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(共38张PPT)
财务软件操作
项目四 薪资核算岗位操作
薪资核算岗位操作
学习目标
1、了解薪资核算岗位的基本职责和工作内容。
2、能进行薪资管理的日常业务处理
3、能正确进行工资分摊及生成转账凭证。
4、能在工资账套中进行月末处理。
岗位简介
1、薪资核算岗位主要是从劳资部门输入有关工资的基础数据开始
2、财会部门核对输入的资料，根据有关部门提供的扣款通知单输
入代扣资料
3、系统自动计算职工的实发工资、编制工资结算单及工资汇总表，
安排工资的发放
薪资核算岗位操作
4、月末对工资进行分摊以后，将有关凭证传递给总账。
财务软件操作
项目四 薪资核算岗位操作
薪资核算岗位操作
必备知识
任务一、日常业务处理
3、可以由账套主管在【薪资管理】│【设置】菜单下进行权限设置，指定某个操作员为工资账套主管。
1、工资基础数据录入在“工资变动”功能中完成。
2、“工资变动”功能在默认情况下只能由账套主管来执行
薪资核算岗位操作
任务描述1
设置操作员李冬为万兴发账套所有工资类别的“工资类别主管”
任务处理
（1）【系统服务】→【权限】→【数据权限分配】
（2）选中“李冬”→“授权”→“业务对象”→“工资权限”→“工资类别主管”→“在职人员”工资类别→勾选“工资类别主管”→ 【保存】
薪资核算岗位操作
任务描述1
设置操作员李冬为万兴发账套所有工资类别的“工资类别主管”
任务处理
薪资核算岗位操作
任务描述2
2020年1月31日，根据以下资料录入工资基础数据并计算本月职工工资
人员编号 姓名 部门 基本工资 奖金 加班天数 病假天数 事假天数 生活补助
001 李树根 总经办 6000 500 3
002 刘依依 人力资源部 5000 500 2
003 王江 财务部 6000 500
004 李冬 财务部 6000 500
005 刘笑 财务部 5000 500 1
006 张婷 财务部 4500 500
007 赵一山 销售一部 6000 500 5
任务处理
(1) 【人力资源】→【薪资管理】→【工资类别】→选择“工资类别” →【确定】
（2）单击【全选】→【替换】→“将工资项目”栏选择【奖金】 →【替换成】文本框中输入“500”→【确定】
薪资核算岗位操作
任务处理
（3） 单击 “过滤器”下拉列表，选择【过滤设置】选项，将“工资项目”栏下 “基本工资”、“加班天数”、“事假天数”、“病假天数”移到“已选项目”中
薪资核算岗位操作
任务处理
（4）单击【确定】按钮，根据资料直接录入工资数据
薪资核算岗位操作
任务处理
（5）录入完毕，单击工具栏【计算】【汇总】
薪资核算岗位操作
查询本月万兴发“在职人员”扣缴个人所得税报表
任务描述
任务处理
薪资核算岗位操作
二、扣缴所得税
（1）【人力资源】→【薪资管理】→【业务处理】→【扣缴所得税】
（2）单击【打开】→【确定】，打开“系统扣缴个人所得税报表”。
任务处理
薪资核算岗位操作
查询本月万兴发银行代发一览表
任务描述
任务处理
薪资核算岗位操作
三、银行代发
（1）【人力资源】→【薪资管理】→【业务处理】→【银行代发】→【确定】
（2）单击【确定】→【是】
任务处理
薪资核算岗位操作
查询本月工资分钱清单
任务描述
任务处理
薪资核算岗位操作
四、工资分钱清单
（1）【人力资源】→【薪资管理】→【业务处理】→【工资分钱清单】
（2）单击【确定】，分别单击查看【部门分钱清单、人员分钱清单、工资发放取款单】
任务处理
薪资核算岗位操作
根据以下资料设置万兴发工资分摊方案
任务描述
薪资核算岗位操作
五、工资费用分摊
部门 人员类别 工资项目 借方科目 贷方科目
总经办、人力资源部、财务部、仓管部 管理人员 应付工资 管理费用/职工薪酬（660201） 应付职工薪酬/工资（221101）
销售一部、销售二部 销售人员 销售费用/职工薪酬（660102） 应付职工薪酬/工资（221101）
采购一部、采购二部 采购人员 管理费用/职工薪酬（660201） 应付职工薪酬/工资（221101）
计提工资（比例100%）
任务处理
薪资核算岗位操作
（1）【人力资源】→【薪资管理】→【业务处理】→【工资分摊】
任务处理
薪资核算岗位操作
（2）单击 “工资分摊设置”→【增加】，录入相应资料
任务处理
薪资核算岗位操作
（3）单击【下一步】→ 单击第一行，依次录入数据→【完成】
根据设置的工资分摊方案，逐个生成记账凭证
任务描述
薪资核算岗位操作
六、生成工资分摊凭证
（1）【人力资源】→【薪资管理】→【业务处理】→【工资分摊】
任务处理
任务处理
薪资核算岗位操作
（2）在【计提费用类型】处勾选“计提工资”等五个方案，在【选择核算部门】处选择要分摊的部门，勾选“明细到工资项目”
任务处理
薪资核算岗位操作
（3）单击【确定】→勾选“合并科目相同、辅助项相同的分录”前的复选框
任务处理
薪资核算岗位操作
（4）单击【制单】，生成计提应付工资的凭证→【保存】
任务处理
薪资核算岗位操作
（5）关闭“填制凭证”窗口，返回“工资分摊明细”窗口。在“类型”右侧下拉框选择下一个要生成凭证的方案，按照上述方法，生成其他工资分摊方案的记账凭证。
统计分析包含“账表”与“凭证查询”两部分
必备知识
薪资核算岗位操作
七、统计分析
账表中有“工资表”和“工资分析表”
工资表中包含部门工资汇总表、部门条件汇总表、多类别工资表、工资变动汇总表、工资变动明细表、工资发放签名表、工资发放条、工资卡、人员类别汇总表、条件明细表、条件统计表。
工资分析表中包含部门工资项目构成分析表、分部门各月工资构成分析表、分类统计表（按部门）、分类统计表（按月）、工资项目分析（按部门）、工资增长情况、员工工资汇总表、员工工资项目统计表。
任务描述
薪资核算岗位操作
查询本月工资发放条和已生成的记账凭证
任务处理
（1）【薪资管理】→【统计分析】→【账表】→【工资表】
任务处理
薪资核算岗位操作
（2）单击【工资发放条】→【查看 】 →选择所有部门→【确定】
任务处理
薪资核算岗位操作
（3）【统计分析】→【凭证查询】
财务软件操作
项目四 薪资管理岗位操作
薪资管理岗位操作
任务二 月末处理
必备知识
月末处理要针对每一个工资类别子账套分别进行月末结账
薪资系统结账，是指在每月工资数据处理完毕后，将当月的数据处理后结转至下月。
任务描述
2020年1月31日，进行薪资管理系统月末结账
任务处理
(1)【人力资源】→【薪资管理】→【工资类别】→单击选中“在职人员”工资类别→【确定】
薪资管理岗位操作
任务处理
(2)【薪资管理】→【业务处理】→【月末处理】→【确定】
薪资管理岗位操作
任务处理
(3)单击【是】→系统弹出“是否选择清零项 →【是】 →将“奖金、加班津贴、加班天数、事假天数、事假扣款、病假天数、病假扣款”转移到清零框内
薪资管理岗位操作
任务处理
(4)单击【确定】→系统弹出“月末处理完毕!”的提示框→【确定】
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