资源简介

(共63张PPT)
第3章 公共基础信息设置
知识目标
1.了解用友ERP-U8V10.1企业应用平台的基本功能
2.掌握常用基础档案的设置内容和设置方法
能力目标
1.能够根据需要设置各类基础档案
内 容 概 要
3.1 用友ERP-U8V10.1企业应用平台简介
3.2 设置机构人员信息
3.3 设置客商信息
3.4 设置存货信息
3.5 设置财务信息
3.6 设置收付结算信息
3.7 设置单据
3.1 熟悉用友ERP-U8V10.1企业应用平台
一、案例引入
二、相关知识
三、案例解析
案例引入
易友有限责任公司已经成功建立了账套号为“777”的公司账套，从2019年1月1日起，以账套主管李晶的身份登录企业应用平台，根据公司核算与管理的需要，进行会计电算化信息系统的具体实施与应用。
相关知识
为了使用友ERP-U8V10.1管理软件能够成为连接企业员工、用户和合作伙伴的公共平台，使系统资源能够得到高效、合理的使用，在用友ERP-U8V10.1管理软件中设立了企业应用平台。通过企业应用平台，系统使用者能够从单一入口访问其所需的个性化信息，定义自己的业务工作，并设计自己的工作流程。
企业应用平台的主要功能模块包括业务工作、基础设置和系统服务3个方面。
相关知识
1．业务工作
◆在企业应用平台的“业务工作”界面中，集成了登录操作员拥有操作权限的所有功能模块，因此，该界面也是操作员进入用友ERP-U8V10.1管理软件的唯一入口。
相关知识
2．基础设置
◆基础设置是为系统的日常运行做好基础工作，主要包括基本信息设置、基础档案设置、业务参数设置、个人参数设置、单据设置以及变更管理等。
3．系统服务
◆系统服务包括系统管理、服务器配置、工具以及权限设置等基本功能。
案例解析——登录企业应用平台
3.2 设置机构人员信息
一、案例引入
二、相关知识
三、案例解析
案例引入
在企业应用平台中，以账套主管的身份，
进行如下操作。
案例引入
案例引入
相关知识
设置机构人员信息主要包括本单位信息、部门档案、人员档案、人员类别、职务档案、岗位档案等。设置部门档案，主要是按照已经定义好的部门编码级次原则输入部门编号及其信息，这里的部门指某使用单位下辖的具有分别进行财务核算或业务管理要求的单元体，可以是实际中的部门机构，也可以是虚拟的核算单元。设置人员类别，是为了对企业的人员进行分类管理。为了核算和业务管理的需要，除设置人员类别外，还需要设置职员档案，因为除了固定资产和成本管理子系统外，其他子系统均需使用职员档案。如果企业不需要对职员进行核算和管理要求，则可以不设置职员档案。
案例解析
案例解析
案例解析
3.3 设置客商信息
一、案例引入
二、相关知识
三、案例解析
案例引入
在企业应用平台中，以账套主管的身份，
进行如下操作。
案例引入
相关知识
建立供应商档案主要是为企业的采购管理、库存管理、应付账管理服
务的。在填制采购入库单、采购发票，进行采购结算、应付款结算和有
关供货单位统计都会用到供应商档案。
建立客户档案主要是为企业的销售管理、库存管理、应收账管理服务
的。在填制销售发票、销售发货单以及办理应收款结算时，都会用到客
户档案。
如果您在建立账套时选择了供应商有分类，客户有分类，则必须在设
置完成供应商分类档案、客户分类档案的情况下才能编辑供应商档案、
客户档案。
案例解析
案例解析
3.4 设置存货信息
一、案例引入
二、相关知识
三、案例解析
案例引入
在企业应用平台中，以账套主管的身份，
进行如下操作。
案例引入
案例引入
相关知识
◆计量单位主要用于设置对应存货的计量单位组和计量单位
信息。在应收应付款管理系统、成本管理系统、库存管理和
存货管理系统中，均会使用到计量单位信息。设置计量单位
首先要设置好计量单位组，然后在单位组下再增加具体的计
量单位信息。
◆计量单位有无换算、浮动换算、固定换算3种类别。
案例解析
案例解析
案例解析
3.5 设置财务信息
一、案例引入
二、相关知识
三、案例解析
四、拓展提高
案例引入
在企业应用平台中，以账套主管的身份，
进行如下操作。
4
增加会计科目，见表3-9
1
1
3
修改会计科目，见表3-10。
设置凭证类别，见表3-11
3
2
案例引入
案例引入
借
案例引入
案例引入
相关知识
◆传统手工会计核算中，企业通常将往来单位、个人、部门、项目等通
过设置明细科目进行核算管理，例如，“应收账款”、“应付账款”等往
来科目，为了反映与各往来单位间的款项结算情况，需要按照每个往来单
位设置明细科目，若企业往来单位较多，会使企业明细科目数量庞大。
为了解决这个问题，在引入专业财务软件后，用户可以首先在企业门户
中对相关基础档案进行设置，主要包括部门档案、职员档案、客户及供
应商档案等，这些档案的设置是设置科目辅助核算的基础，然后对相关
科目设置辅助核算，这样既能满足核算管理的需求，又能大大减少明细
科目数量。
案例解析
案例解析
案例解析
拓展提高
拓展提高
拓展提高
拓展提高
拓展提高
拓展提高
3.6 设置收付结算信息
一、案例引入
二、相关知识
三、案例解析
案例引入
在企业应用平台中，以账套主管的身份，
进行如下操作。
设置付款条件 ，见表3-16
4
案例引入
案例引入
相关知识
◆设置收付结算信息包括设置结算方式、付款条件、银行档案、本单位开户银行以及收付款协议档案等。
◆银行档案设置主要是设置企业的开户行信息，主要包括银行档案的设置和本单位开户银行的设置。其中，银行档案的设置主要包括银行编码、银行名称、个人账户规则的设置等。本单位开户银行的设置主要包括银行账号、开户银行、所属银行编码的设置等。开户银行一旦被引用，便不能进行修改和删除的操作。
案例解析
案例解析
案例解析
案例解析
3.7 设置单据
一、案例引入
二、相关知识
三、案例解析
案例引入
在企业应用平台中，以账套主管的身份，进行如下操作。
相关知识
◆为满足单位核算与管理的需要，用友ERP-U8V10.1软件设有单据设置功能，主要包含单据格式设置、单据编号设置、单据打印控制等功能。通过单据格式设置功能，可以根据系统预置的单据模板，对U8系列产品中的报账中心、采购、存货、库存、项目管理、销售、应收、应付等模块中的各种单据进行格式设置，定义本企业所需要的单据格式。
案例解析
案例解析
小 结
本章主要介绍了企业应用平台的基本功能，通过基础档案的设置，掌握实施会计电算化的企业应进行的基础准备工作。
基础档案设置内容较多，主要包括部门档案、职员档案、客户分类、客户档案、供应商分类、供应商档案、存货分类、计量单位、存货档案、会计科目、凭证类别、项目目录、结算方式、付款条件、银行档案、本单位开户行、常用摘要，以及业务类的基础档案设置等。它是后续业务处理的基础，是企业实施和运用会计电算化的基础。

展开更多......

收起↑