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会计信息化教程
第二章 系统初始化
第二节
账套基础档案设置（续）
复习和回顾
系统初始化分［系统管理］初始化和账套基础档案设置两个工作阶段。
［系统管理］初始化完成角色、用户（操作员）的设置、建立账套、设置权限以及启用即将投入使用的模块（子系统）等工作。
账套基础档案设置的工作内容有： 机构人员设置;客商信息设置;财务设置;收付结算设置以及其它设置。
复习和回顾
我们上次已经讲到了账套初始化“财务设置”中的科目设置。现在接下来向大家介绍账套初始化部分余下的内容。
（三）凭证类别设置
1. 凭证的限制类型
设置凭证的限制类型，是为了控制凭证输入过程中发生的错误。输入凭证的时候，系统按照这里设置的限制类型对输入的凭证进行检查。输入的凭证如果不符合设置的限制类型，系统就会给出提示警告，并且不允许保存。
用友U8系统中的凭证限制类型有“无限制”、“借方必有”、“贷方必有”、“凭证必有”、“凭证必无”、“借方必无”、“贷方必无”七种。
例如：一张正确的收款凭证，借方必定会出现库存现金或者银行存款科目。这就是“借方必有”的意义。
又例如：一张转账凭证，借方和贷方都不会出现库存现金或者银行存款科目，这就是“凭证必无”的意义。其它以此类推。
2.凭证类别的设置
【案例－17】设置凭证类别为收款凭证、付款凭证、转账凭证三种，并设置科目限制条件：
收款凭证：借方必有；限制科目：100101人民币，100102美元，100201工行存款；
付款凭证：贷方必有：限制科目：100101人民币，100102美元，100201工行存款；
转账凭证：凭证必无：限制科目：100101人民币，100102美元，100201工行存款。
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注意！
如果设置了科目限制（即“限制类型”不是“无限制”），那么至少要输入一个限制科目；如果限制类型设置为“无限制”，就不能输入限制科目。
如果设置的限制科目不是末级科目，那么在填制凭证的时候，这个限制科目的所有下级科目都会受到同样的限制。比如假定设置转账凭证的限制类型是凭证必无，限制科目是1001（库存现金）科目，这个科目下面有100101，100102两个下级科目，那么，在填制转账凭证时，就不能使用100101，100102两个科目。
（四）项目目录设置
项目目录的设置分四个步骤:
定义项目大类
指定核算科目
定义项目分类
设置具体项目
另外，还有一个可选的步骤，就是定义项目结构。
1. 定义项目大类
【案例2－18】定义一个项目大类，参数如下：
名称：在建工程；级次：１级；长度：１。增加项目栏目，栏目标题：开工日期；类型：日期；长度：10。
返回
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2.指定会计科目
【案例2－19】 把“1604在建工程”科目指定为“在建工程”项目大类的科目。
返回
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3.定义项目分类
【案例2－20】
在项目大类“在建工程”下面定义项目分类“厂房”，编码“１”。
下一张
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注意:
不能越级输入分类编码。
如果某个项目分类下面已经定义了具体的项目，这个项目分类就不能删除，也不能再定义下级分类。一定要先删除具体项目，再做删除项目分类或者定义下级分类的操作。
　只能修改项目分类的名称，不能修改项目分类的编码。
　只能删除最末级的项目分类；不是最末级的项目分类不能删除。
返回
4.设置具体项目
【案例2－21】
在项目大类“在建工程”的分类“厂房”下，设置“灌装车间厂房”项目：
项目编号001，未结算；所属分类码：1；开工日期：2016-08-08。
下一张
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六、结算方式的设置
【案例2－22】
按以下的参数设置001账套的结算方式：
编码　 结算方式 是否票据管理
2　　 支票
201 转账支票 √
202 现金支票 √
下一张
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注意!
必须按照结算方式编码级次的先后顺序来进行录入；编码必须唯一。结算方式编码可以使用数字0－9或字符A - Z表示，但是“&、“、;、-”以及空格等符号禁止使用。
结算方式名称必须录入并且必须唯一。结算方式名称最多可以用6个汉字或者12个英文字符。
结算方式一旦被使用，就不能被修改或者删除。
七、常用摘要设置
【案题2－23】
在“001”账套中，设置以下常用摘要：
摘要编码 摘要内容 科目
001 购办公用品 660202
002 提现 100101
下一张
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注意:
已经使用过的常用摘要不能修改和删除。
下一张
本节小结：
总账子系统的初始化，主要工作内容有：机构人员设置、客商信息设置、会计科目设置、凭证类别设置、项目目录设置、收付结算设置和常用摘要设置。
总账基础设置要由账套主管（本书实例里是01赵经理）注册登录用友U8“企业应用平台”进行操作。
休
息
第二章 系统初始化
第三节
期初余额输入
为了把ERP系统的会计数据和原来的手工会计数据衔接起来，保持企业会计数据的连续性，在使用总账系统以前，需要把整理出来的手工账上各个科目的最后余额输入计算机。这项工作称为“期初余额输入”。
（具体参数请阅教材43~44页）
一、无辅助核算科目的
期初余额输入
单击“库存现金——人民币”科目这一行的“期初余额”栏／直接输入期初余额(2000.00）。
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对应部分
二、有辅助核算科目的期初余额输入
带辅助核算科目的期初余额不能直接在总账科目里输入，而是要在辅助账里输入，系统会自动累计到总账科目里。修改也必须在辅助账里进行。
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对应部分
三、试算平衡
期初余额录入完毕以后，一定要执行“试算平衡”，以保证期初数据的正确性。
如果试算平衡没有通过，一定要找出错误原因，进行修改。直到双方平衡为止。
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对应部分
注意:
如果你已经使用本系统记过账的话，就不能再录入和修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”的功能。
如果期初余额试算不平衡，那就不能记账，不过可以填制凭证。
本节小结：
只有末级明细科目才能录入期初余额；一级科目的余额由系统自动累计得到。
带辅助核算科目的期初余额不能直接在总账科目里录入，而是要在辅助账里录入，系统会自动累计到总账科目里。修改也必须在辅助账里进行。
期初余额录入完成以后，要注意进行试算平衡。
实验布置
1．完成附录一实训模拟账套实训项目二“实验内容”第3项财务设置中的凭证类别、项目目录设置，以及第4、5两项。
2．完成实训项目三。
再 见

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