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(共76张PPT)
项目二 账套主管岗位操作
任务三、基础档案设置
1、部门是指与企业财务核算或业务管理相关的职能单位
2、部门档案包括部门编码、部门名称和部门属性等信息。
3、部门档案需要进行分级编码，部门编码需遵循部门编码方案的约定
一、设置部门档案
必备知识
任务描述
根据资料设置万兴发账套部门档案。
部门编码 部门名称
1 总经理办公室
2 财务部门
3 人力资源部
4 销售部
401 销售一部
402 销售二部
5 采购部
501 采购一部
502 采购二部
6 仓管部
7 离退办
任务处理
（1）以账套主管“A01 王江”身份登录【企业应用平台】。
（2）【基础设置】→【基础档案】→【机构人员】→【部门档案】
(3)【增加】→输入相应的“部门编码”等信息→【保存】
任务处理
1、人员类别与工资费用的分配、分摊有关
2、人员类别要在人员档案建立之前设置完毕
3、未使用的人员类别名称可以修改，一旦使用则不可以修改
二、设置人员类别
必备知识
任务描述
根据下表设置万兴发账套人员类别
人员类别编码 人员类别名称
1011 管理人员
1012 采购人员
1013 销售人员
1014 退休人员
（1）【基础设置】→【基础档案】→【机构人员】→【人员类别】
任务处理
（2）单击“正式工”→【增加】→录入相应的“档案编码”和“档案名称”
（3）单击【确定】，完成人员类别设置
任务处理
1、“人员”是指参与企业业务活动且需要对其进行核算和管理的人员，
如经理、采购员、销售员等
2、人员信息是很重要的会计资料，比如工资的计算、个人往来数据的
统计汇总、个人绩效考核等
3、人员档案主要用于记录本单位人员个人的信息资料
三、设置人员档案
4、设置人员档案可以方便地进行个人往来核算和管理等操作
必备知识
任务描述
根据下表设置万兴发账套人员档案。
人员编号 姓名 性别 部门 人员属性 人员类别 是否业务员
001 李树根 男 总经办 总经理 管理人员 是
002 刘依依 女 人力资源部 职员 管理人员 是
003 王江 男 财务部 部门经理 管理人员 是
004 李冬 男 财务部 职员 管理人员 是
005 刘笑 女 财务部 职员 管理人员 是
006 张婷 女 财务部 职员 管理人员 是
007 赵一山 男 销售一部 部门经理 销售人员 是
008 周华强 男 销售二部 职员 销售人员 是
009 陈伟真 男 采购一部 职员 采购人员 是
010 刘芳菲 女 采购二部 职员 采购人员 是
011 梁亚东 男 仓管部 职员 管理人员 是
012 黄健林 男 离退办 职员 退休人员
（1）【基础设置】→【基础档案】→【机构人员】→【人员档案】
任务处理
（2）选中【总经理办公室】，单击【增加】
（3）输入相应的“人员编码”“人员姓名”等信息。
任务处理
注：蓝色为必填项
（4）单击【保存】→【退出】
任务处理
1、如果企业往来客户较多，可对客户进行分类，便于对客户统计和汇总。
2、客户分类编码必须按编码方案中的编码原则进行设置
3、已经使用的客户分类不能删除，非末级客户分类也不能删除
四、设置客户分类及档案
4、客户档案必须在末级客户分类中设置
5、若未进行客户分类，则应该在客户分类“无分类”项下设置客户档案。
必备知识
任务描述1
根据下表设置万兴发账套客户分类
分类编号 分类名称
1 广州地区
101 越秀区客户
102 天河区客户
2 无锡地区
201 滨湖区客户
202 锡山区客户
（1）【基础设置】→【基础档案】→【客商信息】→【客户分类】
任务处理
（2）单击【增加】→输入相应的“分类编码”，“分类名称”
任务处理
（3）单击【保存】→【退出】
任务处理
任务描述2
根据下表设置万兴发账套客户档案
客户编号 客户名称 客户简称 所属分类 税号 开户银行、银行账号
001 越秀区ZH购物广场 ZH购物广场 101 91440100561110567A 工行广州分行
2692533088674500444
002 天河区TH商城 TH商城 102 91440100881220589A 工行广州分行
2692533088674500444
003 滨湖区WD百货 WD百货 201 320200198504066 建行无锡滨湖支行
6227001244556630555
004 锡山区LF购物中心 LF购物中心 202 320200200204088 建行无锡锡山支行
6227001288307299666
（1）【基础设置】→【基础档案】→【客商信息】→【客户档案】
任务处理
（2）选择最末级客户分类→【增加】→输入相应的“客户编码”等信息→单击左上角【银行】
任务处理
（3）【增加】，依次录入客户开户行信息，默认值选择“是”
任务处理
（4）单击【保存】→【退出】
任务处理
1、如果企业供应商较多，可对供应商进行分类，便于对供应商统计和汇总。
2、供应商分类编码必须按编码方案中的编码原则进行设置
3、已经使用的供应商分类不能删除，非末级供应商分类也不能删除
五、设置供应商分类及档案
4、供应商档案必须在末级供应商分类中设置
5、若未进行供应商分类，则应该在供应商分类“无分类”项下设置供应商
档案。
必备知识
任务描述1
按照下列数据，设置123账套的供应商分类。
供应商分类编码 供应商分类名称
01 采购业务一部供应商
02 采购业务二部供应商
（1）【基础设置】→【基础档案】→【客商信息】→【供应商分类】
任务处理
（2）单击【增加】→输入相应的“分类编码”，“分类名称”
（3）单击【保存】→【退出】
任务描述2
根据下表设置万兴发账套供应商档案
供应商编号 供应商名称 供应商简称 所属分类 税号 开户银行、银行账号
001 广东GS集团 GS集团 1 91440100561112687A 工行广州分行
2692533088674500444
002 湖南TK集团 TK集团 1 91430100538220589A 农行长沙分行
1012093088674500444
003 无锡NH集团 NH集团 2 320200198504066 建行无锡梁溪支行
6227001244555890543
004 上海FY集团 FY集团 2 913100200204088 中行上海建安支行
9517201288307299666
（1）【基础设置】→【基础档案】→【客商信息】→【供应商档案】
任务处理
（2）【增加】→输入相应的“供应商编码”等信息
（3）单击【保存】→【退出】
任务处理
1、为了便于对存货进行分类统计和汇总，可对存货进行分类管理。
2、存货分类编码必须按编码方案中的编码原则进行设置
3、设置了存货分类以后，存货档案必须在末级存货分类中设置
六、设置存货分类及档案
4、若未进行存货分类，则应该在存货分类“无分类”项下设置存货档案
必备知识
任务描述1
按照下列数据，设置123账套的存货分类。
分类编号 分类名称
01 洗漱类
0101 洗发类
0102 沐浴类
02 护肤类
0201 霜类
0202 乳液类
03 应税劳务
（1）【基础设置】→【基础档案】→【存货】→【存货分类】
任务处理
（2）单击【增加】→输入相应的“分类编码”，“分类名称”
任务处理
（3）单击【保存】→【退出】
任务描述2
根据下表设置万兴发账套计量单位
计量单位组 计量单位 编码 名称 类别 编码 名称
01 基本计量单位组 无换算率 1 瓶
2 公里
（1）【基础设置】→【基础档案】→【存货】→【计量单位】
任务处理
（2）单击【分组】→【增加】，录入相应的“计量单位组编码”等信息
→【保存】
任务处理
（3）单击“01 基本计量单位”→【单位】→【增加】，录入相应的
“计量单位编码”，“计量单位名称”。→【保存】→【退出】
任务处理
任务描述3
根据下表设置万兴发账套存货档案。
存货编码 存货名称 规格型号 计量单位 税率 存货属性
1001 洗发水 XY—01 瓶 13% 内销、外购
1002 沐浴露 XY—02 瓶 13% 内销、外购
2001 润肤霜 HF—01 瓶 13% 内销、外购
2002 洁面乳 HF—02 瓶 13% 内销、外购
3001 运输费 公里 9% 内销、外购、应税劳务
（1）【基础设置】→【基础档案】→【存货】→【存货档案】
任务处理
（2）选择末级存货分类→【增加】。
（3）输入相应的“存货编码”等信息→【保存】→【退出】
七、设置外币
定义外币，币符：USD；币名：美元；浮动汇率；
2020年1月1日记账汇率6.85，其他默认。
任务描述
（1）【基础设置】→【基础档案】→【财务】→【外币设置】
任务处理
1、会计科目设置必须既要符合国家会计制度的要求，
又要符合本单位经济管理要求
2、会计科目设置必须保持相对稳定。
八、设置会计科目
必备知识
必备知识
任务描述1
指定会计科目：指定“1001库存现金”为现金科目，
“1002银行存款”为银行科目
（1）【基础设置】→【基础档案】→【财务】→【会计科目】
任务处理
（2）单击【编辑】菜单下的【指定科目】
任务描述2
根据下表设置万兴发账套会计科目
科目编码 科目名称 辅助核算类型 备注
1001 库存现金 日记账 修改
100201 工行存款 日记账、银行账 增加
100202 中行存款 美元（期末调汇）、日记账、银行账 增加
101201 外阜存款 增加
112101 银行承兑汇票 客户往来、受控应收系统 增加
112102 商业承兑汇票 客户往来、受控应收系统 增加
（1）【基础设置】→【基础档案】→【财务】→【会计科目】
任务处理1
增加会计科目
任务处理1
（2）单击【增加】→输入相应的“科目编码”等信息→【确定】
增加会计科目
任务处理2
（2）单击需要修改的“应收票据”科目，单击工具栏的【修改】按钮。
修改会计科目
（1）【基础设置】→【基础档案】→【财务】→【会计科目】
1、设置凭证类别是指通过对记账凭证的分类编制，以便将凭证
按类别分别编制、管理、记账和汇总
2、常用的凭证分类方式：
(1)记账凭证
(2)收款、付款、转账凭证。
(3)现金、银行、转账凭证。
(4)现金收款、现金付款、银行收款、银行付款、转账凭证。
九、设置凭证类别
必备知识
任务描述
类别名称 限制类型 限制科目
收款凭证 借方必有 1001，1002
付款凭证 贷方必有 1001，1002
转账凭证 凭证必无 1001，1002
根据下表设置万兴发账套凭证类别
（1）【基础设置】→【基础档案】→【财务】→【凭证类别】。
任务处理
（2）选中“收款凭证 付款凭证 转账凭证”选项→【确定】
任务处理
（3）单击【修改】，选择相应的“限制类型”“限制科目”
（4）单击【退出】按钮。
1、“项目档案”窗口的“增加、修改、 删除”按钮是针对项目大类的操作。
2、只有设置“项目核算”辅助核算的会计科目才能显示在待选科目区。
十、设置项目目录
3、一个项目大类可以指定多个科目，一个科目只能属于一个项目大类。
必备知识
任务描述
根据下表设置万兴发账套项目目录
1．项目大类 库存商品 2．核算科目 1405库存商品 3．项目分类 1洗漱类 2护肤类
4．项目目录 1洗发水 3润肤霜
2沐浴露 4洁面乳
（1）【基础设置】→【基础档案】→【财务】→【项目目录】。
任务处理
（2）单击【增加】→在“新项目大类名称”栏输入“库存商品”→【下一步】→【下一步】 →【完成】
任务处理
（3）在【项目档案】窗口，在“项目大类”下拉框中选择“库存商品”大类，点击“ ”按钮将“1405库存商品”移动到已选科目区
任务处理
（4）单击【项目分类定义】 →单击窗口右下方的【增加】按钮，根据资料在“分类编码”栏输入“1”，“分类名称”栏输入“洗漱类” →单击“确定”按钮
任务处理
（5）单击【项目目录】 →单击窗口右下方的【维护】按钮， →单击【增加】按钮，根据资料输入项目编号和项目名称，所属分类码
1、结算方式用来建立和管理在经营活动中所涉及的货币结算方式。
2、它与财务结算方式一致，如现金结算、支票结算等。
十一、设置结算方式
3、结算方式编码：必须按照结算方式编码级次的先后顺序进行输入且唯一。
4、结算方式名称：最多可写6个汉字或12个字符。输入值必须唯一。
5、票据管理标志：是为便于出纳对银行结算票据的管理而设置的功能，
类似手工系统中支票登记簿的管理方式。
必备知识
任务描述
在123账套中设置结算方式，设置内容如下：
结算方式编码 结算方式名称 是否票据管理
1 现金 否
2 支票 否
201 现金支票 是
202 转账支票 是
3 汇兑 否
4 其他 否
5 商业汇票 否
501 商业承兑汇票 否
502 银行承兑汇票 否
（1）【基础设置】→【基础档案】→【收付结算】→【结算方式】。
任务处理
（2）单击【增加】→输入相应的信息→【保存】→【退出】
1、开户银行用于设置企业在收付结算中对应的开户银行信息。
2、开户银行信息主要包括编号、开户行名称、银行账号等。
十二、设置银行账户
3、用友U8软件支持企业具有多个开户行与账号
4、开户行一旦被引用，则不能修改或删除。
必备知识
任务描述
在123账套中设置开户银行，设置内容如下：
编码 账户名称 银行账号 开户银行 币种
1 江苏万兴发商贸有限公司 622278956116 中国工商银行无锡滨湖支行 人民币
2 江苏万兴发商贸有限公司 622788459687 中国银行无锡滨湖支行（机构号10423，联行号6002） 美元
（1）【基础设置】→【基础档案】→【收付结算】→【本单位开户银行】。
任务处理
（2）【增加】→输入相应的“编码”等信息→【保存】→【退出】
1、“完全手工编号”是指新增单据时，单据号为空，直接输入单据号即可
2、“手工改动，重号时自动重取”是指如果批量生单或自动生单不能显示生成的单据并填入单据号，则无法保存单据，那么该种单据应采用此种编号方式。
十三、设置单据编号
必备知识
任务描述
设置万兴发账套销售专用发票的编号为“手工改动，重号时自动重取”
设置万兴发账套采购专用发票的编号为“完全手工编号”
设置万兴发账套其他应收单的编号为“手工改动，重号时自动重取”
（1）【基础设置】→【单据设置】→【单据编号设置】。
任务处理
（2）单击“销售专用发票” →单击 编辑按钮，勾选“手工改动，重号时自动重取” →保存
1、数据权限的控制分为记录级和字段级两个层次
2、对业务对象启用记录级权限控制后，默认所有操作员对此业务对象没有任何权限
十四、数据权限控制设置
3、对业务对象启用字段级权限控制后，默认所有操作员对此业务对象有读写权限，可以按业务对象设置默认“有权”还是“无权”。
必备知识
任务描述
取消对“仓库”、“科目”这两个业务对象的“记录级”权限控制。
（1）【系统服务】→【权限】→双击【数据权限控制设置】。
任务处理
（2）取消勾选“仓库、科目”这两个业务对象的“是否控制”项 →【确定】
1、如果用户为账套主管，则其拥有所有记录级权限，不参加数据权限分配
2、只有在“数据权限控制设置”中至少选择控制一个记录级业务对象，才能进行数据权限分配；
十五、数据权限分配
3、只有在系统管理中定义角色或用户并分配完功能权限后，才能进行数据权限分配
必备知识
任务描述
设置操作员李冬有权对自己及其他用户所填制单据进行查询、删改、审核、弃审及撤销。
（1）【系统服务】→【权限】→双击【数据权限分配】。
任务处理
（2）单击“李冬” →单击【授权】 →单击“业务对象”选项右侧下拉箭头，从下拉列表中选择“用户”，单击 ，将所有用户从“禁用区”移到“可用区”。
谢 谢 观 看！

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