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学习情境2 系统管理和基础设置
2021年2月4日星期四
学习目标
熟悉新建账套与修改账套、用户及权限管理的操作方法，掌握数据备份与恢复工作要点，掌握基础设置中各项定义内容的操作方法，理解基础设置在整个系统中的作用，区分系统管理员与账套主管的差异。
2021年2月4日星期四
学习任务2-1 系统初始化概述
2021年2月4日星期四
一、系统管理的功能
新用户与老用户操作系统管理时，其流程有一定的差异性。
2021年2月4日星期四
（一）新用户操作流程
新用户在第一次使用系统时，一切从头开始，在新建账套时自动建立第一个年度账，操作流程如左下图。
1．启动系统管理

2．以Admin的身份登录到系统管理
3．增加角色和用户
4．新建账套并启用相关系统
5．设置角色和用户权限
（二）老用户操作流程
老用户基于已有的账套进行操作，只需要建立新的年度账，并将上一年度已有基础数据转到新的年度账中，保持数据的连续性，操作流程如右下图。
1．启动系统管理

2．以账套主管的身份登录到系统管理
3．建立新年度账
4．结转上年数据
二、系统管理操作流程
学习任务2-1 系统初始化概述
在进行日常账务处理以前，需要确定操作规则、进行基础数据的设置，主要包括基本信息定义、基础档案定义、业务单据设计、权限定义等。
基础设置的大量工作是基础档案的定义，操作内容及流程如下图所示。
2021年2月4日星期四
外 币
会计科目
凭证类别
部门档案
职员档案
存货分类
计量单位
存货档案
客户分类
供应商分类
地区分类
客户档案
供应商档案
三、基础设置的内容及其操作流程
学习任务2-1 系统初始化概述
2021年2月4日星期四
主菜单 子菜单 功能说明 Admin 账套主管
系统 设置备份计划 自动备份计划 ○ ○
账套 建立 建立账套 ○
修改 修改账套 ○
引入 恢复账套 ○
输出 备份账套 ○
年度账 建立 建立年度账 ○
清空年度数据 清空年度账数据 ○
引入 恢复年度账 ○
输出 备份年度账 ○
结转上年数据 数据年度结转 ○
权限 角色 角色管理 ○
用户 用户管理 ○
权限 权限管理 ○ ○
视图 清除异常任务 ○
清除选定任务 ○
清除所有任务 ○
清退站点 ○
清除单据锁定 ○
上机日志 ○
四、Admin和账套主管的权限区分
学习任务2-2 系统管理的操作
2021年2月4日星期四
过程指导
学习任务2-2 系统管理的操作
（一）登录系统
1．启动系统管理。以Admin的身份选择〖开始〗－〖用友ERP-U8V10.1〗－〖系统服务〗－〖系统管理〗，启动系统管理。
2．登录系统管理。选择〖系统〗－〖注册〗功能菜单，显示登录系统管理界面，见图2-6。
2021年2月4日星期四
学习任务2-2 系统管理的操作
（一）登录系统
3.在“登录到”中选择登录服务器，在“操作员”中输入Admin，“密码”为空，在“账套”中选择default，单击“确定”按钮，登录系统管理模块，界面见图2-7。
2021年2月4日星期四
（二）用户管理
1.在“系统管理”主界面，选择〖权限〗菜单中的〖用户〗子菜单，单击进入用户管理功能界面。
2.在用户管理界面，单击“增加”按钮，显示“操作员详细情况”界面，依次录入有关信息，编号：01，姓名：张主管，口令：01，确认口令：01，并选择认证方式为：用户＋口令（传统），角色：账套主管，如图2-9所示，单击“增加”按钮，保存新增用户信息。
3.按照给定资料，继续增加用户，依次录入02李制单、03王审核、04赵出纳。
2021年2月4日星期四
学习任务2-2 系统管理的操作
（三）新建账套
1.打开新建账套功能。在系统管理界面单击〖账套〗-〖建立〗，进入创建新账套的向导。
2．录入账套信息。录入账套号“888”，账套名“中盛聚荣公司”，启用会计期“2020年1月”。启用会计期默认日期如果不是2020年1月，说明系统时间没有按要求修改，请退出后更改计算机系统时间。启用会计期一定不要录入错误，否则会对后面有影响。
3．录入单位信息。单击“下一步”按钮，完成单位信息录入，单位名称为“中盛聚荣科技有限公司”、单位简称为“中盛聚荣”、法人代表为“郑婕”。
2021年2月4日星期四
学习任务2-2 系统管理的操作
（三）新建账套
4.录入核算类型。单击“下一步”按钮，进入核算类型界面，企业类型为“商业”，行业性质为“2007年新会计制度科目”，账套主管为张主管，选中“按行业性质预置科目”复选框。
5．设置基础信息。单击“下一步”按钮，进入基础信息选择界面，选中所有复选框。
6．开始创建账套。单击“完成”按钮，出现 “可以创建账套么？”的提示，单击“是”按钮，进入创建账套过程。
7．设置编码方案。等待几分钟后，系统自动弹出编码方案界面。根据任务引例资料，修改编码方案，单击“确定”按钮保存方案，然后再单击“取消”按钮，关闭界面。
2021年2月4日星期四
学习任务2-2 系统管理的操作
（三）新建账套
8．设置数据精度。关闭编码方案后，自动弹出数据精度界面，默认值与资料相同，不需要修改，直接单击“取消”按钮即可。
9.完成操作。关闭数据精度界面后，系统提示“现在进行系统启用设置？”。如果选择“否”，则目前不进行系统启用的设置，见图2-22，系统启用功能也可以在后面完成。接着会弹出提示“请进入企业应用平台进行业务操作！”。单击“确定”按钮，完成创建账套的操作。
2021年2月4日星期四
学习任务2-2 系统管理的操作
（四）修改账套
上一环节操作中有误，可通过本功能修正部分错误。练习时，注意观察是否所有的内容都可以修改。
请对新建账套中的设置错误进行修改。
只有账套主管才能修改自己管理的账套，Admin无权修改账套。注意观察账套主管登录界面与Admin登录界面有什么不同。如果没有错误，可不用修改，直接走完流程。
2021年2月4日星期四
学习任务2-2 系统管理的操作
（五）权限管理
1．以Admin身份登录系统管理。
2．打开功能权限界面。选择菜单〖权限〗－〖权限〗，打开功能权限分配界面，见图2-26。
2021年2月4日星期四
学习任务2-2 系统管理的操作
（五）权限管理
3．核对账套和年度。核对界面右上角是否为888账套和2020年度，如果不是，进行修改。当存在多套账或多个年度账时，一定要核对右上角的账套号和年度。
4．选择权限分配对象。从操作员列表中选择02操作员李制单，单击“修改”按钮。
5．设置权限。根据任务引例资料，在界面的右边分别选择总账、UFO报表、应付款管理、应收款管理、薪资管理、固定资产、公共单据、存货核算、采购管理、销售管理、库存管理。
2021年2月4日星期四
学习任务2-2 系统管理的操作
（五）权限管理
6．单击工具栏上的保存按钮，保存当前权限。
7．按照4－6步的方法，依据任务引例资料，依次设置03、04操作员的权限。
2021年2月4日星期四
学习任务2-2 系统管理的操作
（六）数据备份与恢复
1．账套输出
（1）以Admin身份登录系统管理。如果以账套主管身份登录，会错成年度账的输出。
（2）选择菜单〖账套〗－〖输出〗，打开账套输出界面，见图2-27。
2021年2月4日星期四
学习任务2-2 系统管理的操作
（六）数据备份与恢复
1．账套输出
（3）在账套号中选择888账套，单击“确定”按钮，等待几分钟后，进入下一个界面。如果要删除账套，只需要在账套输出界面选择“删除当前输出账套”，系统完成备份操作后，会提示删除当前账套。
（4）选择备份存放的位置。出现账套备份路径选择窗口后，选择一个位置（此处以D盘为例）如“D:\U8SOFT\Admin\127.0.0.1\ZT888\2020”，单击“新建文件夹”按钮，文件夹命名为“3-2系统管理”，见图2-28。
2021年2月4日星期四
学习任务2-2 系统管理的操作
（六）数据备份与恢复
1．账套输出
2021年2月4日星期四
学习任务2-2 系统管理的操作
（5）备份输出。系统自动将备份文件复制到上一步指定的文件夹，提示“输出成功”，单击“确定”按钮，完成账套输出，见图2-29。
（六）数据备份与恢复
2．账套引入
（1）以Admin身份登录系统管理。
（2）打开账套引入功能。在引入账套前，需要将上一次的备份复制到硬盘。选择菜单〖账套〗－〖引入〗，进入恢复账套功能。
（3）选择账套备份位置。选择备份文件UfErpAct.Lst，单击“确定”按钮，见图2-31。
2021年2月4日星期四
学习任务2-2 系统管理的操作
（六）数据备份与恢复
2．账套引入
2021年2月4日星期四
学习任务2-2 系统管理的操作
（4）选择将账套恢复到哪里。出现默认引入路径提示后，单击“确定”按钮，显示“请选择账套引入的目录”界面，见图2-32，单击“确定”按钮。
（六）数据备份与恢复
3．自动备份计划
（1）以Admin身份登录系统管理。
（2）选择菜单〖系统〗－〖设置备份计划〗，进入备份计划设置界面，见图2-33。
2021年2月4日星期四
学习任务2-2 系统管理的操作
（六）数据备份与恢复
3．自动备份计划
（3）单击“增加”按钮，打开备份计划详细情况设置界面。
（4）录入计划编号：202001，计划名称：888账套备份计划，修改发生频率：每周，录入开始时间：3:00:00，单击文字“请选择备份路径”后的“增加”按钮，选中位置“C:\”，单击“新建文件夹”，录入“UFIDAU8BAK”，单击“确定”，选择此文件夹后，再单击“确定”，选择账套：888，取消勾选“备份文件上传到用友数据存储空间”，最后单击最下行的“增加”按钮即可。
（5）单击“备份计划详细情况”界面中的“取消”按钮，在备份计划设置中可以看到有一条记录。单击工具栏的“退出”按钮，完成全部操作。
2021年2月4日星期四
学习任务2-2 系统管理的操作
（七）数据维护
为保证系统稳定运行，需要掌握软件运行原理，并掌握基本维护知识。
2021年2月4日星期四
1.应用服务器配置
应用服务器配置主要实现数据库服务器配置、消息中心参数配置、服务器参数配置，通过异常处理可以清除数据库数据库配置、重启IIS，启动界面如右图所示。
学习任务2-2 系统管理的操作
2.年度账管理
一个套账可以包括多个年度账，当新建账套时，会自动建立第一个年度账。第一个年度业务全部完成后，需要建立下一年度的年度账。
年度账管理只能由账套主管完成操作。只有第一个年度最后一个期间结账后，才能建立新年度账，目前不可操作。
2021年2月4日星期四
学习任务2-2 系统管理的操作
3.异常问题处理
由于用友软件可在多用户环境下运行，在使用过程中可能会由于不可预见的原因造成某些单据处于锁定状态或异常占用状态，导致其他用户无法使用。
系统在〖视图〗菜单下提供〖清除异常任务〗、〖清除选定任务〗、〖清除所有任务〗、〖清退站点〗、〖清除单据锁定〗功能，如下图所示。
2021年2月4日星期四
学习任务2-2 系统管理的操作
4.初始化数据库
初始化功能是对系统中的所有数据进行清空，将系统还原到安装时最干净的状态，初始化完成后，系统内没有任何账套，也没用任何自定义的操作员。未完成备份前请不要做以下练习，否则所以录入的数据全部会丢失。操作方法如下：
2021年2月4日星期四
学习任务2-2 系统管理的操作
（1）选择〖系统〗-〖初始化数据库〗，进入初始化界面，如下图所示。
2021年2月4日星期四
（2）在数据库实例中输入“127.0.0.1”，输入SA口令，单击“确认”按钮。
（3）系统自动还原数据。系统提示“确定初始化数据库实例吗？”选择“是”，进入初始化过程，在此过程中，会出现“覆盖系统数据库”、“覆盖门户数据库”、“覆盖工作流数据库”、“覆盖MOM数据库”等提示，分别选择“是”即可。几分钟后，自动完成。
学习任务2-2 系统管理的操作
学习任务2-3 基础设置
2021年2月4日星期四
过程指导
（一）登录企业应用平台
1．通过开始菜单启用企业应用平台。选择〖开始〗－〖用友ERP-U8V10.1〗－〖企业应用平台〗，打开操作员登录界面，见图2-40。
2．以01操作员的身份登录系统。输入操作员01，密码01，选择888账套，操作日期为2020-01-01，单击“确定”按钮，进入企业应用平台，见图2-41。
2021年2月4日星期四
学习任务2-3 基础设置
（二）系统启用
1．打开“系统启用”功能。双击〖基础设置〗－〖基本信息〗－〖系统启用〗菜单，进入系统启用界面。
2．启用总账。选择总账（GL），在方框内打勾，弹出日历，见图2-42，选择2020年1月1日，依次单击“确定”按钮和“是”按钮，完成总账的启用。
3．依次启用“GL总账”、“AR应收款管理”、“AP应付款管理”、“FA固定资产”、“WA薪资管理”等模块，启用日期都为2020年1月1日。启用结果见图2-43。
2021年2月4日星期四
学习任务2-3 基础设置
（三）编码方案
在新建账套时，如果编码方案有误，可以在此重新调整，如果没有错误，可以跳过此步。
1．启动“编码方案”。双击〖基础设置〗－〖基本信息〗－〖编码方案〗菜单，进入编码方案设置界面，见图2-45。
2．根据任务引例资料修改其它编码方案。
3．修改后，单击“确定”按钮以保存，再单击“取消”按钮，退出当前功能。
2021年2月4日星期四
学习任务2-3 基础设置
（四）本单位信息
此内容在创建账套时录入过，如果在创建账套时有误，可以在此进行修改。
1．进入“单位信息”界面。双击〖基础设置〗－〖基础档案〗－〖机构人员〗－〖本单位信息〗菜单，进入单位信息录入界面，见图2-47。
2．根据任务引例资料修改信息。通过“下一步”和“上一步”录入数据，录入完成后，单击“完成”按钮，自动保存数据并关闭界面。
2021年2月4日星期四
学习任务2-3 基础设置
（五）部门档案定义
用于设置企业各个职能部门的信息，既可以是企业真实的部门机构，也可以是虚拟的核算单元。
1．启动“部门档案”。双击〖基础设置〗－〖基础档案〗－〖机构人员〗－〖部门档案〗菜单，进入部门档案录入界面。
2．进入增加状态。单击工具栏上的“增加”按钮，界面右边进入增加状态。
3．录入数据。在部门编码中录入“01”，在部门名称中录入“总经理办公室”。
4．单击工具栏上的“保存”按钮，保存当前记录。
5．根据任务引例资料，录入其他部门。
6．单击工具栏上的“退出”按钮，关闭当前界面。
2021年2月4日星期四
学习任务2-3 基础设置
（六）人员类别定义和人员档案定义
由于在定义个人档案时需要调用人员类别信息，因此需先定义人员类别。人员档案定义用于设置各部门中需要进行核算和业务管理的职员信息，方便其他业务模块的调用。
1．人员类别定义
（1）进入“人员类别”设置界面。双击〖基础设置〗－〖基础档案〗－〖机构人员〗－〖人员类别〗菜单，进入人员类别管理界面。
（2）删除系统预置类别。选中“正式工”所在行，单击工具栏上的“删除”按钮，提示“请确认要删除该档案项？”，单击“确定”按钮。依次删除“合同工”与“实习生”。
（3）增加人员类别。单击工具栏上的“增加”按钮，进入人员类别设置界面，在档案编码中录入“1001”，在档案名称中录入“管理人员”，单击 “确定”按钮，保存当前记录。
2021年2月4日星期四
学习任务2-3 基础设置
（六）人员类别定义和人员档案定义
1．人员类别定义
（4）根据任务引例资料，完成采购人员、销售人员和兼职人员类别定义。
（5）单击工具栏上的“退出”按钮，关闭当前界面。
2．人员档案定义
（1）进入“人员档案”设置界面。双击〖基础设置〗－〖基础档案〗－〖机构人员〗－〖人员档案〗菜单，进入人员档案管理界面。
（2）进入增加状态。单击工具栏上的“增加”按钮，进入人员档案增加界面。
（3）录入数据。在人员编码中录入“0001”，在人员姓名中录入“严锦”，单击性别的参照，选择“男”；单击人员类别的参照，选择“管理人员”，单击行政部门的参照，选择“总经理办公室”，选择复选框“是否业务员”，系统自动填写业务或费用部门。
2021年2月4日星期四
学习任务2-3 基础设置
（六）人员类别定义和人员档案定义
2．人员档案定义
（4）单击工具栏上的“保存”按钮，保存当前记录。
（5）依次录入数据。根据任务引例资料，录入其他人员档案，见图2-53。
（6）关闭界面。单击工具栏上的“退出”按钮，返回到人员列表界面，再单击工具栏上的“退出”按钮，关闭当前界面。
2021年2月4日星期四
学习任务2-3 基础设置
（七）客户分类及客户档案定义
在建立账套时定义了客户分类，因此需要先建立客户分类，再定义客户档案。企业可以根据自身管理的需要，将客户按行业、地区进行分类。
1．客户分类定义
（1）进入“客户分类”定义界面。双击〖基础设置〗－〖基础档案〗－〖客商信息〗－〖客户分类〗菜单，进入客户分类录入界面。
（2）进入增加状态。单击工具栏上的“增加”按钮，进入增加状态。
（3）根据任务引例资料录入数据。分类编码中录入“01”，分类名称中录入“海外”。
（4）保存数据。单击工具栏上的“保存”按钮，保存当前记录。
（5）根据任务引例资料录入国内客户分类。
（6）单击工具栏上的“退出”按钮，关闭当前界面。
2021年2月4日星期四
学习任务2-3 基础设置
（七）客户分类及客户档案定义
2．客户档案定义
（1）进入“客户档案”定义界面。双击〖基础设置〗－〖基础档案〗－〖客商信息〗－〖客户档案〗菜单，进入客户档案管理界面。
（2）进入增加状态。单击工具栏上的“增加”按钮，进入档案增加界面。
（3）录入数据。在“基本”选项卡中，客户编码中录入“01”，客户名称中录入“SAP集团”，客户简称中录入“SAP”，所属分类选择“海外”，税号中录入“111222333”，选择“国外”复选框。在“联系”选项卡中，分管部门选择“海外办事处”，专管业务员选择“陈欣” 。
（4）单击工具栏上的“保存”按钮，保存当前记录。
（5）根据任务引例资料，录入其他客户档案。
（6）单击工具栏上的“退出”按钮，返回到客户档案列表界面，再单击工具栏上的“退出”按钮，关闭当前界面。
2021年2月4日星期四
学习任务2-3 基础设置
（八）供应商分类及供应商档案定义
在建立账套时选择了供应商分类，需要先建立供应商分类，再定义供应商档案。
1．供应商分类定义
（1）进入“供应商分类”定义界面。双击〖基础设置〗－〖基础档案〗－〖客商信息〗－〖供应商分类〗菜单，进入供应商分类录入界面。
（2）进入增加状态。单击工具栏上的“增加”按钮，进入增加状态。
（3）根据任务引例资料录入数据。在分类编码中录入01，在部门名称中录入产品供应商。
（4）保存数据。单击工具栏上的“保存”按钮，保存当前记录。
（5）根据任务引例资料录入办公用品供应商分类。
（6）单击工具栏上的“退出”按钮，关闭当前界面。
2021年2月4日星期四
学习任务2-3 基础设置
（八）供应商分类及供应商档案定义
2．供应商档案定义
（1）进入“供应商档案”定义界面。双击〖基础设置〗－〖基础档案〗－〖客商信息〗－〖供应商档案〗菜单，进入供应商档案管理界面。
（2）进入增加状态。单击工具栏上的“增加”按钮，进入供应商档案增加界面。
（3）录入数据。在客户编码中录入“01”，在供应商名称中录入“联想集团”，供应商简称中录入“联想”；所属分类选择“产品供应商”；税号中录入“123456789”；分管部门选择“商品采购部”，专管业务员选择“柯酷”。
（4）单击工具栏上的“保存”按钮，保存当前记录。
（5）根据任务引例资料，录入其他供应商档案。
（6）关闭界面。单击工具栏上的“退出”按钮，返回到客户档案列表界面，再单击工具栏上的“退出”按钮，关闭当前界面。
2021年2月4日星期四
学习任务2-3 基础设置
问题思考
1．系统管理的功能有哪些？
2．基础设置的具体内容有哪些？
3．Admin和账套主管的权限有何不同？
4．2020年业务处理完毕后，还需要新建账套吗，为什么？
5．如何删除账套？
6．修改账套时不能修改的内容有哪些？
7．Admin为什么不能登录企业应用平台？
8．为什么系统启用日期要用2020年1月1日？
9．如果编码规则与任务引例资料不符，该怎样修改编码方案？
2021年2月4日星期四

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