资源简介

(共45张PPT)
总结和答疑
项目三 基本信息和基础档案设置（2）
看看实务界关心什么？——北国会调查
看看实务界关心什么？
项目三主要解决的问题
ERP实施的关键：三分软件、七分实施、十二分数据
目录
CONTENTS
1
探密U8软件的内部数据
2
基础档案录入的逻辑和捷径
3
U8软件常见错误解决方案
探密U8软件的内部数据
1.U8的架构：C/S
客户端
服务器
本地部署
教学中服务器和客户端全在一台电脑上
设备部
人力资源部
财务部
销售部
采购部
仓库
资产管理
薪资管理
总账管理
销售应用
采购应付
库存核算
客户端
U8应用服务器
U8 网络服务器
SQL SERVER数据服务器
云财务的架构：B/S
用户
服务器
云端部署
2.创建账套的外部表现
企业账输出后的文件
输出两个文件：
UFDATA.bak
UferpAct.lst
年度账出后的文件
输出两个文件：
UFDATA.bak
UfErpYer.Lst
UFDATA.BAK是数据文件，保存的是账套中所有会计数据
UferpAct.lst或UfErpYer.Lst是账套文件的备份信息的
账套输出的外部表现
3.建账的内部表现
同一台服务器上的不同账套
某个账套
该账套下某一年的
4.进入数据库（以SQL 2008为例）
登录SQL Server 2008 R2下
的SQL Server Management Studio查询分析器，
逐级打开数据库，找到数据库表的
我们的实训案例是888账套2016年10月和11月的数据
dbo.GL_accvouch
记录
字段
dbo.GL_accvouch
dbo.GL_accvouch表中重要字段的含义
字段名 中文名称 备注
Ccode 科目编码
Iperiod 会计期间 凭证所在期间
ino_id 凭证编号
md 借方金额
mc 贷方金额
Cbill 制单人
Ccheck 审核人
cbook 记账人 与ibook字段一起来确定是否凭证已经记账
bdelete 是否核销 进行银行核销以后修改标志
coutno_id 外部凭证业务号 通过这个编号和外部系统业务进行相连。
ccode_equal 对方科目编码 打印日记账的时候会显示
5.进入数据服务器（以SQL 2008为例）
可以两种身份验证登录SQL Server Management Studio查询分析器
但以SQL server身份验证登录，需要SA的密码
5.进入应用服务器
应用服务器要配置，要能和数据服务器保持连通
U8软件常见错误解决方案
1.错误提示：无法连接到服务器
错误提示：无法连接到服务器
错误提示：SA登录失败
解决方案：将两个服务器密码和服务器名改为一致
可以先以windows身份验证登录，进入-登录名，修改SA的密码，使数据服务器和应用服务器保持一致
修改或删除SA密码的详细图示
原理：U８软件底层使用的是SQL server，所以SA密码修改，SQL和U8的应用服务器都要修改
1.进入SQL server Management Studio
解决方案：修改或删除SA密码
1.进入SQL server Management Studio
不以SA登录，以windows身份验证，服务器名字为：127.0.0.1
解决方案：修改或删除SA密码
2.修改SA密码
“安全性”-登录名- sa
修改或删除密码
解决方案：修改或删除SA密码
3.修改U8中的应用服务器中SA的密码，与SQL中的密码一致
2.错误提示：阻止某些服务
找电脑环境的问题
1.以管理员身份运行“实验系统”
2.计算机名：英文或数字，中间不能用-
3.计算机日期格式：yyyy-mm-dd
2.错误提示：阻止某些服务
找电脑环境的问题
1.以管理员身份运行“实验系统”
2.计算机名：英文或数字，中间不能用-
3.计算机日期格式：yyyy-mm-dd
软件中业务或会计处理方面的
这些错误是你的错误理解导致的
基础档案录入的逻辑和捷径
基础数据准备的四个层次
基础档案录入逻辑
档案的编码要符合编码方案
档案只有关系科目才有意义
输入业务时选择了相应的档案
例：
0101
北京城乡
客户分类
2-2
客户档案关联
1122科目
录入与应收相关的凭证
如果发现上游有就误，先把下游档案或业务删除，方可修改上游
信息系统数据处理逻辑
例：
审核
录入记账凭证
记账
结账
信息系统中的所有操作，都遵循这样的逻辑
生成凭证
收款
核销
记账
应收挂账
以柠檬云辅助核算为例
项目核算非常重要，从原理到操作，都要熟练掌握
实务对项目管理和核算的需求
管理层的困惑：
1.手上这么多项目，如何管理进度、收款、成本？
2.项目交叉进行，如何精准获取每个项目的成本和收益？
案例：某高校财务：教育厅下拨团队建设经费10万，一年后考核经费的支出是否符合预算？
会计学院全年经费：课程建设 20万、 学生管理15万、 团队建设10万
财务上的处理：差旅费19.5、培训费12、办公费：4.5万
差旅费
培训费
办公费
差旅费
培训费
办公费
差旅费
培训费
办公费
费用归口不同：管理层要按项目，财务上按会计科目（费用类型）
项目核算的应用
财务会计的利润表，费用按科目分
管理用利润表，费用按项目分
财务会计的现金流量表，按大类统计
管理用现金流量表，按产品项目分类提供
项目核算的应用
U8中如何实现项目核算
1. 现金流量项目核算，包括：经营活动。
常见的项目核算类型
项目大类
项目分类
项目目录
待核算的会计科目：1001，1002，1012
每发生一笔业务，写到相应的现金流量项目下，业务完成，现金流量表生成。
2. 成本项目核算，包括：直接人工、直接费用、材料使用、设备使用、管理分摊，以及外包成本。
常见的项目核算类型
项目大类
项目目录
每发生一笔业务，写到相应的产品下，业务完成，产品成本生成。
项目分类
come on！

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