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会计信息系统应用教程
总 账
总 账
上部分内容回顾：
一、启用总账系统
二、设置部门档案、职员档案
三、设置客户档案、供应商档案
四、设置计量单位
五、设置存货分类
总 账
总账部分内容：
初始设置
凭证的填制、修改、删除和查询
出纳签字、审核凭证和记账
转账定义、转账生成以及结账
总 账
什么是总账
总账是填制企业会计凭证、审核、记账、出纳管理、期末处理结账等业务的功能模块。
总账是用友会计信息化软件最基本、最重要的功能模块。用友会计信息化软件的其他模块，如工资、固定资产等，必须与总账联合使用。
总 账
总账部分内容：
初始设置
凭证的填制、修改、删除和查询
出纳签字、审核凭证和记账
转账定义、转账生成以及结账
总 账
设置总账选项
设置会计科目
指定科目
设置项目档案
设置凭证类别
外币设置
设置结算方式
录入初期余额
系统初始化内容
总 账
设置总账选项
概念:
总账选项,也叫总账控制参数，负责总账系统总体功能、权限设置
操作：
以账套主管登录企业应用平台
业务工作-财务会计-总账-设置-选项
先点击编辑，设置相应的选项，单击确定保存。常见选项如下：
总 账
设置总账选项
制单序时控制
可以使用应收、应付系统的受控科目
允许修改、作废他人填制的凭证
出纳凭证必须出纳签字
总 账
设置总账选项
设置会计科目
指定科目
设置项目档案
设置凭证类别
外币设置
设置结算方式
录入初期余额
初始设置内容
总 账
设置会计科目
操作：
1 以账套主管登录企业应用平台
2 基础设置-基础档案-财务-会计科目
3 增加明细科目、修改科目、辅助核算、数量核算、日记账等
注意：修改、删除科目的前提是该科目为末级明细，且没有数据引用该科目、也不是指定科目
总 账
设置总账选项
设置会计科目
指定科目
设置项目档案
设置凭证类别
外币设置
设置结算方式
录入初期余额
系统初始化内容
总 账
指定科目
概念:
指定科目,是设置出纳管理的科目，指定科目后才能出纳签字。
操作：
进入到会计科目设置
编辑-指定科目
现金科目，选“库存现金”（放入已选）
银行科目，选“银行存款”（放入已选）
总 账
设置总账选项
设置会计科目
指定科目
设置项目档案
设置凭证类别
外币设置
设置结算方式
录入初期余额
系统初始化内容
总 账
设置项目档案
概念:
项目档案, 设置项目档案后，企业发生成本费用后，要选择是为哪个项目而发生的
操作：
1 以账套主管登录企业应用平台
2 基础设置-基础档案-财务-项目目录
3 项目大类设置，点增加，录入项目大类名称
总 账
设置项目档案
4 核算科目设置，科目项目大类增加后，在项目大类下拉框里，选中刚刚增加的项目大类，单击核算科目选项卡，将会计科目放入已选科目。
5 项目分类定义，单击项目分类定义选项卡，录入编码和名称，确定。
6 项目目录设置，单击项目目录选项卡，增加，录入相应资料，确定保存。
大类、分类、目录3者关系如下图
总 账
大类、分类、目录3者关系
总 账
设置总账选项
设置会计科目
指定科目
设置项目档案
设置凭证类别
外币设置
设置结算方式
录入初期余额
系统初始化内容
总 账
设置凭证类别
概念:
凭证类别, 将凭证按照某种方式分类，例如将凭证分为：收款凭证（借现金或银行存款）、付款凭证（贷现金或银行存款，借贷都有则规定为付）、转账凭证（凭证借贷均无现金或银行存款）
总 账
设置凭证类别
操作：
1 以账套主管登录企业应用平台
2 基础设置-基础档案-财务-凭证类别
3 选中相应的分类方式，例如 收 付 转
4 选中相应的凭证类别，修改，设置限制类型、设置限制科目。
总 账
设置总账选项
设置会计科目
指定科目
设置项目档案
设置凭证类别
外币设置
设置结算方式
录入初期余额
系统初始化内容
总 账
外币设置
概念:
外币设置，单位有外币业务需要则需要外币设置，设置币种汇率等
操作：
1 以账套主管登录企业应用平台
2 基础设置-基础档案-财务-外币设置
录入币符、币名、启用月的记账汇率等
总 账
设置总账选项
设置会计科目
指定科目
设置项目档案
设置凭证类别
外币设置
设置结算方式
录入初期余额
系统初始化内容
总 账
设置结算方式
概念:
结算方式，电汇、支票等收付手段需要设置
操作：
1 以账套主管登录企业应用平台
2 基础设置-基础档案-结算方式
总 账
设置总账选项
设置会计科目
指定科目
设置项目档案
设置凭证类别
外币设置
设置结算方式
录入初期余额
系统初始化内容
总 账
录入期初余额
概念:
期初余额，是总账系统启用月的期初余额，只有正确录入期初余额后，才能进行总账系统启用月凭证记账。
操作：
1 以账套主管登录企业应用平台
2 业务工作-财务会计-总账
3 在总账系统中，设置-期初余额
总 账
录入期初余额
操作：
1 以账套主管登录企业应用平台
2 业务工作-财务会计-总账
3 在总账系统中，设置-期初余额
4 录入期初余额
总 账
录入期初余额
不同颜色的单元格表示不同的录入方式：
白色，表示末级科目，直接录入
灰色，表示非末级科目，不能录入，由下级科目自动汇总
黄色，表示辅助核算科目，双击进入辅助期初余额窗口，有往来明细的，一定要先点击往来明细，进入明细窗口录入。
总 账
录入期初余额
5 期初余额录入完毕后，要进行试算；试算若不平衡，则说明借贷不相等；试算若平衡，只能说明借贷相等
总 账
设置总账选项
设置会计科目
指定科目
设置项目档案
设置凭证类别
外币设置
设置结算方式
录入初期余额
系统初始化内容回顾
总 账
扩展内容： 数据权限分配
1.执行“设置”|“数据权限分配”
2.用户“某某”，单击“授权”，
选中“查账”复选框，
“1001现金”、“1002 银行存款”

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