式设计操作流程：
（1）调用“资产负债表”模板
一、利用UFO报表模板生成“资产负债表”
“资产负债表”报表格式设计操作流程：
（2）调整报表模板
一、利用UFO报表模板生成“资产负债表”
“资产负债表”报表格式设计操作流程：
（3）保存报表格式
一、利用UFO报表模板生成“资产负债表”
具体操作流程：
单击报表底部左下角的“格式/数据”，将状态调整为“数据”；
在数据状态下，执行“数据/计算时提示选择账套”命令‘
执行“数据/关键字/录入”命令，如图所示。
一、利用UFO报表模板生成“资产负债表”
生成资产负债表数据（以2020年1月31日为例）
一、利用UFO报表模板生成“资产负债表”
二、编制利润表
【业务内容】
月末，利用“2007年新会计制度科目”报表模板生成“北京普森电器有限公司账套”2020年1月份“利润表”并输出。（文件名为“利润表.rep”）
【业务说明】
本业务是月末编制“利润表”，需要利用报表模板设置利润表的报表格式并计算报表数据。
具体操作流程：
1.单击报表底部左下角的“格式/数据”，将状态调整为“数据”；
2.在数据状态下，执行“数据/计算时提示选择账套”命令；
3.执行“数据/关键字/录入”命令，如图所示。
二、编制利润表
4.生成利润表数据
二、编制利润表
模块三 利用自定义编制“企业财务分析表”
【工作任务概述】
模块主要用自定义的方式绘制“企业财务分析表”的报表格式。
模块三 利用自定义编制“企业财务分析表”
【业务内容】
1月31日，绘制2020年1月份“企业财务分析表”的表格样式（文件名为“企业财务分析表.rep”）。对“企业财务分析表”的关键字进行设置，对报表单元格的计算公式进行定义。
能力 指标 数值
偿债能力分析 流动比率
速动比率
资产负债率
营运能力分析 应收账款周转率
总资产周转率
盈利能力分析 资产利润率
销售净利率
【业务说明】
利用自定义报表的功能生成“企业财务分析表”，包括了设置表的尺寸、画表格线（包括斜线）、调整行高列宽、字体和颜色并且在系统的指引下从用友系统提取数据，生成财务报表。
一、设计报表格式
（一）建立空白报表
一、设计报表格式
(二）定义组合单元
一、设计报表格式
（三）画表格线
一、设计报表格式
（四）输入报表项目
（五）定义报表行高列宽
（六）设置单元格属性
一、设计报表格式
二、定义关键字和单元格计算公式
【业务内容】
设置“企业财务分析表”关键字，并对报表单元格的计算公式进行定义
指标 公式 单元格公式 单元格位置
流动比率 流动资产/流动负债 "资产负债表"->C18@1/"资产负债表"->G19@1 C4
速动比率 （流动资产-存货-预付账款）/流动负债 ("资产负债表"->C18@1-"资产负债表"->C15@1-"资产负债表"->C11@1)/"资产负债表"->G19@1 C5
资产负债率 负债总额/资产总额 "资产负债表"->G29@1/"资产负债表"->C38@1 C6
应收账款周转率 营业收入/（期初应收账款+期末应收账款）/2 2*"利润表"->C15@1/("资产负债表"->C10@1+"资产负债表"->D10@1) C7
总资产周转率 营业收入/（期初资产总额+期末资产总额）/2 2*"利润表"->C15@1/("资产负债表"->D38@1+"资产负债表"->C38@1) C8
资产利润率 利润总额/（期初资产总额+期末资产总额）/2 2*"利润表"->C19@1/("资产负债表"->D38@1+"资产负债表"->C38@1) C9
销售净利率 净利润/营业收入 "利润表"->C21@1/"利润表"->C15@1 C10
二、定义关键字和单元格计算公式
操作流程：
（一）设置关键字
（二）调整关键字位置
（三）报表公式定义
（四）保存报表格式
具体操作流程：
生成企业财务分析表数据
三、生成企业财务分析报表
录入关键字

展开更多......

收起↑