资源简介

(共48张PPT)
财务软件操作
项目八 总账管理岗位操作（二）
总账管理岗位操作（二）
必备知识
任务二 账簿查询
一、查询总账
在总账查询功能中，既能查到三栏式总账的年初余额、各月发生额合计和月末余额，还可以联查到二到五级明细科目的年初余额、各月发生额合计和月末余额，也可以联查到明细账中每项明细资料对应的记账凭证。
总账管理岗位操作（二）
任务描述
任务处理
查询 “销售费用”总账
（1）【总账】|【账表】|【科目账】|【总账】→输入查询科目编码“6601”，勾选【包含未记账凭证】
总账管理岗位操作（二）
任务处理
（2）单击【确定】按钮，进入【总账】窗口
总账管理岗位操作（二）
必备知识
任务二 账簿查询
二、查询余额表
余额表用于查询、统计各级科目的本月发生额、累计发生额和余额，可输出某月或某几个月的所有总账科目或明细科目的期初余额、本期发生额、累计发生额、期末余额。
账簿余额表的作用是可以方便对账，也可以给需要了解财会方面信息的管理者，了解公司的财务状况。
总账管理岗位操作（二）
任务描述
任务处理
查询 “资产类” 账户余额表
（1）【总账】|【账表】|【科目账】|【余额表】→科目类型选择“资产”,勾选“包含未记账凭证”
总账管理岗位操作（二）
任务处理
（2）单击【确定】按钮，进入【发生额及余额表】窗口
总账管理岗位操作（二）
必备知识
任务二 账簿查询
三、查询多栏式明细账
明细账查询功能用于查询各账户的明细发生情况，可按自定义查询条件查询输出明细账，即分别选取某些条件（如类别、日期、凭证号、科目、摘要、发生额）进行组合后，按组合条件进行查询。在查询过程中可以包含未记账的凭证。
总账管理岗位操作（二）
任务描述
任务处理
查询 “管理费用”多栏式明细账
（1）【总账】|【账表】|【科目账】|【多栏账】→【增加】→选择核算科目“6602 管理费用”→“自动编制”。
总账管理岗位操作（二）
任务处理
（2）单击【确定】→【多栏账】→【查询】→ 【确定】
总账管理岗位操作（二）
必备知识
任务二 账簿查询
四、查询个人明细账
辅助账是对总账和序时账中没有记录的内容所作的辅助记录账，核算单位一般都有很多种辅助账簿，包括个人往来辅助账、部门辅助账、客户往来辅助账、供应商往来辅助账。
总账管理岗位操作（二）
任务描述
任务处理
查询 “赵一山”个人明细账
（1）【总账】|【账表】|【个人往来账】|【个人往来明细账】|【个人明细账查询】→选择个人 →“是否包含未记账凭证”选择“是”
总账管理岗位操作（二）
任务处理
（2）单击【确定】按钮，进入【个人明细账】窗口
财务软件操作
项目八 总账管理岗位操作（二）
总账管理岗位操作（二）
必备知识
任务三 期末处理
一、转账定义
转账定义是将凭证的摘要、会计科目、借贷方向、金额计算公式预先储存在计算机中，生成该转账凭证时进行调用，生成自动转账分录。
转账定义包括自定义转账、对应结转、销售成本结转、售价（计划价）销售成本结转、汇兑损益结转、期间损益结转、自定义比例转账、费用摊销和预提八种功能
总账管理岗位操作（二）
任务描述1
根据下表进行自定义转账设置
转账序号 转账说明 科目 方向 金额公式
0001 结转本月未交增值税 22210103转出未交增值税 借 QM（222101,月）
222102未交增值税 贷 JG（）
0002 计提应交城建税、教育费附加 6403税金及附加 借 JG（）
222105应交城建税 贷 QM（222101,月）*0.07
222106应交教育费附加 贷 QM（222101,月）*0.03
0003 计提本月所得税 6801所得税费用 借 （QM（4103,月,贷）- QM（4103,月,借））*0.25
222103应交所得税 贷 JG（）
总账管理岗位操作（二）
任务处理
（1）【总账】|【期末】|【转账定义】|【自定义转账】
（2）单击【增加】，录入相应的转账序号，转账说明,选择凭证类别
总账管理岗位操作（二）
任务处理
（3）单击【确定】，单击【增行】按钮，双击选择科目转出未交增值税，方向“借”方，双击金额公式，选择期末余额“QM”
总账管理岗位操作（二）
任务处理
（4）单击【下一步】，“科目”选择“222101”应交增值税
总账管理岗位操作（二）
任务处理
（6）单击【增行】,选择科目未交增值税，方向“贷”方，双击金额公式，选择期末余额“JG（）”, 单击【下一步】，单击【完成】
（5）单击【完成】，完成借方科目设置。
总账管理岗位操作（二）
任务描述2
2020年1月31日调整汇率为6.87，进行汇兑损益结转设置
任务处理
（1）【基础档案】|【财务】|【外币设置】，打开【外币设置】窗口。根据资料，在1月31日的“调整汇率”栏录入“6.87”
总账管理岗位操作（二）
任务处理
（2）【总账】|【期末】|【转账定义】|【汇兑损益】 →“凭证类别”选择“付款凭证”，“汇兑损益入账科目”选择“财务费用/汇兑损益” → 双击第一行的“是否计算汇兑损益”栏→单击“确定”
总账管理岗位操作（二）
任务描述2
进行期间损益结转设置
任务处理
（1）【总账】|【期末】|【转账定义】|【期间损益】
总账管理岗位操作（二）
任务处理
（2）“凭证类别”选择“转账凭证”，“本年利润科目”选择“4103本年利润” →单击“确定”
总账管理岗位操作（二）
必备知识
任务三 期末处理
二、转账生成凭证
转账生成是在完成转账定义后，每月月末只需执行转账生成即可快速生成转账定义凭证。生成的凭证需审核、记账才能记到账簿中。
在生成期间损益转账凭证时，要确保其他所有涉及损益类科目的凭证都已记账。
总账管理岗位操作（二）
任务描述1
请在总账系统中填制结转已销产品成本的凭证（销售一部成本为153000元，销售二部成本为141056元；洗发水数量1950瓶，单价40元，沐浴露数量1500瓶，单价50元，润肤霜共1600瓶，其中1250瓶单价是60元，350瓶单价是60.16元，洁面乳1500瓶，单价30元）。
总账管理岗位操作（二）
任务处理
（1）【业务工作】|【财务会计】|【总账】|【凭证】|【填制凭证】
（2）将上述凭证审核、记账
总账管理岗位操作（二）
任务描述2
生成自定义转账中结转未交增值税、计提城建税教育费附加凭证。
任务处理
（1）【总账】|【期末】|【转账生成】→双击“0001”“0002”号自定义转账凭证的【是否结转】栏
总账管理岗位操作（二）
任务处理
（2）单击【确定】按钮，弹出凭证窗口，单击【保存】
总账管理岗位操作（二）
任务处理
（3）单击向右箭头，进入下一张凭证，单击【保存】
总账管理岗位操作（二）
任务描述3
1月31日，生成结转汇兑损益凭证
任务处理
（1）【总账】|【期末】|【转账生成】→单击左侧【汇兑损益结转】，外币币种选择“美元”，单击“全选”
总账管理岗位操作（二）
任务处理
（2）单击【确定】按钮，系统提示“2020年01月或之前有未记账凭证，是否继续结转？”单击“是”
总账管理岗位操作（二）
任务处理
（3）单击【确定】按钮，弹出凭证窗口，单击【保存】
（4）将上述凭证审核、记账。（付款凭证需出纳签字）
总账管理岗位操作（二）
任务描述4
1月31日，生成结转期间损益凭证
任务处理
（1）【总账】|【期末】|【转账生成】→单击左侧【期间损益结转】，上方“类型”栏选择“收入”，单击“全选”
总账管理岗位操作（二）
任务处理
（2）单击【确定】按钮，弹出凭证窗口，单击【保存】
（3）将上述凭证审核、记账
总账管理岗位操作（二）
任务描述5
1月31日，生成计提本月所得税费用凭证
任务处理
（1）【总账】|【期末】|【转账生成】→ 双击“0003”号自定义转账凭证的【是否结转】栏
总账管理岗位操作（二）
任务处理
（2）单击【确定】按钮，弹出凭证窗口，单击【保存】
（3）将上述凭证审核、记账
总账管理岗位操作（二）
任务描述5
1月31日，将所得税费用结转到“本年利润”。
任务处理
（1）【总账】|【期末】|【转账生成】→单击左侧【期间损益结转】，上方“类型”栏可以默认选择“全部”（或者选择“支出”） →单击“全选”
总账管理岗位操作（二）
任务处理
（2）单击【确定】按钮，弹出凭证窗口，单击【保存】
（3）将上述凭证审核、记账
总账管理岗位操作（二）
必备知识
任务三 期末处理
三、对账
对账主要包括总账与明细账、总账与辅助账、辅助账与明细账进行核对。
任务描述
2020年1月31日，进行月末对账
总账管理岗位操作（二）
任务处理
（1）【总账】|【期末】|【对账】，单击“选择”按钮，再单击“对账”按钮，系统开始自动对账
总账管理岗位操作（二）
任务处理
（2）如果出现对账结果错误，寻找原因纠正。
（3）单击“试算”，进行试算平衡，单击“确定”返回，单击“退出”，完成对账工作
总账管理岗位操作（二）
必备知识
任务三 期末处理
四、结账
结账后该月不能再制单，但可以查询凭证、账表等
其他子系统未结账，则总账不能结账。
有未记账凭证的月份不能结账；
上月未结账，则本月不能结账；
如果账账不符，则不能结账；
总账管理岗位操作（二）
任务描述
2020年1月31日，进行月末结账
任务处理
（1）【财务会计】|【总账】|【期末】|【结账】
总账管理岗位操作（二）
任务处理
（2）单击“下一步”按钮
总账管理岗位操作（二）
任务处理
（3）单击“对账”按钮，系统进行对账，对账完毕，单击“下一步”
总账管理岗位操作（二）
任务处理
（4）单击“下一步”按钮
（5）单击“结账”
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总账管理岗位操作（二）

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