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(共21张PPT)
任务1 供应链管理系统认知基础
项目7 供应链管理系统初始设置
会计信息系统应用
01.供应链管理系统的功能模块
GONG YING LIAN GUAN LI XI TONG DE GONG NENG MO KUAI
供应链管理系统认知基础
任务1
02.供应链管理各子系统之间的关系
GONG YING LIAN GUAN LI GE ZI XI TONG ZHI JIAN DE GUAN XI
帮助企业对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、订货、到货、检验、入库、开票、采购结算等完整采购流程。
帮助企业对销售业务的全部流程进行管理，提供报价、订货、发货、开票的完整销售流程。
主要是从数量的角度管理存货的出入库业务，能够满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库、盘点管理等业务需要。
是从资金的角度管理存货的出入库业务，掌握存货耗用情况，及时、准确地把各类存货成本归集到各成本项目和成本对象上。
（图 7-1 供应链管理系统的功能模块）
01.供应链管理系统的功能模块
02.供应链管理各子系统之间的关系
供应链管理各子系统可以单独应用，也可以与其他子系统集成应用。
采购管理子系统、销售管理子系统和库存管理子系统主要处理企业购销存业务单据。
应付款管理子系统、应收款管理子系统和存货核算子系统侧重于进行购销存活动的财务核算。
（图 7-2 供应链管理各子系统之间的关系）
任务2 供应链管理系统初始设置
项目6 供应链管理系统初始设置
会计信息系统应用
01.供应链管理相关的系统级初始设置
GONG YING LIAN GUAN LI XIANG GUAN DE XI TONG JI CHU SHI SHE ZHI
供应链管理系统初始设置
任务2
02.供应链管理各子系统模块级初始设置
GONG YING LIAN GUAN LI GE ZI XI TONG MO KUAI JI CHU SHI SHE ZHI
01.供应链管理相关的系统级初始设置
在应用供应链管理系统处理日常业务前，需要进行与购销存业务相关的系统级初始设置，以便为供应链管理各子系统共享使用，因此，在启用供应链管理相关的子系统后，还需要增设与业务处理相关的基础信息设置，即“存货信息”“业务信息”“收付结算信息”“单据设置”等方面的设置，从而实现对物流、资金流的统一管理。
存货信息设置
业务信息设置
收付结算信息设置
单据设置
01.供应链管理相关的系统级初始设置——存货信息设置
存货分类
存货分类是指按照存货固有的特征或属性将存货划分为不同的类别。企业可以根据自身的存货特点和对存货管理的严格程度，决定是否进行存货分类。
工业企业可以将存货分为原材料、产成品、应税劳务等，商业企业可以将存货分为商品和应税劳务等。
计量单位
企业需要根据存货计量属性的不同来设置多种计量单位。在设置计量单位时，需要根据存货计量单位的个数及计量单位之间的换算关系，先设置计量单位组，再在计量单组下增加具体计量单位的内容。
存货档案
存货档案主要用于设置企业在生产经营中使用到的各种存货信息，以便对这些存货进行资料管理、实物管理和业务数据的统计、分析。在存货档案窗口有8个选项卡：基本、成本、控制、其他、计划、MPS/MRP、图片和附件。
01.供应链管理相关的系统级初始设置——存货信息设置
具有该属性的存货可用于销售。
“资产”与“受托代销”属性互斥。资产存货，默认仓库只能录入和参照仓库档案中的资产仓。
指开具在采购发票上的运费等采购费用或开具在销售发票或发货单上的应税劳务。
具有该属性的存货可用于产成品或半成品的入库。
内销、外销
具有该属性的存货可用于采购，供到货单、采购发票、采购入库单等与采购有关的单据参照。
外购
具有该属性的存货可用于生产耗用，供材料出库单参照。
生产耗用
自制
应税劳务
资产
存货
属性
注意：（1）在[基本]选项卡中，有24个复选框用于设置存货属性。
（2）设置存货属性的目的是在填制单据参照存货时缩小参照范围。
01.供应链管理相关的系统级初始设置——业务信息设置
仓库档案设置包括仓库编码、仓库名称、所属部门、仓库地址及电话、计价方式、是否货位管理和仓库属性等栏目，其中仓库编码和仓库名称必须录入。系统为工业企业和商业企业分别提供了6种计价方式，每个仓库必须选择一种计价方式。
收发类别设置的内容有收发类别编码、收发类别名称和收发标志。其中收发类别编码和收发类别名称必须录入；收发标志只有收和发两种，用户只能选择一种，而不能录入。
应正确设置采购类型，以便按采购类型对采购业务数据进行统计和分析。
应正确设置销售类型，以便按销售类型对销售业务数据进行统计和分析。
费用项目分类是对同一类属性的费用，归集成一类，以便于对它们进行统计和分析。用户根据费用项目分类编码方案设置费用项目分类后，才可以设置费用项目。
企业在采购业务中，由于运输、装卸等原因，通常会出现合理损耗和非合理损耗，应根据不同情况分别进行账务处理。
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仓库档案
收发类别
采购类型与
销售类型
费用项目
非合理损耗
01.供应链管理相关的系统级初始设置——收付结算信息设置
是企业在经营活动中完成款项收付结算的程序和方法，如现金结算、支票结算等。设置结算方式用于在填制凭证或录入收款单、付款单等单据时进行引用。
1.结算方式
又称为现金折扣，是指企业为了鼓励客户提前还款而允诺在一定期限内给予规定的折扣优惠，通常可表示为“2/10，1/20，n/30”。付款条件是在录入相关单据的付款条件时进行引用，以供收核销时计算现金折扣额。
2.付款条件
用于设置企业所用的各银行的名称和编码，供工资、网上报销、网上银行等系统使用。用户可以根据业务需要增加、修改、删除、查询、打印银行档案。
3.银行档案
用于维护及查询使用单位的开户银行信息，也用于填制销售发票时自动带入开户银行信息，否则将无法保存销售发票。开户银行一旦被引用，便不能进行修改和删除的操作。
4.本单位开户银行
01.供应链管理相关的系统级初始设置——单据设置
单据格式设置主要是根据系统预置的单据模板，将其定义成符合本企业需要的单据格式。
用友U8V10.1提供了采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、应收应付款管理等子系统的各种单据的格式设计。
每一种单据格式设置分为显示单据格式设置和打印单据格式设置。
单据编号设置是指根据企业业务中各种单据的不同需求，由用户设置各种单据编码生成原则。
单据编号设置有编号设置、对照表、查看流水号三个功能，其中编号设置分为“完全手工编号”“手工改动，重号时自动重取”“按收发标志流水”三种编号方式。
企业在经营中会涉及采购订单、采购发票、采购入库单、销售发票、付款单等各种业务或财务单据，用户可以根据自身业务需要设计相关单据。单据设置包括单据格式设置和单据编号设置。
各子系统科目设置
各子系统参数设置
02.供应链管理各子系统模块级初始设置
应付款管理、应收款管理、存货核算3个子系统的科目设置。
采购管理、应付款管理、销售管理、应收款管理、库存管理、存货核算6个子系统的参数设置。
各子系统期初余额录入
采购管理、应付款管理、销售管理、应收款管理、库存管理、存货核算6个子系统的期初数据录入。
02.供应链管理各子系统模块级初始设置——参数设置
包括业务及权限控制、公共及参照控制、其他业务控制和预算控制四个选项卡的设置。
分为常规、凭证、权限与预警、核销设置和收付款控制五个选项卡的设置。
包括业务控制、其他控制、信用控制、可用量控制和价格管理五个选项卡的设置。
包括常规、凭证、权限与预警和核销四个选项卡的设置。
包括通用设置、专用设置、预计可用量控制、预计可用量设置和其他设置五个选项卡的设置。
包括核算方式、控制方式和最高最低控制三个选项卡的设置。
采购管理子系统参数设置
应付款管理子系统参数设置
销售管理子系统参数设置
应收款管理子系统参数设置
存货核算子系统参数设置
库存管理子系统参数设置
02.供应链管理各子系统模块级初始设置——科目设置
各子系统
科目设置
应付款管理子系统、应收款管理子系统和存货核算子系统是供应链管理系统与财务系统联系的桥梁。
为了快速、准确地完成制单操作，应事先设置凭证上的相关科目。
应付款管理子系统科目设置
应收款管理子系统科目设置
存货核算子系统科目设置
02.供应链管理各子系统模块级初始设置——科目设置
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应付款管理子系统科目设置
基本科目设置定义应付系统凭证制单时所需要的基本科目，包括应付科目、预付科目、采购科目、税金科目等。若用户未在单据中指定科目，且在控制科目与产品科目设置中也未进行设置，则系统制单依据制单规则取基本科目设置中的科目。
控制科目设置是根据参数设置中选择的“控制科目依据”，进行应付科目和预付科目的设置。控制科目依据可以按需要选择“按供应商分类”“按供应商”“按地区”“按采购类型”“按存货分类”“按存货”。
产品科目设置是根据参数设置中选择的“采购科目依据”，进行采购科目和采购税金科目的设置。采购科目依据可以按需要选择“按存货分类”“按存货”“按供应商分类”“按供应商”“按采购类型”。
结算方式科目设置是对每种付款结算方式设置一个默认的科目，以便在付款单制单或应付账款核销制单时，可以按不同的结算方式生成账务处理中所对应的会计科目。对于现结的发票及收付款单，系统依据单据上的结算方式查找对应的结算科目，在制单时自动带出。
应付款管理子系统科目设置要求：所设置的科目必须是末级科目，应付和预付科目需要在科目设置中指定为应付系统的受控科目。
02.供应链管理各子系统模块级初始设置——科目设置
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应收款管理子系统坏账准备设置
基本科目设置定义应收系统凭证制单时所需要的基本科目，包括应收和预收科目、销售收入科目、税金科目、现金折扣科目等。如果操作时未在单据中指定科目，且在控制科目与产品科目设置中也未进行设置，则系统制单时取基本科目设置中的科目。
控制科目设置是根据参数设置中选择的“控制科目依据”，进行应收科目和预收科目的设置。控制科目依据可以按需要选择“按客户分类”“按客户”“按地区”“按销售类型”“按存货分类”“按存货”。
产品科目设置是根据参数设置中选择的“销售科目依据”，进行销售科目和销售税金科目的设置。销售科目依据可以按需要选择“按存货分类”“按存货”“按客户分类”“按客户”“按销售类型”。
结算方式科目设置是对每种收款结算方式设置一个默认的科目，以便在收款单制单或应收账款核销制单时，可以按不同的结算方式生成账务处理中所对应的会计科目。
应付款管理子系统科目设置要求：所设置的科目必须是末级科目，应收和预收科目需要在科目设置中指定为应付系统的受控科目。
坏账准备初始设置用于定义计提坏账准备比率、坏账准备期初余额、坏账准备科目和对方科目，以便计提坏账准备时系统自动计算并生成凭证。
02.供应链管理各子系统模块级初始设置——科目设置
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存货核算子系统科目设置
存货核算子系统的科目设置主要包括存货科目、对方科目、税金科目、运费科目、结算科目、应付科目、非合理损耗科目等科目的设置。
02.供应链管理各子系统模块级初始设置——期初数据录入
初次使用采购管理、应付款管理、销售管理、应收款管理、库存管理和存货核算子系统，应先录入期初数据。
在供应链管理系统中，期初数据是后续数据的基础，录入正确的期初数据非常关键。由于购销存各个子系统反映的经济活动不同，体现的单据不同，所以录入的期初数据也有所不同。
各子系统期初数据录入
02.供应链管理各子系统模块级初始设置——期初数据录入
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录入期初采购入库单
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录入期初预付账款
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录入期初应收账款
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录入库存期初数据
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【例7-1】2020年12月27日，从山东鑫源采购法兰盘数量120件，无税单价50元/件，已验收入库未收到发票
【例7-3】录入嘉丰机械和天悦机械两个客户的期初应付账款数据。
【例7-4】完成库存管理子系统期初数据的录入与审核工作。
【例7-2】2020年12月22日，采购济宁盛达辐板100件，无税单价420元/件，转账支票号：65437889
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录入存货核期初数据
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【例7-5】完成存货核算子系统期初数据的录入与记账工作。
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