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(共16张PPT)
项目二 账套主管岗位操作
1、系统参数设置对后续操作有很大影响，是一个系统的灵魂。
一、系统参数设置
必备知识
任务四、总账系统初始化
任务描述
编号 选项
1 取消“制单序时控制”
2 “同步删除业务系统凭证”
3 不允许修改、作废他人填制的凭证
4 出纳凭证必须经由出纳签字
5 汇率方式：浮动汇率
根据下表设置万兴发账套总账系统参数
任务处理
(1)财务会计→总账→设置→选项→编辑，在“凭证”页签中取消勾选“制单序时控制”复选框，勾选“同步删除业务系统凭证”
任务处理
(2)在“权限”页签中取消勾选“允许修改、作废他人填制的凭证”复选框，勾选“出纳凭证必须经由出纳签字”
任务处理
(3)在“其他”页签中，汇率方式选择“浮动汇率”复选框，单击【确定】按钮
二、录入期初余额
4、黄色说明有辅助核算，双击进入录入
1、期初余额有白色、灰色和黄色三种颜色。
2、白色的直接录入数据；
3、灰色说明有下级明细，在明细科目中录入数据
必备知识
任务描述
根据以下资料录入万兴发账套总账系统期初余额并完成试算平衡与对账
科目编码 科目名称 辅助核算类型 方向 期初余额
1001 库存现金 日记账 借 1700.00
100201 工行存款 日记账、银行账 借 1284718.18
101201 外阜存款 借 239326.00
112102 商业承兑汇票 借 58760
1122 应收账款 客户往来 借 116051.00
122101 应收职工借款 个人往来 借 14500.00
任务描述
根据以下资料录入万兴发账套总账系统期初余额并完成试算平衡与对账
日期 客户 摘要 方向 期初余额 业务员
2019-12-16 ZH购物广场 期初余额 借 56500.00 赵一山
2019-12-25 LF购物中心 期初余额 借 59551.00 周华强
应收账款明细账期初余额
（1）【期初余额录入】→双击“应收账款”期初余额→【往来明细】
任务处理
任务处理
（2）【增行】→输入相应的“日期”“客户”等信息→【增行】，录入其他数据→【汇总】
任务处理
（3）单击【确定】按钮，单击【退出】按钮
(4)录入完毕，单击工具栏【试算】按钮，如果试算平衡，系统会显示“试算结果平衡”；如果试算不平衡，系统会显示“试算结果不平衡”→【确定】
任务处理
（5）单击【对账】按钮，单击【开始】按钮
任务处理
(6)若无错误，系统将给出对账成功信息→【关闭】
若有错误，→【对账错误】，系统将把对账中发现的问题列出来。
任务处理
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