资源简介

(共68张PPT)
第五章
金蝶KIS专业版会计
软件的应用
目 录
系统级初始化
模块级初始化
日常业务处理
期末业务处理
会计报表的生成
02
01
03
04
05
1
系统级初始化
（一）金蝶产品介绍
一、KIS产品介绍
大企业：集团
大中企业：云平台、多组织、多工厂
中小企业：单位企业
小微企业：单位企业
金蝶EAS
金蝶K/3 Cloud
金蝶K/3 Wise
金蝶 KIS
集成管理 随需应变
企业组织间的业务协同
精细管理 快速成长
让管理更简单
（二）金蝶KIS系列
适用于从事商品批发的小型商贸企业
为成长型企业打造更加全面、信息化的财务解决方案
中小企业信息化管理工具，全面覆盖电子商务、供应链、生产、财务、人力资源领域
中小型加工企业生产、委外、产供销、财务管理的好帮手
KIS 旗舰版
KIS 专业版
KIS 商务版
KIS 财务系列
KIS迷你版、KIS 标准版、KIS行政版
一、KIS产品介绍
（三）金蝶KIS 专业版
金蝶KIS 专业版V12.3 应用平台版本是v2.2.3
全面覆盖中小型企业管理的六大关键环节：生产管理、老板查询、财务管理、采购管理、销售管理、仓存管理。适用于偏重产供销、财务业务一体化管理的生产加工型企业。整合基于云+端新型服务模式的云管理平台，丰富的应用将最大化地满足企业的个性化需求。
一、KIS产品介绍
销售管理
账务处理
采购管理
仓存管理
存货核算
报表与分析
固定资产
工资管理
出纳管理
业务模块
财务模块
应收应付
委外管理
生产管理
金
蝶
KIS
模
块
介
绍
一、KIS产品介绍
初始化
日常处理
期末处理
新建账套
基础设置
初始化
账务处理
工资管理
固定资产
出纳管理
采购管理
销售管理
仓存管理
应收应付
存货核算
委外管理
生产管理
日常业务处理
自动转账
期末调汇
结转损益
费用分配
折旧计算
成本核算
结 账
对 账
报表与分析
一、KIS产品介绍
主要操作图标
针对移动设备上运行的KIS移动应用的一个综合管理控制台
随时了解公司的业务财务信息
一、KIS产品介绍
系统管理
一、KIS产品介绍
（一）初始化模块
二、KIS 初始化概述
初始化模块流程化
基础设置分类管理
二、KIS 初始化概述
（二）初始化概述
初始化
是指根据企业账务和购销存业务的背景和管理需要，在软件中进行相应设置，并形成启用账套会计期间的期初数据的工作过程。
初始化是手工数据（或其他系统）与KIS专业版的数据信息交接。
初始化设置
所有KIS系统进行业务操作的第一步。
是整个ERP管理工作的基础，所以设置尤为重要。
二、KIS 初始化概述
（三）初始化流程
分5步走
新建账套
系统设置
基础资料设置
初始数据录入
录入会计期间期初的财务和业务数量、金额和余额
设置计量单位、物料信息、部门、员工等信息权限设置
设置系统参数、会计期间、财务参数、业务参数
用户授权
软件安装、配置新建账套、备份计划
结束初始化
结束初始化后，系统可以处理日常财务、业务数据
1
3
4
2
5
二、KIS 初始化概述
系统设置
基础资料
设置
初始数据
录入
结束初始化
计量单位
凭证字
核算项目
会计科目
初始化结束
会计科目引入
对 账
币别
单据设置
用户授权
其他资料
新建账套
部门
职员
客户/供应商
仓库
物料
参数设置
初始业务单据录入
存货初始数据录入
科目初始数据录入
出纳初始数据录入
往来初始数据录入
固定资产数据录入
现金流量初始数据
工资初始数据录入
系统初始化流程—假设为财务业务一体化应用
二、KIS 初始化概述
初始数据
录入
结束初始化
三、KIS建立账套
建立账套
1
2
建 账
系统参数设置
三、KIS建立账套
建账
三、KIS建立账套
建账
建账
三、KIS建立账套
三、KIS建立账套
三、KIS建立账套
三、KIS建立账套
三、KIS建立账套
三、KIS建立账套
三、KIS建立账套
1.“新建账套”界面中所带“*”项目为必须设置项目，不带“*”项目是否录入由管理者视管理要求而定。
2.账套记账本位币信息一旦确定就不可更改。
3.新建账套后，首先需要设置启用会计年度、会计期间，一旦设定后，不允许修改。
如果未设置会计期间、启用期间以及记账本位币，则无法进行后续操作，所以应先设置系统参数。
提示：
三、KIS建立账套
提示：
4.如果需要进行损益的自动结转，则必须进行“本年利润”科目的设置，可待引入会计科目档案后再设定正确的会计科目。
5.在下列情况下必须做备份：①每月结账前和账务处理结束后；②更新软件版本前；③进行会计年度结账时。
6.账套恢复将以新账套实体恢复出来，故恢复出来的账套编号和名称不允许与系统中已有账套的名称或编号重复。
7.在删除账套前，系统会检测当前账套是否正在使用，如果检测到当前账套正在使用，则不会删除当前账套，并会给出相应的提示。
三、KIS建立账套
四、KIS操作员及权限设置
四、KIS操作员及权限设置
用户（操作员）：允许进入金蝶软件，进行相关操作的人员。
用户组：具有一定特征的用户组成的整体。
作用：① 对组授权，可以简化对用户的一一授权。
② 便于对用户进行管理。
四、KIS操作员及权限设置
（一）新增操作员
实训任务：
1.工作任务要求
根据情境案例，设置账套的操作员。
2.情境案例设计
账套的操作员如表所示。
四、KIS操作员及权限设置
姓名 部门 口令
赵芝 财务组 1
赵晴 财务组 2
沈兰 财务组 3
吴萍 财务组 4
李玲 财务组 5
【操作步骤】（1）执行“基础设置——用户管理”命令，增加用户组；（2）执行“用户管理——新建用户”命令，增加操作员。
四、KIS操作员及权限设置
提示：
1.系统预设的用户，不可删除，但允许修改用户名。
2.“系统管理员组”具有系统所有功能权限。
3.“Users”与其他设置的组一样，可以通过权限设置对其明细授权。
4.为了保证账套数据安全，建议新增一个用户并将其设为系统管理员，或将系统预设的“Manager”用户更名并添加安全的新密码。
四、KIS操作员及权限设置
（二）设置操作员权限
实训任务：
1.工作任务要求
根据情境案例，设置各操作员的操作权限。
2.情境案例设计
账套的操作员权限如表所示。
四、KIS操作员及权限设置
姓名 部门 口令 权限 用户说明
赵芝 财务组 1 所有模块的权限 财务主管
赵晴 财务组 2 基础资料、账务处理模块的权限（出纳复核和凭证审核除外） 会计
四、KIS操作员及权限设置
姓名 部门 口令 权限 用户
沈兰 财务组 3 基础资料查询权、账务处理新增凭证、账务处理修改凭证、工资和固定资产模块的权限 会计
吴萍 财务组 4 基础资料查询权、账务处理新增凭证、账务处理修改凭证、采购管理、存货核算管理、销售管理、应收应付管理、购销存公用设置的权限 会计
李玲 财务组 5 基础资料查询权、账务处理查询权、账务处理出纳复核、出纳管理的权限 出纳
四、KIS操作员及权限设置
提示：
1.如果用户列属于系统管理员组，则该用户拥有操作系统所有功能的权限，不必再对其进行授权。
2.对操作员进行授权时，应注意权限的使用范围：选择“本人”，表示只能处理本人录入的凭证及业务资料；选择“本组用户”，表示能处理本组用户录入的凭证及业务资料；选择“所有用户”，表示能处理所有用户录入的凭证及业务资料。
3.为了保证账套数据安全，建议新增一个用户并将其设为系统管理员，或将系统预设的“Manager”用户更名并添加安全的新密码。
四、KIS操作员及权限设置
五、设置核算项目
管理费用明细
——办公费
——折旧费
——相关税费
——业务招待费
.
.
.
——其他
核算项目由来
管理费用对应内容
——办公室
——行政部
——人事部
——财务部
——战略部
——行政部
核算项目由来
管理费用 行政部 人事部 财务部
——办公费
——折旧费
——相关税费
——业务招待费
.
.
.
——其他
部门核算项目
核算项目由来
部门：管理费用、销售费用、生产成本等
职员：其他应收款、其他应付款等
客户：应收账款、应收票据、预收账款等
供应商：应付账款、应付票据、预付账款等
物料、仓库：存货类
自定义核算项目：生产成本、项目成本等
五、设置核算项目
提示：
用户可以随意自定义希望在F7窗口（核算项目自定义显示）中显示的列。但是需要注意的是，自定义显示的列越多，会对打开F7窗口的速度有一定的影响。因此建议用户不要自定义显示过多的列。
五、设置核算项目
实训任务：
1.工作任务要求
根据情境案例，设置本账套的基础信息。
2.情境案例设计
设置正保科技公司的部门档案、职员档案、客户档案、供应商档案、仓库档案、物料档案，资料参照教材表5.2、表5.3、表5.4、表5.7、表5.8。
五、设置核算项目
【操作步骤】执行“基础设置——核算项目”，进入“全部核算项目”窗口，选择左侧“核算项目”下的“部门”，单击工具栏中的“新增”按钮，打开“部门－新增”对话框，录入“项目属性”数据。（其他设置参照此步骤）
五、设置核算项目
五、设置核算项目
提示：
1.不同的核算项目，标签页的数目是不同的，但是都包括两个基本的标签页：基本资料和条形码。
2.已经使用或者已经与单据关联的核算项目不能被删除。
3.在所有的核算项目中，系统对存货作了特别的定义：即当某存货被未完结的单据引用时，将不允许禁用。
4.如果希望引出基础资料，则必须先拥有引出基础资料的权限，否则不能引出。
五、设置核算项目
六、KIS设置计量单位
计量单位资料
计量单位的设置应先设置计量单位组，再在组中设置计量单位。
有些存货的计量单位可能会有几个，一个为主计量单位，其他为辅助计量单位，为了能够体现该存货多种计量方法及这些计量单位之间的运算关系，所以本系统将其设置成一个一个的计量单位组。
一个计量单位组系统只默认一个计量单位（主计量单位），默认系数为1；辅助计量单位的系数为计量单位的倍数。
六、KIS设置计量单位
实训任务：
1.工作任务要求
根据情境案例，设置账套计量单位。
2.情境案例设计
账套计量单位如表所示。
计量单位资料
计量单位组 计量单位
名称 代码 名称 换算率
重量组 1 千克 1
数量组 2 件 1
六、KIS设置计量单位
【操作步骤】执行“基础设置——计量单位”命令，进入“计量单位”窗口，进行计量单位的设置。
六、KIS设置计量单位
提示：
1.计量单位组只能存在一级，也就是说，计量单位组下不能再新增计量单位组，只能新增计量单位。
2.在设置存货信息时，存货只能获取到默认的计量单位，所以用户有多少必须要用的计量单位，则必须要设置多少计量单位组，并且购销存系统中的核算都是用主计量单位来参与计算的。
3.如果一个计量单位组内的默认计量单位已经被其他业务单据使用，则该默认计量单位就不能更改了。为避免单位换算之间因精度问题造成差异，建议客户使用最小单位作为基本单位。
六、KIS设置计量单位
如：1002.01
科目代码必须由上级至下级逐级增加。
科目代码由“上级科目代码+本级科目代码”组成，中间用小数点进行分隔。
新增会计科目
七、设置会计科目
帮助记忆科目的编码。在录入凭证时，为了提高科目录入的速度可以用助记码进行科目录入。
新增会计科目
七、设置会计科目
在命名科目名称时只需命名本级科目名称，不必加上级科目名称。输入的科目名称一般为汉字和字符。
新增会计科目
七、设置会计科目
科目类别：
流动资产
长期资产
流动负债
长期负债
共同类
所有者权益
成本
营业收入
营业成本及税金
期间费用
其他收益
其他损失
以前年度损益调整
所得税
表外科目
新增会计科目
七、设置会计科目
新增会计科目
七、设置会计科目
科目核算往来业务中，凭证录入时要求录入往来业务编号，适用于往来核销模块。此项选择将影响到【往来对账单】和【账龄分析表】的输出。
七、设置会计科目
新增会计科目
七、设置会计科目
新增会计科目
现金日记账
银行日记账
和现金流量使用。
七、设置会计科目
新增会计科目
在明细分类账中按日统计金额。
七、设置会计科目
新增会计科目
该选项供现金流量表取数使用。
七、设置会计科目
新增会计科目
科目可以下设最多4个核算项目，实现多种信息在总账中的体现。
七、设置会计科目
新增会计科目
对明细科目完全相同的会计科目，可利用“复制”功能增加明细科目。
复制会计科目
七、设置会计科目
实训任务：
1.工作任务要求
根据情境案例，设置账套会计科目。
2.情境案例设计
会计科目资料参考教材表5.6所示。
【操作步骤】执行“基础设置——会计科目”命令，进入“会计科目”窗口，进行会计科目的设置。
七、设置会计科目
提示：
1.如果希望对科目进行多核算项目核算，则为科目增加核算项目一定要在科目被使用前进行操作。如果没有为科目新增核算项目，而该科目又已经使用，则再不能为该科目新增核算项目类别。
2.在已发生业务的科目下，再增加一个子科目，系统会自动地将父级科目的全部内容转移到新增的子科目上来，您可以再增加一个新的科目处理相关业务，该项操作不可逆。
3.删除会计科目应该遵循“自下而上”的原则，已引用会计科目不能被删除，只能禁用。
七、设置会计科目
八、KIS设置凭证字
七、设置凭证字
七、设置凭证字
实训任务：
1.工作任务要求
根据情境案例，设置账套凭证字。
2.情境案例设计
凭证字资料如下表所示。
凭证类型编码 类别名称 限制类型 限制科目
收 收款凭证 借方必有 1001，1002
付 付款凭证 贷方必有 1001，1002
转 转账凭证 借和贷必无 1001，1002
凭证字资料
【操作步骤】执行“基础设置——凭证字”命令，进入“凭证字”窗口，进行凭证字设置。
七、设置凭证字
THANKS

展开更多......

收起↑