资源简介

(共24张PPT)
项目二 账套主管岗位操作
任务七、应收款管理系统初始化
必备知识
1、应收期初和总账期初差额不为“0”，则说明应收款管理系统和总账系统的数据不一致，需要找出原因修改平衡才能进行后面的日常业务处理。
2、单据类别中的方向选择，正向表示销售发票为蓝字发票，负向则表示为红字销售发票
任务描述
根据下表设置应收款管理系统参数
一、设置系统参数
编号 参数选项
1 单据审核日期依据：单据日期
2 坏账处理方式：应收余额百分比法
3 自动计算现金折扣
4 受控科目制单方式：明细到单据
5 取消“控制操作员权限”
任务处理
（1） 【业务工作】→【财务会计】→【应收款管理】→【设置】 → 【选项】 → 【编辑】 → 【确定】
（2）【常规】页签依次录入相应信息
（3）在【凭证】页签，“受控科目制单方式”栏选择“明细到单据”。
任务处理
（4）在“权限与预警”页签，取消勾选“控制操作员权限”，单击【确定】
任务描述1
根据下表设置应收款管理系统基本科目
二、设置科目
基础科目种类 科目 币种
应收科目 1122应收账款 人民币
预收科目 2203预收账款 人民币
销售收入科目 6001主营业务收入 人民币
税金科目 22210106应交税费/应交增值税/销项税额 人民币
销售退回科目 6001主营业务收入 人民币
票据利息科目 660301财务费用/利息支出 人民币
坏账入账科目 1231坏账准备 人民币
商业承兑科目 112102应收票据/商业承兑汇票 人民币
银行承兑科目 112101应收票据/银行承兑汇票 人民币
(1)【业务工作】→【财务会计】→【应收款管理】→【设置】→【初始设置】 →【基本科目设置】→【增加】
任务处理
任务描述2
根据下表设置应收款管理系统结算方式科目
二、设置科目
结算方式 科目 本单位账号 币种
现金 1001库存现金 622278956116 人民币
现金支票 100201工行存款 622278956116 人民币
转账支票 100201工行存款 622278956116 人民币
汇兑 100201工行存款 622278956116 人民币
其他 100201工行存款 622278956116 人民币
(1)【业务工作】→【财务会计】→【应收款管理】→【设置】→【初始设置】 →【结算方式科目设置】→【增加】
任务处理
任务描述
根据资料设置坏账准备：
坏账准备期末提取比率为0.5%
坏账准备期初余额为“0”
坏账准备科目为“1231坏账准备”
坏账准备对方科目为“6702信用减值损失”
三、设置坏账准备
(1)【业务工作】→【财务会计】→【应收款管理】→【设置】→【初始设置】 →【坏账准备设置】→【确定】
任务处理
任务描述1
根据下表设置账期内账龄区间
四、设置账龄区间
序号 起止天数（天） 总天数（天）
01 1—10 10
02 11—30 30
03 31—60 60
04 61—90 90
05 91以上
(1)【业务工作】→【财务会计】→【应收款管理】→【设置】→【初始设置】 →【账期内账龄区间设置】→【回车】
任务处理
任务描述2
根据下表设置逾期账龄区间
四、设置账龄区间
序号 起止天数（天） 总天数（天）
01 1—30 30
02 31—60 60
03 61—90 90
04 91—120 120
05 121以上
(1)【业务工作】→【财务会计】→【应收款管理】→【设置】→【初始设置】 →【逾期账龄区间设置】→【回车】
任务处理
任务描述
根据下表设置报警级别
五、设置报警级别
序号 起止比率 总比率（%） 级别名称
01 0—10% 10 甲
02 10%—20% 20 乙
03 20%—30% 30 丙
04 30%—40% 40 丁
05 40%—50% 50 戊
06 50%以上 己
(1)【业务工作】→【财务会计】→【应收款管理】→【设置】→【初始设置】 →【报警级别设置】→【回车】
任务处理
任务描述
根据下表录入应收系统期初余额。（税率为13%）
六、录入期初余额
单据类型 开票日期 发票号 客户名称 科目 货物编号 数量（瓶） 无税单价（元） 业务员
销售专用发票 2019-12-16 21356601 ZH购物广场 1122 1001 1000 50 赵一山
销售专用发票 2019-12-25 21356603 LF购物中心 1122 2001 620 85 周华强
商业承兑汇票 2019-12-20 21356602 TH商城 112102 票据面值58760 期限1个月 赵一山
(1)【业务工作】→【财务会计】→【应收款管理】→【设置】→【期初余额】 →【确定】→【增加】
任务处理1
销售专用发票期初录入
（2）【确定】→【增加】→录入表头表体相应信息→【保存】
任务处理1
销售专用发票期初录入
(1)【业务工作】→【财务会计】→【应收款管理】→【设置】→【期初余额】 →【确定】→【增加】
任务处理2
应收票据期初录入
（2）【确定】→【增加】→录入相应信息→【保存】
任务处理2
应收票据期初录入
（1）在【期初余额明细表】中执行【对账】
任务处理3
与总账期初对账
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