资源简介

(共21张PPT)
任务三 总账系统的操作
学习目标、重点及难点
●目标：
1.理解总账系统的功能和处理流程
2.掌握总账系统的功能和处理流程
3. 基础档案的初始化设置 。
●重点：基础档案的初始化设置 。
●难点：基础档案的初始化设置 。
课 型：新授课
主要教学方法：实验
课时：4节
一、实验目的：
熟悉总账账套选项卡设置；熟悉会计凭证类型设置；熟悉外币及汇率设置；熟悉结算方法设置；掌握科目辅助核算设置；熟悉客户分类及客户档案设置；熟悉供应商分类及档案设置；熟悉地区分类设置；熟悉部门档案和职员档案设置；掌握项目档案设置；掌握会计科目设置。
二、实验内容：
1．账套选项卡设置
2．凭证类型设置
3．外币及汇率设置
4．结算方式设置
5．科目辅助核算设置
6．地区分类
7．客户分类及客户档案
8．供应商分类及供应商档案
9．部门档案和职员档案
10．项目档案
11．会计科目设置
三、实验资料：
3.客户档案（见表2-3）
表2-3
四、实验指导：
略
2.职员档案〔儿表2-2)
李2-2
职员编号
职员姓名
性别
是否业务员？
所属门
人员类别P
人员属性
101
张青和
男
是和
财务部
在职人员
会计主管
102
王玲和
男
是和
财务部和
在职人员
会计
103
苏成和
男
是和
财务部和
在职人员和
出纳
104
罗婷和
女
是和
财务部
在职人员
审核
201
刘建
男
是和
经理室
在职人员
总经理
301
李静和
女和
是和
销售一部
在职人员
部门经理
302
刘超
女和
是和
销售二部
在职人员
业务人员
303
李艳
女
是和
销售二部
在职人员？
部门经理
304
周容和
女和
是和
销售二部
在职人员，
业务人员和
401
凌莉口
女和
是和
供应部
在职人员和
部门轻理
501
蒋健和
男
是和
制造部
在职人员
部门经理
5.2015年1月1.日，恒达股份有限公司部分会计科目〔见表2-5)
表2-5
类
级
科目代码
科目名称和
计量
辅助账类型
余额
账页格式
型
次和
单位
方向和
资产和
1
1001
库存现金
日记账知
金额式
借
资产和
1
1002
银行存款
银行账、日记账
金额式
借和
7
资产和
2
100201
工行存款
日记账和
金额式
借和
资产和
2
100202
建行存款
日记账和
金额式
借
资产和
1
1121
应收票据和
客户往来，不
金额式
借和
受控
资产
1
1122
应收账款
客户往来，不
金额式
借
受控
资产和
1
1221
其他应收款
个人往来和
金额式和
借和
资产和
1
1401
材料采购
的
的
金额式
借
资产和
2
140101
甲材料口
吨
数量核箅和
数量金额式和
借和
资产和
2
140102
乙材料
吨
数量核箅
数量金额式
借
资产和
1
1403
原材料和
金额式
借
资产
2
140301
甲材料
吨
数量核算和
数量金额式
借
资产
2
140302
乙材料和
吨
数量核算和
数量金额式
借和
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