资源简介

(共69张PPT)
财务软件操作
项目七 销售管理岗位操作
学习目标
1、能正确进行应收单据的填制、审核与制单处理。
销售管理岗位操作
4、能正确进行核销处理、坏账处理
3、能正确进行应收票据处理
2、能正确进行收款单的填制、审核与制单处理。
6、能正确进行月末结账。
5、能正确进行单据账表查询。
岗位简介
销售管理岗位工作主要由销售人员完成。出纳人员辅助完成收款工作、制单人员辅助完成生成凭证工作
销售人员工作主要包括开发新的客户，进行客户资料的维护与更改，加强客户资源管理；完成销售业务的处理，包括销售发票、其他应收单的填制审核，根据客户欠款情况，催收货款，做好各种销售统计等；
销售管理岗位操作
出纳人员主要负责收款单据的填制、审核、票据处理；
制单人员负责凭证生成工作。
财务软件操作
项目七 销售管理岗位操作
必备知识
销售管理岗位操作
一、应收单据填制
任务一、日常业务处理
应收单据包括销售发票与其他应收单
销售发票是给客户开出的销售货物的发票，用户根据销售发票确认收入，进行记账和核销
除销售发票外，其他涉及“应收账款”科目的业务可考虑使用其他应收单。
销售管理岗位操作
2020年1月6日，销售部赵一山向ZH购物广场销售洗发水2000瓶，单价60元，沐浴露1500瓶，单价70元，增值税税率为13%，取得增值税专用发票，票号68266890。
任务描述1
任务处理
（1）【财务会计】→【应收款管理】 →【应收单据处理】→【应收单据录入】→【确定】
以销售员身份登录企业应用平台
销售发票填制
任务处理
销售管理岗位操作
（2）单击【增加】→根据资料录入相关信息
编辑“销售类型” ：点击“销售类型”栏→单击“编辑”→单击“增加” ，录入相关信息
任务处理
销售管理岗位操作
双击“出库类别”栏→单击“编辑”→单击“增加”，录入相关信息
任务处理
销售管理岗位操作
单击“保存”→“退出”→“确定”→“保存” ，完成销售类型编辑。
任务处理
销售管理岗位操作
（3）所有信息录入完毕，单击“保存” 。
销售管理岗位操作
2020年1月8日，销售部周华强向WD百货销售润肤霜1600瓶，单价85元，洁面乳1500瓶，单价50元，增值税税率为13%，取得增值税专用发票，票号68266875。并以转账支票（票号20185568）代垫运费500元。
任务描述2
任务处理
（1）【财务会计】→【应收款管理】→【应收单据处理】→【应收单据录入】
其他应收单填制
任务处理
销售管理岗位操作
（2）在“单据类别”栏选择“应收单”→【确定】
任务处理
销售管理岗位操作
（3）单击【增加】，根据资料录入相关信息 →【保存】
必备知识
销售管理岗位操作
二、负向应收单据填制
任务一、日常业务处理
在销售过程中，如果发生退货、销售折让等情况，需要填制红字（负向）销售发票
销售管理岗位操作
2020年1月11日，发现本月6日销售给ZH购物广场的洗发水中50瓶有质量问题，经双方协商，给予退货，当天收到对方退回的货物，并且开具红字增值税专用发票，票号68266878。
任务描述
任务处理
（1）【应收款管理】→【应收单据处理】→【应收单据录入】，单据方向选择“负向”
销售管理岗位操作
任务处理
（2）单击【增加】，根据资料录入相关信息。注意表体的数量是负数
必备知识
销售管理岗位操作
三、应收单据修改
任务一、日常业务处理
已经做过后续处理单据不能直接修改（审核、制单、核销、转账等），要取消所做的处理后才能进行修改。
销售管理岗位操作
2020年1月15日，发现本月填制的向万达百货销售润肤霜的代垫运费应收单填制错误，代垫金额应为545元
任务描述
任务处理
（1）【应收款管理】→【应收单据处理】→【应收单据录入】,在“单据类别”栏选择“应收单”，单击【确定】
销售管理岗位操作
任务处理
（2）单击向右箭头找到该应收单→“修改” →“保存”
必备知识
销售管理岗位操作
四、应收单据删除
任务一、日常业务处理
已经做过后续处理单据不能直接删除（审核、制单、核销、转账等），要取消所做的处理后才能进行删除
销售管理岗位操作
2020年1月15日，发现本月LF购物中心销售的润肤霜，票号为68266876销售发票填制错误，作删除处理
任务描述
任务处理
（1）【应收款管理】→【应收单据处理】→【应收单据录入】
销售管理岗位操作
任务处理
（2）单击【定位】→输入单据编号68266876 →【确定】，找到该发票→【删除】，系统弹出“单据删除后不能恢复，是否继续？→【是】
必备知识
销售管理岗位操作
五、应收单据审核
任务一、日常业务处理
应收单据的后续处理都是在单据已经审核的基础上进行
已经做过后续处理的单据不能进行弃审
销售管理岗位操作
2020年1月15日，审核本月应收单据
任务描述
任务处理
（1）【应收款管理】→【应收单据处理】→【应收单据审核】
销售管理岗位操作
任务处理
（2）单击【确定】→【全选】，每张单据最左侧【选择】栏显示“Y”，表示单据被选中
销售管理岗位操作
任务处理
（3）单击【审核】→【确定】按钮，每张单据左侧“审核人”一栏显示“赵一山”
必备知识
销售管理岗位操作
六、应收单据制单
任务一、日常业务处理
应收单据审核后进行制单处理
制单根据实际情况可以合并制单
销售管理岗位操作
2020年1月18日，对本月已审核单据进行制单。
任务描述
任务处理
（1）【应收款管理】→【制单处理】→勾选“发票制单、应收单制单”
销售管理岗位操作
任务处理
（2）单击【确定】→在“凭证类别”栏选择“转账凭证”（也可以在凭证中修改）→【全选】，选中要制单的单据
销售管理岗位操作
任务处理
（3）点击【制单】→【保存】
销售管理岗位操作
任务处理
（4）单击向右箭头 进入下一张凭证→【保存】
必备知识
销售管理岗位操作
七、红票对冲
任务一、日常业务处理
红票对冲是用某客户的红字发票与其蓝字发票进行冲抵。
有手工对冲与自动对冲两种方式。
对冲金额不能大于红票金额。
销售管理岗位操作
2020年1月18日，对本月ZH购物的退货业务进行红票对冲。
任务描述
任务处理1
（1）【应收款管理】→【转账】→【红票对冲】→【手工对冲】→在“通用”页签，客户选择“ZH购物广场”
红票对冲
销售管理岗位操作
任务处理1
（2）单击【确定】→在下方1月6号销售发票的“对冲金额”栏输入上方红字对冲金额
（3）单击【保存】按钮，系统提示“是否立即制单”，单击“否”
销售管理岗位操作
任务处理2
制单
（1）【应收款管理】→【制单处理】→勾选“红票对冲制单”
销售管理岗位操作
任务处理2
制单
（2）单击【确定】→在“凭证类别”栏选择“转账凭证”（也可以在凭证中修改）→【全选】，选中要制单的单据
销售管理岗位操作
任务处理2
制单
（3）点击【制单】→【保存】
必备知识
销售管理岗位操作
八、收款单据录入并审核
任务一、日常业务处理
收款单据处理的基本流程是收款单填制→收款单审核→核销→制单
销售管理岗位操作
2020年1月18日，业务员赵一山通知财务，收到ZH购物广场一张转账支票（票号20228855）支付上月货税款56500元。
任务描述
任务处理
（1）【应收款管理】→【收款单据处理】→【收款单据录入】
销售管理岗位操作
任务处理
（2）单击【增加】，根据资料录入信息→保存
（3）单击【审核】→系统弹出“是否立即制单”→“否”
注意：如果是预收款收款单，将表体“款项类型”选择“预收款”即可
必备知识
销售管理岗位操作
九、核销处理
任务一、日常业务处理
应收系统核销处理是将收款单与应收单相关联，冲减应收账款
若收款单数额小于原有应收单据数额，则原有应收单得到部分核销。
若收款单数额等于原有应收单据数额，则收款单与应收单完全核销。
若收款单数额大于原有应收单据数额，则收款单一部分核销原有应收单，另一部分形成预收款。
销售管理岗位操作
2020年1月18日，对ZH购物广场、LF购物中心的业务进行核销处理
任务描述
任务处理
（1）【应收款管理】→【核销处理】→【手工核销】,在“通用”页签“客户”栏选择“ZH购物广场”
销售管理岗位操作
任务处理
（2）单击【确定】→在下方单据日期为12月16号销售发票的“本次结算”栏输入上方收款单结算金额栏金额→保存
必备知识
销售管理岗位操作
十、收款单制单处理
任务一、日常业务处理
“收款单”与“核销”一般进行合并制单处理
核销双方的入账科目不同时需要进行核销制单；
未勾选“核销生成凭证”选项，即使核销双方入账科目不相同也不制单
销售管理岗位操作
1月18日，对本月收款、核销业务进行制单处理。（收款单与核销合并制单）
任务描述
任务处理
（1）【应收款管理】→【制单处理】→勾选“收付款制单，核销制单”
销售管理岗位操作
任务处理
（2）单击【确定】→在“凭证类别”栏选择“收款凭证”→“合并”→ 将LF购物中心的选择标志改为“2”→保存
销售管理岗位操作
任务处理
（3）点击【制单】→【保存】
销售管理岗位操作
任务处理
（4）单击 向右箭头进入下一张凭证，【保存】
必备知识
销售管理岗位操作
十一、收到商业汇票处理
任务一、日常业务处理
如果商业汇票作为预收款出票，保存该票据后在“收款单据录入”中找到由该汇票生成的收款单，将款项类型改为预收款。
应收系统参数勾选了“应收票据直接生成收款单”，商业汇票保存后系统会自动生成一张收款单。
销售管理岗位操作
2020年1月18日，收到WD百货签发的银行承兑汇票一张（票号22336356），面值250000元，期限3个月，用于归还本月货款238430元，代垫运费545元，剩下的作为预收款。
任务描述
销售管理岗位操作
任务处理
（1）【应收款管理】→【票据管理】→【增加】，根据资料填制银行承兑汇票→保存
销售管理岗位操作
任务处理
（2）【应收款管理】→【收款单据处理】→【收款单据审核】→ “修改”表体金额，第三行，将款项类型改为“预收款”→“保存”→“审核” 系统弹出“是否立即制单”→“否”。
销售管理岗位操作
任务处理
（3）【应收款管理】→ 【核销处理】→【手工核销】→“确定” →双击下方的其他应收单和销售发票，系统自动跳出“本次结算”栏金额→“保存”
销售管理岗位操作
任务处理
（4）【应收款管理】→【制单处理】，勾选“收付款单制单、核销制单”→“确定”→“合并”，凭证类别选择“转账凭证”→“制单”
必备知识
销售管理岗位操作
十二、票据贴现
任务一、日常业务处理
如果应付款系统已月末结账，票据贴现无法完成。要取消月末结账才能进行贴现处理
销售管理岗位操作
2020年1月18日，将21356602号商业承兑汇票到银行办理贴现，贴现率6%，贴现款已存入银行。
任务描述
(1)【应收款管理】→【票据管理】→ 【确定】
任务处理
以出纳“W03刘笑”身份登录
销售管理岗位操作
任务处理
（2）双击21356602号票据最左侧“选择”栏→ “贴现”, 根据资料录入信息→【确定】,系统提示“是否立即制单？ →“否”。
销售管理岗位操作
任务处理
（3）【应收款管理】→【制单处理】 →勾选“票据处理制单”→【确定】→选择“凭证类别”→“全选”→【制单】→【保存】
以制单人“W02李冬”身份登录
销售管理岗位操作
十三、发生坏账
任务一、日常业务处理
任务描述
(1)【应收款管理】→【坏账处理】→【坏账发生】
任务处理
2020年1月25日，本月ZH购物广场的应收款中有20000元发生坏账
销售管理岗位操作
(2)在“客户”栏选择“ZH购物广场”→【确定】
任务处理
销售管理岗位操作
(3)在“本次发生坏账金额”栏录入“20000”
任务处理
销售管理岗位操作
(4)单击【确认】，系统提示是否立即制单？→是→修改凭证字→“保存”
任务处理
必备知识
销售管理岗位操作
十四、坏账收回
任务一、日常业务处理
收回坏账要先填制收款单，且不能审核
任务描述
2020年1月30日，销售部赵一山通知财务，收到银行通知，收回已作坏账处理的ZH购物广场应收款20000元。（转账支票，票号25668876）
销售管理岗位操作
(1)【应收款管理】→【收款单据处理】→【收款单据录入】→【增加】
任务处理
注意不要审核
以出纳“W03刘笑”身份登录
销售管理岗位操作
(2)【应收款管理】→【坏账处理】→【坏账收回】→选择客户” →单击“结算单号”右侧 按钮，双击选择刚填制的收款单
任务处理
以制单人“W02李冬”身份登录
销售管理岗位操作
(3) 单击【确认】→系统提示“是否立即制单？→“是”→“保存”
任务处理
销售管理岗位操作
十五、计提坏账准备
任务一、日常业务处理
任务描述
2020年1月31日，计提坏账准备（视同年末）
任务处理
【应收款管理】→【坏账处理】→【计提坏账准备】
销售管理岗位操作
(2)单击【确认】→系统提示“是否立即制单？ →“是”→“保存”
任务处理
谢 谢 观 看！
销售管理岗位操作

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