资源简介

(共35张PPT)
模块二 账套管理和用户管理
学习目标
知识目标：
了解金蝶K/3系统账套管理的主要功能及其与其他业务模块之间的关系
掌握建立账套、修改账套、备份账套、恢复账套等账套管理方法
掌握设置操作员及其权限的方法
能力目标：
能够根据业务要求建立账套、修改账套、备份账套和恢复账套
能够根据业务要求设置操作员及其权限
本章内容
2.1 了解金蝶K/3账套管理
2.2 账套管理
2.2.1 启动账套管理
2.2.1 建立账套
2.2.2 备份账套
2.2.3 恢复账套
2.2.4 删除账套
2.3 用户管理
2.3.1 增设用户组
2.3.2 增设用户
2.3.3 设置用户权限
2.4 系统安全管理
代表难点
代表重点
2.1 了解金蝶K/3账套管理
账套是用于存放企业财务和业务数据的特定载体。金蝶K/3软件所提供的是管理平台和管理工具。
账套管理模块主要能够实现如下功能。
（1）对账套的统一管理，包括建立、修改、恢复和备份。
（2）对操作员（用户）及其功能权限的统一管理，包括对用户组、用户的设置和权限的设置。
（3）对系统运行的管理，自动根据系统运行生成上机日志，通过监控确保系统数据的安全性。
（4）对系统运行的异常状况进行及时的清除，实现系统运行的顺利平稳。
作为企业ERP系统重要的数据集中管理工具，账套管理的使用者为企业的信息管理人员（即账套管理软件中的操作员Admin），其他的操作人员是不能登录使用账套管理的。
账套管理系统的操作流程如图2-1所示。
图2-1 账套管理系统的操作流程
2.2 账套管理
账套管理是ERP软件运行的前提和基础，只有建立了账套，才能使用金蝶K/3系统。
在系统运行中，还需要及时地对系统运行进行维护和管理，包括对账套及时进行备份、恢复、删除等内容。
2.2.1 启动账套管理
账套管理是进行账套管理、操作员管理和系统安全管理的专用工具。
企业用户第一次启动金蝶K/3系统，首先应以软件管理员“Admin”的身份进入【账套管理】模块，进行建立账套和增设操作员的工作。
注意：
“admin”与“administrator”是不同的操作员。不能以“administrator”的身份登录账套管理。
2-1 启用账套管理
例题
【例2-1】 以系统管理员的身份注册登录账套管理。
注意：学习阶段不要设置系统管理员密码！
图2-2 Admin注册登录账套管理
2.2.2 建立账套
建立账套，就是要利用ERP软件在计算机上建立一套独立完整的企业资源管理系统，账套的建立标志着企业在软件上已有了专门为企业服务的企业资源管理系统。
一般的商业性ERP软件允许使用多个账套，一个账套代表一个独立的企业资源管理系统，所以当企业使用金蝶K/3软件时，首先要做的就是建立一个账套来作为企业资源管理的专用系统，依托这个专用系统存放自己的业务数据，并且在业务发生时通过这个专用系统进行操作和数据处理。
建立账套的过程分为三个阶段：
（1）增设账套。
（2）设置账套属性。
（3）正式启用账套。
2.2.2 建立账套
【例2-2】 按以下资料创建一个企业账套。
账套号：001。
账套名称：上海市AAA服装有限公司。
数据库文件路径和数据库日志文件路径采用系统默认路径或自行确定。
机构名称：上海市AAA服装有限公司。
本币代码和名称：RMB，人民币。
小数点位数：4位。
凭证过账前必须审核。
启用会计年度：2017年。
启用会计期间：9月。
其他选择系统默认设置。
例题
2-2 建立账套
建立账套操作说明——增设账套
图2-3 增设账套
图2-4 设置账套属性（1）
图2-5 设置账套属性（2）
2.2.3 备份账套
账套的备份也称为账套的输出，就是把ERP软件系统记录的业务和核算数据以文件的形式另存起来，以保证业务和核算资料的安全、完整，这是企业ERP日常管理工作的重要内容。
账套的备份工作可随时进行，在实际工作中应坚持每天至少备份一次。
2-3 备份账套
在下列情况下必须做账套备份。
（1）每月结账前和账务处理结束后。
（2）更新软件版本前。
（3）进行会计年度结账时。
账套的备份必须在账套管理中进行，因此只有“Admin”才有权进行操作。
图2-6 备份账套
2.2.4 恢复账套
恢复账套，就是把保存好的业务核算数据引入到软件系统中来，该功能可以用来恢复被破坏的软件系统业务记录。
在实验室环境下，如果计算机安装有还原软件，则每次实训上机时，需通过恢复账套，将有关实验数据引入系统，才能继续后面的实训操作。
2-4 恢复账套
图2-7 恢复账套
2.2.5 删除账套
不再需要的账套应及时从系统中删除，以节约硬盘空间，并有利于提高操作效率，避免差错。
2-5 删除账套
图2-8 删除账套
2.3 用户管理
用户管理是指对使用某账套的操作员的管理，即规定哪些用户可以登录到指定的账套，在账套中可以使用哪些系统模块，在系统模块中有哪些具体的操作权限。
软件的使用，离不开具体的人员。
企业对ERP软件开发利用的程度越高，渗透到企业业务的层面就越广，所涉及的操作员规模就越大，对操作员的管理要求也就越高。
对操作员的管理包括在系统中进行操作员的增设与分类、对操作员进行权限的分配、对不再允许登录系统的操作员的注销等。这些工作必须在账套管理中完成。
2.3.1 增设用户组
设置用户组的目的是方便对多个用户进行集中授权。
增设用户组的操作需分两个阶段进行。
（1）在账套管理模块中增设一个用户组；
（2）对该增设的用户组进行权限设置。
2-6 增设用户组
例题
【例2-3】 上海市AAA服装有限公司需增设用户组“核算组”。
图2-9 增设用户组
图2-9 增设用户组
2.3.2 增设用户
设置用户即设置操作员，只有具备权限的操作员才能登录使用金蝶K/3系统，以保证系统数据的安全保密。
除了系统预设的用户外，企业可以根据情况新建自己的用户。
【例2-4】 设置上海市AAA服装有限公司用户。吴浩，属“Administrators”组（系统管理员组），密码认证方式，密码为空。其他为系统默认设置。
例题
2-7 增设用户
图2-10 增设用户（1）
图2-11 增设用户（2）
2.3.3 设置用户权限
金蝶K/3操作员的权限设置可以通过用户组管理和用户管理来完成。
用户组管理主要用于对多个用户批量分配权限 。
对用户的权限管理可以分为三个层次：
功能权限管理。
数据权限管理。
字段权限管理。
用户组管理
用户管理
2-8 设置核算组权限
【例2-5】 设置“核算组”权限。核算组拥有所有功能权限列表中的权限，无字段权限和数据权限限制。
例题
图2-12 设置用户组权限
2.4 系统安全管理
系统的安全管理主要由系统管理员负责，系统管理员的工作通常包括系统的运行管理和系统的数据管理等内容。
1.系统的运行管理
系统运行监控
清除系统运行异常
执行【账套】/【网络控制】命令
通过上机日志监控
在【网络控制】对话框中使用【清除当前任务】功能
2.系统的数据管理
系统数据的备份
系统数据的引入
系统的数据升级

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