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设置基本信息
项目三 基本信息和基础档案设置（1）
看看实务界关心什么？
看看实务界关心什么？
财经组织与业务组织的关系，就像橡树与木棉那样，既相互独立、又相互依偎。我们共同分担寒潮、风雷、霹雳，我们共享雾霭、流岚、虹霓……
——华为财务总监 孟晚舟
目录
CONTENTS
1
基础数据的标准化处理
2
项目管理和项目核算
3
软件中基础档案的录入
回答几个问题
1.U8里可否设置小规模纳税人、可否使用小企业会计准则？
软件要升级
相信但不迷信
2.密码忘记了？
admin密码也忘记了
1.打开数据库UFSystem。
2.找到dbo.UA_user表, 右键打开
3. 找到admin.cPassword修改
生产计划
物料需求计划
生产制造
车间作业
能力需求计划
销售计划
销售订单
销售发票
回款单
客户管理
发货单
到货检验
供应商管理
采购发票
采购计划
采购合同
采购入库
设备派工单
设备工作日志
工序生产记录
产品入库
生产领料
质量检验
应收账款
总账报表
固定资产
应付账款
库存核算
工资核算
成本核算
BOM管理
工序管理
库存信息
3.ERP系统功能结构
决策分析
绩效管理
标准化报告
交易处理
数据采集与录入
交给FSSC
什么被 共享进去了？
基础的记账、应收、应付等财务工作
被共享进去的工作对企业的价值有什么影响吗？
没有影响，是记录过去的事情
我在共享中心是不可缺少的吗？
不是，替代成本很低
3.实施信息化，先从标准化程度高的着手
随数据采集的自动化，共享的不将只有财务
FSSC 财务共享服务中心
ERP实施的关键：三分软件、七分实施、十二分数据
三分软件：用友，金蝶，浪潮等ERP软件，功能大同小异
七分实施：通过参数设计、业务流程设计，把一个通用软件变成
个性化软件，取决于实施工程师的能力和经验
十二分数据：基础数据包含很多，比如各种编码、档案、核算项目设置、会计科目、Bom物料等
ERP软件安装、维护、咨询、培训
基础数据的标准化处理
数据的标准化处理1：数据分类编码
不要只按实验任务操作
要思考编码长度最长容纳的档案
以及规则、制度
科目：4位总账编码 1121、5001
编码方案：科目编码：42222；部门：222；客户分类 222；供应商分类 222；收发类别：22；存货分类 2222；其他采用系统默认
数据的标准化处理2：业务流程标准化
数据的标准化处理3：单据格式标准化
把一个通用的ERP软件，变成适合企业需求的个性化软件
数据的标准化处理4：整理手工档案，录入电脑
软件中基础档案的录入
基础档案录入的逻辑
不要陷入软件操作，要多思考，找到数据逻辑，换个软件才不慌
增加/保存；修改/保存
蓝色为必输项
符合编码规则
符合编码规则
基础档案录入的逻辑
先分类后录档案
先分类后录档案
基础档案录入的逻辑
先分类后录档案
先分组后录档案
基础档案录入的逻辑
先有上级后有下级
基础档案录入的逻辑
指定科目
基础档案录入的逻辑
先分类后录档案
先分类后录档案
辅助核算
基础档案录入的逻辑
辅助核算的应用：与科目和业务建立关联
辅助核算的作用1：减化科目
手工应收账款科目设置：
应收账款—福建银海
北京城乡
天津万润
……
问题：
1.明细科目多
2.客户不再是客户了
基础档案的作用2：获得管理用信息
辅助核算的作用2：获得管理用信息
无数据不决策
无数据不管理
柠檬云基础档案的录入
辅助核算后与会计科目建立关联
项目管理和项目核算
实务对项目管理和核算的需求
管理层的困惑：
1.手上这么多项目，如何管理进度、收款、成本？
2.项目交叉进行，如何精准获取每个项目的成本和收益？
案例：某高校财务：教育厅下拨团队建设经费10万，一年后考核经费的支出是否符合预算？
会计学院全年经费：课程建设 20万、 学生管理15万、 团队建设10万
财务上的处理：差旅费19.5、培训费12、办公费：4.5万
差旅费
培训费
办公费
差旅费
培训费
办公费
差旅费
培训费
办公费
费用归口不同：管理层要按项目，财务上按会计科目（费用类型）
项目核算的应用
财务会计的利润表，费用按科目分
管理用利润表，费用按项目分
财务会计的现金流量表，按大类统计
管理用现金流量表，按产品项目分类提供
项目核算的应用
U8中如何实现项目核算
1. 现金流量项目核算，包括：经营活动。
常见的项目核算类型
项目大类
项目分类
项目目录
待核算的会计科目：1001，1002，1012
每发生一笔业务，写到相应的现金流量项目下，业务完成，现金流量表生成。
2. 成本项目核算，包括：直接人工、直接费用、材料使用、设备使用、管理分摊，以及外包成本。
常见的项目核算类型
项目大类
项目目录
每发生一笔业务，写到相应的产品下，业务完成，产品成本生成。
项目分类
只启用财务模块时的成本核算
添加会计科目
项目核算属性
设置项目大类
勾选待选
会计科目
设置项目栏目
设置项目
目录
U8中如何实现项目核算
启用业务模块后的成本对象，操作更复杂，核算更精细
come on！

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