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第7单元 购销存系统初始化
【学习目标】
了解购销存系统初始化的主要内容及其作用。
能够为企业在采用财务与业务一体化应用模式时，设置适合企业需要的公共基础档案，设置适合企业需要的各种业务参数；能够正确地录入期初余额并进行期初记账的操作。
7.1 设置公共基础档案
7.2 购销存系统初始化
任务7-1 108账套的存货分类方案如表7-1所示。
7.1 设置公共基础档案
7.1.1 存货设置
购销存系统的基础档案设置是系统初始化最重要的内容之一，主要包括存货和购销存基础设置等。
1. 存货分类
表7-1 108账套的存货分类方案
类 别 编 码 类 别 名 称
01 原材料
02 库存商品
03 应税劳务
7.1 设置公共基础档案
7.1.1 存货设置
1. 存货分类
提示：
只有在建立账套时设置【需要对存货分类】，才能在此设置存货分类，否则，不能设置存货分类。
存货分类编码必须唯一，且必须符合编码规则。
运输费、装卸费等也是构成企业存货成本的一个组成部分，并且它们拥有不同于一般存货的税率。为了能够正确地反映和核算这些劳务费用，一般在存货分类中可以单独设置一类存货，如“应税劳务”或“劳务费用”。
7.1 设置公共基础档案
7.1.1 存货设置
2. 存货档案
任务7-2 108账套中简化的部分存货档案资料，如表7-2所示。
表7-2 108账套的部分存货档案
存 货 编 号 存 货 名 称 计 量 单 位 存 货 分 类 存 货 属 性
01 DDT主料 个 原材料 外购、生产耗用
02 FFH主料 片 原材料 外购、生产耗用
03 CC辅料 千克 原材料 外购、生产耗用
04 2012M产品 台 库存商品 销售、自制
05 2011N产品 件 库存商品 销售、自制
06 运费 次 应税劳务 劳务费用
7.1 设置公共基础档案
7.1.1 存货设置
2. 存货档案
提示：
存货档案必须在最末级存货分类下增加。
若左边列表中无存货分类，则将存货归入无存货分类。
必须正确地选择存货属性，否则，在填制相应的业务单据时，有可能无法参照到该存货资料。例如，如果某存货没有定义为销售属性，则在填制销售业务单据时，无法参照到该存货。
7.1 设置公共基础档案
7.1.2 购销存设置
1. 仓库档案
购销存设置涉及在填制购销存单据时必须输入的项目内容，如仓库档案、采购类型和销售类型等。
任务7-3 108账套中的仓库信息如表7-3所示。
表7-3 仓库信息
仓 库 编 码 仓 库 名 称 所 属 部 门 计 价 方 式
1 原料库 行政部 先进先出法
2 成品部 行政部 全月平均法
提示：
系统提供6种计价方式。工业企业有计划价法、全月平均法、移动平均法、先进先出法、后进先出法和个别计价法；商业企业有售价法、全月平均法、移动平均法、先进先出法、后进先出法和个别计价法。每个仓库必须选择一种计价方式。
7.1 设置公共基础档案
7.1.2 购销存设置
2. 收发类别
任务7-4 查看108账套中的收发类别信息。
提示：
收发类别的设置直接影响到采购类型和销售类型设置时对收发类别的选择。因此，只有正确地设置收发类别，才能正确地设置采购类型和销售类型。
7.1 设置公共基础档案
7.1.2 购销存设置
3. 采购类型和销售类型
任务7-5 查看108账套中的采购类型和销售类型信息。
提示：
采购类型编码只有2位字长，可以是数字或英文字母。编码必须输入，不允许重复，并要注意大小写。
【是否默认值】列：用于设定某个采购类型是否为填制单据默认的采购类型。对于最常发生的采购类型，可以将其设定为默认的采购类型。
输入销售类型所对应的出库类别，可以在将销售业务数据传递到库存管理系统和存货核算系统时进行出库统计和财务制单处理。
出库类别是收发类别中收发标志为发的那部分，收发标志为收的收发类别是不能作为出库类别的。
【是否默认值】列：标识是否是调用单据时的默认销售类型。
7.2 购销存系统初始化
7.2.1 采购系统初始化
1. 设置业务处理控制参数
任务7-6 由账套主管“KJ001 刘然”在2012年1月6日，启动畅捷通T3-企业管理信息化软件教育专版系统，查看108账套采购系统的控制参数。
购销存系统初始化的内容主要包括采购管理系统、销售管理系统、库存管理系统和存货核算系统的业务控制参数的设置和期初余额的录入。
提示：
在使用采购系统前应仔细了解采购管理系统的控制参数，如果不需要另行设置，则可以默认系统已经设置好的控制参数。
7.2 购销存系统初始化
7.2.1 采购系统初始化
2. 录入供应商往来期初余额
任务7-7 108账套应付账款的期初余额如表7-4所示。
表7-4 应付货款的期初余额
单 据 类 型 发 票 号 时 间 供 应 商 存 货 数 量 单 价 税 率 金 额
采购专用发票 56789 2011-11-16 丹阳公司 DDT主料 600 58 17% 40716
采购专用发票 98765 2011-11-19 长生公司 FFH主料 70 359 17% 294021
7.2 购销存系统初始化
7.2.1 采购系统初始化
3. 期初记账
任务7-8 由账套主管“KJ001 刘然”(密码为000000)将采购管理系统进行期初记账。
提示：
没有期初数据时，也必须执行期初记账，以便输入日常采购单据数据。
在月末结账后不能取消期初记账。
7.2 购销存系统初始化
7.2.2 销售系统初始化
1. 设置销售业务控制参数
任务7-9 由账套主管“KJ001 刘然”在2012年1月03日，启动畅捷通T3-企业管理信息化软件教育专版系统，查看销售系统各项业务处理控制参数。
提示：
在使用销售系统前应仔细了解销售管理系统的控制参数，如果不需要另行设置，则可以默认系统已经设置好的控制参数。
7.2 购销存系统初始化
7.2.2 销售系统初始化
2. 录入客户往来期初余额
任务7-10 108账套应收账款的期初余额如表7-5所示。
表7-5 108账套应收账款的期初余额（销售一部）
单据类型 发票号 时间 客户 存货 数量 单价 税率 金额
销售
专用发票 1289 2011-11-6 新悦公司 2012M产品 50 1600 17% 93 600
销售
专用发票 1367 2011-11-11 辽河公司 2012M产品 30 1600 17% 56 160
2011N产品 20 2000 17% 46 800
7.2 购销存系统初始化
7.2.2 销售系统初始化
2. 录入客户往来期初余额
提示：
期初销售专用发票保存完毕之后，系统自动在【制单人】和【审核人】栏上签字，改发票不需要单独审核。
如果应收期初和总账期初的差额不为0，则说明销售系统和总账系统的期初数据不一致，需要查找差距，修改至平衡为止，然后才能展开销售日常业务。
7.2 购销存系统初始化
7.2.3 库存系统初始化
1. 设置业务处理控制参数
库存管理系统初始化的内容主要包括，根据企业的实际需要，具体设置库存业务的业务范围，录入有关的期初数据并进行期初记账处理。
任务7-11 由账套主管“KJ001 刘然”在2012年1月1日，启动畅捷通T3-企业管理信息化软件教育专版，查看108账套库存系统的控制参数。
7.2 购销存系统初始化
7.2.3 库存系统初始化
2. 录入库存期初数据
任务7-12 2012年01月03日，由账套主管“KG 江燕”，输入如表7-1所示的库存期初数据并进行期初记账。
表7-6 库存的期初数据
仓库 存货编号 存货名称 计量单位 数 量 单 价 金 额 合 计
原料库 01 DDT主料 个 220 50 11000 69940.00
02 FFH主料 片 150 380 57 000
03 CC辅料 千克 194 10 1940
成品部 04 2012M产品 台 50 1 600 80 000 212 000.00
05 2011N产品 件 66 2 000 132 000
7.2 购销存系统初始化
7.2.3 库存系统初始化
2. 录入库存期初数据
提示：
期初数据记账是针对所有仓库的期初数据进行记账操作。因此在进行期初数据记账前，必须确认各仓库的所有期初数据全部录入完毕并且正确无误，然后再进行期初记账。
通常库存管理系统与存货核算系统的初始数据完全一致，既可以在库存管理系统中设置，也可以在存货核算系统中设置。存货核算系统全部共享库存管理系统的数据，不需重新设置。
7.2 购销存系统初始化
7.2.4 存货核算初始化
1. 设置核算系统控制参数
7.2 购销存系统初始化
7.2.4 存货核算初始化
2. 科目设置
任务7-13 西原公司存货科目设置如表7-7所示。
表7-7 存货科目设置
仓 库 名 称 科 目 编 码 存 货 科 目
原料库 1403 原材料
成品部 1405 库存商品
提示：
仓库和存货分类不可以同时为空。
7.2 购销存系统初始化
7.2.4 存货核算初始化
2. 科目设置
任务7-14 该公司存货对方科目设置如表7-8所示。
表7-8 存货对方科目设置
收发类别编码 类 别 名 称 科 目 编 码 存货对方科目
11 采购入库 1402 在途物资
12 产成品入库 5001 生产成本
22 材料领用出库 5001 生产成本
21 销售出库 5401 主营业务成本
7.2 购销存系统初始化
7.2.4 存货核算初始化
2. 科目设置
任务7-15 该公司客户往来科目设置如下。
(1) 基本科目设置如下。
应收科目(本币)为“应收账款(1122)”、销售收入科目为“主营业务收入(6001)”、应交增值税科目为“应交税金-应交增值税-销项税额(22210102)”、销售退回科目为“主营业务收入(6001)”、预收科目为“预收账款(2203)”。
7.2 购销存系统初始化
7.2.4 存货核算初始化
2. 科目设置
任务7-15 该公司客户往来科目设置如下。
(2) 结算方式科目设置如表7-9所示。
表7-9 结算方式科目设置
结 算 方 式 币 种 科 目
现金结算 人民币 1001
现金现金 人民币 1002
转账现金 人民币 1002
汇兑 人民币 1002
银行汇票 人民币 1012
7.2 购销存系统初始化
7.2.4 存货核算初始化
2. 科目设置
任务7-16 该公司供应商往来科目设置如下。
(1) 基本科目设置如下。
应付科目(本币)为“应付账款(2202)”、采购科目为“在途物资(1402)”、采购税金科目为“应交税金-应交增值税-进项税额(22210101)”、预付科目为“预付账款(1123)”。
7.2 购销存系统初始化
7.2.4 存货核算初始化
2. 科目设置
任务7-16 该公司供应商往来科目设置如下。
(2) 结算方式科目设置如表7-10所示。
表7-10 结算方式科目设置
结 算 方 式 币 种 科 目
现金结算 人民币 1001
现金现金 人民币 1002
转账现金 人民币 1002
汇兑 人民币 1002
银行汇票 人民币 1002
7.2 购销存系统初始化
7.2.4 存货核算初始化
3. 录入期初余额
任务7-17 2012年01月03日，由账套主管“KJ001 刘然”查看核算系统的期初数据。
提示：
库存系统期初记账后，存货核算系统不需要重复记账。
期初数据录入完毕，必须期初记账后，才能开始日常业务。
没有期初数据的用户，可以不录入期初数据，但也必须执行期初记账操作，否则无法开始日常业务。

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