资源简介

(共91张PPT)
会计电算化
业财一体化
第二章 建账及基础设置
[认知塑造]俗话说：万丈高楼平地起，一砖一瓦皆根基。建账及基础设置作为核算的基础工作，涉及面广、工作量大，一旦设置出现差错，直接影响后续正常业务的处理。因而需要耐心、细致的工作态度，科学、严谨的工作作风，需要很强的责任意识。要求严格按照流程和规范进行操作。
*
*
新设企业或原有企业在新年度开始时，会计人员应根据核算工作的需要设置和启用账簿，通常称之为建账
建账的本质是为企业的原始数据、中间数据、最终数据以及它们之间的钩稽关系准备存放的容器。
建账工作是通过“系统管理”模块来完成的。
系统管理模块是会计核算软件最基础的模块。只有几个特定的被授权用户才能使用该模块，包括系统管理员（admin）、系统安全员（SAdmin）、管理员用户和账套主管。
*
不同操作员系统管理操作内容
*
第一节　建立账套
账套是用来保存业务数据的文件，由账套库（年度账）构成，系统中最多可建999个账套。
*
一、系统管理登录
①执行“系统管理”菜单中的“系统”—“注册”功能
*
②“登录到“下拉列表框中选择或者输入需要登录的服务器。”操作员”文本框输入系统预置的操作员admin，也称为系统管理员，默认的密码为空，实际应用时可以选中“修改密码”复选框进行密码设置，平时练习可不用设置密码。
*
二、用户管理
对操作人员进行岗位分工，对操作权限进行明确规定，实施权限控制，以避免无关人员对系统进行错误或者恶意操作，做到责权分明，保证系统的安全。
通过系统管理中“权限”菜单项中的“用户”功能实现对用户的日常管理,例如增加用户、删除用户、修改用户、注销用户等操作,这里的“用户”是指将来要承担某一个或几个账套中相关职能的具体操作人员。
*
*
*
三、建立账套的基本步骤
执行“系统管理”模块的菜单功能项“账套”-“建立”。
1.选择建账方式。
*
2. 输入账套信息。
*
3.输入单位信息。“单位名称”应该输入单位全称,打印发票时将使用该信息。其他内容根据实际情况录入。
*
4.输入核算类型基本信息。
*
5.设置基础信息。
*
6. 信息收集完成，准备建立账套，由于需要创建的文件较大，所以需要花费一些时间。
*
7. 确定账套的编码方案。
*
8. 确定账套的数据精度。
*
9.系统启用选择。
*
10. 系统管理中显示已经建立好的账套信息。
*
四、分配操作权限
建立完账套后,就可以给用户分配事先划分好的账套操作权限。
1.分配“王剑”账套主管权限。
*
2. 分配“原梅”出纳权限。
*
3.“赵萍”权限设置。
*
五、权限转授
实现除系统管理员和账套主管以外，其他用户进行功能权限的授权。目的是减少系统管理员的压力和责任，完善功能权限的管理，提高功能权限授权的灵活性。
1. 账套主管在"系统管理"主界面，进入用户管理功能。
*
2. 选择拟授权用户，点击转授，增加待授权成员，设置该用户能够把权限转授给哪些人。
3. 拥有转授权限的用户登录企业应用平台，在“系统服务-权限-功能权限转授”中选择要转授给的用户，设置要给用户转授的权限。
用户如想收回转授的权限，则在权限分配页面把已经转授的权限取消即可，被授权的用户则只拥有它原来的权限。
*
六、角色管理
角色是系统拥有相应权限的虚拟组织。用户和角色设置不分先后顺序，用户可以根据自己的需要先后设置。但对于自动传递权限来说，应该首先设定角色，然后分配权限，最后进行用户的设置。
*
七、备份和恢复账套数据
为了确保财务数据库的安全和完整,财务软件通常会设置备份和恢复功能。该功能只能由系统管理员完成。
1. 执行“系统管理”—“账套”—“输出”功能。
*
2.选择需要输出的账套号以及输出文件位置。
*
如果需要将系统中的账套数据删除,可以在账套输出时选择“删除当前输出账套”复选框,系统将会对选定账套强制备份以后再从系统中将数据库删除。
*
3. 引入账套。
*
八、修改账套参数
该功能属于“账套主管”的权限,系统管理员以及一般会计人员都不具备该操作权限。
1.以账套主管身份登录“系统管理”模块。
*
2.账套主管登录以后,系统将开放账套修改的操作权限。可以完成部分账套信息的修改,包括账套名称、启用会计期月份、单位信息、行业性质、基础信息、编码方案、数据精度等内容。
*
九、系统管理模块的管理功能
1. 系统管理界面信息
以系统管理员或者账套主管登录系统管理模块将会显示运行的子系统和正在执行的功能。
*
2. 解除单据锁定
在使用过程中由于不可预见的原因可能会造成单据锁定，此时单据的正常操作将不能使用，使用"清除单据锁定"功能，将恢复正常功能的使用。
*
3. 清除异常任务
用户在使用过程中，可在U8服务管理器中设置服务端异常和服务端失效的时间，提高使用中的安全性和高效性。如果用户服务端超过异常限制时间未工作或由于不可预见的原因非法退出某系统，则视此为异常任务，在系统管理主界面显示"运行状态异常"，系统会在到达服务端失效时间时，自动清除异常任务。
在等待时间内，用户也可选择“清除异常任务”菜单，自行删除异常任务。
U8可以手工进行异常任务的清除，还可以自动进行异常任务的清除。
*
4. 维护上机日志。由预置操作员sadmin负责。
*
安全策略管理，由sadmin负责。
*
第二节　基本信息及基础档案设置
*
一、基本信息设置
账套主管登录“企业应用平台”,打开基本信息设置界面,进行“系统启用”操作，也可以对建账时设置好的项目“编码方案”和“数据精度”进行修改。
1.以账套主管登录“企业应用平台”。
*
2. 展开”基础设置”中“基本信息”操作菜单。进行会计期间、系统启用、编码方案、数据精度等内容的操作。
*
3. 会计期间调整。
*
4.系统启用可以在建账时由系统管理员完成，也可以在账套建立完成后由账套主管完成。
*
5.本账套子系统操作顺序。
*
展开“基础设置-基础档案”菜单。
二、基础档案设置
*
1. 本单位基本信息设置。可以对单位信息进行完善。
*
2. 部门档案设置。将部门名称和对应的编码输入数据库中。
*
3. 人员类别设置。
*
4. 人员档案设置。在人员档案设置之前应该先把部门档案设置完整。
*
5.供应商分类档案。
*
6.供应商档案。
*
7.客户分类档案。
*
8.客户档案。
*
9.存货分类档案。
*
10.计量单位档案。
①选择计量单位页面菜单项“分组”功能，完成计量单位分组设置。
*
②在计量单位操作界面，选择“自然单位”组，执行计量单位页面菜单项“单位”功能，完成组内无换算计量单位设置。
*
③在计量单位操作界面，选择“服装计量”组，执行计量单位页面菜单项“单位”功能，完成组内计量单位设置。其中最小的计量单位“件”被设为主计量单位。
*
11.存货档案。
①输入存货档案基本信息。
*
②输入存货档案成本信息。
*
③完成的存货档案列表。
*
12. 外币及汇率设置。
*
13. 会计科目设置
①“库存现金”科目需要登记日记账,因此选中“日记账”属性。
*
②“银行存款”一级科目以及下属的“工行”二级科目需要登记日记账,也需要进行银行对账,选择“日记账”和“银行账”属性。
*
*
③“银行存款—中行”科目需要登记日记账,也需要进行银行对账,选择“日记账”“银行账”属性。该科目还需要核算外币,因此选中“外币核算”(美元)。
*
④“应收票据”科目选择辅助核算“客户往来”属性,受控系统选择默认的“应收系统”。
*
⑤“应收账款”科目选择辅助核算“客户往来”属性,受控系统选择默认的“应收系统”。
*
⑥“预付账款”科目选择辅助核算“供应商往来”属性,受控系统选择默认的“应付系统”。
*
⑦“其他应收款”科目选择辅助核算的“个人往来”。
*
⑧“库存商品”科目需要进行数量核算,选择“数量核算”,计量单位栏输入计量单位“件”。
*
⑨“应付票据”科目选择辅助核算“供应商往来”属性,受控系统选择默认的“应付系统”。
*
⑩“应付账款”科目选择辅助核算“供应商往来”属性,受控系统选择默认的“应付系统”。
*
“预收账款”科目选择辅助核算“客户往来”属性,受控系统选择默认的“应收系统”。
*
“主营业务收入”科目需要进行数量核算,选中“数量核算”,计量单位“件”,科目性质(余额方向)选择“收入”。
*
“主营业务成本”科目需要进行数量核算,选中“数量核算”,计量单位“件”。需要注意,该科目性质(余额方向)要选择“支出”。
*
“管理费用—差旅费”科目需要进行部门核算,在辅助核算选项中选中“部门核算”,该科目性质(余额方向)要选择“支出”。
*
14.自定义项设置(以“无形资产”科目为例)。
①执行“基础档案”—“其他”—“自定义项”—“单据头”功能。
*
②进行项目定义。从自定义项档案16个项目中，选择一个文本数据类型项目，输入项目名称“类别”，长度10，其余按默认值；选择一个日期数据类型项目，输入项目名称“截止有效日期”，其余默认值。
*
③在“会计科目”的辅助核算中选择自定义属性，该科目就可以进行自定义项核算
*
15.指定出纳科目。
在“会计科目”中的“编辑”菜单中执行“指定科目”完成该项工作。
*
*
16. 凭证类别设置。
*
17.结算方式设置。建立和管理企业在经营活动中所涉及的结算方式,与手工结算方式一致,主要用于银行对账。
*
18.付款条件设置。
*
19.本单位开户银行设置。
*
20.仓库档案。
*
21.收发类别档案。是为了用户对材料的出入库情况进行分类汇总统计而设置的，表示出入库类型。
*
22.采购类型档案。
*
23.销售类型档案。用户在处理销售业务时，可以根据自身的实际情况自定义销售类型，以便于按销售类型对销售业务数据进行统计和分析。
*
24.费用项目分类。
*
25. 费用项目。用户在处理销售业务中的代垫费用、销售支出费用时，应先行在本功能中设定这些费用项目。
谢 谢
*

展开更多......

收起↑