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第3章 基础设置
本章学习要求
一、知识目标
掌握基础设置的基本知识和基本方法。
掌握基础设置的内容、方法与机制。
二、能力目标
1、知识理解与运用能力：能够准确把握基础设置机制，能够结合企业管理需要合理进行基础档案设置。
2、问题解决能力：能够将企业管理需求与基础设置相关联，实现管理问题解决。
3、实践动手能力：能够熟练应用软件，完成基础档案设置。
三、思政素养目标
1、责任意识：基础设置至关重要。
2、精益求精的工作作风：基础设置工作量大、繁杂，重复性工作较多，要耐得枯燥，要细致认真。
3、规则意识：遵守实验室规则，合规进行业务处理。
本章主要内容
一、基础设置的内容
二、基础档案启用、发展日期
三、机构人员设置
四、客商信息设置
五、存货档案设置
六、财务信息设置
七、收付结算信息设置
2.1 系统管理概述
一、基础设置的内容
一、基础设置的内容
功能
内容
风格
把手工资料经过加工整理，根据本单位建立信息化管理的需要，建立软件系统应用平台，是手工业务的延续和提高。
基本信息
基础档案
业务参数
个人参数
单据设置
档案设置
变更管理
两种界面风格
表单式界面
列表式界面
基础设置至关重要！
做到：准确、及时、完整
明确设置注意事项
（一）基础设置的内容
编码方案
系统启用
数据精度
会计期间
谁有权？
账套主管
1、基本信息
注意启用日期
还有哪些设置途径？
基础设置模块均为系统级基础档案
实现某种管理需求需要哪些基础档案支撑
某项基础档案为谁服务
（一）基础设置的内容
机构人员
2、基础档案
客商信息
存货信息
财务信息
收付结算
业务信息
（一）基础设置的内容
设置内容
服务模块
档案用途
服务系统
服务业务
服务管理
完成某项工作需要设置哪些基础档案
某项基础档案为谁服务
（二）基础设置界面风格
表单式界面
列表式界面
设置注意事项
1、编码唯一
2、名称唯一
3、遵循编码规则
设置注意事项
1、先选上级，后设下级
2、编码无规则限制，但要体现层次性
3、注意ESC键的使用
编码设置注意事项
（1）遵循编码级次规则要求
（2）先上级后下级（自上而下设置）
（3）编码唯一，不可重复
（4）多采用全码方案（个别为简码）
（5）保存后，编码不可修改
（二）基础设置界面风格
表单式界面基础档案类型（举例）
此
类
界
面
占
多
数
（二）基础设置界面风格
列表式界面基础档案类型（举例）
2.1 系统管理概述
二、启用、发展日期
二、启用、发展日期
系统启用日期
基础档案启用日期
对业务影响
哪些基础档案涉及启用、发展日期
二、启用、发展日期
1、部门成立日期 2、业务员生效日期
二、启用、发展日期
3、客户发展日期 4、供应商发展日期
二、启用、发展日期
5、存货启用日期
涉及启用、发展日期的基础档案一定要注意合理设置，避免造成档案不可用问题。
2.1 系统管理概述
三、机构人员设置
三、机构人员设置
设置内容
服务模块
档案用途
服务系统
服务业务
服务管理
完成某项工作需要设置哪些基础档案
某项基础档案为谁服务
职等设置、职级设置、职位档案
职务类别、职务级别、职务档案
人员档案
人员类别
（一）机构人员设置问题
本单位信息
部门档案
档案用途
关联设置（前提）
使用系统
部门核算
部门绩效
薪资核算
人员管理
机构
人员
机
构
人
员
薪资核算
个人往来
业绩考核
编码方案
部门档案
人员类别
所有系统
薪资核算
除：固定资产
成本管理
职
务
职
位
（二）机构人员设置要点
1、本单位信息设置的三种途径：
（1）系统建账时可以设置。（系统管理员、系统管理）
（2）在账套修改功能中进行修改调整。（账套主管、系统管理）
（3）在企业应用平台中，可由具有权限的操作员进行。（企业应用平台）
（二）机构人员设置要点
2、部门档案设置要点
部门负责人需在人员档案设置后，修改补充
部门成立日期会影响部门的使用时间节点，应根据部门成立时间设置
部门编码有编码方案控制，应遵循编码规则
（二）机构人员设置要点
3、人员类别设置要点
先选上级，再设下级
人员类别无编码方案控制，但应体现层次性
（二）机构人员设置要点
4、人员档案设置要点
若涉及个人往来，必须设为业务员
若选业务员，请注意生效日期
若选业务员，必须明确费用部门，且与行政部门保持一致。
（三）机构人员设置顺序
人员类别
部门档案
人员档案
修改部门负责人
部门负责人需在职员档案建立后再设置
（四）机构人员设置流程
step1：建立部门档案
step2：建立人员类别
step3：建立人员档案
机
构
人
员
设
置
流
程
step4：修改添加部门负责人
不设部门负责人
（四）机构人员设置流程
step1：建立部门档案
企业应用平台→业务导航→基础设置→基础档案→机构人员→机构→部门档案
暂不设部门负责人
注意编码规则
注意成立日期
（四）机构人员设置流程
step2：建立人员类别
企业应用平台→业务导航→基础设置→基础档案→机构人员→人员→人员类别
先选定上级，再设下级
（四）机构人员设置流程
step3：建立人员档案
企业应用平台→业务导航→基础设置→基础档案→机构人员→人员→人员档案
注意业务员信息设置
（四）机构人员设置流程
step4：修改添加部门负责人
企业应用平台→业务导航→基础设置→基础档案→机构人员→机构→部门档案
添加部门负责人
2.1 系统管理概述
四、客商信息设置
四、客商信息设置
设置内容
服务模块
档案用途
服务系统
服务业务
服务管理
完成某项工作需要设置哪些基础档案
某项基础档案为谁服务
供应商分类
客户档案
供应商档案
客户分类
客户级别
（一）客商信息设置问题
地区分类
行业分类
档案用途
关联设置（前提）
使用系统
分类管理
五项分类
客商信息
两大档案
编码方案
总账、应收、应付、采购、销售
分类管理
分类管理
分类管理
分类管理
应收款管理
客户管理
应付款管理
采购管理
编码方案
是否分类管理
编码方案
是否分类管理
编码方案
客户分类
供应商分类
总账、应收、应付
总账、应收
总账、应收、销售
总账、应付、采购
总账、应收、应付、销售
总账、应收、应付、采购
（二）客商信息设置要点
1、客户档案设置要点
正确设置客户属性
正确设置发展日期，否则影响客户档案使用
满足销售业务处理，请正确设置：联系、银行、地址、开票等信息。
（二）客商信息设置要点
2、供应商档案设置要点
正确设置供应商属性
正确设置发展日期，否则影响供应商档案使用
满足采购付款业务处理，请正确设置：联系、银行等信息。
（三）客商信息设置流程
step1：建立分类体系
step2：建立档案体系
客
商
信
息
设
置
流
程
分类体系包括：
地区分类
行业分类
客户分类
供应商分类
客户级别
档案体系包括：
客户档案
供应商档案
（三）客商信息设置流程
step1：建立地区分类
企业应用平台→业务导航→基础设置→基础档案→客商信息→地区分类
注意编码规则
（三）客商信息设置流程
step2：建立行业分类
企业应用平台→业务导航→基础设置→基础档案→客商信息→行业分类
注意编码规则
（三）客商信息设置流程
step3：建立客户级别
企业应用平台→业务导航→基础设置→基础档案→客商信息→客户级别
列表式界面，注意回车键、ESC键使用
（三）客商信息设置流程
step4：建立客户分类
企业应用平台→业务导航→基础设置→基础档案→客商信息→客户分类
注意编码规则
（三）客商信息设置流程
step5：建立供应商分类
企业应用平台→业务导航→基础设置→基础档案→客商信息→供应商分类
注意编码规则
（三）客商信息设置流程
step6：建立客户档案
企业应用平台→业务导航→基础设置→基础档案→客商信息→客户档案
注意客户属性的正确设置
注意客户发展日期的正确设置
（三）客商信息设置流程
step7：建立供应商档案
企业应用平台→业务导航→基础设置→基础档案→客商信息→供应商档案
注意供应商属性的正确设置
注意供应商发展日期的正确设置
2.1 系统管理概述
五、存货档案设置
五、存货档案设置
设置内容
服务模块
档案用途
服务系统
服务业务
服务管理
完成某项工作需要设置哪些基础档案
某项基础档案为谁服务
计量单位组
计量单位
存货档案
存货分类
（一）存货信息设置问题
档案用途
关联设置（前提）
使用系统
存货信息
计量单位
分类管理
分类管理
应收款管理
客户管理
存货管理
采购销售管理
是否分类管理
编码方案
计量单位组
存货分类
计量单位
总账、应收、应付、销售、采购、库存、存货
总账、应收、应付、销售、采购、库存、存货
总账、应收、应付、销售、采购、库存、存货
总账、应收、应付、销售、采购、库存、存货
（二）存货设置要点
1、存货计量单位设置要点
考虑计量单位间的换算问题，需要先设置计量单位组，然后再进行计量单位的设置。
计量单位组分为三类：
固定换算率计量单位组
浮动换算率计量单位组
无换算计量单位组
（二）存货设置要点
固定换算率计量单位组：可以设置两个以上（不包含两个）的计量单位，且每一个辅助计量单位对主计量单位的换算率不为空。（一主多辅）
浮动换算率计量单位组：计量单位可以设置为两个。（一主一辅）
无换算计量单位组：可以设置多个计量单位。（单位独立，无主辅之分）
数量（主计量单位）=数量（辅计量单位）*换算率
（二）存货设置要点
先设置计量单位组，再设置计量单位
定义计量单位，先选定计量单位组
（二）存货设置要点
2、存货档案设置要点
正确为存货设置管理属性，至关重要，影响存货档案使用。
要点属性说明
1、对于存货需要明确其来源：是采购，还是自制。
2、对于存货需要明确其用途：用于销售，还是生产。
3、用于销售的合理选定内销或外销（内销对应国内客户，外销对应国外客户）。
4、劳务、服务按存货对待。
（二）存货设置要点
存货档案设置要点
请正确为存货设置计价方式。
请正确为存货设置进项税和销项税税率。
（二）存货设置要点
存货档案设置要点
请正确为存货启用日期，会影响存货使用时间节点。
（三）存货档案设置流程
step1：建立存货分类
step2：建立计量单位组
step3：建立计量单位
存
货
档
案
设
置
流
程
step4：建立存货档案
（三）存货档案设置流程
step1：建立存货分类
企业应用平台→业务导航→基础设置→基础档案→存货→存货分类
注意编码规则
（三）存货档案设置流程
step2：建立计量单位组
企业应用平台→业务导航→基础设置→基础档案→存货→计量单位
请正确为计量单位组选定类型
（三）存货档案设置流程
step3：建立计量单位
企业应用平台→业务导航→基础设置→基础档案→存货→计量单位
固定换算率和浮动换算率计量单位组，请注意单位间的换算率设置
先选定计量单位组，再建计量单位
（三）存货档案设置流程
step4：建立存货档案
企业应用平台→业务导航→基础设置→基础档案→存货→存货档案
请正确设置存货属性
（三）存货档案设置流程
step4：建立存货档案
企业应用平台→业务导航→基础设置→基础档案→存货→存货档案
请正确设置增值税税率
请正确为存货设置计价方式
（三）存货档案设置流程
step4：建立存货档案
企业应用平台→业务导航→基础设置→基础档案→存货→存货档案
请正确设置存货的启用日期
（三）存货档案设置流程
设置顺序：
先分类、计量单位，后档案
2.1 系统管理概述
六、财务信息设置
六、财务信息设置
设置内容
服务模块
档案用途
服务系统
服务业务
服务管理
完成某项工作需要设置哪些基础档案
某项基础档案为谁服务
会计科目
凭证类别
项目目录
外币设置
（一）财务信息设置问题
档案用途
关联设置（前提）
使用系统
财务信息
外币管理
会计核算
会计核算
业务分类管理
项目核算
费用控制
业绩评价
是否外币核算
外币设置
编码方案
会计科目
会计科目
所有系统
所有系统
总账、薪资核算、固定资产、应收、应付、销售、采购、存货、成本
总账、薪资核算、固定资产、应收、应付、销售、采购、存货、成本
（二）财务信息设置要点
1、外币设置要点
明确外币记账采用汇率方式：
固定汇率，还是浮动汇率
根据国家外汇牌价确定记账汇率和调整汇率，记账汇率期初确定，调整汇率期末确定
明确外币与本位币折算的数据精度
根据国家外汇标价方式，确定外币与本位币的折算方式
（二）财务信息设置要点
设置要求
科目设置属性
如何设置
基本属性
辅助属性
控制属性
基本规律
会计科目设置基本要求
2、会计科目设置要点
（二）财务信息设置要点
（1）明确会计设置应遵循的原则：
会计科目是会计核算系统的基础，设置时必须遵循的原则和基本要求是“五项基本要求”
（1）设置会计科目必须满足会计核算的要求
（2）设置的会计科目必须满足管理的要求
（3）设置会计科目必须满足报表的需要
（4）设置会计科目要保持相对稳定性
（5）设置会计科目要满足会计制度的要求
（二）财务信息设置要点
（2）把握会计科目的设置属性
会
计
科
目
属
性
基本属性
辅助属性
控制属性
会计科目编码、科目名称、科目助记词、科目类型、余额方向
外币核算、数量核算、专项辅助核算
现金科目、银行科目、现金流量科目、银行账、日记账、受控科目
（二）财务信息设置要点
基本属性
辅助管理属性
控制管理属性
1、辅助核算可两两组合
2、注意辅助核算的互斥性
用好项目核算，可以解决管理上的许多管理需求
与银行对账、结算方式使用相关
受控系统要正确设置，保持默认
（二）财务信息设置要点
会计科目编码设置原则
（1）科目编码必须唯一，不能重复
（2）科目编码必须按照其级次的先后次序建立（自上而下）
（3）各级科目编码长度必须符合编码规则所设定的科目编码长度
（4）明细科目编码设置时，其上级科目编码已经设置（全码或简码）
（二）财务信息设置要点
指定科目
与出纳管理相关
与现金流量表编制相关
控制属性设置不要忘记科目指定！！
（二）财务信息设置要点
凭证分类
凭证控制
如何设置
控制规则
设定要求
基本要求与方法
分类方案选择
3、凭证类别设置要点
（二）财务信息设置要点
凭
证
类
别
凭证分类方案
凭证限制方案
（1）记账凭证
（2）收款凭证、付款凭证、转账凭证
（3）现金凭证、银行凭证、转账凭证
（4）现金收款凭证、现金付款凭证
银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证
（5）自定义凭证类别
（1）借方必有
（2）借方必无
（3）贷方必有
（4）贷方必无
（5）凭证必有
（6）凭证必无
（7）无限制
限制方案包括：限制类型、限制科目
（二）财务信息设置要点
凭
证
类
别
凭证分类方案
凭证限制方案
先确定分类方案
再确定限制方案
（二）财务信息设置要点
收、付、转分类方案下，限制方案如何设置？
现金、银行、转账分类方案下，限制方案如何设置？
（二）财务信息设置要点
为何要设？
设置内容
如何设置
1、项目大类
2、项目分类
3、项目结构
4、核算科目
5、项目档案
基本要求与方法
管理问题
4、项目核算设置要点
管理问题凡能项目化的均可通过项目核算予以解决
建设项目成本归集问题？
产品成本归集问题？
贷款业务管理问题？
现金流量归集问题？
存货管理问题？
举例
（二）财务信息设置要点
（1）项目大类的五大类型
普通项目需要用户全程设置
存货核算项目可由存货档案体系生成
现金流量项目系统已预设，可修改
项目管理项目系统已预设，可修改
成本对象项目与产品结构关联，可修改
（二）财务信息设置要点
（2）核算科目指定、项目结构设置、项目分类定义、项目目录建立遵循的原则
核算科目指定、项目结构设置、项目分类定义、项目目录建立遵循先选定项目大类，再进行相关设置
原则：先选大类，再设置
（3）什么科目可用于核算科目指定？
（二）财务信息设置要点
此处可用于指定的科目，需要先在会计科目中设置
会计科目设置项目核算的会计科目，才能应用于项目大类的科目指定
（二）财务信息设置要点
现金流量项目的科目指定不在此处，而在会计科目设置
现金流量项目的科目指定在设置
（4）现金流量项目的核算科目指定在何处？
（二）财务信息设置要点
项目完工才需要选择，选择后不能再进行费用归集
（5）什么样的项目才能添加结算标志？
（三）财务信息设置流程
step1：建立外币档案
step2：建立会计科目
step3：建立凭证类别
财
务
信
息
设
置
流
程
step4：建立项目档案
（三）财务信息设置流程
1、外币设置
step1：建立外币币种
step2：录入记账汇率
外
币
汇
率
设
置
流
程
调整汇率期末输入
（三）财务信息设置流程
step1：建立外币币种
企业应用平台→业务导航→基础设置→基础档案→财务→外币设置
正确选择记账汇率类型
根据国家外汇牌价标价信息，确定外币折算方式
根据国家外汇牌价信息，输入外币币符与币名
根据核算要求确定精气精度
间接标价
直接标价
（三）财务信息设置流程
step2：输入对应会计期记账汇率
企业应用平台→业务导航→基础设置→基础档案→财务→外币设置
直接输入对应会计期记账汇率，回车确认
调整汇率期末输入
（三）财务信息设置流程
2、会计科目设置
step1：增加会计科目
step2：修改科目管理属性
step3：指定会计科目
会
计
科
目
设
置
流
程
（三）财务信息设置流程
step1：新增会计科目
企业应用平台→业务导航→基础设置→基础档案→财务→会计科目
按编码规则输入科目编码
根据科目特点，明确账页格式
科目是否存在外币核算管理问题
科目是否存在数量核算管理问题
科目是否存在辅助核算管理问题
科目是否为货币资金管理科目
科目是否存在使用受控管理问题
（三）财务信息设置流程
step2：修改会计科目管理属性
企业应用平台→业务导航→基础设置→基础档案→财务→会计科目
根据科目特点，明确账页格式
有外币核算管理要求的，选定，明确核算币种
有数量核算管理要求的，选定，并输入计量单位（虚拟单位：“数量”二字即可）
根据辅助核算管理要求选定
有银行对账需求的选定
保持默认即可
（三）财务信息设置流程
step3：指定会计科目
企业应用平台→业务导航→基础设置→基础档案→财务→会计科目
指定现金科目
指定银行科目
指定现金流量科目
（三）财务信息设置流程
step1：确定凭证类别方案
step2：确定凭证限制方案
凭
证
类
别
设
置
流
程
3、凭证类别设置
（三）财务信息设置流程
step1：确定凭证分类方案
企业应用平台→业务导航→基础设置→基础档案→财务→凭证类别
确定好企业业务处理所使用凭证类别
（三）财务信息设置流程
step2：确定凭证限制方案
企业应用平台→业务导航→基础设置→基础档案→财务→凭证类别
确定凭证限制科目
注意明确凭证限制类型
（三）财务信息设置流程
step1：建立项目大类
step2：指定核算科目
step3：建立项目分类
项
目
档
案
设
置
流
程
step4：建立项目目录
4、项目档案设置
（三）财务信息设置流程
step1：建立项目大类
企业应用平台→业务导航→基础设置→基础档案→财务→项目目录
普通项目类型需要输入大类名称；其他项目类型，项目大类名称系统预设
需要明确项目大类类型
确定项目分类的编码级次
确定项目管理栏目结构
（三）财务信息设置流程
step2：指定核算科目
企业应用平台→业务导航→基础设置→基础档案→财务→项目目录
先选定项目大类
选后确定
相关科目由待选添加到已选
（三）财务信息设置流程
step3：建立项目分类
先选定项目大类
确定保存
注意编码规则
企业应用平台→业务导航→基础设置→基础档案→财务→项目目录
（三）财务信息设置流程
step4：建立项目目录
先选定项目大类
维护进入
企业应用平台→业务导航→基础设置→基础档案→财务→项目目录
列表式界面
注意是否结算设置
2.1 系统管理概述
七、收付结算方式设置
七、收付结算方式设置
设置内容
服务模块
档案用途
服务系统
服务业务
服务管理
完成某项工作需要设置哪些基础档案
某项基础档案为谁服务
银行档案
付款条件
开户银行
结算方式
（一）收付结算设置问题
档案用途
关联设置（前提）
使用系统
收付结算信息
收付款结算管理
银行对账
收付款结算
会计核算
业务分类管理
银行结算
是否外币核算
编码方案
薪资核算、应收、应付、采购、销售
总账、薪资核算、固定资产、应收、应付、销售、采购
应收、应付
采购、销售
薪资核算、应收、应付、采购、销售
（二）收付结算设置要点
为何要设？
设置内容
相关设置
银行业务
内容要求
银行账科目设置
银行对账
1、结算方式设置要点
并不是所有结算方式都有对应票据
只有指定为银行账的会计科目才能使用结算方式
（二）收付结算设置要点
2、付款条件设置要点
付款条件需要在启用应收或应付款管理系统后，方可设置
注意付款条件的表示方式
（二）收付结算设置要点
3、银行档案与单位开户行
银行档案需要在启用薪资核算系统后方可设置，或通过人员档案界面登录
银行档案需要在启用薪资核算系统后方可设置，或通过人员档案界面登录
（三）结算方式设置流程
结算方式设置
企业应用平台→业务导航→基础设置→基础档案→收付结算→结算方式
注意结算方式对应票据类型
注意编码规则
本章思考题
1.何谓初始化？初始化工作包含的内容有哪些？
2.基础设置的内容有哪些？
3.部门档案与职员档案在设置上应注意什么问题？
4.辅助核算有哪几种方式？如何设置往来辅助核算科目？
5.会计科目体系设计应遵循的基本原则有哪些？
6.如何建立项目档案体系？项目档案体系建立时应注意什么问题？
7.系统启用的途径有哪两种？
8.在进行客户（或供应商、存货）分类设置时出现无法设置提示，其原因是什么？应如何处理？
9.为什么要对凭证设置使用限制？系统提供了哪些凭证限制类型？
10.存货计量单位有哪几种设置方案？
本章结束！

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