资源简介

(共25张PPT)
财务软件操作
项目九 UFO报表管理岗位操作
UFO报表管理岗位操作
学习目标
能对UFO报表数据进行简单分析。
了解UFO 报表岗位的基本职责和工作内容。
了解 UFO 报表管理系统的主要功能。
能根据企业需要自行设计UFO报表，包括格式设计和公式定义。
能够根据企业业务需要调用UFO报表预置的报表模板。
岗位简介
具体工作包括设计报表的格式和定义公式，从总账系统或其他业务系统中提取相关数据生成各种会计报表，对报表进行审核、汇总，并按预定格式输出各种会计报表。
UFO 报表岗位的主要职责在于利用专门的报表管理系统设计和编制会计报表，并进行相应的数据分析，输出和保管报表文件和报表数据。
UFO报表管理岗位操作
财务软件操作
项目九 UFO报表管理岗位操作
必备知识
任务一 调用报表模板
一、生成资产负债表
【数据】状态下可以查看到报表的全部内容，但不允许修改格式和取数公式。
UFO报表管理岗位操作
UFO报表窗口有两种状态：格式状态和数据状态。
【格式】状态下可以设计报表的格式和取数公式
资产负债表取数完毕，若不平衡，查找原因进行调整。（损益类科目是否都结转完毕，未分配利润公式是否修改）
任务描述
1 月31日，利用报表模板生成万兴发商贸有限公司资产负债表
任务处理
（1）【业务工作】|【财务会计】|【UFO报表】
UFO报表管理岗位操作
（一）新建空白报表
任务处理
（2）单击【关闭】，返回“UFO报表”窗口
UFO报表管理岗位操作
任务处理
（3）单击“ ”，新建一张空白报表
UFO报表管理岗位操作
任务处理
（1）【格式】︱报表模板 （这里选择的行业要与创建账套时选择的行业一致）
UFO报表管理岗位操作
（二）调用模板生成资产负债表
任务处理
（2）单击【确定】按钮，系统提示“模板格式将覆盖本表格式！是否继续？”，单击“确定”
UFO报表管理岗位操作
（二）调用模板生成资产负债表
任务处理
清除E13应付利息、E14应付股利、E23专项应付款；
UFO报表管理岗位操作
（三）调整报表项目
1．格式修改
双击A9单元格，将“应收票据”改为“应收票据及应收账款”；
双击E9单元格，将“应付票据”改为“应付票据及应付账款”；
清除A11应收利息、A12应收股利、A26工程物资；
任务处理
UFO报表管理岗位操作
（三）调整报表项目
（2）单击工具栏 按钮，在已有公式最右侧输入“+”号。
2．公式修改
（1）单击选中C9单元格， 修改“应收票据及应收账款”的期末余额公式。
任务处理
UFO报表管理岗位操作
（三）调整报表项目
（3）单击“函数向导”， “函数分类” 选择“用友账务函数”，“函数名” 选择“期末（QM）”
任务处理
UFO报表管理岗位操作
（三）调整报表项目
（4）单击“下一步” ，单击“参照”， 科目参照选择“1122应收账款”，勾选“包含未记账凭证”
任务处理
UFO报表管理岗位操作
（三）调整报表项目
（5）单击【确定】，返回“用友账务函数”对话框，单击【确定】，返回“定义公式”对话框，继续在公式最右侧输入“-”号
任务处理
UFO报表管理岗位操作
（三）调整报表项目
（6）按照上述应收账款取数方法，设置坏账准备期末余额取数公式
任务处理
UFO报表管理岗位操作
（三）调整报表项目
设置“应付票据及应付账款”、“其他应收款”、“其他应付款”、“在建工程”、“长期应付款”、“未分配利润”的期末余额与年初余额公式。
（7）参照上述方法，继续设置修改“应收票据及应收账款”年初余额公式
（年初余额用“期初（QC）”函数，期间选全年）
清除单元格C11、C12、D11、D12、G13、G14、H13、H14、C26、D26、G23、H23里的公式。
任务处理
UFO报表管理岗位操作
（四）读取报表数据
（1）单击窗口左下角【格式】按钮，提示“是否确定全表重算 ，单击【否】
（2）执行【数据】|【关键字】|【录入】命令，输入相关的关键字
任务处理
UFO报表管理岗位操作
（四）读取报表数据
（3）单击【确认】。系统弹出“是否重算第1页 ”，单击【是】
任务处理
UFO报表管理岗位操作
（四）读取报表数据
（4）在已编制完毕的报表窗口中，执行【文件】|【另存为】
任务一 调用报表模板
二、生成利润表
UFO报表管理岗位操作
1 月31日，利用报表模板生成万兴发商贸有限公司利润表
任务描述
任务处理
（2）【格式】︱报表模板，“您所在的行业”下拉列表中选择“2007年新会计制度科目”，“财务报表”下拉框中选择“利润表”。单击【确定】按钮，系统提示“模板格式将覆盖本表格式！是否继续？”，单击“确定”按钮。
UFO报表管理岗位操作
（1）在“UFO报表”窗口中，单击“ ”，新建一张空白报表。
任务处理
（4）定义公式。
UFO报表管理岗位操作
（3）根据最新会计准则调整报表项目
“函数分类” 选择“用友账务函数”，“函数名” 选择“发生（FS）”
任务处理
UFO报表管理岗位操作
（5）公式设置完毕，将报表切换到【数据】状态。录入关键字，并进行整表重算
（6）在已编制完毕的报表窗口中，执行【文件】|【另存为】
谢 谢 观 看！
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