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(共23张PPT)
项目三 基础档案设置
目录
CONTENTS
1
基础档案设置概述
2
客户与供应商档案设置
3
机构与人员档案设置
存货档案设置
4
财务信息设置
5
收付结算及单据设置
6
任务一
基础档案设置概述
—、信息化工作前的准备
二、企业应用平台
三、编码和系统启用
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一、信息化工作前的准备
整理、编码
录入
利润
费用
三分软件
七分管理
十二分数据
ERP实施的关键：三分软件、七分实施、十二分数据
三分软件：用友，金蝶，浪潮等ERP软件，功能大同小异
七分实施：通过参数设计、业务流程设计，把通用软件变成个性化软件
十二分数据：基础数据包含很多，比如各种编码、档案、核算项目设置、会计科目等
动态数据
交易数据
基础数据
客户供应商、存货数据、组织结构、员工信息、固定资产等
业务产生时录入
比较稳定，需提前设置
静态数据
部门人员
信息
存货信息
财务期初设置
客户供应商
信息
银行收付结算设置
用友U8
系统共用的静态数据——基础档案
符合编码规则
符合编码规则
基础档案录入的逻辑
先分类后录档案
先分类后录档案
基础档案录入的逻辑
录入的档案定义了分类
先分类后录档案
先分组后录档案
基础档案录入的逻辑
录入的档案定义了分组
先有上级后有下级
基础档案录入的逻辑
录入的档案定义了上下级
录入基础档案的规则
被引用的档案要先定义
若出现错误，系统会自动报错，可根据提示检查修改
系统化的语言
信息化进程中数据的重要性
分散的、重复的、不标准的数据
二、企业应用平台
用友U8的集成应用平台，是用户登录U8的唯一入口
3个功能组：系统服务、基础设置、业务工作
系统服务：为系统安全且正常运行；
基础设置：各子系统公用的基本信息、基础档案和单据设置
业业务工作：集成了登录用户操作的所有模块。
（一）子系统的启用
建账时，可由Admin进行子系统的启用，或以后由账套主管从企业应用平台-基础信息-系统启用
三、系统启用和编码
企业应用平台-系统启用
系统启用
由系统管理员在建账完成后启用系统
由账套主管在企业应用平台启用系统
账套启用日期
各系统的启用日期必须大于等于账套启用日期
①只有账套主管才有权在“企业门户”中启用系统。
②各系统只有启用后，才能使用
子系统
子系统的启用可逐步进行
可在后期进行编码方案的修改和子系统的启用
薪资
固定资产
02
子系统启用
总账
报表
01
采购与应付
03
成本核算
05
销售与应收
04
编码是最能代表档案的一个标签
最初，编码方案由Admin在建立账套时设置。
（二）编码
不要只按实验任务操作
要思考编码长度最长容纳的档案、规则、制度
编码方案：
科目编码：42222；部门：222；客户分类 222；
供应商分类 222；收发类别：22；存货分类 2222；
其他采用系统默认
修改编码方案
修改编码方案
灰色部分的编码不能再修改，因为已经存在具体的档案内容
保证该编码方案没有被引用
如果非要修改编码方案。比如要修改部门档案编码，那必须先删除部门档案信息和下级编码。
修改编码方案
小结：
账套主管：
企业应用平台

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