资源简介

(共31张PPT)
课程目标
1）了解 —— 会计信息化的发展历史和未来发展趋势；
2）理解 —— 会计信息化的定义、特点和意义；
3）掌握 —— 会计信息化软件操作方法；
4）运用 —— 用会计信息化软件处理企业会计业务。
导论 会计信息化认知
项目一 单位会计信息化的开展
项目二 系统管理
项目三 基础信息设置
项目四 总账系统
项目六 固定资产管理系统
项目七 期末处理
项目八 会计报表系统
项目九 会计信息化综合实训
项目十 会计信息化仿真实训
项目五 薪资管理系统
项目八
会计报表系统
学习
目标
理解报表编制的原理及流程，熟练掌握报表格式定义、公式定义的操作方法。熟练掌握报表单元公式的定义以及利用报表模板生成会计报表。
任务一 自定义报表
一、启动 UFO 报表管理系统
（一）以“101”身份登录“企业应用平台”，进入“财务会计”，打开“UFO报表”，
（二）进入报表管理系统的后，关闭“日积月累”，执行“文件”→“新建”命令，建立一张空白报表。
二、报表格式定义
（一）设置报表尺寸
1.执行“格式”→“表尺寸”命令，打开“表尺寸”对话框。
2.输入行数“8”，列数“4”，单击“确认”按钮。
任务一 自定义报表
（二）定义组合单元
1.选择单元格区域 A1：D1 。
2.执行“格式”→“组合单元”命令，打开“组合单元”对话框。
3.选择组合方式“整体组合”或“按行组合”，该单元即合并成一个单元格。
（三）画表格线
1.选中报表需要画线的单元区域 A3：D7。
2.执行“格式”→“区域画线”命令，打开“区域画线”对话框。
3.选择“网线”单选按钮，单击“确认”按钮，将所选区域画上表格线。
4.选择“框线”单选按钮，在“样式”中选择粗线条，单击“确认”按钮，将所选区域框线变粗。
二、报表格式定义
任务一 自定义报表
（四）输入报表项目
在单元或组合单元中输入相关文字内容，例如：在 A1：D1 组合单元输入“货币资金表”字样。
（五）设置单元风格
1.选中标题所在组合单元 Al：D1 。
2.执行“格式”→“单元属性”命令，打开“单元格属性”对话框。
3.单击“字体图案”选项卡，设置字体为“黑体”，字型为“粗体”，字号为 14 。
4.单击“对齐”选项卡，设置对齐方式为“居中”，单击“确定”按钮。
5.同理，表体中文字设置为楷体、12 号、居中；“单位”、“审核人”、“制表人：”设置为宋体、10 号、垂直居中，水平右对齐。
二、报表格式定义
任务一 自定义报表
（六）定义报表行高和列宽
1.选中需要调整的单元所在行Al。
2.执行“格式”→“行高”命令，打开“行高”对话框。
3.输入行高8，单击“确定”按钮。4.选中需要调整的单元所在列，执行“格式”→“列宽”命令，可设置该列的宽度。本例设置为：A列50；B列15；C列50；D列50。
（七）定义单元属性
1.选定单元A8。
2.执行“格式”→“单元属性”命令，打开“单元格属性”对话框。
3.单击“单元类型”选项卡，选择“字符”选项，单击“确定”按钮。
4.同理，设置其他为“字符”属性的单元格。
二、报表格式定义
任务一 自定义报表
（八）设置关键字
1.选中需要输入关键字的单元 A2 。
2.执行“数据”→“关键字”→“设置”命令，打开“设置关键字”对话框。
3.选择“单位名称”单选按钮，单击“确定”按钮。
4.同理，对单元C2设置“年”、“月”、“日”关键字。如果要取消关键字，须执行“数据”→“关键字”→“取消”命令。
5.执行“数据”→“关键字”→“偏移”命令，打开“定义关键字偏移”对话框。
6.在需要调整位置的关键字后面输入偏移量。年“-100”，月“-50”，日“0”。
7.单击“确定”按钮。设置完成后，货币资金表格式如所示。
二、报表格式定义
任务一 自定义报表
（九）报表公式定义
1.定义单元公式一一直接输入公式
（1）选定需要定义公式的单元 C4，“库存现金”的期初数。
（2）执行“数据”→“编辑公式”→“单元公式”命令，打开“定义公式” 对话框。
（3）在“定义公式”对话框中直接输入总账期初函数公式：QC(“1001”，月 ), 单击“确认”按钮；如图8-12所示。在“定义公式”对话框中分别直接输入总账期初函数公式：QC(“1002”，月 )和QC(“1012”，月 ), 单击“确认”按钮。
二、报表格式定义
任务一 自定义报表
（九）报表公式定义
2.定义单元公式一一引导输入公式
（1）选中被定义单元 D4, “库存现金”期末数。
（2）单击按钮，打开“定义公式”对话框。
（3）单击“函数向导”按钮，打开“函数向导”对话框。
（4）在“函数分类”列表框中选择“用友账务函数”，在右侧的“函数名”列表框中选择“期末 (QM)”, 单击“下一步”按钮。打开“用友账务函数”对话框。
（5）单击“参照”按钮，选择科目“1001”，期间为“月”，方向为“借”。
二、报表格式定义
任务一 自定义报表
（九）报表公式定义
2.定义单元公式一一引导输入公式
（6）其余均采用系统默认值，单击“确定”按钮，返回“用友账务函数”对话框。
（7）单击“确定”按钮，返回“定义公式”对话框，单击“确认”按钮。
（8）同理，输入D5、D6的单元公式。最后，在“C7”定义“C7=C4+C5+C6”的单元公式；在“D7”处定义“D7=D4+D5+D6”的单元公式。
（9）定义好的公式在单元中显示为“公式单元”。
二、报表格式定义
任务一 自定义报表
（九）报表公式定义
3.定义审核公式
审核公式用于审核报表内或报表之间勾稽关系是否正确。例如，“资产负债表”中的“资产合计 = 负债合计 + 所有者权益合计”。本项目的“货币资金表”中不存在这种勾稽关系。若要定义审核公式，执行“数据”→“编辑公式”→“审核公式”命令即可。
4.定义舍位平衡公式
（1）执行“数据”→“编辑公式”→“舍位公式”命令，打开“舍位平衡公式”对话框。
（2）确定信息：舍位表名“表1”，舍位范围“C4：D7”，舍位位数2，平衡公式“C7=C4+C5+C6，D7=D4+D5+D6”。
（3）单击“完成”按钮。
二、报表格式定义
任务
提示
“舍位平衡公式是指用来重新调整报表数据进位后的小数位平衡关系的公式。每个公式一行， 各公式之间用逗号“,”( 半角 ) 隔开，最后一条公式不用写逗号，否则公式无法执行。 等号左边只能为一个单元 ( 不带页号和表名 ) 。
舍位公式中只能使用“+”、“-”符号，不能使用其他运算符及函数。
任务一 自定义报表
（十）保存报表格式
1.执行“文件”→“保存”命令。如果是第一次保存，则打开“另存为”对话框。
2.选择保存文件夹；输入报表文件名“货币资金表”；选择“保存类型（*.REP）”，单击“保存”按钮。
二、报表格式定义
任务提示：
报表格式设置完成以后切记要及时将这张报表格式保存下来，以使以后随时调用, 如果没有保存就退出，系统会弹出“是否保存报表？”提示信息对话框，以防止操作失误。
任务一 自定义报表
（一）打开报表
1.启动UFO系统，执行“文件”→“打开”命令。
2.选择需要保存的报表文件“货币资金表”。单击“打开”按钮。
3.单击空白报表底部左下角的“格式 / 数据”按钮，使当前状态处于“数据”状态。
三、报表数据处理
任务提示：
报表数据处理必须在“数据”状态下进行。
任务一 自定义报表
（二）追加表页
1.执行“编辑”→“追加”→“表页”命令，打开“追加表页”对话框。
2.输入需要增加的表页数 2, 单击“确认”按钮。
三、报表数据处理
任务提示：
追加表页是在最后一张表页后追加Ｎ张空表页，插入表页是在当前表页后面插入一张空表页；一张报表最多只能管理 99999 张表页。
任务一 自定义报表
（三）输入关键字值
1.执行“数据”→“关键字”→“录入”命令，打开“录入关键字”对话框。
2.输入单位名称“北京顺昌有限责任公司”，年为 2016，月为1, 日为31。3.单击“确认”按钮，系统弹出“是否重算第1页 ” 提示信息对话框。
4.单击“是”按钮，系统会自动根据单元公式计算1月份数据；单击“否”按钮 ,系统不计算7月份数据，以后可利用“表页重算”功能生成1月份数据。
三、报表数据处理
任务提示：
每一张表页均对应不同的关键字值，输出时随同单元一起显示。日期关键字可以确认报表数据取数的时间范围，即确定数据生成的具体日期。
任务一 自定义报表
（四）生成报表
1.执行“数据”→“表页重算”命令，系统弹出“是否重算第1页 ”信息提示对话框。
2.单击“是”按钮，系统会自动在初始的账套和会计年度范围内根据单元公式计算生成数据。
三、报表数据处理
任务一 自定义报表
（一）表页排序
1.执行“数据”→“排序”→“表页”命令，打开“表页排序”对话框。
2.确定信息：选择第一关键值“年”，排序方向“递增”； 第二关键值“月”，排序方向“递增”。
3.单击“确认”按钮。系统将自动把表页按年份递增顺序重新排列，如果年份相同则按月份递增顺序排序。
四、表页管理及报表输出
任务一 自定义报表
（二）表页查找
1.执行“编辑”→“查找”命令，打开“查找”对话框。
2.确定查找内容“表页”，确定查找条件“月=1” 。
3.单击“查找”按钮，查找到符合条件的表页作为当前表页。
四、表页管理及报表输出
任务二 利用报表模板生成报表
一、利用报表模板生成资产负债表
（一）调用资产负债表模板
1.新建一张空白报表，在“格式”状态下，执行“格式”→“报表模板”命令，打开“报表模板”对话框。
2.选择您所在行业“2007年新会计制度科目”财务报表为“资产负债表”。
3.单击“确认”按钮，系统弹出“模板格式将覆盖本表格式！是否继续？”信息提示。
4.单击“确定”按钮，即可打开“资产负债表”模板。
任务二 利用报表模板生成报表
一、利用报表模板生成资产负债表
（二）调整报表模板
1.单击“数据 / 格式”按钮，将“资产负债表”处于“格式”状态。
2.在“格式”状态下，执行“数据”→“关键字”→“设置”命令，设置“单位名称”。
3.双击C15单元格，打开存货期末数公式单元，把公式中“QM(“5201”,月,,,年,,)”修改为“QM(“5101”,月,,,年,,)”。
4.保存调整后的报表模板。
任务二 利用报表模板生成报表
一、利用报表模板生成资产负债表
（三）生成资产负债表数据
1.在“数据”状态下，执行“数据”→“关键字”→“录入”命令，打开“录入关键字”对话框。
2.输入关键字“北京顺昌有限责任公司”；年为 “2016”，月为“1”，日为“31”。
3.单击“确认”按钮，系统弹出“是否重算第 1 页 ”信息提示对话框。
4.单击“是”按钮，系统会自动根据单元公式计算1月份数据。。
5.单击工具栏上的“保存”按钮，将生成的报表数据保存。
任务二 利用报表模板生成报表
二、利用报表模板生成利润表
（一）调用利润表模板
1.在“格式”状态下，执行“格式”→“报表模板”命令，打开“报表模板”对话框。
2.选择所在行业“2007年新会计制科目”财务报表为“利润表”。3.单击“确认”按钮，系统弹出“模板格式将覆盖本表格式！是否继续？”提示信息对话框。
4.单击“确定”按钮，即可打开“利润表”模板。
（二）调整报表模板
1.单击“数据 / 格式”按钮，将“利润表”处于“格式”状态。
2.在“格式”状态下，执行“数据”→“关键字”→“设置”命令，设置“单位名称”
3.保存调整后的报表模板。
任务二 利用报表模板生成报表
二、利用报表模板生成利润表
（三）生成利润表数据
1.在“数据”状态下，执行“数据”→“关键字”→“录入”命令，打开“录入关键字”对话框。
2.输入关键字“北京顺昌有限责任公司”；年为 “2016”，月为“01”。
3.单击“确认”按钮，系统弹出“是否重算第 1 页 ” 提示信息对话框。
4.单击“是”按钮，系统会自动根据单元公式计算1月份数据。
5.单击工具栏上的“保存”按钮，将生成的报表数据保存。
任务二 利用报表模板生成报表
三、利用报表模板生成现金流量表主表
（一）调用现金流量表模板
1.在“格式”状态下，执行“格式”→“报表模板”命令，打开“报表模板”对话框。
2.选择所在的行业为“2007年新会计制度科目”，财务报表为“现金流量表”。
3.单击“确认”按钮，系统弹出“模板格式将覆盖本表格式！是否继续？”提示信息对话框。
4.单击“确定” 按钮，即可打开“现金流量表”模板。
任务二 利用报表模板生成报表
三、利用报表模板生成现金流量表主表
（二）调整报表模板
1.单击“数据 / 格式”按钮，将“现金流量表”处于“格式”状态。
2.调整报表公式。
3.选中单元 C6 。
4.单击按钮，打开“定义公式”对话框。
5.单击“函数向导”按钮，打开“ 函数向导”对话框。
6.在“函数分类”列表框中选择“用友账务函数”，在右侧的“函数名”列表框中选择“现金流量项目金额 (XJLL)”, 单击“下一步”按钮，打开“用友账务函数”对话框。
7.双击“参照”按钮，打开“账务函数”对话框。在会计期间输入处为空月，起始日期与截止日期为空。单击“现金流量项目编码”右侧的参照按钮，打开“现金流量项目”选项。
任务二 利用报表模板生成报表
三、利用报表模板生成现金流量表主表
8.双击选择与C6 单元左侧相对应的项目，本例选择“01”。单击“确定”按钮，返回“用友账务函数”对话框。
9.单击“确定”按钮，返回“定义公式”对话框，单击“确认”按钮。
10.重复步骤。3-9的操作，输入其他单元公式。
11.单击工具栏上的“保存”按钮，保存调整后的报表模板。
任务二 利用报表模板生成报表
三、利用报表模板生成现金流量表主表
（三）生成现金流量表主表数据
1.在“数据”状态下，执行“数据”→“关键字”→“录入”命令，打开“录入关键字”对话框。
2.输入关键字“北京顺昌有限责任公司”；年为 2016，月为1，日为31。
3.单击“确认”按钮，系统弹出“是否重算第 1 页？”信息提示对话框。
4.单击“是”按钮，系统会自动根据单元公式计算1月份数据。
5.执行“文件”→“另存为”命令，输入文件名“现金流量表”，单击“另存为”按钮，将生成的报表数据保存。

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