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第四章
用友畅捷通T3会计软件的应用
目 录
系统级初始化
模块级初始化
日常业务处理
期末业务处理
会计报表的生成
02
01
03
04
05
1
系统级初始化
（一）T3软件安装包下载
官方下载地址：http://software./rj-T3.html
一、T3会计软件的安装
（二）环境检测与修复
计算机名和操作系统用户名要求为数字或字母组成。不能包含中文，不能带有特殊字符，如“-”，不要以数字开头。建议最好以简洁的英文字母命名。
如果IIS不符合要求，且不存在远程应用的情况下，可以不安装IIS。
安装用友T3软件之前，最好将安全卫士、杀毒软件等关闭。
一、T3会计软件的安装
一、T3会计软件的安装
一、T3会计软件的安装
（三）T3软件安装
一、T3会计软件的安装
（四）T3软件卸载
卸载应当谨慎，并且应提前备份账套，以免造成数据丢失。
另外，如果是新安装T3软件不成功而重新安装时，需要先卸载T3软件，然后彻底卸载数据库管理系统，最后再执行全新的安装。
一、T3会计软件的安装
如何彻底卸载SQL SERVER数据库呢？
1.卸载程序。开始→控制面板→程序，卸载SQL相关的所有程序。
一、T3会计软件的安装
2.清理注册表。“开始→运行”或者“win+R”：输入“regedit”进入注册表编辑器。
（1）HKEY_CURRENT_USER---SOFTWARE----Microsoft下的Microsoft SQL Server文件夹全部删除
（2）HKEY_LOCAL_MACHINE---SOFTWARE---Microsoft下的Microsoft SQL Native Client ,Microsoft SQL Server, Microsoft SQL Server 2005 Redist全部删除。
3.清除安装目录。文件位置在C:\Program Files中。如果清除不了重启电脑后再清除。
一、T3会计软件的安装
二、T3账套管理
整个系统
总体控制和维护
主管账套的
维护工作
二、T3账套管理
admin
账套建立
账套恢复
账套输出
账套备份
操作员及权限设置
账套
主管
主管账套信息修改
主管账套年度账管理
主管账套操作员权限设置
二、T3账套管理
（一）账套建立
实训任务：
1.工作任务要求
根据情境案例，建立正保科技公司的账套，并设置会计启用期间。
2.情境案例设计
（1）账套信息：
账套号：001
账套名称：正保科技201506
账套路径：默认
启用会计期间：2015年6月
二、T3账套管理
（2）单位信息：
单位名称：正保科技有限公司
单位简称：正保科技
单位地址：北京市海淀区知春路1号
法人代表：张华
联系电话：010－12345678
传真：010－12345678
邮政编码：100083
税号：101671456213051
二、T3账套管理
（3）核算类型：
记账本位币：人民币（RMB）
企业类型：工业
行业性质：2007年新会计准则
账套主管：赵芝（需先增加操作员“赵芝”，或者先设置主管为demo，待增加操作员后再更改）
按行业性质预置科目。
二、T3账套管理
（4）基础信息
存货、客户、供应商无需分类管理，企业无外币业务，业务流程均使用标准流程。
（5）分类编码方案
科目编码级次4222
其他：默认。
（6）数据精度
存货数量、存货单价、开票单价小数位均为2，其他采用系统默认设置。
二、T3账套管理
（7）系统启用
启用总账、固定资产、核算、工资管理、购销存管理系统，启用日期为2015年6月1日。
【操作步骤】执行“账套——新建”命令，依次按照题目信息进行设置。
二、T3账套管理
提示：
1.新建账套时，账套号必须唯一，最多可以建立1000个账套。
2.几个日期的先后顺序：
3.一个账套可设多个账套主管，由于在建账时可能尚未增加操作员，所以可先指定为demo，后面再修改或增加。
4.系统的启用方法有两种：一是由admin在建立账套时直接启用；二是建立账套后，由账套主管在“系统管理”窗口中注册启用，此时系统管理员admin无权限启用。
二、T3账套管理
（二）账套修改
◆账套建立完成后，如需修改个别参数，只能由账套主管进行修改，系统管理员admin无权限修改。
◆账套建立完成后，账套号、本位币、启用的会计期间等信息不能进行修改。
（三）账套备份与恢复
账套备份形成两个文件：UF2KAct.Lst、 UFDATA.BA_ ，第一个是日志文件，第二个是数据库文件。
在恢复时，是通过第一个文件恢复账套信息的。
二、T3账套管理
三、T3操作员及权限设置
整个系统
总体控制和维护
主管账套的
维护工作
admin
账套建立
账套恢复
账套输出
账套备份
操作员及权限设置
账套
主管
主管账套信息修改
主管账套年度账管理
主管账套操作员权限设置
三、T3操作员及权限设置
(一）操作员设置
实训任务：
1.工作任务要求
根据情境案例，设置账套的操作员。
2.情境案例设计
账套的操作员如表所示。
三、T3操作员及权限设置
编号 姓名 部门 口令
001 赵芝 财务部 1
002 赵晴 财务部 2
003 沈兰 财务部 3
004 吴萍 财务部 4
005 李玲 财务部 5
【操作步骤】执行“权限——操作员”命令，增加操作人员。
三、T3操作员及权限设置
提示：
1.只有系统管理员（admin）才有权限设置操作员。系统管理员与账套主管都可以设置操作员权限，但账套主管只负责其主管账套下的操作员。
2.操作员编号在系统中必须唯一，即使是不同的账套，操作员也不能重复。
3.操作员用户一旦被引用，便不能修改和删除（例如已编制凭证）。
三、T3操作员及权限设置
（二）操作员权限设置
实训任务：
1.工作任务要求
根据情境案例，设置各操作员的操作权限。
2.情境案例设计
账套的操作员权限如表所示。
三、T3操作员及权限设置
编号 姓名 部门 口令 权限
001 赵芝 财务部 1 账套主管：系统日常运行管理，具有全部权限，负责基础档案及各系统初始设置、审核凭证、编制报表等
002 赵晴 财务部 2 会计：总账（出纳签字、审核凭证除外）、公用目录设置
三、T3操作员及权限设置
【操作步骤】执行“权限——权限”，增加操作员权限。
编号 姓名 部门 口令 权限
003 沈兰 财务部 3 会计：工资管理、固定资产、公用目录设置
004 吴萍 财务部 4 会计：应付管理、应收管理、核算、采购管理、销售管理、库存管理、公用目录设置
005 李玲 财务部 5 出纳：对收、付款凭证进行出纳签字、现金管理
三、T3操作员及权限设置
提示：
只有系统管理员（admin）才有权限放弃或指定账套主管。
三、T3操作员及权限设置
四、T3机构设置
（一）部门档案设置
实训任务：
1.工作任务要求
根据情境案例，设置本账套的基础信息。
2.情境案例设计
设置正保科技公司的部门档案，资料如表所示。
四、T3机构设置
【操作步骤】执行“基础设置——部门档案”命令，按照要求增加部门档案。
部门编码 部门名称 部门属性
1 企业管理部 企业管理
2 财务部 财务管理
3 采购部 物资采购
4 生产部 产品生产
5 销售部 市场营销
四、T3机构设置
提示：
1.部门编码应符合部门编码级次原则。
2.部门编码和名称为必输项，且必须唯一。
3.部门信息一经使用，不可删除。
四、T3机构设置
（二）职员档案设置
实训任务：
1.工作任务要求
根据情境案例，设置本账套的基础信息。
2.情境案例设计
设置正保科技公司的职员档案，资料如表所示。
四、T3机构设置
职员编号 职员名称 所属部门
101 张华 企业管理部
102 倪婷 企业管理部
201 赵芝 财务部
202 赵晴 财务部
203 沈兰 财务部
204 吴萍 财务部
205 李玲 财务部
四、T3机构设置
职员编号 职员名称 所属部门
301 冯天 采购部
302 钟娜 采购部
401 李春华 生产部
402 吴菲菲 生产部
501 张凡 销售部
502 张志超 销售部
【操作步骤】执行“基础设置——职员档案”命令，按照题目要求增加职员档案。
四、T3机构设置
提示：
1.保存已录入的职员信息，必须单击“增加”按钮（或按回车键），否则视为放弃当前行的操作。
2.职员信息一经使用，不可修改或删除。
四、T3机构设置
五、T3往来单位设置
实训任务：
1.工作任务要求
根据情境案例，设置本账套的基础信息。
2.情境案例设计
设置正保科技公司的往来单位。正保科技公司主要供应商分属北京、深圳、上海，产品主要销往河北和天津两地的大型工厂。
五、T3往来单位设置
供应商档案资料
编号 名称 简称 税号 开户银行 银行账号 地址
01 北京实业有限责任公司 北京
实业 45678912323 工行大运村
支行 666666666666 北京市朝阳区开拓路1号
02 深圳远华有限责任公司 深圳
远华 12345678989 中行深圳
分行 777777777777 深圳市新华区华茂路6号
03 上海华能有限责任公司 上海
华能 22334455656 工行上海
分行 888888888888 上海市浦东区光明路5号
五、T3往来单位设置
编号 名称 简称 税号 开户银行 银行账号 地址
01 天津中大有限公司 天津中大 13579024682 建行天津
分行 111111111111 天津市滨海区东关路4号
02 河北电子有限公司 河北电子 22334455667 工行河北
分行 222222222222 河北省三河市鼎盛东大街15号
客户档案资料
【操作步骤】执行“基础设置——往来单位”命令，分别设置往来单位的分类及相关档案。
五、T3往来单位设置
提示：
1.客户（供应商）编码必须唯一，一经保存不能修改。
2.税号用于销售专用发票的税号栏内容的屏幕显示和打印输出，若无税号，购销存系统将无法填制或生成专用发票。
3.如果客户的开户银行有多个，在此处录入该企业同用户之间发生业务往来最常用的开户银行。
五、T3往来单位设置
五、T3往来单位设置
六、购销存设置
（一）仓库档案设置
存货实物一般是用仓库来保管的，对存货进行核算管理，首先应对仓库进行管理，因此，进行仓库设置是购销存管理系统的重要基础准备工作之一。
六、购销存设置
实训任务：
1.工作任务要求
根据情境案例，设置本账套的基础信息。
2.情境案例设计
设置正保科技公司的仓库档案。
仓库档案资料
编码 名称 计价方法
01 原材料仓 全月平均法
02 成品库 全月平均法
【操作步骤】执行“基础设置——购销存——仓库档案”命令，按照要求增加仓库档案。
六、购销存设置
（二）收发类别设置
收发类别设置，是为了用户对材料的出入库情况进行分类汇总统计而设置的，表示材料的出入库类型，用户可根据各单位的实际需要自由灵活地进行设置。
六、购销存设置
六、购销存设置
（三）采购/销售类型设置
采购类型不分级次，企业可以根据实际需要进行设立。例如：从国外购进、国内纯购进、从省外购进、从本地购进；从生产厂家购进，从批发企业购进；为生产采购、为委托加工采购、为在建工程采购等等。
用户在处理销售业务时，可以根据自身的实际情况自定义销售类型，以便于按销售类型对销售业务数据进行统计和分析。
六、购销存设置
六、购销存设置
（四）费用项目设置
用户在处理销售业务中的代垫费用、销售支出费用时，应先在本功能中设定这些费用项目。
六、购销存设置
（五）发运方式设置
用户在处理采购业务或销售业务中的运输方式时，应先在本功能中设定这些运输方式。
六、购销存设置
六、购销存设置
（六）货位档案设置
本功能用于设置企业各仓库所使用的货位。对存货进行货位管理的企业，在使用本系统提供的录入期初结存或进行日常业务处理之前，首先应对本企业各仓库所使用的货位进行定义，以便在实物出入库时确定存货的货位。
六、购销存设置
提示：
货物档案的设置，在引用所属仓库时，应首先设置“仓库档案”，否则无法引用。
六、购销存设置
（七）非合理损耗类型设置
在企业的采购业务中，由于运输、装卸等原因采购的货物会发生短缺毁损，应根据不同情况，做出相应的账务处理。属于定额内合理损耗的，应视同提高入库货物的单位成本，不另做账处理；运输部门或供货单位造成的短缺毁损，属于定额外非合理损耗的，应根据不同情况分别进行账务处理。
六、购销存设置
七、存货设置
本功能完成对存货目录的设立和管理，随同发货单或发票一起开具的应税劳务或采购费用等也应设置在存货档案中。
七、存货设置
实训任务：
1.工作任务要求
根据情境案例，设置本账套的基础信息。
2.情境案例设计
设置正保科技公司的存货档案。
存货档案资料
存货编码 存货名称 计量单位 税率 存货属性
01 A材料 千克 17％ 外购、生产耗用
02 B材料 千克 17％ 外购、生产耗用
03 甲商品 件 17％ 自制、销售
04 乙商品 件 17％ 自制、销售
七、存货设置
【操作步骤】执行“基础设置——存货——存货档案”命令，增加存货档案。
七、存货设置
提示：
只有使用库存管理系统而且在库存系统的业务范围中选择了是批次管理和保质期管理时，才能在存货档案中标志每一存货是否批次管理和保质期管理。
七、存货设置
八、收付结算设置
（一）结算方式设置
实训任务：
1.工作任务要求
根据情境案例，设置本账套的基础信息。
2.情境案例设计
设置正保科技公司的结算方式。
结算方式资料
类别编码 类别名称
1 支票
2 转账
八、收付结算设置
【操作步骤】执行“基础设置——收付结算——结算方式”命令。增加结算方式。
八、收付结算设置
提示1：
票据管理标志：用户可根据实际情况，通过单击复选框来选择该结算方式下的票据是否要进行支票登记簿管理。
八、收付结算设置
提示2：
只有在“会计科目”中设置银行账的科目才能使用支票登记簿。
八、收付结算设置
（二）付款条件设置
付款条件也叫现金折扣，是指企业为了鼓励客户偿还贷款而允诺在一定期限内给予的规定的折扣优待。
这种折扣条件通常可表示为5/10，2/20，n/30，它的意思是客户在10天内偿还贷款，可得到5％的折扣，只付原价的95％的货款；在20天内偿还贷款，可得到2％的折扣，只要付原价的98％的货款；在30天内偿还贷款，则须按照全额支付货款；在30天以后偿还贷款，则不仅要按全额支付贷款，可能还要支付延期付款利息或违约金。
八、收付结算设置
八、收付结算设置
九、会计科目设置
（一）增加会计科目
九、会计科目设置
实训任务：
1.工作任务要求
根据情境案例，设置本账套的基础信息。
2.情境案例设计
设置正保科技公司的会计科目。
九、会计科目设置
会计科目表
科目编码 科目名称 数量/辅助核算 科目类型 方向
1001 库存现金 日记账 资产 借
1002 银行存款 日记账、银行账 资产 借
100201 招行存款 日记账、银行账 资产 借
1122 应收账款 客户往来 资产 借
1221 其他应收款 资产 借
122101 个人款 个人往来 资产 借
122102 保险公司赔款 资产 借
1231 坏账准备 资产 贷
九、会计科目设置
科目编码 科目名称 数量/辅助核算 科目类型 方向
1402 在途物资 数量核算
计量单位：千克 资产 借
140201 A材料 数量核算
计量单位：千克 资产 借
140202 B材料 数量核算
计量单位：千克 资产 借
九、会计科目设置
科目编码 科目名称 数量/辅助核算 科目类型 方向
1403 原材料 数量核算
计量单位：千克 资产 借
140301 A材料 数量核算
计量单位：千克 资产 借
140302 B材料 数量核算
计量单位：千克 资产 借
九、会计科目设置
科目编码 科目名称 数量/辅助核算 科目类型 方向
1405 库存商品 数量核算
计量单位：件 资产 借
140501 甲商品 数量核算
计量单位：件 资产 借
140502 乙商品 数量核算
计量单位：件 资产 借
1601 固定资产 资产 借
1602 累计折旧 资产 贷
1701 无形资产 资产 借
1901 待处理财产损溢 资产 借
九、会计科目设置
科目编码 科目名称 数量/辅助核算 科目类型 方向
2001 短期借款 负债 贷
2202 应付账款 供应商往来 负债 贷
2211 应付职工薪酬 负债 贷
221101 工资 负债 贷
221102 公司养老保险 负债 贷
221103 公司失业保险 负债 贷
221104 公司医疗保险 负债 贷
221105 公司工伤保险 负债 贷
九、会计科目设置
科目编码 科目名称 数量/辅助核算 科目类型 方向
221106 公司生育险 负债 贷
221107 公司住房公积金 负债 贷
221108 个人养老保险 负债 贷
221109 个人失业保险 负债 贷
221110 个人医疗保险 负债 贷
221111 个人住房公积金 负债 贷
九、会计科目设置
科目编码 科目名称 数量/辅助核算 科目类型 方向
221112 工会经费 负债 贷
221113 职工教育经费 负债 贷
2221 应交税费 负债 贷
222101 应交增值税 负债 贷
22210101 进项税额 负债 贷
22210102 销项税额 负债 贷
222102 未交增值税 负债 贷
222103 应交所得税 负债 贷
222104 应交个人所得税 负债 贷
222105 应交城市维护建设税 负债 贷
222106 应交教育费附加 负债 贷
九、会计科目设置
科目编码 科目名称 数量/辅助核算 科目类型 方向
4001 实收资本 权益 贷
4101 盈余公积 权益 贷
410101 法定盈余公积 权益 贷
410102 任意盈余公积 权益 贷
4103 本年利润 权益 贷
4104 利润分配 权益 贷
410401 提取法定盈余公积 权益 贷
410402 提取任意盈余公积 权益 贷
410403 应付股利 权益 贷
410404 未分配利润 权益 贷
九、会计科目设置
科目编码 科目名称 数量/辅助核算 科目类型 方向
5001 生产成本 成本 借
500101 甲商品 成本 借
500102 乙商品 成本 借
5101 制造费用 成本 借
510101 工资 成本 借
510102 公司养老保险 成本 借
510103 公司失业保险 成本 借
510104 公司医疗保险 成本 借
510105 公司工伤保险 成本 借
九、会计科目设置
科目编码 科目名称 数量/辅助核算 科目类型 方向
510106 公司生育险 成本 借
510107 公司住房公积金 成本 借
510108 个人养老保险 成本 借
510109 个人失业保险 成本 借
510110 个人医疗保险 成本 借
510111 个人住房公积金 成本 借
510112 工会经费 成本 借
510113 职工教育经费 成本 借
510114 折旧费 成本 借
510115 办公费 成本 借
510116 水电费 成本 借
九、会计科目设置
科目编码 科目名称 数量/辅助核算 科目类型 方向
6001 主营业务收入 项目核算 损益
6051 其他业务收入 损益
6301 营业外收入 损益
6401 主营业务成本 损益
6402 其他业务成本 损益
6403 营业税金及附加 损益
九、会计科目设置
科目编码 科目名称 数量/辅助核算 科目类型 方向
6601 销售费用 损益
660101 工资 损益
660102 公司养老保险 损益
660103 公司失业保险 损益
660104 公司医疗保险 损益
660105 公司工伤保险 损益
660106 公司生育险 损益
660107 公司住房公积金 损益
660108 个人养老保险 损益
九、会计科目设置
科目编码 科目名称 数量/辅助核算 科目类型 方向
660109 个人失业保险 损益
660110 个人医疗保险 损益
660111 个人住房公积金 损益
660112 工会经费 损益
660113 职工教育经费 损益
660114 折旧费 损益
660115 广告费 损益
660116 水电费 损益
660117 其他 损益
九、会计科目设置
科目编码 科目名称 数量/辅助核算 科目类型 方向
6602 管理费用 损益
660201 工资 损益
660202 公司养老保险 损益
660203 公司失业保险 损益
660204 公司医疗保险 损益
660205 公司工伤保险 损益
660206 公司生育险 损益
660207 公司住房公积金 损益
660208 个人养老保险 损益
660209 个人失业保险 损益
660210 个人医疗保险 损益
660211 个人住房公积金 损益
660212 工会经费 损益
660213 职工教育经费 损益
九、会计科目设置
科目编码 科目名称 数量/辅助核算 科目类型 方向
660214 折旧费 损益
660215 差旅费 部门核算 损益
660216 业务招待费 部门核算 损益
660217 水电费 损益
660218 会议费 损益
660219 修理费 损益
660220 办公费 损益
九、会计科目设置
科目编码 科目名称 数量/辅助核算 科目类型 方向
6603 财务费用 损益
660301 利息收入 损益
660302 利息支出 损益
660303 手续费 损益
6711 营业外支出 损益
【操作步骤】执行“基础设置——财务——会计科目”命令，增加会计科目。
九、会计科目设置
提示：
1.科目编码：只能由数字（0-9）、英文字母（A-Z及a-z）及减号（-）、正斜杠（/）表示，其他字符（如 & " ' ; 空格等）禁止使用。
2.科目名称：在中文版中，科目中文名称必须录入，可以是汉字、英文字母或数字，可以是减号（-）、正斜杠（/），但不能输入其他字符。科目英文名称可输也可不输。
九、会计科目设置
3.助记码：在需要录入科目的地方输入助记码，系统可自动将助记码转换成科目名称。
九、会计科目设置
4.科目性质：只能在一级科目设置科目性质，下级科目的科目性质与其一级科目的相同。
九、会计科目设置
5.辅助核算：一个科目可同时设置两种辅助核算。
辅助账类必须设在末级科目上，但为了查询或出账方便，有些科目也可以在末级和上级设账类。已经使用的科目，应谨慎设置辅助核算。
九、会计科目设置
6.封存：被封存的科目在制单时不可以使用。此选项只能在科目修改时进行设置。
7.汇总打印：也只能在科目修改时设置，在同一张凭证中当某科目或有同一上级科目的末级科目有多笔同方向的分录时，可以按科目汇总成一笔打印，汇总到的科目设置成该科目的本身或其上级科目。
九、会计科目设置
8.日记账、银行账：一般情况下，现金科目要设为日记账；银行存款科目要设为银行账和日记账。
九、会计科目设置
9.受控系统：包括应收、应付和核算。若某科目为其他系统的受控科目（如：客户往来科目为应收、应付系统的受控科目），一般说来，为了防止重复制单，应只允许其受控系统来使用该科目进行制单，总账系统是不能使用此科目进行制单的，但如果希望在总账系统中也能使用这些科目填制凭证，则应选择此项。
九、会计科目设置
九、会计科目设置
（二）修改、删除会计科目
修改或删除会计科目应遵循“自下而上”的原则，即先删除或修改下一级科目，然后再删除或修改本级科目。
科目一经使用，比如已录入期初余额或者已录入凭证等，则不允许修改或删除该科目，不允许作该科目升级处理，此时只能增加同级科目。
九、会计科目设置
（三）指定会计科目
日记账、银行账：一般情况下，现金科目要设为日记账；银行存款科目要设为银行账和日记账。
【提示】指定会计科目是指明确出纳负责的科目，只有这样才能执行出纳签字，查询现金、银行日记账，进行银行对账，在制单中进行支票控制、资金赤字等功能，从而实现资金管理的保密性。
在指定科目以后，总账中将不能查询现金和银行存款日记账。
九、会计科目设置
九、会计科目设置
实训任务：
1.工作任务要求
根据情境案例，设置本账套的基础信息。
2.情境案例设计
指定正保科技有限公司“正保科技201506”账套的现金总账科目、银行总账科目。
【操作步骤】执行“基础设置——财务——会计科目”命令，打开设置会计科目界面，点击“编辑”，选择“指定科目”，进行科目的指定操作。
九、会计科目设置
十、凭证类别设置
实训任务：
1.工作任务要求
根据情境案例，设置本账套的基础信息。
2.情境案例设计
设置正保科技公司的凭证类别。如表所示。
凭证类别设置资料
类别字 类别名称 限制类型 限制科目
收 收款凭证 借方必有 1001，1002
付 付款凭证 贷方必有 1001，1002
转 转账凭证 凭证必无 1001，1002
【操作步骤】执行“基础设置——财务——凭证类别”命令。
十、凭证类别设置
提示：
1.已使用的凭证类别不能删除，也不能修改类别字。
2.若限制科目为非末级科目，则在制单时，其所有下级科目都将受到同样的限制。
3.表格右侧的上下箭头按钮可以调整凭证类别的前后顺序，它将决定明细账中凭证的排列顺序。
十、凭证类别设置
十一、项目目录设置
在会计科目设置中，下述4个会计科目均含有13个相同的明细科目。这样就导致产生了
13×4=52个明细科目，科目体系是臃肿的。
2211应付职工薪酬 5101制造费用 6601销售费用 6602管理费用
221101工资 510101 工资 660101工资 660201工资
221102公司养老保险 510102公司养老保险 660102 公司养老保险 660202公司养老险
…… …… …… ……
221113职工教育经费 510113职工教育经费 660113职工教育经费 660213职工教育经费
如果通过项目核算，只需要设置4个明细科目（比如“人工费”），在该科目下设置项目核算即可。科目体系将稳定，并且还可以实现“横向”查询。
221101人工费 510101 人工费 660101人工费 660201人工费
项目A 项目A 项目A 项目A
十一、项目目录设置
十一、项目目录设置
1.设置科目
如生产成本、在建工程、合同订单等
2.定义项目
大类
关联第1/2步，即科目与项目大类
3.指定核算科目
定义第2步项目大类下的明细项目及分类
4.定义项目分类及项目
实训任务：
1.工作任务要求
根据情境案例，设置本账套的基础信息。
2.情境案例设计
设置正保科技公司的项目目录信息，如表所示。
十一、项目目录设置
项目目录信息
项目大类 核算科目 项目分类 项目目录
收入 6001主营业务收入 分类编码 分类名称 编号 名称
1 甲商品 01 天津中大
2 乙商品 02 河北电子
【操作步骤】执行“基础设置——财务——项目目录”命令，增加项目信息。
十一、项目目录设置
提示：
1.项目分类编码必须符合项目编码规则。
2.若项目大类下已定义项目目录，则不能删除此项目大类，必须先删除这些项目，再删除项目大类。
3.系统默认四个栏目，即项目编号、项目名称、是否结算、所属分类码，用户可以将项目名称改为用户所需的名称，如产品名称、工程名称等。
一个项目除了项目名称外，有时还应加一些其他备注说明，比如课题核算除了课题名以外，还有如课题性质、课题承担单位、课题负责人等备注说明。
十一、项目目录设置
十一、项目目录设置
提示：
列示：在查询项目科目总账、项目总账、部门项目总账时可查看到列示信息。
汇总：在查询项目科目总账、项目总账、部门项目总账时，在合计行中可查看到数字型列示信息的汇总数。
十一、项目目录设置
十一、项目目录设置
十一、项目目录设置
十二、T3外币种类设置
在填制凭证中所用的汇率应先在此进行定义，以便制单时调用，减少录入汇率的次数和差错。
实训任务：
1.工作任务要求
根据情境案例，设置998演示账套4月份的外币和汇率信息。
十二、T3外币种类设置
2.情境案例设计
币符：HKD
币名：港币
汇率小数位：5
折算方式：外币*汇率=本位币
4月份记账汇率：0.86
4月末调整汇率：0.8
【操作步骤】执行“基础设置——财务——外币种类”命令，设置外币信息。
十二、T3外币种类设置
提示：
1.记账汇率：在平时制单时，系统自动显示此汇率，如果用户使用固定汇率（月初汇率），则记账汇率必须输入，否则制单时汇率为0。
2.调整汇率：即月末汇率。在期末计算汇兑损益时用，平时可不输，等期末可输入期末时汇率，用于计算汇兑损溢，本汇率不作其它用途。
3.此处仅供用户录入固定汇率与浮动汇率，并不决定在制单时使用固定汇率还是浮动汇率，在【账簿选项】中的【汇率方式】的设置决定制单使用固定汇率还是浮动汇率。
十二、T3外币种类设置
十三、T3常用摘要设置
在日常填制凭证的过程中，因为业务的重复性发生，经常会有许多摘要完全相同或大部分相同，如果将这些常用摘要存储起来，在填制会计凭证时可随时调用，必将大大提高业务处理效率。
十三、T3常用摘要设置
提示：
1.常用摘要的编码是调用常用摘要的依据，因此，不能重复输入，也不能为空。如果某条常用摘要对应某科目，则可在“相关科目”处输入，那么，在填制凭证时，在调用常用摘要的同时，也被调入，提高凭证录入效率。
2.常用摘要提供自动生成助记码功能，新增/修改常用摘要，焦点离开常用摘要正文时，助记码自动按照常用摘要正文的第一个英文字母组合生成，用户可修改。助记码允许重复。
十三、T3常用摘要设置
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