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(共33张PPT)
财务软件操作
项目八 总账管理岗位操作（二）
总账管理岗位操作（二）
学习目标
掌握期末处理方法，会进行自定义结转设置、对应结转设置、汇兑损益结转设置、期间损益结转设置，并生成相应凭证。
掌握出纳管理操作。
掌握各种账簿查询方法。
财务软件操作
项目八 总账管理岗位操作（二）
总账管理岗位操作（二）
必备知识
任务一 出纳管理
一、现金管理
需要指定现金科目才能查询现金日记账，指定银行科目才能查询银行日记账。
可以联查凭证及总账
总账管理岗位操作（二）
任务描述1
任务一 出纳管理
一、现金管理
查询1 月“现金日记账”
任务处理
（1）【总账】|【出纳】|【现金日记账】
总账管理岗位操作（二）
任务处理
（2）选择【科目】“1001库存现金”，选择“包含未记账凭证”
总账管理岗位操作（二）
任务处理
（3）单击【确定】按钮，进入【现金日记账】窗口
总账管理岗位操作（二）
任务描述2
查询1 月18日“银行存款”日记账，然后联查“收字0003”的凭证信息
任务处理
（1）【总账】|【出纳】|【银行日记账】
总账管理岗位操作（二）
任务处理
（2）【科目】选择“1002银行存款”，点击“按日查”，起止日期为“2020-01-18”，选择“包含未记账凭证”
总账管理岗位操作（二）
任务处理
（3）单击【确定】按钮，进入【银行日记账】窗口
总账管理岗位操作（二）
任务处理
（4）单击选中“收-0003”号凭证所在记录行，单击【凭证】
总账管理岗位操作（二）
任务描述3
查询1 月30日“资金日报表”
任务处理
（1）【总账】|【出纳】|【资金日报表】
总账管理岗位操作（二）
任务处理
（2）选择“包含未记账凭证”，单击“确定”
总账管理岗位操作（二）
知识准备
任务一 出纳管理
二、登记支票登记簿
只有在“结算方式”设置中勾选了“是否票据管理”选项，才可以使用支票登记簿功能。
总账管理岗位操作（二）
任务描述
根据下表登记支票登记簿
领用日期 领用部门 领用人 支票号 预计金额 用途
2020.01.08 销售二部 周华强 20185568 545.00 代垫运费
2020.01.18 销售二部 周华强 235648 10000.00 支付广告费
2020.01.20 采购一部 陈伟真 20128870 20000.00 预付GS集团货款
2020.01.20 采购二部 刘芳菲 20128866 40680.00 支付NH集团货款
2020.01.22 财务部 刘笑 235688 1000.00 提现备用
总账管理岗位操作（二）
任务处理
（1）【总账】|【出纳】|【支票登记簿】，选择科目“100201 工行存款”，
总账管理岗位操作（二）
任务处理
（2）单击【确定】→【增加】，根据资料录入支票登记簿→【保存】
总账管理岗位操作（二）
知识准备
任务一 出纳管理
三、银行对账
将所有凭证完成签字审核记账
银行对账包括银行对账期初数据录入、银行对账单录入、银行对账、银行存款余额调节表查询等内容
总账管理岗位操作（二）
任务描述1
录入银行对账期初数据：银行存款日记账期初余额为1284718.18元，
银行对账单期初余额为1287718.18元。
凭证日期 结算方式 票号 贷方金额 票据日期 摘要
2019.12.31 转账支票 20128850 3000．00 2019．12．31 支付水费
期初未达账项
总账管理岗位操作（二）
任务处理
（2）单击【确定】→根据资料，录入单位日记账、银行对账单“调整前余额”
（1）【总账】|【出纳】|【银行对账】|【银行对账期初录入】
总账管理岗位操作（二）
任务处理
（3）单击【日记账期初未达账项】→“增加”→录入期初未达账项
总账管理岗位操作（二）
任务处理
（4）退出“企业方期初”窗口，返回“银行对账期初”窗口
总账管理岗位操作（二）
任务描述2
根据下表录入银行对账单
日期 结算方式 票号 借方金额 贷方金额 余额
2020.01.01 转账支票 20128850 3000 1284718.18
2020.01.03 其他 98747.00 1185971.18
2020.01.08 转账支票 20185568 545.00 1185426.18
2020.01.11 其他 5650.00 1179776.18
总账管理岗位操作（二）
任务处理
（2）单击“增加”，根据资料，录入银行对账单
（1）【总账】|【出纳】|【银行对账】|【银行对账单】
总账管理岗位操作（二）
任务描述3
进行银行对账
如果在银行对账期初中将银行对账单余额方向修改为贷方，则对账时对账条件为“方向相反、金额相同”的日记账与对账单进行勾对。
在自动对账后，如果发现一些应勾对而未勾对上的账项，可以分别双击“两清”栏，直接进行手工调整
必备知识
如果在银行对账期初中默认银行对账单余额方向为借方，对账时对账条件为 “方向相同、金额相同”的日记账与对账单进行勾对；
总账管理岗位操作（二）
任务处理
（1）【总账】→【出纳】→【银行对账】→银行对账→ 确定→对账”
总账管理岗位操作（二）
任务处理
（2）单击“确定”按钮，显示对账结果
总账管理岗位操作（二）
任务处理
（3）其中有三笔记录没勾对上，采用“手工对账”
方法一：在“单位日记账”与“银行对账单”中双击未打“〇”两清标志的记录，此时两清标志栏自动打上“√”，
总账管理岗位操作（二）
任务处理
方法二：在“单位日记账”中双击未打“〇”两清标志的记录，此时两清标志栏自动打上“√”，单击工具栏“对照” 双击银行对账单中该行记录，此时两清标志栏自动打上“√”
总账管理岗位操作（二）
任务处理
（4）单击“保存”按钮，完成手工对账。两清标志变更为“Ｙ”
总账管理岗位操作（二）
任务描述4
查询1月份银行存款余额调节表
任务处理
（1）【总账】|【出纳】|【银行对账】|【余额调节表查询】→“查看”
总账管理岗位操作（二）
任务处理
（2）单击 “详细”按钮，打开详细的银行存款余额调节表
谢 谢 观 看！
总账管理岗位操作（二）

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