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(共14张PPT)
第五章
金蝶KIS专业版会计
软件的应用
目 录
系统级初始化
模块级初始化
日常业务处理
期末业务处理
会计报表的生成
02
01
03
04
05
4
期末业务处理
实训任务：
1.工作任务要求
根据情境案例，进行期末业务的处理。
2.情境案例设计
结转期间损益，并生成记账凭证。
【操作步骤】以“赵晴”的身份登录金蝶专业版系统，执行“账务处理——结转损益”命令。
一、结转期间损益
提示：
在结转损益之前，必须先进行“本年利润”科目的设置：执行“基础设置——系统参数”命令，选择“财务参数”选项卡，将“本年利润”科目设置为“4103－本年利润”。
一、结转期间损益
实训任务：
1.工作任务要求
根据情境案例，进行期末业务的处理。
2.情境案例设计
（1）计提所得税费用，并生成记账凭证。
（2）结转本年利润，并生成记账凭证。
（3）提取法定盈余公积和任意盈余公积，并生成记账凭证。
（4）结转利润分配，并生成记账凭证。
【操作步骤】执行“账务处理——自动转账”命令。
二、自动转账
提示：
结转损益、自动转账生成的凭证也要依次进行审核、过账处理。
二、自动转账
实训任务：
1.工作任务要求
根据情境案例，进行期末业务的处理。
2.情境案例设计
期末结账。
【操作步骤】执行“账务处理——财务期末结账”命令。
三、期末结账
提示：
1.结转本年利润前，要利用结转期间损益，把所得税费用结转到“本年利润”中。
2.在结账前要对当月发生的会计数据进行备份，系统结账后，不能再对数据进行修改。
执行结账以后，系统将自动进入下一个会计期间。
三、期末结账
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会计报表的生成
实训任务：
1.工作任务要求
根据情境案例，进行期末业务的处理。
2.情境案例设计
调整存货项目公式，生成正保科技公司1月份的资产负债表。
【操作步骤】以“赵芝”的身份登录金蝶专业版系统，在“报表与分析”窗口中，执行“报表”窗口中的“资产负债表”命令。
一、资产负债表
实训任务：
（1）工作任务要求
根据情境案例，进行期末业务的处理。
（2）情境案例设计
生成正保科技公司1月份的利润表。
【操作步骤】以“赵芝”的身份登录金蝶专业版系统，在“报表与分析”窗口中，执行“报表”窗口中的“利润表”命令。
二、利润表
本章总结
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