资源简介

(共21张PPT)
项目二 账套主管岗位操作
任务八、应付款管理系统初始化
必备知识
1、应付期初和总账期初差额不为“0”，则说明应付款管理系统和总账系统的数据不一致，需要找出原因修改平衡才能进行后面的日常业务处理。
2、单据类别中的方向选择，正向表示采购发票为蓝字发票，负向则表示为红字采购发票
任务描述
根据下表设置应付款管理系统参数
一、设置系统参数
编号 参数选项
1 自动计算现金折扣
2 受控科目制单方式：明细到单据
3 按信用方式根据单据提前7天自动报警
取消“控制操作员权限”
任务处理
（1）【业务工作】→【财务会计】→【应付款管理】→【设置】→ 【选项】→ 【编辑】→ 【确定】
（2）【常规】页签勾选“自动计算现金折扣”
（3）在【凭证】页签，“受控科目制单方式”栏选择“明细到单据”。
任务处理
（4）【权限与预警】→“信用方式→取消勾选“控制操作员权限→【确定】
任务处理
任务描述1
根据下表设置应付款管理系统基本科目
二、设置科目
基础科目种类 科目 币种
应付科目 220201应付账款/一般应付账款 人民币
预付科目 1123预付账款 人民币
采购科目 1402在途物资 人民币
税金科目 22210101应交税费/应交增值税/进项税额 人民币
票据利息科目 660301财务费用/利息支出 人民币
商业承兑科目 220102应付票据/商业承兑汇票 人民币
银行承兑科目 220101应付票据/银行承兑汇票 人民币
(1)【业务工作】→【财务会计】→【应付款管理】→【设置】→【初始设置】 →【基本科目设置】→【增加】
任务处理
任务描述2
根据下表设置应付款管理系统结算方式科目
二、设置科目
结算方式 科目 本单位账号 币种
现金 1001库存现金 622278956116 人民币
现金支票 100201工行存款 622278956116 人民币
转账支票 100201工行存款 622278956116 人民币
汇兑 100201工行存款 622278956116 人民币
其他 100201工行存款 622278956116 人民币
(1)【业务工作】→【财务会计】→【应收款管理】→【设置】→【初始设置】 →【结算方式科目设置】→【增加】
任务处理
任务描述
根据下表设置逾期账龄区间
三、设置账龄区间
序号 起止天数（天） 总天数（天）
01 1—30 30
02 31—60 60
03 61—90 90
04 91—120 120
05 121以上
(1)【业务工作】→【财务会计】→【应付款管理】→【设置】→【初始设置】 →【逾期账龄区间设置】→【回车】
任务处理
任务描述
根据下表设置报警级别
四、设置报警级别
序号 起止比率 总比率（%） 级别名称
01 0—10% 10 A
02 10%—20% 20 B
03 20%—30% 30 C
04 30%—40% 40 D
05 40%—50% 50 E
06 50%以上 F
(1)【业务工作】→【财务会计】→【应付款管理】→【设置】→【初始设置】 →【报警级别设置】→【回车】
任务处理
任务描述
根据下表录入应付系统期初余额。（税率为13%）
五、录入期初余额
单据类型 开票日期 发票号 供应商 科目 存货编码 数量 原币单价 业务员
采购专用发票 2019-12-10 23566601 NH集团 220201 2001 600 60 刘芳菲
银行承兑汇票 2019-12-25 63286657 FY集团 220101 票据面值17289 期限1个月 刘芳菲
(1)【业务工作】→【财务会计】→【应付款管理】→【设置】→【期初余额】 →【确定】→【增加】
任务处理1
采购专用发票期初录入
（2）【确定】→【增加】→录入表头表体相应信息→【保存】
任务处理1
采购专用发票期初录入
(1)【业务工作】→【财务会计】→【应付款管理】→【设置】→【期初余额】→【确定】→【增加】
任务处理2
应付票据期初录入
（2）【确定】→【增加】→录入相应信息→【保存】
任务处理2
应付票据期初录入
（1）在【期初余额明细表】中执行【对账】
任务处理3
与总账期初对账
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