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模块三 公共基础资料设置
学习目标
知识目标：
了解金蝶K/3主控台的功能构架和操作界面
掌握常用公共基础资料的设置方法
能力目标：
能够登录金蝶K/3主控台
能够根据实务要求设置各类公共基础资料
本章内容
3.1 了解金蝶K/3主控台
3.2 设置公共基础资料
3.2.1 设置币别
3.2.2 设置计量单位
3.2.3 设置科目
3.2.4 设置凭证字
3.2.5 设置结算方式
3.2.6 设置客户和供应商
3.2.7 设置部门
3.2.8 设置职员
3.2.9 设置物料
3.2.10 其他设置
代表难点
代表重点
3.1 了解金蝶K/3主控台
金蝶K/3主控台是连通金蝶K/3各个子系统的应用平台，也是企业数据资源的共享和管理平台。
通过金蝶K/3主控台，企业员工可以便捷地访问他所被授权的各个子系统，查询相关信息，并根据自己的业务工作，设计自己的工作流程。
3.1.1 登录金蝶K/3主控台
登录金蝶K/3主控台的前提条件是在账套管理中设置好所需账套，并设置好该账套的用户（操作员）。
在进入金蝶K/3系统之前，系统需进行注册登录验证，只有账套的合法用户才能进入K/3系统。
3-1 登录主控台
图3-1 登录K/3主控台
3.1.2 金蝶K/3主控台的操作界面
金蝶K/3主控台是K/3系统所有功能的应用界面。K/3的所有功能，都统一显示在这个界面上，如图3-2所示。
图3-2（a）所示为K/3流程图主界面，在主界面则增加了流程图编辑功能，其功能列表需通过单击窗口左边各功能列表的相应按钮才能逐级展现。
图3-2（b）所示为K/3功能列表主界面，主要呈现各层级的功能列表菜单。
通过单击窗口上方工具栏中的图【K/3流程图】或【K/3主界面】可以实现窗口界面的互换。
（a）流程图主界面 （b）功能列表主界面
图3-2 金蝶K/3主控台
3.2 公共基础资料的设置
金蝶K/3系统由若干个子系统构成，每个子系统的运行都必须依靠一定的基础信息，这就是基础资料，如录入凭证时涉及银行结算方式、客户或供应商信息等资料。
许多基础资料是各个子系统共享的共用基础数据，如客户资料在应收款系统、销售管理系统和总账系统都是共享的基础资料。
在ERP的前期准备阶段，企业应根据启用系统的情况，事先做好基础资料的准备工作。
在设计基础资料之前应首先确定基础资料的分类编码方案，并根据分类编码方案进行基础资料的设计。
3.2.1 设置币别
货币是进行财务核算的基本计量单位，按照会计制度的规定，除银行等少数金融企业外，企业的各种外币均需换算为一种货币进行统一核算，对于有外币业务的用户来说，财务核算的货币计量单位就可能涉及多个，因此，必须在系统中为外币核算设置外币及其汇率。
3-2 设置外币及汇率
例题
【例3-1】 设置外币及汇率。币别代码为USD；币别名称为美元；记账汇率为6.905 0；其他选择系统默认设置。
图3-3 设置币别
3.2.2 设置计量单位
计量单位主要用于设置对应存货的计量单位组和计量单位信息。
在总账、应收应付款管理系统、资产管理系统、供应链管理系统中，均会使用到计量单位信息。
设置计量单位首先要设置好计量单位组，然后在组中再增加具体的计量单位信息。金蝶K/3系统中允许存在多计量单位。
为了便于管理，可以通过计量单位组对不同计量单位进行分类管理和显示。
同时，为了管理和操作的方便简捷，系统只允许设置一级计量单位组，也就是说，计量单位组下不能再新增计量单位组，只能新增计量单位。
每个计量单位组中可以设置多个计量单位，可以通过定义计量单位之间的换算率，建立计量单位之间的换算关系。
同时，金蝶K/3系统还约定：在一个计量单位组中，只能有一个默认计量单位。
3-3 设置计量单位组
图3-4 设置计量单位组
例题
1．设置计量单位组
【例3-2】 上海市AAA服装有限公司需设置的计量单位组有面料组、辅料组、纽扣组、缝纫线组和产成品组。
2．设置计量单位
【例3-3】 设置面料组计量单位：01，米，换算率为1，固定换算。
3-4 设置计量单位
图3-5 设置计量单位
3.2.3 设置科目
1. 引入科目
会计科目的设置是否恰当，直接影响到以后的会计核算。在设置会计科目时，必须把企业的业务核算需要与国家的有关财务会计制度规定结合起来。
为了提高用户录入会计科目的速度，金蝶K/3系统提供了标准科目模板，可以通过引入科目的功能，快捷地在系统中建立科目体系。
3-5 引入会计科目
图3-6 引入科目
2. 修改科目
如果系统预置的会计科目在编码设计、科目名称、账页格式、打印、辅助核算等方面与用户的要求不一致，必须对不符合要求的会计科目进行修改。
【例3-4】 会计科目“1121，应收票据”需设置“往来业务核算-客户”辅助核算，受控系统为“无”。
例题
3-6 修改会计科目
图3-7 修改科目
3. 增设会计科目
由于系统已预置了绝大部分的会计科目，用户增设会计科目的工作量大大减轻，但由于在系统中预置的会计科目大多是一级科目，因此用户还必须在此基础上增设核算所需要的明细会计科目。
【例3-5】增设会计科目：1001.01，库存现金——人民币。
例题
3-7 增设会计科目
图3-8 增设科目
3.2.4 设置凭证字
在会计核算中，一般对会计凭证按一定的标准进行分类，以利于汇总、记账和管理。
金蝶K/3系统也提供了设置凭证类型的功能，并且用户还可对每种类型的凭证设置一些限制条件，以利于系统对用户填制凭证时，对使用凭证类型发生的错误给予自动提示。
例题
【例3-6】 设置表3-1所示的凭证字。
凭证字 限制类型 限制科目
收 借方必有 1001.01,1001.02,1002.01,1002.02
付 贷方必有 1001.01,1001.02,1002.01,1002.02
转 借和贷必无 1001.01,1001.02,1002.01,1002.02
表3-4 上海市AAA公司凭证字
图3-9 设置凭证字
3.2.5 设置结算方式
一般用户在日常业务中经常会采取多种结算方式，在手工会计方式下，往来资金的结算必须人工汇总，效率低且不利于资金管理。
使用财务软件后，可以利用系统的设置结算方式功能，提高与银行对账的效率，对加强资金管理、保证资金的安全完整和有效利用有着显著作用。
在总账系统、资金管理系统、应收应付款管理系统、现金管理系统、供应链管理系统均会使用到结算方式。
例题
【例3-7】 增设结算方式：JF06，现金支票。
3-9 增设结算方式
3.2.6 设置客户和供应商
例题
【例3-8】 新增上海市AAA服装有限公司如表3-2所示的客户资料。
客户档案和供应商档案主要用于对客户和供应商的资料进行管理和业务数据的录入、统计和分析。
客户和供应商档案主要用于总账系统、资金管理系统、应收应付款管理系统和供应链管理系统。
表3-1 上海市AAA公司客户档案
代 码 名 称 是否进行
信用管理 应收账款
科目代码 预收账款
科目代码 应交税金
科目代码
01001 天丽公司 是 1122 2203 2221.01.05
图3-10 设置结算方式
3-10 增设客户
图3-11 设置客户
3.2.7 设置部门
部门资料在系统中是使用较为普遍的档案信息。
在工资管理系统、固定资产系统、供应链系统等系统中都需要调用部门资料；在总账系统中，部门辅助核算、个人往来辅助核算也需要运用到部门资料。
部门资料通常是根据单位的组织结构建立的。
由于组织结构具有层次性，所以在建立部门档案时，对部门编码的设置要考虑到相应的组织层次结构，按照组织结构设置部门编码是通常采用的较为简便易记的编码方式。
例题
【例3-9】 设置上海市AAA服装有限公司的部门档案。办公室，代码为“1”，部门属性为“非车间”，成本核算类型为“期间费用部门”。
3-11 增设部门
图3-12 设置部门
3.2.8 设置职员
职员资料在总账系统中主要用于个人往来辅助核算，在应收应付款系统、采购和销售系统中，职员资料还可用于对业务员的业绩管理和分析。
因此，职员资料的建立不仅有助于加强财务管理，而且能为企业加强人力资源管理提供参考信息。
设置职员资料之前，首先要对职员按企业实际业务执行情况录入职员类别，然后才能录入完整的职员档案。
例题
【例3-10】 设置上海市AAA服装有限公司的职员类别。03，高层经理；04，部门主管；05，普通员工；06，生产工人。
3-12 增设职员
图3-13 设置职员类别
【例3-11】 录入上海市AAA服装有限公司的职员档案。李立，代码“1001”，职员类别“高层经理”，部门名称“办公室”，性别“男”。
例题
图3-14 设置职员
3.2.9 设置物料
物料是原材料、半成品、产成品等企业生产经营资料的总称，是企业经营运作、生存获利的物质保障，物料资料的设置也成为设置系统基本业务资料的最基本、也是最重要的内容。
物料资料主要用于总账系统、应收应付款系统、成本管理系统、供应链管理系统等。
例题
【例3-12】 设置上海市AAA服装有限公司如表3-3所示的物料档案资料。
表3-2 上海市AAA公司面料001存货档案
代码 名称 物料属性 计 量
单位组 计量
单位 存货
科目代码 销售收入
科目代码 销售成本
科目代码
001 面料001 外购 面料组 米 1403.01 6051 6402
图3-15 设置物料
3-13 增设物料
3.2.10 其他设置
由于企业业务类型、经营规模、组织架构、ERP应用的程度等方面存在较大的差异，不同企业对ERP公共基础档案资料的设置有不同的要求。
企业应根据实际业务管理的需要设置相应的基础档案资料。
1．仓库
仓库是企业用于存放原材料、产成品等财产物资的场所。
2．银行账号
银行账号是企业在商业银行和其他金融机构，如中国工商银行、中国银行、中国建设银行等开设的账号，主要用于记录结算业务。银行账号信息包括银行账号、账户名称、开户行等资料。
3．费用
定义费用的类型是为了在业务管理中对费用进行分类核算。

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