资源简介

(共21张PPT)
答疑
项目六固定资产管理子系统应用（2）
关注“用友服务”公众号
了解实务界的固定资产问题
1.软件中需要修改凭证：软件版本问题
软件版本问题
作为无形资产的会计软件
2. 固定资产管理的现实问题
管理层关注的
执行层关注的
2. 固定资产管理的执行层问题
牵涉到其他子系统
总账—对账不平
应付—购置资产流程
2. 固定资产业务怎么处理？
增加、处置、变更、折旧
3. 业务日期、会计入账日期
对应单据日期和凭证日期
2. 固定资产管理的执行层问题
牵涉到其他子系统
总账—对账不平
采购---应付---资产管理
期初和日常都需要和总账对账，注意业务模块生成凭证传递到总账后要记账。或者对账时勾选“包含未记账凭证”
固定资产增加的另一种规范处理：
2. 固定资产管理的执行层问题
方案：1.业务财务结合，从业务视角考虑问题，比如盘点
2.固定资产清理功能很好用，删除过的凭证可在这里增加
3.真是软件故障
2. 固定资产业务怎么处理？
增加、处置、变更、折旧
3.何时入账：固定资产日常业务
1日增加资产
10日增加资产
20日变动资产
21日资产改良
26日报废处置
固定资产使用部门变动（正常情况）：按业务日期做业务
使用部门变动的两种场景
变更部门影响折旧
变更不影响折旧
思考：31日录入本月新增资产，还是业务发生日录入新增资产？
虽然是8月1日购置投入使用，但录入日期为31日
固定资产使用部门变动（大家做的）：填制原始卡片也是31日
实验系统评不上分
解决方案：切换登录日期为20日
系统提示：31日登录过以后，再用之前日期比如20日登录无法做任何修改
测试：删除20日以后所有业务是否可行？
测试失败：31日登录过以后，变动单和资产管理中的功能都失效
实验时按业务发生日期做业务，一般不会出现错误。
实务中：
财务入账时间：一般以拿到发票为准
业务部门入账时间：一般以业务日期为准
二者之间的时间差，如何解决？
“登录日期在可修改日期之前”解决方案
31日登录过以后，就是要做变动单
注意查看拓展阅读文档
作业：针对以下特殊类型的处理，自己设计业务，在U8系统中实现
作业：针对以下特殊类型的处理，自己设计业务，在U8系统中实现
比如，有一张卡片，是台式电脑，现在主机坏了，怎么在卡片中把这台主机减少掉？
come on！

展开更多......

收起↑