资源简介

(共48张PPT)
第五章
金蝶KIS专业版会计
软件的应用
目 录
系统级初始化
模块级初始化
日常业务处理
期末业务处理
会计报表的生成
02
01
03
04
05
2
模块级初始化
一、KIS科目初始数据
白色区域：表示最末级科目财务数据，可以直接录入财务数据
黄色区域：表示为非最末级科目的账务数据，这里的数据是系统根据非最末级明细级科目的账务数据或核算项目数据自动汇总计算出来的
绿色区域：系统预设或文本状态，此处的数据不能直接输入
“√”表示此科目设置了核算项目
年初、年末
建账
一、KIS科目初始数据
年中建账
一、KIS科目初始数据
一、KIS科目初始数据
只有在综合本位币状态下试算平衡，系统才允许您结束初始化，否则不能结束初始化。
一、KIS科目初始数据
实训任务：
1.工作任务要求
根据情境案例，设置本账套的期初余额。
2.情境案例设计
录入正保科技有限公司的期初余额，资料参考教材表5.10所示。
一、KIS科目初始数据
【操作步骤】以“赵芝”的身份登录金蝶专业版系统，执行“初始化——科目初始数据”命令，进入“科目初始数据”窗口，进行相关科目期初数据的录入。
一、KIS科目初始数据
提示：
初始数据录入工作可以和日常单据录入工作同时进行，只要在期末处理前关闭初始化即可。本业务系统提供了反初始化的功能，如果系统已经进行了期末处理，必须先反期末处理到账套启用期间后才能进行反初始化操作。这种操作，只有系统管理员才有权限。
值得注意的是，KIS专业版在系统工具->数据交换中提供科目初始数据引入引出功能，如果当前账套和某一现有账套科目初始数据类似，可以通过该工具实现科目初始数据快速引入，减轻科目初始数据录入工作。
一、KIS科目初始数据
二、KIS固资初始化
二、KIS固资初始化
二、KIS固资初始化
二、KIS固资初始化
二、KIS固资初始化
二、KIS固资初始化
二、KIS固资初始化
（一）固定资产初始数据录入
实训任务：
1.工作任务要求
根据情境案例，对固定资产模块进行初始化设置。
2.情境案例设计
（1）设置正保科技公司的固定资产类别，资料参考教材表5.14所示。
二、KIS固资初始化
（2）录入正保科技公司固定资产的期初余额，资料参考教材表5.15所示。
【操作步骤】
（1）执行 “基础资料——资产类别”命令，进行固定资产类别的增加。
（2）执行“初始化——固定资产初始数据”命令，进入“固定资产卡片及变动－新增”窗口，进行固定资产期初余额的录入。
二、KIS固资初始化
（二）启动财务系统
二、KIS固资初始化
提示：
1.启用财务系统（结束初始化）需要在科目初始数据、固定资产初始数据和现金流量初始数据录入正确后再进行启用财务系统操作。
2.只有系统管理员组的成员才能进行反初始化操作。
3. 在实际操作中，进行软件的反初始化工作，稍有不慎便有可能导致数据库混乱，建议做好以上每一步检查，并对重要资料提前导出备份。
二、KIS固资初始化
三、KIS工资初始数据
工资初始化流程
设置工资类 别
设置部门、职员及工资项目等
V
直接
录入
导 入
设置核算办法
V
扣零设置
公式设置
所得税
设置
设置完成
工资
类别
HR/财务部门
部门、职员信息
HR/财务部门
工资
制度
HR/财务部门
实训任务：
1.工作任务要求
根据情境案例，对工资管理模块进行初始化设置。
2.情境案例设计
（1）建立正保科技公司工资类别。
类别名称：1月份全员工资
（2）设置银行名称及账号长度。
代码：01
银行名称：招商银行知春路支行
账号长度：16
三、KIS工资初始数据
（3）设置正保科技公司“工资管理”模块的部门档案，资料参考教材表5.2所示。
（4）设置正保科技公司“工资管理”模块的人员档案，资料参考教材表5.16所示。
（5）设置正保科技公司的工资项目，资料参考教材表5.17所示。
（6）设置正保科技公司的工资计算公式。
（7）进行正保科技公司的个人所得税计算的初始设置。
（8）录入正保科技公司职工的工资基础数据，资料参考教材表5.18所示。
三、KIS工资初始数据
【操作步骤】
（1）建立工资类别。
执行 “基础资料——类别管理”命令，进入“类别管理”窗口，进行工资类别的设置。
（2）设置银行信息。
执行 “基础资料——银行”命令，进入“类别管理”窗口，进行银行信息设置。
三、KIS工资初始数据
（3）设置“工资管理”模块的部门档案。
执行 “基础资料——部门”命令，进入“部门”窗口，进行部门档案设置。
（4）设置“工资管理”模块的人员档案。
执行 “基础资料——职员”命令，进入“职员”窗口，进行人员档案设置。
（5）设置工资项目。
执行 “基础资料——项目设置”命令，进入“工资项目设置”窗口，进行工资项目设置。
三、KIS工资初始数据
提示：
1.系统提供了6种数据类型，数值型的工资项目只能录入数字可以参与计算，文字型的工资项目不能参加运算，可以录入字符和数字；
实数型、货币型和整数型数字也可参加计算，只是运算数据范围与结果有所区别；
日期型数据主要以日期数字格式反映不同日期；
逻辑型数据反映数据结果为真或假。
2.“固定项目”为一般工资计算所需要的基本要素，不需要经常改变，其内容可以直接带入到下一期工资计算，“可变项目”为随工资计算发生变化的项目。
三、KIS工资初始数据
（6）设置工资计算公式。
执行 “基础资料——公式设置”命令，进入“工资公式设置”窗口，进行工资计算公式的设置。
提示：
在公式设置中，可根据本企业的工资制度设置工资计算公式。设置公式前应在项目管理中定义相关工资项目，这样工资项目才能在定义公式时被引用，否则在进行公式检查时，系统将提示“工资项目或变量未定义”。
三、KIS工资初始数据
（7）个人所得税的初始设置。
执行“工资管理——所得税计算”命令，进行个人所得税初始设置。
（8）录入工资基础数据。
执行“工资管理——工资录入”命令，进行工资基础数据录入。
三、KIS工资初始数据
提示：
1.在自定义过滤条件时，只有勾选的项目才被列示。所以需要勾选“职员代码”和“职员姓名”两项，否则在工资录入窗口中无职员相关信息。
2.工资数据录入窗口：
列示为白色底色的单元格需要手工录入数据；
列示为淡黄色底色的单元格无法录入数据，其数值将由其他白色底色的数据经过“计算公式”运算后自动录入；
“代扣税”列的数据不需录入，待所得税自动计算后自动引入。
三、KIS工资初始数据
四、KIS出纳初始数据录入
四、KIS出纳初始数据录入
（一）出纳初始数据录入
实训任务：
1.工作任务要求
根据情境案例，录入正保科技公司的出纳初始数据。
2.情境案例设计
从账务处理模块中引入现金、银行科目的初始数据。
【操作步骤】以“赵芝”的身份登录金蝶专业版系统，执行“初始化——出纳初始数据”命令，进入“出纳初始数据”窗口，进行初始数据录入。
四、KIS出纳初始数据录入
（二）启动出纳系统
四、KIS出纳初始数据录入
四、KIS出纳初始数据录入
提示：
1.从总账引入的科目属性必须是“科目设置”中的现金科目或银行科目，否则科目将不能被引入。
2.在出纳初始数据中，银行存款科目的银行账号不能为空，否则无法启用出纳系统。
3.出纳管理系统中不能将总账系统中银行存款科目下挂的核算项目作为明细科目引入，只能将核算项目设为银行科目的下级明细科目，然后再引入。
4.只有系统管理员组的成员才能进行反初始化操作。
四、KIS出纳初始数据录入
（一）应收应付初始数据录入
实训任务：
1.工作任务要求
根据情境案例，录入正保科技公司的应收应付初始数据。
2.情境案例设计
应收、应付账款初始数据资料参考教材表5.11、5.13所示。
【操作步骤】以“赵芝”的身份登录金蝶专业版系统，执行“初始化——应收应付初始数据”命令，进入“应收应付初始数据”窗口，进行应收、应付账款初始数据录入。
五、KIS应收应付初始数据
总账科目需要下设客户核算项目，涉及外币的需要设置相同的外币
总账科目需要下设供应商核算项目，涉及外币的需要设置相同的外币
五、KIS应收应付初始数据
提示：
1.在客户页签中，虽然应收账款（原币）、预收账款（原币）和期初余额（原币）都是非必录项，但是必须录入其中一个才可保存。
2.在供应商页签中，虽然应付账款（原币）、预付账款（原币）和期初余额（原币）都是非必录项，但是必须录入其中一个才可保存。
五、KIS应收应付初始数据
（二）启用业务系统
实训任务：
1.工作任务要求
根据情境案例，结束正保科技公司的初始化工作。
2.情境案例设计
结束初始化工作，启用业务系统。
【操作步骤】执行“初始化——启动业务系统”命令。
五、KIS应收应付初始数据
提示：
1.初始化业务启用功能的权限只赋予系统管理员。
2.启用业务系统后初始化设置的数据很多都不能再修改，因此在完成初始化工作之后，应该再仔细检查一下初始化数据，确保无误后再执行启用。
3.在启用业务系统之前，最好在〖账套管理〗中将该账套进行备份，以防由于种种原因造成贸然启用，从而给业务处理带来不便
五、KIS应收应付初始数据
六、KIS存货初始数据录入
六、KIS存货初始数据录入
存货初始数据的传递
在业务系统初始化设置阶段，系统提供将业务初始数据自动转为财务初始数据，同时可以自动传递到总账系统，将业务初始数据自动转化为财务初始数据，减轻了总账系统的负担，同时避免了手工录入容易造成的谬误。
六、KIS存货初始数据录入
实训任务：
1.工作任务要求
根据情境案例，录入正保科技公司的存货初始数据。
2.情境案例设计
存货初始数据资料参考教材表5.10所示。
【操作步骤】以“赵芝”的身份登录金蝶专业版系统，执行“初始化——存货初始数据”命令，进入“存货初始数据”窗口，进行存货初始数据录入。
六、KIS存货初始数据录入
提示：
系统自动将业务数据转为财务数据并按公式进行平衡检测。用户使用〖传递〗按钮，系统将进行传递。这种传递将会覆盖总账系统对应的会计科目，因此用户要确认后系统才执行传递功能。
1.所传递的部分或全部会计科目不下挂核算项目，则系统将对账后的科目余额传递到总账的相关会计科目中。
2.所传递的会计科目下只能下挂物料、仓库两种核算项目，否则传递不成功。
六、KIS存货初始数据录入
THANKS

展开更多......

收起↑