资源简介

(共31张PPT)
课程目标
1）了解 —— 会计信息化的发展历史和未来发展趋势；
2）理解 —— 会计信息化的定义、特点和意义；
3）掌握 —— 会计信息化软件操作方法；
4）运用 —— 用会计信息化软件处理企业会计业务。
导论 会计信息化认知
项目一 单位会计信息化的开展
项目二 系统管理
项目三 基础信息设置
项目四 总账系统
项目六 固定资产管理系统
项目七 期末处理
项目八 会计报表系统
项目九 会计信息化综合实训
项目十 会计信息化仿真实训
项目五 薪资管理系统
项目三
基础信息设置
学习
目标
通过项目三的学习，熟练操作软件中基础档案设置的主要内容，明确基础设置对学习后面知识的重要性。
任务一 机构人员设置
一、登录企业应用平台
步骤
执行“开始”→“程序”→“用友U8 V10.1”→“企业应用平台”命令，打开登录界面。输入操作员 101 或“学生姓名”；在“账套”下拉列表框中选择“199北京顺昌有限责任公司”；“操作日期”为“2016-01-01”； 单击“登录”按钮，进入“企业应用平台”。
任务一 机构人员设置
二、部门档案设置
（一）在企业应用平台选择左下方“基础设置”，双击上方“基础档案”→“机构人员”→“部门档案”即进入“部门档案”窗口。
（二）单击“增加”，输入相关内容后，单击“保存”，按任务资料填写相关信息和数据。
任务一 机构人员设置
三、人员类别设置
（一）在企业应用平台选择左下方“基础设置”，双击上方“基础档案”→“机构人员”→“人员类别”，即进入“人员类别”窗口。
（二）选择“正式工”，单击“增加”，输入“档案编码”、“档案名称”等相关信息，单击“确定”，按照资料完成全部输入。
任务提示：
增加明细类别时，先选择上级人员类别，在单击“增加”。
任务一 机构人员设置
四、人员档案设置
（一）在企业应用平台选择左下方“基础设置”，双击上方“基础档案”→“机构人员”→“人员档案”，即进入“人员档案”窗口。
（二）单击“增加”，输入“人员编号”、“人员姓名” 等相关信息，按照资料完成全部输入。
任务提示：
所有人均选择“是否业务员”。
任务二 客商信息设置
一、地区分类设置
操作步骤：
在企业应用平台选择左下方“基础设置”，双击上方“基础档案”→“客商信息”→“地区分类”，即进入“地区分类”窗口。按资料填写相关信息和数据。
任务二 客商信息设置
二、行业分类设置
操作步骤：
在企业应用平台选择左下方“基础设置”，双击上方“基础档案”→“客商信息”→“行业分类”，即进入“行业分类”窗口。按资料填写相关信息和数据。
任务二 客商信息设置
三、设置供应商分类
操作步骤：
在企业应用平台选择左下方“基础设置”，双击上方“基础档案”→“客商信息”→“供应商分类”，即进入“供应商分类”窗口。按资料填写相关信息和数据。
任务二 客商信息设置
四、供应商档案设置
操作步骤：
在企业应用平台选择左下方“基础设置”，双击上方“基础档案”→“客商信息”→“供应商档案”，即进入“增加供应档案档案”窗口。按资料填写相关信息和数据。
任务二 客商信息设置
五、客户分类设置
操作步骤：
在企业应用平台选择左下方“基础设置”，双击上方“基础档案”→“客商信息”→“客户分类”，即进入“客户分类”窗口。按资料填写相关信息和数据。
六、客户档案设置
操作步骤：
在企业应用平台“基础信息”界面中单击“基础档案”，再单击“客户档案”即进入“客户档案”窗口。按资料填写相关信息和数据，其中开户银行和账号输入。
任务三 存货设置
一、存货分类
操作步骤：
（一）在企业应用平台选择左下方“基础设置”，双击上方“基础档案”→“存货”→“存货分类”，打开“存货分类”对话框。
（二）单击“增加”按钮，输入分类编码“01”、分类名称“原材料”，单击“保存”按钮。
（三）继续输入其他内容，单击“退出”按钮。
任务三 存货设置
二、计量单位设置
操作步骤：
（一）在企业应用平台选择左下方“基础设置”，双击上方“基础档案”→“存货”→“计量单位”，打开“计量单位”对话框。
（二）单击“分组”后，单击“增加”按钮，输入计量单位组编码“01”、计量单位组名称“无换算组”，单击“保存”按钮，单击“退出”。
（三）选择“无换算组”后，单击“单位”后，单击“增加”按钮，输入计量单位等信息，单击“退出”。
任务三 存货设置
三、存货档案设置
操作步骤：
（一）在企业应用平台选择左下方“基础设置”，双击上方“基础档案”→“存货”→“存货档案”，打开“存货档案”对话框。
（二）选择存货类别后，单击“增加”按钮，输入存货档案编码“01”、存货名称“甲材料”，选择相关内容后，单击“保存”按钮。
（三）增加其他存货档案。
任务四 财务设置
一、外币设置
操作步骤：
（一）在企业应用平台选择左下方“基础设置”，双击上方“基础档案”→“财务”→“外币设置”，打开“外币设置”对话框。
（二）单击“增加”按钮，输入币符“USD”、币名“美元”，单击“确认”按钮。
（三）输入1月份的记账汇率6.0256，单击“退出”按钮。
任务提示：
这里只能录入固定汇率与浮动汇率值，并不决定在制单时使用固定汇率还是浮动汇率。如果使用固定汇率，则应在每月月初录入记账汇率 ( 即期初汇率 ), 月末计算汇兑损益时录入调整汇率 ( 即期末汇率 )。
任务四 财务设置
二、会计科目设置
（一）增加会计科目
1.在企业应用平台选择左下方“基础设置”，双击上方“基础档案”→“财务”→“会计科目”，进入“会计科目”窗口。
2.单击“增加”按钮，进入“新增会计科目”窗口，输入资料中所给的明细科目。
3. 如输入编码 100201 、科目名称“工行存款”；选择“日记账”、“银行账”。单击“确定”按钮。
4.继续单击“增加”按钮，输入任务资料中其他明细科目的相关内容。
5.全部输入完成后，单击“关闭”按钮。
任务四 财务设置
二、会计科目设置
（二）修改会计科目
1.在“会计科目”窗口中，单击要修改的会计科目 1121 。
2.单击“修改”按钮或双击该科目，进入“会计科目_修改”窗口。
3.单击“修改”按钮，选中“客户往来”复选框，受控系统为空，然后单击“确定”按钮。
4.按任务资料内容修改其他科目名称及辅助核算属性，修改完成后， 单击“返回”按钮。
任务提示：
①已有数据的科目不能修改科目性质。
②被封存的科目在制单时不可以使用。
③只有处于修改状态才能设置汇总打印和封存。
任务四 财务设置
二、会计科目设置
（三）成批复制会计科目
1.在“会计科目”窗口中，单击菜单中“编辑”。
2.选择“成批复制”。
3.在“将 科目编码”中输入“1405”，在“科目编码”中输入“6401”，选择“数量核算”，单击“确认”。
任务提示：
对成批复制的会计科目，会计科目之间的“辅助核算”或“数量核算”或“外币核算”应该是完全相同的。
任务四 财务设置
二、会计科目设置
（四）删除会计科目
1.在“会计科目”窗口中，选择要删除的会计科目。
2.单击“删除”按钮，系统提示“记录删除后不能修复！真的删除此记录吗 ”。
3.单击“确定”按钮，即可删除该科目。
任务提示：
①如果科目已录入期初余额或己制单，则不能删除。
②非末级会计科目不能删除。
③被指定为“现金科目”、“银行科目”的会计科目不能删除；若想删除，必须先取消指定。
④按新会计准则对会计科目进行修改、增加和删除操作时要注意避免科目编码和名称的冲突。
任务四 财务设置
二、会计科目设置
（五）指定会计科目
1.在“会计科目”窗口中，执行“编辑”→“指定科目”命令，进入“指定科目”窗口。
2.选择“现金科目”单选按钮，将“库存现金 (1001)” 由“待选科目”选入“己选科目”列表框。
3.选择“银行科目”单选按钮，将“银行存款 (1002)”由“待选科目”选入“己选科目”列表框。
4.选择“现金流量科目”单选按钮，将“库存现金 (1001)” 、“工行存款 (100201)”、“中行存款 (100202)”由“待选科目”选入“己选科目”列表框。
5. 单击“确定”按钮。
任务提示：
指定会计科目是指定出纳的专管科目。只有指定科目后，才能执行出纳签字，从而实现现金管理。
任务四 财务设置
三、凭证类别设置
（一）在“企业应用平台”中，执行“设置”→“基础档案”→“财务”→“凭证类别”命令，打开“凭证类别预置”对话框。
（二）选择“记账凭证”单选按钮。
（三）单击“确定”按钮，进入“凭证类别预置”窗口设置。
（四）设置完成后，单击“退出”按钮。
任务四 财务设置
四、项目目录设置
（一）定义项目大类
1.在企业应用平台选择左下方“基础设置”，双击上方“基础档案”→“财务”→“项目目录”，进入“项目档案”窗口。
2. 单击“增加”按钮，打开“项目大类定义—增加”对话框。
3.输入新项目大类名称“生产成本”。
4.单击“下一步”按钮，输入要定义的项目级次，本例采用系统默认值。
5.单击“下一步”按钮，输入要修改的项目栏目，本例采用系统默认值。
6.单击“完成”按钮，返回“项目档案”窗口。
任务四 财务设置
四、项目目录设置
（二）指定核算科目
1.在“项目档案”窗口中，打开“核算科目”选项卡。
2.选择项目大类“生产成本”。
3.单击 “>”按钮，将“生产成本 (500101)” 所属明细科目由“待选科目”选入“己选科目”列表框，单击“确定”按钮。
任务四 财务设置
四、项目目录设置
（三）定义项目分类
1.在“项目档案”窗口中，打开“项目分类定义”选项卡。
2.单击“增加”按钮，输入分类编码1； 输入分类名称“自产产品”，“确定”按钮。
3.同理，定义“委托开发产品” 项目分类。
为了便于统计，可对同一项目大类下的项目进行进一步划分，即定义项目分类。若无分类，也必须定义项目分类为 “无分类”。
任务四 财务设置
四、项目目录设置
（四）定义项目目录
1.在“项目档案”窗口中，打开“项目目录”选项卡。
2.单击右侧的“维护”按钮，进入“项目目录维护”窗口。
3.单击“增加”按钮，输入项目编号 01: 输入项目名称“A产品”；选择所属分类码 1 。
4.同理，继续增加“B产品” 项目档案。
任务五 其他设置
一、结算方式设置
（一）在企业应用平台选择左下方“基础设置”，双击上方“基础档案”→“收付结算”→“结算方式”，进入“结算方式”窗口。
（二）单击“增加”按钮，输入结算方式编码 1，结算方式名称“现金结算”，单击“保存” 按钮。
（三） 依次输入其他结算方式。对于“现金支票”和“转账支票”要选中“是否票据管理”复选框。
（四） 设置完成后，单击“退出”按钮。
任务五 其他设置
二、本单位开户银行设置
（一）执行“基础设置”→“基础档案”→“收付结算”→“本单位开户银行”命令，打开“增加本单位开户银行”窗口。
（二）输入编码“001”，银行账号“010262600000”，账户名称、币种、开户银行、所属银行编码等信息，“开户银行”输入“中国工商银行北京分行中关村分理处”，单击“保存”按钮。
任务五 其他设置
三、数据权限分配
（一）以“101学生姓名”的身份重新注册总账管理系统，执行“系统服务”→“权限”→“数据权限分配”。
（二）选择用户“102李雨强”，单击“授权”，在记录权限窗口，选择业务对象为“用户”，单击“》”，将所有用户由“禁用”选至“可用”，单击“保存”。
（三）系统提示“保存成功，重新登陆门户，此配置才能生效”，单击“确定”。

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