资源简介

(共68张PPT)
信息化实施初始
01
系统搭建
任务1-1 账套创建
任务1-2 用户管理
任务1-3 账套数据维护
02
基础信息设置
任务2-1 部门人员设置
任务2-2 客商信息设置
任务2-3 存货信息设置
任务2-4 财务信息设置
任务2-5 收付结算信息设置
任务2-6 业务信息设置
任务2-7 单据设置
03
子系统初始化
任务3-1 采购与应付款管理
任务3-2 销售与应收款管理
任务3-3 库存管理与存货核算
任务3-4 固定资产管理
任务3-5 薪资管理
任务3-6 总账管理
目录/CONTENTS
系统搭建
A / C set data modification
Year-end
SUMMARY
02
04
06
08
01
03
05
07
创建账套
增加操作员
操作员授权
账套数据修改
账套数据备份
账套数据引入
教学目标检验
价值观念形成
Create a / C set
Add operator
Operator authorization
A / C set data backup
A / C set data import
Teaching objective test
Formation of values
信息安全、网络安全与国家安全
“4.15 国家安全教育日”
诈骗源于信息泄露
如何保障U8系统数据安全？
https://video.360kan.com/v q=%E8%AF%88%E9%AA%97%E6%BA%90%E4%BA%8E%E4%BF%A1%E6%81%AF%E6%B3%84%E9%9C%B2&src=&ie=utf-8
基础信息设置
机构人员
部门档案
人员类别
人员档案
客商信息
地区分类
客户分类
客户档案
供应商分类
供应商档案
存货信息
存货分类
计量单位
存货档案
财务信息
外币设置
会计科目
指定科目
凭证类别
收付结算
结算方式
付款条件
开户行信息
业务信息
仓库档案
收发类别
采购销售类别
费用项目
损耗类型
业务参数
财务会计：总账、应收、应付
供应链：销售、采购、库存、存货
机构人员
客商信息
存货信息
财务信息
收付结算
业务信息与参数
子系统初始化
采购与应付款管理
固定资产管理
销售与应收款管理
薪资管理
库存管理与存货核算
总账管理
责任与合作—账套管理
库存管理与存货核算
销售与应收款管理
采购与应付款管理
固定资产管理
薪资管理
总账管理
仓管员、仓储部经理
销售员、销售经理
采购员、采购经理
资产会计
薪资会计
财务经理
总账会计
出纳
往来会计
采购业务
采购业务
采购-采购期初记账
账簿都应有期初数据，以保证其数据的连贯性。初次使用时，应先输入《采购管理》的期初数据。如果系统中已有上年的数据，不允许取消期初记账。
期初记账是将采购期初数据记入有关采购账；期初记账后，期初数据不能增加、修改，除非取消期初记账。（如果存货核算也执行了期初记账，应先取消存货核算期初记账，才能取消采购期初记账）
无论是否有期初数据，都必须执行期初记账；期初记账后方可进行日常业务的核算。期初数据记账是分隔期初核算和日常核算的分水岭
采购业务
采购-采购期初记账
期初暂估入库：没有取得供货单位的采购发票，而不能进行采购结算的入库单
采购入库－采购入库单、红字入库单：期初暂估入库单
期初在途存货：已取得供货单位的采购发票，但货物没有入库，而不能进行采购结算的发票
采购发票-采购发票（蓝字、红字）：期初在途存货
期初受托代销商品：没有与供货单位结算完的受托代销入库记录->受托代销结算
采购入库－受托代销入库单、红字受托代销入库单：期初受托代销入库单
期初代管挂账确认单：已与代管的供应商进行了耗用挂账，但还没有取得供应商的采购发票，而不能进行采购结算的代管挂账确认单->采购结算
代管业务-代管挂账确认单：期初代管挂账确认单
采购业务
采购-采购期初记账
采购业务
采购管理-选项
应付管理
应付款管理-菜单
应付管理
应付款管理-设置流程
选项
初始设置
期初余额
采购发票
应付单
预付款
应付票据
对账
基本科目设置
控制科目设置
产品科目设置
结算方式科目设置
坏账准备设置
账龄区间设置（账期内、预期）
报警级别
应付管理
应付款管理-选项
应付管理
应付款管理-初始设置
基本科目设置
控制科目设置
产品科目设置
结算方式科目设置
账龄区间设置（账期内、预期）
报警级别
基本科目设置：应付科目应付账款，预付科目预付账款，采购项目在途物资，商业承兑科目应付票据，银行承兑科目应付票据，票据利息财务费用，票据费用财务费用，现金折扣财务费用，税金科目应交税费增值税进项税额
控制科目设置：所有客户对应的控制科目：应付科目应付账款，预付科目预付账款
产品科目设置：所有材料和产品销售对应的科目：采购科目在途物资，税金科目进项税额（产品科目不可为应收或应付系统受控科目）【应付单凭证贷方科目（表头科目）受控，借方科目（表体科目）均不受控】
结算方式科目设置：付款单填制时，各种结算方式对应的科目。除现金结算外，支票，电汇等都对应银行存款；（结算方式对应的科目不可为应收或应付受控科目）【付款单凭证贷方科目（表头科目）不受控，借方科目（表体科目至少有一个受控科目，也可都是受控科目）】
应付管理
应付款管理-期初余额
采购发票（采购业务，专票、普票）
应付单（未取得发票的其他应付款项）
预付款（付款单）
应付票据（商业承兑，银行承兑）
对账：应付系统与总账核对，涉及科目为应付账款、预付账款、应付票据三个（期初对账不平，本期不可以记账）
选项
初始设置
期初余额
采购发票
应付单
预付款
应付票据
对账
应付款管理-期初余额
销售业务
销售管理-菜单
销售业务
销售管理-选项
销售-设置
数据权限控制选项
业务流程选项
业务控制选项
销售业务
销售管理-选项
销售-设置
销售业务
销售管理-选项
销售-设置
销售业务
销售管理-选项
全部勾选，避免发货时，提示库存不足
销售-设置
销售业务
销售管理-选项
销售-设置
销售业务
销售-期初录入
根据发票或出库单来确认销售成本，取决于存货核算的初始设置
设置－期初录入－期初发货单-普通销售/分期收款发货单（为保证销售流程完整，已出库，不包含在库存期初数据中，总账期初数据中应有体现：发出商品）
借：发出商品 贷：库存商品
期初录入的【期初发货单】和【期初委托代销发货单】等经过审核后视同记账。
设置－期初录入－期初委托代销发货单（为保证销售流程完整，已出库，不包含在库存期初数据中，总账期初数据中应有体现：发出商品）
借：发出商品 贷：库存商品
已经发货、出库尚未开发票的销售发货单，分期收款发货单，启用日之前已经发生但未完全结算的委托代销发货单（库存里已经不包括此部分商品）
应收管理
应收款管理-菜单
应收管理
应收款管理-流程
设置工作流程
销售发票（销售业务，专票、普票）
应收单（代垫费用（运费发票【运输公司开具给购买方】复印件+付款单）等）
预收款（收款单）
应收票据（商业承兑，银行承兑）
对账：应收系统与总账核对，涉及科目为应收账款、预收账款、应收票据三个（期初对账不平，本期不可以记账）
选项
初始设置
期初余额
销售发票
应收单
预收款
应收票据
对账
基本科目设置
控制科目设置
产品科目设置
结算方式科目设置
坏账准备设置
账龄区间设置（账期内、预期）
报警级别
应收管理
应收款管理-菜单
应收管理
应收款管理-初始设置
基本科目设置
控制科目设置
产品科目设置
结算方式科目设置
坏账准备设置
账龄区间设置（账期内、预期）
报警级别
基本科目设置：应收科目应收账款，预收科目预收账款，代垫运费银行存款，坏账入账科目资产减值损失，商业承兑科目应收票据，银行承兑科目应收票据，票据利息财务费用，票据费用财务费用，现金折扣财务费用，税金科目应交税费增值税销项税额，销售收入科目主营业务收入，销售退回科目主营业务收入，运费科目销售费用，定金科目预收账款
控制科目设置：所有客户对应的控制科目：应收科目应收账款，预收科目预收账款
产品科目设置：所有材料和产品销售对应的科目：收入科目主营业务收入或其他业务收入，税金科目销项税额（产品科目不可为应收或应付系统受控科目）【应收单凭证借方科目（表头科目）受控，贷方科目（表体科目）均不受控】
结算方式科目设置：收款单填制时，各种结算方式对应的科目。除现金结算外，支票，电汇等都对应银行存款；（结算方式对应的科目不可为应收或应付受控科目）【收款单凭证借方科目（表头科目）不受控，贷方科目（表体科目至少有一个受控科目，也可都是受控科目）】
坏账准备设置：坏账提取比率，坏账期初余额，坏账准备科目坏账准备，对方科目资产减值损失
应收管理
应收款管理-期初余额
销售发票（销售业务，专票、普票）
应收单（代垫费用（运费发票【运输公司开具给购买方】复印件+付款单）等）
预收款（收款单）
应收票据（商业承兑，银行承兑）
对账：应收系统与总账核对，涉及科目为应收账款、预收账款、应收票据三个（期初对账不平，本期不可以记账）
选项
初始设置
期初余额
销售发票
应收单
预收款
应收票据
对账
应收款管理-期初余额
库存管理
库存管理-菜单
记账后允许取消审核：打勾选择，默认选中。
与《存货核算》选项中[单据审核后才允许记账]互斥，只能选一项
如果[记账后允许取消审核]＝否，则弃审（包括批弃）出入库单据时，任意一行记录已经记账的单据不允许取消审核。
该选项会影响现存量、可用量、预计入库量、预计出库量。
出库单和入库单未经审核时，计入预计出库量和预计入库量指标之内。
库存管理
库存管理-选项
入库单成本：单选，必填，默认值为最新成本，可随时修改。
出库单成本：单选，必填，可随时修改。默认为按计价方式取单价。
最新成本、参考成本、计划单价/售价取自存货档案，按计价方式取单价取自《存货核算》。
库存管理
库存管理-选项
全部勾选，避免出库时，提示库存不足
库存管理
库存管理-选项
库存管理-期初结存
期初结存-选择仓库-〖修改〗进行录入状态-〖选择〗选择存货-或按〖增行〗增加存货，可〖删行〗-按〖保存〗保存记录-批审-与《存货核算》对账。
初始设置-期初结存-修改-取数-覆盖原来的数据
库存管理
库存管理-期初余额
库存管理
库存管理-设置-期初结存对账
存货核算
存货核算-设置
核算方式
如果是按仓库核算，则按仓库在仓库档案中设置计价方式，并且每个仓库单独核算出库成本；
如果是按部门核算，则在仓库档案中的按部门设计价方式，并且相同部门下的各仓库统一核算出库成本，各仓库核算成本与不核算成本属性必须一致；
如果按存货核算，则按用户在存货档案中设置的计价方式进行核算，存货档案中必须事先设置好计价方式。
只有在期初记账前，才能将按存货设置计价方式改为按仓库或部门设置，或由按仓库或部门设置计价方式改为按存货设置。
系统默认按仓库核算。
存货核算-设置
存货核算
存货核算-设置
存货核算
1.期初余额
期初余额和库存的期初余额分开录入。库存和存货核算就可分别先后启用，库存的期初数据可与存货核算的期初数据不一致，系统提供两边互相取数和对账的功能。
【设置】-【期初数据】-【期初余额】进入-选择仓库/部门/存货，输入期初余额（可点击〖选择〗按钮，进行批量选择存货）或点击〖取数〗按钮，从库存系统取期初数。
〖对账〗将存货系统期初与库存系统期初进行对账-【记账】，完成期初数据录入。
存货核算-初始设置-期初数据
期初余额
选择仓库/部门/存货
输入期初余额
或者选择/批量选择-录入
或取数-保存-对账
记账
与总账对账
2.期初差异
如果不需要输入期初差异，可在此输入期初余额后，立即进行期初记账；如果需要输入期初差异，则应保存期初余额并退出，进入差异录入界面，输入完差异后，再进入期初余额进行期初记账。
用户要修改期初数据，需要恢复期初记账。期初记帐前可修改计价方式及核算方式。
存货核算
存货核算-期初数据
3.期初分期收款发出商品
只有销售系统启用且销售选项中选中分期收款业务时，存货才能录入分期收款发出商品期初数据，该数据从销售系统取数。
4.期初委托代销发出商品
本功能用于录入使用存货核算系统之前，企业委托代销的期初余额。只有销售系统启用时而且委托代销按发出商品核算时，存货核算系统才能录入期初委托代销数据。
单击【初始设置】-【期初数据】-【委托代销发出商品期初】-〖取数〗,从销售系统取期初数。
5.期初记账
如果期初数据有错误，可以取消期初记账，修改期初数据，重新执行期初记账。
必须期初记账后，才能开始日常业务核算；没有期初数据的用户，也必须执行期初记账操作。
6.与总账对账
存货核算
存货核算-期初数据
期初数据录入完成后，应进行期初记账。同时应执行【财务核算】-【与总账对账】功能，将期初存货金额与总账下存货金额进行核对。
存货核算
存货核算-期初对账
存货科目
单击【设置】-【科目设置】-【存货科目】
输入所要设置的存货科目、差异科目、分期收款发出商品科目、委托代销科目、直运科目并保存。
运费科目
此功能用于设置本系统中对采购业务制单时，生成凭证所需要的运费科目，因此用户在制单之前应先在本系统中将科目设置正确、完整，否则无法生成科目完整的凭证。
对方科目
此功能用于设置本系统中生成凭证所需要的存货对方科目（即收发类别）所对应的会计科目
选末级收发类别输入对方科目，并保存。
注意:对方科目不能为空且是末级科目，对方科目可根据收发类别、存货分类、部门、项目分类、项目和存货设置对方科目
非合理损耗科目
此功能用于设置本系统中采购结算生成凭证所需要的非合理损耗科目
非合理损耗类型编码、名称：不能为空，且不能重复。
会计科目名称：可参照输入。
存货核算
存货核算-设置
结算科目
此功能用于设置本系统中对采购结算制单时，生成凭证所需要的结算科目
采购结算业务：采购业务完全现付制单时，借方取存货科目、税金科目，贷方取结算科目；采购业务部分现付制单时，借方取存货科目、税金科目，贷方取结算科目、应付科目。
应付科目
此功能用于设置本系统中采购结算生成凭证所需要的应付科目
提示：
若用户在总账系统选项中未选择外系统可使用应收应付往来科目，则存货系统中不允许使用应付受控科目；若用户在总账系统选项中选择外系统可使用应收应付往来科目，则存货系统中可以使用应付受控科目。
采购结算业务：采购结算业务制单时，借方取存货科目、税金科目，贷方取应付科目。
存货核算
采购
销售
库存
存货
应付款管理
应收款管理
期初数据录完，期初记账，业务无对账
期初数据录入，审核相当于记账，没有记账按钮，也无对账
期初数据增行-录入-保存，批审相当于记账，对账（库存与存货数据核对）
录入采购发票、付款单、其他应付单、应付票据，对账（与总账核对）
录入销售发票、收款单、其他应收单、应收票据，对账（与总账核对）
期初数据录入或从库存系统导入-保存，记账，对账（库存与存货数据核对），财务核算下与总账对账，核对存货金额与总账是否相符
总结
期初数据记账与对账
固定资产
固定资产系统初始化
固定资产
否
固定资产
固定资产系统初始化
启用固定资产
选项
部门对应折旧科目
资产类别
增减方式
资产组/使用状况/折旧方法
固定资产
工作流程一初始设置
固定资产
启用固定资产
选项
部门对应折旧科目
资产类别
增减方式
资产组/使用状况/折旧方法
固定资产
固定资产-初始设置
启用固定资产
选项
部门对应折旧科目
资产类别
增减方式
资产组/使用状况/折旧方法
启用固定资产
选项
部门对应折旧科目
资产类别
增减方式
资产组/使用状况/折旧方法
设置-部门对应折旧科目-选择部门-修改-选择折旧科目-保存。如果整个类别下所有部门折旧科目相同，则可以在类别上设置科目，提高效率
固定资产
工作流程一初始设置
启用固定资产
选项
部门对应折旧科目
资产类别
增减方式
资产组/使用状况/折旧方法
设置-资产类别-增加-录入新的固定资产类别-保存
固定资产
工作流程一初始设置
启用固定资产
选项
部门对应折旧科目
资产类别
增减方式
资产组/使用状况/折旧方法
设置-增减方式-在增减方式目录表中选择具体的方式-修改（输入对应的入账科目）-保存
固定资产
工作流程一初始设置
工作流程二 录入原始卡片
录入原始卡片，相当于录入固定资产的期初余额，未保存前可以修改，保存以后只能在卡片管理中查询到要修改的卡片，执行修改。
原始卡片录入完成之后要执行【处理】-【对账】，与财务系统进行期初对账，保证固定资产和累计折旧两个科目余额对应相等。
固定资产
固定资产-期初余额
卡片
录入原始卡片
选择相应类别
完善相关信息
保存
处理-对账
平衡
固定资产
固定资产-期初余额
工作流程二 录入原始卡片
薪资管理
薪资管理-菜单
启用工资账套
设置工资类别
授权会计工资管理
公共设置
设置工资项目
人员附加信息
设置工资发放次数
薪资管理
薪资管理-设置流程
1.启用工资账套
薪资管理-单击
类别-多个
代扣个税-复选
扣零设置-不选
人员编码-确定
2.设置工资类别
工资类别-新建
类别名称-输入
下一步-部门全选
启用日期-2015.1.1
确定
参照已有工资类别不选
薪资管理
薪资管理-设置流程
3.薪资管理授权
账套主管-登陆
系统服务-权限
数据权限设置
数据权限分配
退出
数据权限分配
用户-会计马芳
业务对象-工资权限
授权
工资类别-选择
工资类别主管复选
保存
部门、工资权限、科目，复选，确定
薪资管理
薪资管理-设置流程
3-2.薪资管理授权
账套主管-登陆
系统服务-权限
数据权限设置
薪资管理
薪资管理-设置流程
部门、工资权限、科目，全消，确定
4.公共设置
会计-登陆
设置工资发放次数
人员附加信息设置
工资项目设置
性别、身份证号、学历等基础信息，增加即出现在工资条中
基本工资 加项
奖励工资 加项
交通补助 加项
请假天数 其他
请假扣款 减项
工资总额 其他
养老保险 减项
医疗保险 减项
失业保险 减项
住房公积金 减项
计税工资 其他
薪资管理
薪资管理-设置流程
4.公共设置
设置-发放次数管理-选择001在职人员工资，单击升级多次，在窗口下方出现本次发放名称：发放当月工资，单击增加次数，在名称框中录入“补发上年12月工资”，单击确定。删除次数，可以删除发放次数
在期末处理时，除要将所有有数据的类别结账之外，还需要将没有金额的发放次数停用，才能处理下月业务。
薪资管理
薪资管理-设置流程
总账-选项
总账
总账-总账参数设置
总账-期初余额录入
总账-期初余额
总账
总账-总账参数设置
https://haokan./v pd=wisenatural&vid=12334432875911030258
细心、周密与全局—子系统初始化
多米诺骨牌效应
一个小数点引发的悲剧
https://haokan./v pd=wisenatural&vid=7557573123132958725
业务财务一体化下核对
1.总账与总账（试算平衡）
2.总账与应收款管理
3.总账与应付款管理
4.总账与固定资产
5.总账与存货
6.存货核算与库存管理
期初余额的录入顺序：
总账，工资，固定资产，采购，应付，销售，应收，库存，存货
总结
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谢谢观看
THANKS FOR YOUR WATCHING

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