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(共18张PPT)
会计信息系统应用教程
总 账
总账主要内容回顾：
初始设置
凭证的填制、修改、删除和查询
出纳签字、审核凭证和记账
转账定义、转账生成以及结账 ***
总 账
转账定义、转账生成以及结账 ***
也称为总账期末业务处理
总 账
期末业务处理内容：
转账定义-自定义转账 ***
转账定义-期间损益结转
转账生成-自定义转账
转账生成-期间损益结转
结账
总 账
转账定义-自定义转账
概念:
自定义转账,一般每月都要生成科目相同业务相同的凭证，为了提高效率，可以自定义转账,以便以后快速生成凭证
操作：
进入总账系统
期末-转账定义-自定义转账
分别设置借贷方的科目、公式等
总 账
转账定义-自定义转账
公式录入借助公式向导
常见公式：
QC（）表示期初
FS（）表示本期发生
QM（）表示期末
总 账
期末业务处理内容：
转账定义-自定义转账
转账定义-期间损益结转 ***
转账生成-自定义转账
转账生成-期间损益结转
结账
总 账
转账定义-期间损益结转
概念:
期间损益结转，是把本期损益科目的余额转到本年利润科目
操作：
进入总账系统
期末-转账定义-期间损益结转
选中所有损益科目，都转入本年利润
总 账
期末业务处理内容：
转账定义-自定义转账
转账定义-期间损益结转
转账生成-自定义转账 ***
转账生成-期间损益结转
结账
总 账
转账生成-自定义转账
概念:
转账生成，就是系统根据已有的转账定义来自动生成凭证
操作：
期末-转账生成-自定义转账
生成凭证，保存
总 账
转账生成-自定义转账
注意：
系统生成的凭证仍需审核、记账
若想继续生成下一张转账凭证，则必先把已有的凭证都记账，否则继续生成的下一张转账凭证数据会不正确
总 账
期末业务处理内容：
转账定义-自定义转账
转账定义-期间损益结转
转账生成-自定义转账
转账生成-期间损益结转 ***
结账
总 账
转账生成-期间损益结转
概念:
转账生成，就是系统根据已有的转账定义来自动生成凭证
操作：
期末-转账生成-期间损益结转
生成凭证，保存
系统生成的凭证仍需审核、记账
总 账
期末业务处理内容：
转账定义-自定义转账
转账定义-期间损益结转
转账生成-自定义转账
转账生成-期间损益结转
结账 ***
总 账
结账
概念:
结账，就是把本月的期末金额转到下月期初，再做凭证就是下个月的凭证
操作：
期末-结账
结账过程中自动显示“工作报告”
若能结账，则可单击“结账”
若不能结账，单击“上一步”，按提示处理
总 账
结账
注意：
不能结账的常见原因：
1是凭证未记账，2是损益类科目余额不为0
如与工资、固定资产等其他系统同时使用，其他系统结账后总账才能结账
结账后发现凭证等数据有错误，需要修改的，要取消结账后，才能修改
总 账
取消结账
操作：
期末-结账，选中要取消结账的月份，同时按Ctrl+Shift+F6
总 账
期末业务处理内容回顾
转账定义-自定义转账
转账定义-期间损益结转
转账生成-自定义转账
转账生成-期间损益结转
结账

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