资源简介

(共48张PPT)
课程目标
1）了解 —— 会计信息化的发展历史和未来发展趋势；
2）理解 —— 会计信息化的定义、特点和意义；
3）掌握 —— 会计信息化软件操作方法；
4）运用 —— 用会计信息化软件处理企业会计业务。
导论 会计信息化认知
项目一 单位会计信息化的开展
项目二 系统管理
项目三 基础信息设置
项目四 总账系统
项目六 固定资产管理系统
项目七 期末处理
项目八 会计报表系统
项目九 会计信息化综合实训
项目十 会计信息化仿真实训
项目五 薪资管理系统
项目四
总账系统
学习
目标
掌握用友U8V10.1中总账管理系统初始设置的相关内容，熟练掌握总账管理系统中凭证处理、出纳业务的操作方法。
任务一 总账系统初始化
一、设置总账控制参数
（一）启动与注册
1.执行“开始”→“程序”→“用友 ERP- U8V10.1”→“企业应用平台”命令，打开“登录”对话框。
2.输入操作员 101，选择账套 “199北京顺昌有限责任公司”；输入操作日期“2016-01-01”，单击“登录”按钮。
（二）参数设置
1.进入“企业应用平台”中，执行“业务工作”→“财务会计”→“总账”→“设置”→“选项”命令，打开“选项”对话框。
2.单击“编辑”按钮，进入选项编辑状态。
3. 打开“凭证”选项卡，按照任务资料的要求进行相应的设置。
4.设置完成后，单击“确定”按钮。
任务一 总账系统初始化
二、期初余额录入
（一）在“企业应用平台”中，执行“业务工作”→“财务会计”→“总账”→“设置”→“期初余额”命令，进入“期初余额录入”窗口。
（二）以“应收账款”为例，双击“应收账款”行的“期初余额”栏处，打开“辅助期初余额”窗口，单击“往来明细”按钮。
（三）单击“增行”，按照资料输入日期、凭证号等各项资料后，单击“汇总”，提示“完成了往来明细到辅助期初表的汇总”，单击“确定”，单击“退出”。
（四）再以“生产成本-基本生产成本-直接材料”为例，双击“直接材料”的“期初余额”栏处，打开“辅助期初余额”窗口，单击“增行”按钮，按任务资料填入数据。
任务一 总账系统初始化
三、试算平衡
（一）单击“试算”按钮，打开“期初余额试算平衡表”窗口。
（二）若期初余额不平衡，则修改期初余额，期初余额到平衡后，单击“退出”按钮。期初余额录入完毕。
任务提示：
末级科目底色为白色，可以直接输入的累计发生额和期初余额。设置了辅助核算的科目底色为黄色，其累计发生额可直接输入，但期初余额的录入要到相应的辅助账中进行。双击设置了辅助核算属性的科目的期初余额栏，进入相应的窗口，按资料给出的明细录入每笔业务的金额，完成后，单击“退出”按钮。辅助账余额自动转入总账。
任务二 凭证处理
一、填制凭证
（1）更换操作员“102李雨强”，进入总账系统，执行“凭证”→“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。
（2）单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。
（3）输入制单日期“2016.01.01”； 输入附单据数1 。
（4）输入摘要“提取现金”；选择科目名称“1001库存现金”。
（5）输入借方金额10000, 按 Enter 键，摘要自动复制，输入“100201工行存款”科目，按 Enter 键。
业务（1）：1月1日，提取现金10000元。（结算方式：现金支票，票号：xj50008）
借：库存现金 10000.00
贷：银行存款——工行存款 10000.00
技能点：辅助项——支票登记
任务二 凭证处理
一、填制凭证
（6）系统弹出“辅助项”窗口，选择“201现金支票”，输入票号“xj50008”，单击“确定”。
（7）系统提示“此支票尚未登记，是否登记？”，单击“是”。
（8）系统提示票号登记，填写各项内容后，单击“确定”。
（9）输入贷方金额，单击“保存”按钮，系统弹出“凭证己成功保存！” 信息提示对话框，单击“确定”按钮。
任务
提示
（1）采用序时控制时，凭证日期应大于等于启用日期，不能超过业务日期。凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号不能修改。正文中不同行的摘要可以相同也可以不同，但不能为空。每行摘要将随相应的会计科目在明细账、日记账中出现。
（2）科目编码必须是末级的科目编码。
（3）金额不能为“零”；红字以“-”号表示。
（4）可按“=”键，取当前凭证借贷方金额的差额到当前光标位置。
任务二 凭证处理
一、填制凭证
（1）进入总账系统，执行“凭证”→“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。
（2）单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。
（3）在填制凭证过程中，输完“122101应收个人”科目，系统弹出“辅助项”对话框。输入相关内容，单击“确定”按钮。
（4）输入“金额”后，回车。
（5）在下一行选择科目“1001库存现金”，在贷方输入金额，单击“保存”按钮，打开“现金流量录入修改”对话框。在“项目编码”参照中，依次选择“经营活动”→“现金流出 ”→“ 支付的与其他经营活动有关的现金”项目，单击“确定”按钮返回，保存该凭证。
业务（2）：1月3日王旭预支差旅费4000元（现金流量修改：07）
借：其他应收款（王旭） 4000
贷：库存现金 4000
技能点：辅助核算——个人往来、现金流量
任务二 凭证处理
一、填制凭证
（1）进入总账系统，执行“凭证”→“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。
（2）单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。
（3）在填制凭证过程中，输入“660204管理费用——其它费用”后, 弹出部门核算“辅助项”对话框，输入部门和个人，单击“确定”按钮。
（4）在下一行选择科目“1001库存现金”，在借方输入金额，回车。
（5）在下一行选择个人往来科目“122101应收个人”后, 弹出“辅助项”对话框。
（6）输入部门“总经理办公室”，个人“王旭”，发生日期“2016-01-05”， 单击“确定”按钮，输入金额后保存。
（7）打开“现金流量表 ”对话框。单击“增行”按钮，在“项目编码”参照中，依次选择“经营活动”→“现金流入 ”→“ 取得的与其他经营活动有关的现金”项目，单击“确定”按钮返回。
业务（3）：1月5日总经理办公室王旭报销差旅费3600元，交还现金200元（现金流量修改：03）
借：管理费用——其他费用(总经理办公室) 3600.00
库存现金 200.00
贷：其他应收款（王旭） 3800.00
技能点：辅助核算——部门核算、现金流量、个人往来
任务二 凭证处理
一、填制凭证
（1）进入总账系统，执行“凭证”→“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。
（2）单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。
（3）在填制凭证过程中，输入“660204管理费用——其他费用”后, 弹出部门核算“辅助项”对话框，输入部门“财务部”，单击“确定”按钮。（4）在下一行选择科目“100201工行存款”，回车，输入“结算方式202”、“票号zz201005”、“发生日期2016-01-09”后，单击“确定”按钮。
业务（4）：1月9日总经理办公室支付业务招待费1200元。（结算方式：转账支票，票号：zz 201005）
借：管理费用——其他费用（总经理办公室） 1200.00
贷：银行存款——工行存款 1200.00
技能点：辅助核算——部门核算、支票登记、现金流量
任务二 凭证处理
一、填制凭证
（5）凭证输入完成后，若此张支票未登记，则系统弹出“此支票尚未登记，是否登记？”信息提示对话框。
（6）单击“是”按钮，弹出“票号登记”对话框。
（7）输入领用日期“2016-01-09”， 领用部门“财务部”姓名“张旭月”，收款人“明道海鲜餐饮有限公司”限额1200.00，用途为“招待费”，单击“确定”按钮。
（8）单击“保存”，打开“现金流量录入修改 ”窗口。在“项目编码”参照中，依次选择“经营活动”→“现金流出 ”→“ 支付与其他经营活动有关的现金”项目，单击“确定”按钮返回。
任务二 凭证处理
一、填制凭证
（1）进入总账系统，执行“凭证”→“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。
（2）单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。
（3）选择科目“100201工行存款”，回车，输入“结算方式202”、“票号zz000102”、“发生日期2016-01-11”后，单击“确定”按钮。
（4）在下一行输入，内容同上，输入票号zz000103的辅助项，输入金额59600。
（5）在下一行输入完客户往来科目“1122应收账款”, 弹出“辅助项“对话框。
（6）输入客户“圣帝” 业务员“单宝明”，发生日期“2016-01-11”。 单击“确定”按钮。
（7）单击“保存”，打开“现金流量录入修改 ”窗口。在“项目编码”参照中，依次选择“经营活动”→“现金流入 ”→“ 销售商品、提供劳务收到的现金”项目，单击“确定”按钮返回。
业务（5）：1月11日，销售部单宝明收到北京圣帝公司转来转账支票2张，面值分别为：40000元和59600元，用以归还货款。支票号分别为zz000102和zz000103。
借：银行存款——工行存款 99600.00
贷：应收账款（北京圣帝公司） 99600.00
技能点：辅助核算——结算方式、现金流量、客户往来
任务二 凭证处理
一、填制凭证
（1）进入总账系统，执行“凭证”→“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。
（2）单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。
（3）在填制凭证过程中，输入供应商往来科目“应付账款2202”, 弹出“辅助项”对话框。
（4）输入供应商“田佳”，业务员“赵越”，票号“zz202001”发生日期“2016-01-14”。
（5）输入金额后，回车。下一行输入结算方式。
业务（6）：1月14日，市场部赵越归还欠邯郸田佳公司部分货款100000元，转账支票号为zz202001。
借：应付账款（ 邯郸田佳公司） 100000.00
贷：银行存款——工行存款 100000.00
技能点：辅助核算——供应商往来、结算方式、现金流量
任务二 凭证处理
一、填制凭证
（6）凭证输入完成后，若此张支票未登记，则系统弹出“此支票尚未登记，是否登记？”。
（7）单击“是”按钮，弹出“票号登记”对话框。
（8）输入领用日期“2016-01-14”， 领用部门“采购办”姓名“赵越”，限额100000.00，用途为“偿还货款”，单击“确定”按钮。
（9）单击“保存”，打开“现金流量录入修改 ”窗口。在“项目编码”参照中，依次选择“经营活动”→“现金流入 ”→“购买商品、接受劳务支付的现金”项目，单击“确定”按钮返回。
任务二 凭证处理
一、填制凭证
（1）在填制凭证过程中，输入客户往来科目“应收账款1122”, 弹出“辅助项“对话框。
（2）输入客户“圣帝” 业务员“单宝明”，发生日期“2016-01-16”，单击“确定”按钮。
（3）在下一行输入科目“600101主营业务收入-A产品”，系统提示输入数量和单价。输入后，金额自动计算19200，单击“确认”。
（4）输入其他内容后保存。
业务（7）：1月16日，市场部单宝明向北京圣帝公司售出A产品600件，单价32元，货税款尚未收到（适用税率13%）
借：应收账款（北京圣帝公司） 21696.00
贷：主营业务收入—A产品 19200.00
应交税费—应交增值税——销项税 2496.00
技能点：辅助核算——客户往来、数量核算
任务二 凭证处理
一、填制凭证
（1）进入总账系统，执行“凭证”→“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。
（2）单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。
（3）在填制凭证过程中，输入供应商往来科目“应付账款2202”, 弹出“辅助项”对话框。
（4）输入供应商“田佳”，业务员“赵越”，发生日期“2016-01-19”。
（5）单击“确定”按钮。输入其他数据保存凭证。
业务（8）：1月19日，市场部赵越从邯郸田佳公司购入原材料3000千克，单价35元，货税款暂欠，材料已验收入库（适用税率17%）
借：原材料 105000.00
应交税费—应交增值税—进项税 17850.00
贷：应付账款（邯郸田佳公司） 118650.00
技能点：辅助核算——供应商往来
任务二 凭证处理
一、填制凭证
（1）进入总账系统，执行“凭证”→“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。
（2）单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。
（3）在填制凭证过程中，输入银行科目科目“银行存款—中行存款100202”,弹出辅助项窗口，输入具体内容。光标停在外币输入处，输入外币10000，系统自动计算出人民币金额。
（4）单击“保存”，打开“现金流量录入修改 ”窗口。在“项目编码”参照中，依次选择“经营活动”→“现金流入 ”→“吸收投资所收到的现金”项目，单击“确定”按钮返回。单击“保存”。
业务（9）：1月25日收到泛美集团投资资金10000美元，电汇，票号dh521003。
借：银行存款—中行存款（外币金额为10000.00）2750.00
贷：实收资本 72750.00
技能点：辅助核算——结算方式、外币核算
任务二 凭证处理
一、填制凭证
（1）进入总账系统，执行“凭证”→“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。
（2）单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。
（3）在填制凭证过程中，输入客户往来科目核算科目“1122应收账款”, 弹出“辅助项”对话框。按项目数据输入。单击“确定”按钮。
（4）输入数量核算科目“600102主营业务收入-B产品”, 弹出“辅助项”对话框。按项目数据输入。单击“确认”按钮。
业务（10）：1月31日，市场部单宝明向上海申银有限公司销售B产品3000件，单价50元，款项尚未收回，验收入库。（适用税率13%）
借：应收账款（上海申银有限公司） 169500
贷：主营业务收入 150000
应交税费——应交增值税——销项税 19500
技能点：辅助核算——客户往来、数量核算
任务二 凭证处理
二、查询凭证和修改凭证
（一）查询凭证
1.在“企业应用平台”中，执行“业务工作”→“财务会计”→“总账”→“凭证”→“查询凭证”命令，进入“凭证查询”窗口。
2.选择“全部凭证”单选框，单击“确定”按钮。系统会查找出符合条件的凭证。
3.双击某一凭证行，屏幕就可显示出此张凭证，可以对其进行相关操作。
任务二 凭证处理
二、查询凭证和修改凭证
（二）修改凭证
1.在“企业应用平台”中，执行“业务工作”→“财务会计”→“总账”→“凭证”→“凭证填制”命令，进入“凭证填制”窗口。
2.找到要修改的凭证。对于凭证的一般信息，将光标放在要修改的地方，直接修改。
3.如果要修改凭证辅助项信息，首先选中辅助核算科目行，然后将光标置于备注栏辅助项，待鼠标变形时双击，弹出“辅助项”对话框，在对话框中修改相关信息。
4.单击“保存”按钮，保存相关信息。
任务二 凭证处理
三、作废与删除凭证
（一）作废凭证
凭证查询中，发现0002号凭证错误，需要删除。
1.先查询到0002号凭证。
2.在“填制凭证”窗口上面菜单中，单击“作废 / 恢复”命令，凭证的左上角显示“作废”字样，表示该凭证己作废。
任务
提示
①作废凭证仍保留凭证内容及编号，只显示“作废”字样。作废凭证不能修改，不能审核。在记账时，己作废的凭证应参与记账，否则月末无法结账，但不对作废凭证做数据处理，相当于一张空凭证。账簿查询时，查不到作废凭证的数据。
②若当前凭证已作废，可执行“作废 / 恢复”命令，取消作废标志，并将当前凭证恢复为有效凭证。
任务二 凭证处理
三、作废与删除凭证
（二）删除凭证
1.在“填制凭证”窗口中，单击“整理凭证”命令，打开“凭证期间选择”对话框。
2.选择要整理的“月份”。
3.单击“确定”按钮，打开“作废凭证表”对话框。
4.选择真正要删除的作废凭证。
5.单击“确定”按钮，系统提示“是否还需整理凭证断号”，单击“是”， 对剩下凭证重新排号。
任务二 凭证处理
四、出纳签字
（一）更换操作员
1.在“企业应用平台”中，执行左上角“系统”→“重注册”命令，打开“登录”对话框。
2.以“103 张旭月”的身份登录企业应用平台，进入总账系统。
任务二 凭证处理
四、出纳签字
（二）进行出纳签字
1.执行“财务会计”→“总账”命令进入总账系统，执行“凭证”→“出纳签字”命令，打开“出纳签字”查询条件对话框。
2.输入查询条件：选择“全部”单选按钮，输入月份 “2016-01-01”。
3.单击“确定”按钮，进入“出纳签字”的凭证列表窗口。
4.双击某一要签字的凭证或者单击“确定”按钮，进入“出纳签字”的签字窗口。
5.单击“签字”按钮，凭证底部的“出纳”处自动签上出纳人姓名。
6.单击“下张”按钮，对其他凭证签字，最后单击“退出”按钮即可。
任务
提示
只有涉及指定为现金科目和银行科目的凭证才需出纳签字。凭证一经签字，就不能被修改、删除，只有取消签字后才可以修改或删除，取消签字只能由出纳自己进行。凭证签字并非审核凭证的必要步骤。若在设置总账参数时，不选择“出纳凭证必经由出纳签字”，则可以不执行“出纳签字”功能。可以执行“批处理”→“成批出纳签字”功能对所有凭证进行出纳签字。
任务二 凭证处理
五、审核凭证
（一）以“101学生姓名”的身份重新登录总账管理系统。
（二）执行“凭证”→“审核凭证”命令，打开“凭证审核”查询条件对话框。
（三）单击“确定”按钮，进入“凭证审核”的凭证列表窗口。
（四）双击要审核的凭证或单击“确定”按钮，进入“凭证审核”的审核凭证窗口。
（五）检查要审核的凭证，无误后，单击“审核”按钮，凭证底部的“审核”处自动签上审核人姓名。
（六）单击“下张”按钮，对其他凭证签字，最后单击“退出”按钮。
任务
提示
①审核人必须具有审核权。当通过“凭证审核权限”设置了明细审核权限时，还需要有对制单人所制凭证的审核权。
②作废凭证不能被审核，也不能被标错。
③审核人和制单人不能是同一个人，凭证一经审核，不能被修改、删除，只有取消审核签字后才可修改或删除，己标记作废的凭证不能被审核，需先取消作废标志后才能审核。
任务二 凭证处理
六、主管签字
（一）执行“财务会计”→“总账”命令进入总账系统，执行“凭证”→“主管签字”命令，打开“出纳签字”查询条件对话框。
（二）输入查询条件，单击“确定”按钮，进入“主管签字”的凭证列表窗口。
（三）双击某一要签字的凭证或者单击“确定”按钮，进入“主管签字”的签字窗口。
（四）单击“签字”按钮，凭证右上方自动签上主管人姓名。
（五）单击“下张”按钮，对其他凭证签字，最后单击“退出”按钮即可。
任务二 凭证处理
七、凭证记账
（一）执行“凭证”→“记账”命令，进入“记账”窗口。
（二）输入要记账的凭证范围。单击“全选”按钮，选择所有凭证，再单击“下一步”按钮。
（三）显示期初试算平衡表，单击“确定”按钮。记账后，提示“记账完毕”。单击“确定”。
（四）如果不打印记账报告，单击“退出”按钮。
任务二 凭证处理
八、取消和恢复记账
（一）激活“恢复记账前状态”菜单
1.执行“总账”→“期末”→“对账”命令，进入“对账”窗口。
2.按 Ctrl+H 键，系统弹出“恢复记账前状态功能已被激活”提示信息对话框，单击“确定”按钮，再单击工具栏上的“退出”按钮。
（二）恢复记账
1.执行“凭证”→“恢复记账前状态”命令，打开“恢复记账前状态”对话框。
2.选择“最近一次记账前状态”单选按钮。
3.单击“确定”按钮，系统弹出“请输入主管口令。”信息提示对话框。
4.单击“确定”按钮，系统弹出“恢复记账完毕！”提示信息对话框，单击“确定”按钮。
任务二 凭证处理
九、冲销凭证
（一）进入总账系统，执行“凭证”→“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。
（二）选择上方菜单“冲销凭证”。
（三）输入凭证号，单击“确定”。
（四）系统自动生成一张红字凭证，审核记账后就可以把错误凭证冲销。
任务提示：
冲销凭证应该在凭证记账后发现错误时，在“填制凭证”窗口生成冲销凭证。
任务
提示
（1）采用序时控制时，凭证日期应大于等于启用日期，不能超过业务日期。凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号不能修改。正文中不同行的摘要可以相同也可以不同，但不能为空。每行摘要将随相应的会计科目在明细账、日记账中出现。
（2）科目编码必须是末级的科目编码。
（3）金额不能为“零”；红字以“-”号表示。
（4）可按“=”键，取当前凭证借贷方金额的差额到当前光标位置。
任务三 出纳业务处理
一、查询现金日记账和银行存款日记账
（一）查询现金日记账
1.以“103张旭月”的身份重新注册总账管理系统。
2.执行“出纳”→“现金日记账”命令，打开“现金日记账查询条件”对话框。
3.默认月份“2016-01”，单击“确定”按钮，进入“现金日记账”窗口。
4.双击某行或将光标定在某行再单击“凭证”按钮，可查看相应的凭证。
5.单击“总账”按钮，可查看此科目的三栏式总账，单击“退出”按钮。
任务三 出纳业务处理
一、查询现金日记账和银行存款日记账
（二）查询银行日记账
银行存款日记账查询与现金日记账查询操作基本相同，所不同的只是银行存款日记账设置了结算号栏，主要是对账时用。
任务三 出纳业务处理
二、查询资金日报表
（一）执行“出纳”→“资金日报”命令，打开“资金日报表查询条件”对话框。
（二）输入查询日期“2016-01-05”。选择“有余额无发生也显示”复选框。
（三）单击“确定”按钮，进入“资金日报表”窗口，单击“退出”按钮。
（一）执行“出纳”→“支票登记簿”命令，打开“银行科目选择”对话框。
（二）选择科目“工行存款 (100201)”，单击“确定” 按钮，进入支票登记窗口。
三、查询支票登记簿
任务三 出纳业务处理
四、银行对账
（一）输入银行对账期初数据
1.执行“出纳”→“银行对账”→“银行对账期初录入”命令，打开“银行科目选择”对话框。
2.选择科目“工行存款 (100201)”，单击“确定”按钮，进入“银行对账期初”窗口。
3.输入单位日记账的调整前余额 159488.89， 输入银行对账单的调整前余额159488.89（本例系统启用前无未达账项）。
4.如果有未达账项，还需要进行以下步骤：
（1）单击“对账单期初未达项”按钮，进入“银行方期初”窗口。
（2）单击“增加”按钮，输入未达账项日期、结算方式、借（或）方金额等住处
（3）单击“保存”按钮，再在工具栏上单击“退出” 按钮。
任务三 出纳业务处理
四、银行对账
（一）输入银行对账期初数据
1.执行“出纳”→“银行对账”→“银行对账期初录入”命令，打开“银行科目选择”对话框。
2.选择科目“工行存款 (100201)”，单击“确定”按钮，进入“银行对账期初”窗口。
3.输入单位日记账的调整前余额 159488.89， 输入银行对账单的调整前余额159488.89（本例系统启用前无未达账项）。
4.如果有未达账项，还需要进行以下步骤：
（1）单击“对账单期初未达项”按钮，进入“银行方期初”窗口。
（2）单击“增加”按钮，输入未达账项日期、结算方式、借（或）方金额等住处
（3）单击“保存”按钮，再在工具栏上单击“退出” 按钮。
任务
提示
①第一次使用银行对账功能前，系统要求录入日记账及对账单未达账项，在开始使用银行对账之后不再使用。
②在录入单位日记账、银行对账单期初未达账项后，请不要随意调整启用日期，避免造成启用日期后的期初数不能再参与对账。
任务三 出纳业务处理
四、银行对账
（二）录入银行对账单
1.执行“出纳”→“银行对账”→“银行对账单”命令，打开“银行科目选择”对话框。
2.选择科目“工行存款 (100201)”，月份“2016.01-2016.01”，单击“确定”按钮 ,进入“银行对账单”窗口。
3.单击“增加”按钮，输入银行对账单数据。
4.单击“保存”按钮后退出。
任务三 出纳业务处理
四、银行对账
（三）银行对账
1.第一种方式：自动对账
（1）执行“出纳”→“银行对账”→“银行对账”命令，打开“银行科目选择”对话框。
（2）选择科目“工行存款 (100201)”，月份“2016.01-2016.01”。
（3）单击“确定”按钮 ,进入“银行对账”窗口。
（4）单击“对账”按钮，打开“自动对账”条件对话框。
（5）输入截止日期“2016-01-31”，默认系统提供的其他对账条件。
（6）单击“确定”按钮，显示自动对账结果。
任务三 出纳业务处理
四、银行对账
2.第二种方式：手工对账（自动对账的补充）
（1）在银行对账窗口，对于一些应勾对而未勾对上的账项，可分别双击“两清”栏，直接进行手工调整。手工对账的标志为“√”，以区别于自动对账标志。
（2）对账完毕，单击“检查”按钮，检查结果平衡，单击“确认”按钮。
任务三 出纳业务处理
四、银行对账
（四）输出余额调节表
1.执行“出纳”→“银行对账”→“余额调节表查询”命令，进入“银行存款余额调节表”窗口。
2.双击“工行存款 (100201)”行。即显示该银行账户的银行存款余额调节表。
3.单击“打印”按钮，打印银行存款余额调节表。
任务三 出纳业务处理
四、银行对账
（五）查询对账勾对情况
1.执行“出纳”→“银行对账”→“查询对账勾对情况”命令。
2.选择“工行存款 (100201)”，单击“确定”。
（六）核销银行账
1.执行“出纳”→“银行对账”→“核销银行账”命令。
2.选择“工行存款 (100201)”，单击“确定”。
3.提示“你是否确实要进行银行账核销”，单击“是”。
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