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第三章 系统管理与企业应用平台
熟悉系统管理和企业应用平台界面。
熟悉系统管理和企业应用平台的基本功能和使用方法。
熟练利用系统管理进行用户添加和账套建立。
熟练利用企业应用平台进行账套基本资料的设置。
学习目标
会计电算化是手工会计依托信息技术进步的一次质的飞跃，但电算化环境下的会计循环及处理流程依旧遵循手工会计思维。所以，如何利用会计电算化软件建立账套，设置账套基本资料，添加不同部门的用户，为各个用户授权等基本工作是会计电算化软件需要完成的第一步。传统手工会计和电算化会计初始设置有何异同？会计电算化的实现带来了哪些便捷？这些内容将在本章中逐一介绍。
课前思考
第一节
第二节
第三节
系统管理与企业应用平台
会计电算化软件的安装指导
会计电算化软件功能模块认识
会计电算化软件的运行环境
3.1 系统管理
系统管理的任务具体包括数据库管理、账套管理、年度账管理、操作任务管理、操作员角色及权限的集中管理、系统数据及运行安全的管理等方面。
用友ERP-U8系统管理专用名词释义：
账套指的是一组相互关联的数据。一个账套拥有一套完整的数据，包括基础数据、业务数据、财务数据，在SQL中将显示为一个年度为一个独立数据库。一个企业是可以拥有多个账套，系统账套容量为999
账套中一般存放不同年度的会计数据，为方便管理，不同年度的数据存放在不同的数据表中，即为年度账
3.1.1 系统管理基本概念
3.1 系统管理
用友ERP-U8系统管理专用名词释义：
角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，也可以是由同一职能的人构成的虚拟组织。例如，会计、出纳、主管等
用户是指有权登录系统并对系统进行操作的人员，即通常意义上的“操作员”。系统提供了管理员用户和普通用户两大类，其中普通用户可分为账套主管和普通员工
Structured Query Language（结构化查询语言）的缩写。SQL是专为数据库而建立的操作命令集，是一种功能齐全的数据库语言。一个SQL数据库是表（Table）的集合，它由一个或多个SQL模式定义，用来存储账套信息
3.1.1 系统管理基本概念
3.1 系统管理
账套管理与年度账管理
用友ERP-U8可为多个企业或者一个企业中每一个独立核算的单位建立账套。把企业数据按年度划分，称为年度账，以便对每个企业或者每个独立核算的单位分年度分别进行数据处理，提升了数据处理效率。“账套”选项中账套管理的功能一般包括账套的建立、修改、删除、引入、输出和备份等。年度账管理包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据等。这些功能为用友ERP数据处理提供了基础支持和输出途径。
3.1.2 系统管理主要功能
3.1 系统管理
用户与权限管理
电算化的实现解决了传统手工会计人员权限独立性难以监控的难题，系统管理为企业提供了用户管理及权限控制的集中管理功能。不同用户有独立的口令密码，账套主管为各用户设置相应权限。在日常使用时，不同的操作人员通过注册进行身份识别后进入企业应用平台看到的窗口是相同的。但由于不同的操作人员具有不同的操作权限，因此，每个人能进入的模块是不同的。例如，仅为出纳人员设置总账中的出纳签字权限和出纳所有的权限，则出纳只能进入总账中的出纳签字与出纳模块，不能进入填制凭证、审核凭证等其他部分，保证了不相容职务相分离的会计要求。
3.1.2 系统管理主要功能
3.1 系统管理
统一的监控机制
系统运行安全、数据存储安全是企业信息管理中的核心部分。设立统一的安全机制包括设置系统运行过程中的监控机制、设置数据自动备份、清除系统运行过程中的异常任务等。用友ERP-U8系统管理在“视图”选项中为用户提供了清除当前任务、清除所有任务、清除锁定等功能，保证并监控了系统运行的稳定性。
3.1.2 系统管理主要功能
3.1 系统管理
系统管理作为后台数据权限分配的核心平台，只允许两类用户登录，分别是系统管理员和账套主管。
系统管理员
系统管理员，登录名为admin，在用友ERP-U8教学版系统管理中默认无密码，直接选择数据库即可登录。系统管理员负责整个系统的总体控制和数据维护工作，可以管理该系统中所有的账套。系统管理员可以进行账套的建立、引入和输出；设置角色和用户；指定账套主管；设置和修改用户的密码及其权限等。系统管理员没有账套修改权限，因此“账套”选项中的建立、引入、输出功能可使用，但修改功能并不能使用，登录界面如图3-1所示。
3.1.3 系统管理相关用户
3.1 系统管理
系统管理员
3.1.3 系统管理相关用户
3.1 系统管理
账套主管
账套主管需首先使用系统管理员身份登录系统设置账套主管用户信息，自定义用户名和密码，之后使用账套主管身份录入用户名和密码，选择相应账套和登录日期即可登录系统管理。账套主管负责所选账套的维护工作，主要包括对所选账套参数进行修改，但并没有权限建立新账套。因此，“账套”选项中的修改功能可使用，但建立、引入、输出功能并不能使用。账套主管还可以进行该账套所有用户权限的设置。
3.1.3 系统管理相关用户
3.1 系统管理
【任务1】用系统管理员（admin）身份进入系统管理，增加用户信息。
操作提示：
1．打开界面
执行“开始→程序→用友→系统服务→系统管理（双击进入）”。
2．注册登录
执行“系统→注册”，操作员“admin”，密码为“空”，选择默认账套，无须输入时间，登录系统管理。
3．增加用户信息
执行“权限→用户→增加”，添加表3-3中的普通用户信息，增加操作员界面如图3-2所示。
3.1.3 系统管理相关用户
3.1 系统管理
3.1.3 系统管理相关用户
编号 姓名 口令 职务 部门 所属角色 系统权限
01 张平 1 账套主管 财务部 账套主管 账套全部权限
02 本人姓名 2 财务会计 财务部 普通员工 公用目录设置、总账、人力资源、固定资产、应收款/应付款管理
03 王芳 3 出纳 财务部 普通员工 总账凭证中出纳签字、查询凭证，出纳部分所有权限
04 李同 4 业务主管 销售部 普通员工 公用目录设置、公共单据、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算
表3-3 新增用户信息表
3.1 系统管理
3.1.3 系统管理相关用户
3.1 系统管理
【任务2】用系统管理员（admin）身份，新建账套，设置账套基本信息并为用户设置该账套的权限。
操作提示：
1．新建账套
在“系统管理界面→账套→建立”中，按照以下任务资料完成666账套的建立和基本信息的设置，未给出的项目按照默认值设置。
3.1.3 系统管理相关用户
3.1 系统管理
3.1.3 系统管理相关用户
3.1 系统管理
（1）单位信息
账套号：666（账套号一经设置不可修改）；
账套名称：天津易捷科技有限公司；
启用日期：2017年9月（启用日期一经设置不可修改）；
单位名称：天津易捷科技有限公司；
单位简称：022-22413666；
3.1.3 系统管理相关用户
3.1 系统管理
（1）单位信息
3.1.3 系统管理相关用户
3.1 系统管理
（1）单位信息
单位电话及传真号：022-22413666；
邮编：301830；
单位地址：天津市宝坻区京津新城珠江北环东路101号；
法人代表：杨喆；
纳税人识别号：010283783927666。
3.1.3 系统管理相关用户
3.1 系统管理
（1）单位信息
3.1.3 系统管理相关用户
3.1 系统管理
（2）核算类型
本币代码：RMB;
本币名称：人民币；
企业类型：工业；
行业性质：2007新会计制度科目；
账套主管：01张平（此处必须先完成任务1的用户增加操作）；
按行业性质预置科目。
3.1.3 系统管理相关用户
3.1 系统管理
（2）核算单位
3.1.3 系统管理相关用户
3.1 系统管理
（3）基础信息
分类信息：存货、客户、供应商分类，有外币核算（4项全部选择），下一步开始进行账套的创建，大概需要等待3分钟。
3.1.3 系统管理相关用户
3.1 系统管理
（2）基础信息
编码方案：科目编码级次：4222；
客户分类编码级次：21；
供应商分类编码级次：21；
存货分类编码级次：2221；
地区分类编码级次：221；
部门分类编码级次：22；
其他采用系统默认。（确定后关闭即可）
3.1.3 系统管理相关用户
3.1 系统管理
（3）基础信息
3.1.3 系统管理相关用户
3.1 系统管理
（3）基础信息
数据精度：采用系统默认。
3.1.3 系统管理相关用户
3.1 系统管理
（4）系统启用
数据精度设置成功之后将显示“666账套天津易捷科技有限公司建立成功，是否启用系统？”，用友ERP-U8的各个系统均可在此处启用，也可以在企业应用平台中启用。此处选择直接关闭，在企业应用平台中启用。
3.1.3 系统管理相关用户
3.1 系统管理
设置权限
在“系统管理界面→权限→权限”中，选中要授权的操作员，单击修改，按照4位用户进行权限设置。需要注意的是，设置权限应该先选择账套，再选择人员，最后设置权限。
3.1.3 系统管理相关用户
3.1 系统管理
设置权限
3.1.3 系统管理相关用户
3.1 系统管理
【任务3】用账套主管（01操作员张平）身份修改账套信息。
操作提示：
1．转换身份登录系统管理
执行“系统→注销”，退出系统管理员身份，重新用账套主管身份登录，操作员为“01”，口令为“1”，选择“666账套”，日期为“2020年9月1日”，登录系统管理界面。
3.1.3 系统管理相关用户
3.1 系统管理
3.1.3 系统管理相关用户
3.1 系统管理
【任务3】用账套主管（01操作员张平）身份修改账套信息。
操作提示：
2．修改账套信息
执行“账套→修改”，进入666账套基本信息界面，将单位电话及传真号“022-22413666”修改为“022-22410666” 。单击“下一步”按钮，出现编码方案及数据精度取消即可。
3.1.3 系统管理相关用户
3.1 系统管理
3.1.3 系统管理相关用户
3.1 系统管理
【任务4】用系统管理员（admin）身份输出账套，并保存到以“姓名+日期”命名的文件夹中，压缩文件夹复制到U盘中。学会如何解压缩，将文件重新通过系统管理引入。
操作提示：
1.输出账套
重新用admin身份登录，使用“账套→输出”选项，首先在计算机的E盘下新建1个以“读者名字加日期”命名的文件夹，并将666账套输出到该文件夹中，等待3分钟左右输出成功。文件夹中显示2个文件，1个名为UFDATA.BAK的数据库文件，另一个为UfErpAct.lst的表单文件\。将文件夹压缩并复制到U盘中，下节课待用。
3.1.3 系统管理相关用户
3.1 系统管理
3.1.3 系统管理相关用户
3.1 系统管理
【任务4】用系统管理员（admin）身份输出账套，并保存到以“姓名+日期”命名的文件夹中，压缩文件夹复制到U盘中。学会如何解压缩，将文件重新通过系统管理引入。
操作提示：
2．引入账套
用admin身份登录，使用“账套→引入”选项，选择E盘中的文件夹（可能会出现需要选择两次的情况），等待引入成功并且尝试将文件夹从U盘中复制到E盘中解压缩。引入和输出是每节课上课和下课前需要同学完成的操作。
3.1.3 系统管理相关用户
3.2 企业应用平台
企业应用平台集中了用友ERP-U8应用系统的所有功能，为各个子系统提供了一个公共的交流平台。在进行了账套的基础设置之后，用户主要通过业务工作进行日常业务的处理。通过企业应用平台，用户能够从单一入口寻找个性化信息，定义自己的业务工作，并设计自己的工作流程。
3.2.1 企业应用平台基本概念
3.2 企业应用平台
企业应用平台提供的主要功能分为3大类：业务工作、系统服务、基础设置，均在页面左下角显示。
3.2.2 企业应用平台基本功能
3.2 企业应用平台
业务工作
业务工作是用户使用用友U8软件各个模块的入口。用友U8 V10.1版软件提供了财务会计、管理会计、供应链、生产制造、人力资源、集团应用、决策支持和企业应用集成等产品组，每个产品组中又包含若干模块，在业务工作选项中将显示所有模块的入口。以上提到的大多数模块既可以独立运行，又可以集成使用，但两种用法的流程是有差异的。独立运行是在建账结束后由账套主管在系统管理中进行系统启用设置；集成使用是在企业建账完成后立即进行系统启用。
3.2.2 企业应用平台基本功能
3.2 企业应用平台
系统服务
系统服务主要包括系统管理、服务器配置、工具、权限等功能。其中，工具选项中提供了财务、决策、数据传输、集团应用、多语言以及预警和定时任务等功能；权限选项中提供了数据权限分配、金额权限分配以及功能权限转授等功能。
3.2.2 企业应用平台基本功能
3.2 企业应用平台
基础设置
基础设置是用友U8 V10.1版本较之前版本在客户使用便捷度方面的一次提升。该软件版本将所有模块可共用的基本信息均汇总到了基础设置之中。基础设置的内容很多，一般包括企业基本信息的设置，如会计期间、系统启用、编码方案及数据精度；基础档案的设置，如机构人员、客商信息、存货、财务及业务等；基本核算信息的设置，如会计科目、结算方式、银行账号等。除此之外，基本核算信息的设置还提供了业务参数、个人参数、单据设置及档案设置等功能。
3.2.2 企业应用平台基本功能
3.2 企业应用平台
基础设置
3.2.2 企业应用平台基本功能
3.2 企业应用平台
【任务5】用账套主管（01操作员张平）身份登录企业应用平台，查看业务工作、系统服务、基础设置的所有功能。
操作提示：
执行“开始→程序→用友→企业应用平台（双击）”。与系统管理不同的是，“登录到”选项需要用户查询“我的计算机→右键单击鼠标→属性”中的计算机名称，将自己的计算机名输入“登录到”选项框中。然后，以“01”的身份，密码为“1”，账套选择“666账套”，登录日期“2020年9月1日”的信息登录企业应用平台。在屏幕左下角查看业务工作、系统服务、基础设置的所有功能，在页面上边查看其他基本功能。
3.2.2 企业应用平台基本功能
3.2 企业应用平台
3.2.2 企业应用平台基本功能
3.2 企业应用平台
【任务6】用账套主管（01操作员张平）身份进入企业应用平台，设置基础档案。
操作提示：
（1）执行“基础设置→基础档案→机构设置→部门档案/人员类别/人员档案”命令设置部门档案及职员档案，设置内容。
3.2.2 企业应用平台基本功能
部门编码 部门名称
101 总裁办
102 财务部
103 制作部
104 销售部
表3-4 部门编码表
3.2 企业应用平台
3.2.2 企业应用平台基本功能
部门编码 人员类别名称
1011 管理人员
1012 经营人员
编号 职员姓名 部门 性别 职务 人员类别 雇佣状态 操作员 业务员
101 杨喆 总裁办 男 总经理 管理人员 在职 是 是
201 张平 财务部 男 财务主管 管理人员 在职 否 是
202 本人姓名 财务部 男 会计 管理人员 在职 否 是
203 王芳 财务部 女 出纳 管理人员 在职 否 是
301 王建国 制作部 男 部门经理 经营人员 在职 否 是
302 冯洁 制作部 女 开发主管 经营人员 在职 否 是
401 付风 销售部 男 部门经理 经营人员 在职 否 是
402 李同 销售部 女 市场推广 经营人员 在职 否 是
人员类别编码表
人员档案编码表
3.2 企业应用平台
3.2.2 企业应用平台基本功能
3.2 企业应用平台
3.2.2 企业应用平台基本功能
3.2 企业应用平台
3.2.2 企业应用平台基本功能
3.2 企业应用平台
3.2.2 企业应用平台基本功能
3.2 企业应用平台
【任务6】用账套主管（01操作员张平）身份进入企业应用平台，设置基础档案。
操作提示：
（2）执行“基础设置→基础档案→客商信息→地区分类/客户分类/供应商分类/客户档案/供应商档案”命令设置客商档案，设置内容。
3.2.2 企业应用平台基本功能
3.2 企业应用平台
3.2.2 企业应用平台基本功能
地区分类编码表
人员档案编码表
地区分类编码 地区分类名称
01 东北地区
0101 黑龙江省
0102 吉林省
0103 辽宁省
02 华北地区
0201 北京市
0202 天津市
0203 河北省
99 其他
3.2 企业应用平台
3.2.2 企业应用平台基本功能
地区分类编码表
人员档案编码表
分类编码 分类名称
01 代理商
011 一级代理
012 二级代理
02 零散客户
分类编码 分类名称
01 硬件供应商
02 软件供应商
供应商分类编码表
3.2 企业应用平台
3.2.2 企业应用平台基本功能
客户档案表
客户编号 客户名称 客户
简称 所属分类码 所属地区码 邮编 开户银行 银行 账号 专管业务员
01 北京创科教育 创科 02 0201 100077 工行 123456 付风
02 天津海泰公司 海泰 011 0202 200088 工行 234567 李同
03 北京木子书店 木子 012 0201 100088 工行 345678 李同
供应商编号 供应商名称 简称 所属分类码 所属
地区码 所属行业 开户 银行 银行
账号
01 北京新智科技公司 新智 01 0201 商业 工行 456789
02 北京亿光软件公司 亿光 02 0201 商业 工行 567890
03 北京邮电出版社 邮电出版 02 0201 事业 工行 678901
供应商档案编码表
3.2 企业应用平台
3.2.2 企业应用平台基本功能
3.2 企业应用平台
3.2.2 企业应用平台基本功能
3.2 企业应用平台
3.2.2 企业应用平台基本功能
3.2 企业应用平台
3.2.2 企业应用平台基本功能
3.2 企业应用平台
3.2.2 企业应用平台基本功能
3.2 企业应用平台
企业应用平台各个模块之间有着紧密的联系，减少了传统手工会计大量重复的输入，并且增加了各个业务部门之间的联系和监督，使信息的传递更加快捷有效。在用友ERP-U8 V10.1版软件管理系统中，以总账系统为核心，通过凭证的传递将财务子系统与供应链系统有效地连接起来，公共平台与决策支持子系统提供了软件必需的基本信息设置和整体功能的应用，企业应用平台中各模块的具体关系。
3.2.3 企业应用平台各模块之间的关系
3.2 企业应用平台
3.2.3 企业应用平台各模块之间的关系

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