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(共61张PPT)
任务二 建立企业的账套
学习目标、重点及难点
●目标：掌握账套的建立、修改、引入、输出等操作；掌握用户及角色的权限设置以及年度账的管理。
●重点：建立新账套；角色和用户设置；为角色和用户设置权限；备份账套；年度账务处理。
●难点：角色和用户的权限设置。
课 型：新授课
主要教学方法：讲授（含多媒体教学和实验课）
课时：4节
任务资料：
1 、企业的基本情况
2、账套信息
（1）账套信息：账套号：888；账套名称：湖南胜利有限公司；账套路径：默认；启用会计期：2014年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。
（2）单位信息：单位名称：湖南胜利有限公司；单位简称：湖南胜利；单位地址：金星中路588号；法人代表：赵果果；邮政编码：410000联系电话及传真： 0731-88252525；邮箱：123456＠
（3）核算类型：记账本位币：人民币（RMB）；企业类型：工业；行业性质：2007年新会计制度科目；账套主管：爱爱；要求按行业性质预置会计科目。
（4）基础信息：存货、客户、供应商分类，无外币业务。
（5）分类编码方案：科目编码级次采用4222；其他编码级次设置采用默认值。
（6）数据精度：采用系统默认值
（7）系统启用：启用模块：总账；启用时间：2014年1月1日。
3、用户及权限
什么是系统管理？
系统管理作用？
如何启用系统管理呢？
任务实施
一、 账套的建立和备份
1、注册系统管理
系统管理概论
U8软件是有多个子系统组成，各个子系统即相对独立又有紧密的联系，他们共用一个企业数据，拥有共同的基础信息，相同的账套和年度账，那么如何进行公共任务的管理就需要系统管理这个模块。
系统管理主要功能
账套管理 ------账套的建立、修改、引入、输出等
年度账的管理-----年度账的建立、修改、引入、输出 上年数据结转、清空年度数据等
系统操作员及操作权限的集中管理-----保证数据的安全与机密、人员各负其责
设置统一的安全机制
什么是系统管理？
系统管理作用？
如何启用系统管理呢？
系统管理
第一次使用软件时，必须进行的工作：
系统管理
1、以Admin身份注册；
2、建立账套；
3、增加用户；
4、为用户授权；
5、增加角色。
打开“开始”菜单，选择“所有程序\用友EPR-U8\系统服务\系统管理”命令，如图3-1所示。
WWW.
以Admin身份注册
以Admin身份注册
2、账套的建立
账套管理包括账套的建立、修改、引入、输出及启用。系统管理员和账套主管的功能是有区别的，系统管理员有权进行账套的建立、引入和输出；而账套信息的修改则由账套主管负责。
（1）在“系统管理”窗口中，以系统管理员admin身份注册，然后单击“账套”菜单下的“建立”选项，系统弹出“创建账套”窗口，
私房钱
3 、账套的输出和引入
以系统管理员的身份注册系统管理，在账套菜单下选择“输出”出现 ，选择“确认”后，将账套输出到E盘中的“会计文件夹”内，点击“确定”后提示账套输出成功。
账套引入功能是将系统外账套数据引入本系统。系统及数据的安全性是企业首要关注的问题，利用账套引入恢复备份数据，可以将安全风险降低到最小。以系统管理员的身份进入系统管理，在“账套”菜单下选择“引入”，将E盘“账套备份”中的数据引入到系统当中。点击“确定”后提示账套引入成功。
二 角色与用户管理
1、用户及角色的管理
用户是指有权限登录用友系统并对系统进行操作的人员。角色指企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，也可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。在设置了角色后，可以定义角色的权限，当用户归属某一角色后，就相应地有了该角色的权限。角色管理包括角色的增加、删除、修改等维护工作。
以系统管理员的身份进入系统管理，在权限菜单下选择“角色”.
点击后进入“角色管理”对话框，点击“增加”录入“00001软件操作员”代表该角色的编号是“00001”，该角色的名称是“软件操作员”。
用户和角色的设置不分先后顺序，用户可以根据自己的需要先后设置。
只有系统管理员才有权限进行本功能的操作。进行用户管理操作步骤如下：
（1）在“系统管理”窗口选择[权限]菜单，单击“用户”，进入“用户管理”窗口。
在“用户管理”窗口中，单击[增加]，分别增加四个用户，其编号分别为“011”“012”“013”“014”姓名分别对应于 “爱爱”、“东东”、“晃晃”、“君君”，单击[增加]后退出。
（2）用户修改与删除的步骤和增加基本相同，但用户一旦已经进入系统进行过操作，则不允许删除。
2、权限管理
权限管理是指对允许操作软件的用户规定操作权限。在系统使用之前需要对用户进行岗位分工，以此来防止与业务无关人员擅自使用软件。系统管理员与账套主管都可以进入系统管理，但权限不完全相同。系统管理员负责指定账套主管，对账套进行管理，设置用户并进行财务分工。账套主管负责账套的维护工作，对所选年度账套进行管理，并对所选账套的用户进行财务分工。进行权限设置的操作步骤如下：
（1）在“系统管理”窗口中，选择[权限]菜单，单击[权限]。
（2）在“操作员权限”窗口左侧选择操作员“011爱爱”，右侧窗口选择“[888] 湖南胜利有限公司”，选中期间“2014年”，在账套前面“账套主管”前打勾，随后在“设置用户：[011]账套主管权限吗？”窗口中，选择[是]。
提示：这种操作必须在建账完成后进行。
别这样，让人看见不好
三、账套的修改与年度账管理
1.账套的修改
账套建立完成后，如果发现有些参数有误需要修改，或者希望查看建账时所设定的信息，可以执行账套修改功能。只有账套主管有权修改账套，即使如此，有些系统已使用的关键信息仍无法修改，如账套号、启用会计日期。账套修改如图2-29、2-30所示。
2.年度账管理
年度账与账套是两个不同的概念，一个账套中包含了企业所有的数据，把企业数据按年度进行划分，称为年度账。年度账可以作为系统操作的基本单位，因此设置年度账主要是考虑到管理上的方便性。
年度账管理包括年度账的建立、引入、输出和结转上年数据，清空年度数据。
四、 系统初始化
1.系统启用
企业基础信息设置`既可以在公共管理模块中进行，也可以在进入各子系统后进行设置，其结果是由各个模块共享。除了可以在建账时直接启用系统外，我们还可以从子系统进入，以各种身份进入企业应用平台后选择“设置”菜单中的“基础设置”，点击“系统启用”便可方便地进行设置。
2.编码方案的设置
3.数据精度的设置
小结
第一次使用系统管理，要以系统管理员（admin）的身份注册后进入系统管理，然后设置角色和用户，建立新账套，指定相应的账套主管，再为角色和用户设置权限。
建立账套是企业应用会计信息系统的首要环节，其中涉及很多与日后核算相关的内容，因此账套的建立必须根据建账向导进行严格操作，以免影响后期工作的顺利进行。用户是指有权限登录用友系统并对系统进行操作的人员。角色指企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，也可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。
年度账与账套是两个不同的概念，一个账套中包含了企业所有的数据，把企业数据按年度进行划分，称为年度账。年度账可以作为系统操作的基本单位，因此设置年度账主要是考虑到管理上的方便性。
年度账管理包括年度账的建立、引入、输出和结转上年数据，清空年度数据。

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