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第5章　UFO报表子系统
学习目标
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第5章
2
公司
名称
经营范围
信息化时间
软硬件
配置
知识目标
了解报表子系统的功能、图表处理、报表数据管理
明确报表子系统与其他子系统给的关系、报表子系统相关概念
明确报表审核公式、舍位平衡公式定义、图表处理、表页管理
掌握报表子系统的应用流程、调用报表模板生成报表数据的方法
掌握报表格式定义、报表计算公式定义、报表数据管理
能力目标
能结合企业实际，利用报表模板生成报表数据
能结合企业实际，通过自定义报表生成报表数据
案例导入
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第5章
3
公司
名称
经营范围
信息化时间
软硬件
配置
账套主管王伟负责编制各类财务报表，会计余力参编制报表。由于大家对报表编制工作不很熟悉，决定先练习编制一张货币资金日报表，通过此表的编制熟悉如何在UFO中进行报表格式和报表公式的设置以及如何自动生成报表数据，其格式如下所示。最后，利用模板功能自动生成三大报表：资产负债表、利润表和现金流量表。
华龙公司完成了总账处理的相关工作，准备编制财务报表。
案例导入
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第5章
4
公司
名称
经营范围
信息化时间
软硬件
配置
信息化应用目标：
（1）企业能够编制并自动生成各种财务报表、管理汇总表、统计分析表。
（2）充分熟悉内置的21 个行业的财务报表模板，能够利用报表模板生成报表，亦能够将企业常用报表定义为报表模板。
（3）熟悉如何利用项目核算功能以及报表模板，自动生成现金流量表。
（4）利用图表功能、数据采集、汇总及独有的数据透视功能，进行数据对比分析。
（5）熟悉UFO 报表数据文件与其他格式文件如文本、Access数据库、Excel 等不同类型格式数据之间的转换。
（6）熟练使用UFO提供的各类取数函数与统计函数。这些函数可以独立运行，也可以内嵌其它软件中运行，可按照定义的指标从ERP-U8各子系统中取数并完成报表的显示、保存、打印。
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第5章
目录
5. 1 UFO报表子系统概述
5. 2 UFO报表初始设置
5. 3 UFO报表日常处理
5
报表格式设计
设置报表行列数、定义组合单元、画表格线、定义报表关键字、设置公式等
报表数据处理
根据预先设置的报表格式和报表公式进行数据采集、计算、汇总等，生成会计报表
图表处理功能
制作包括直方图、立体图、圆饼图、折线图等多种分析图表
文件管理功能
能够进行不同文件格式的转换，包括文本文件、*.MDB文件、Excel文件等
行业报表模板
按照会计制度提供了不同行业的标准财务报表模板
5.1.1 UFO报表子系统的功能
第5章
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5.1.2 UFO报表子系统与其他子系统的关系
会计报表子系统主要是从其他子系统中提取编制报表所需的数据。总账、工资、固定资产、应收、应付、采购、库存、存货核算和销售子系统均可向报表子系统传递数据，以生成财务部门所需的各种会计报表。
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第5章
7
5.1.3 UFO报表子系统的应用流程
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第5章
8
5.1.4 UFO报表子系统的相关概念
格式状态和数据状态
格式状态:
报表格式设计、报表公式设计
格式状态下的操作对所有表页均管用
不能进行数据的录入和计算等操作
数据状态
管理报表数据
如生成数据、输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、制作图形、汇总、合并报表等
不能修改报表格式
切换
报表工作区的左下角有一个【格式/数据】按钮
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第5章
9
5.1.4 UFO报表子系统的相关概念
第5章
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2. 单元
A
数值数据
数据状态下，输入或公式生成
数值单元
B
字符单元
C
报表项目、报表中相对不变的内容
格式状态下，输入
表样单元
字符数据
数据状态下，输入或公式生成
5.1.4 UFO报表子系统的相关概念
组合单元
合并单元格
区域
与EXCEL表达方法一样 A1：C5
表页
一张报表可含多张表页
每张表页格式相同，数据可不同
表示：@2
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第5章
11
5.1.4 UFO报表子系统的相关概念
6. 二维表和三维表
二维表：B3
三维表：B3@1
7. 固定区和可变区
固定区是组成一个区域的行数和列数的数量是固定的数目。
可变区是屏幕显示一个区域的行数或列数是不固定的数字.
一个报表中只能设置一个可变区，或是行可变区或是列可变区。
有可变区的报表称为可变表；没有可变区的表称为固定表。
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第5章
12
5.1.4 UFO报表子系统的相关概念
关键字
含义：
关键字通常是那些可以引起报表数据发生变化的项目。
一张报表可以定义多个关键字。
种类：
单位名称、单位编号、年、季、月、日
自定义关键字
操作：
格式状态：设置关键字的位置
数据状态：输入关键字的值
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第5章
13
5.1.4 UFO报表子系统的相关概念
函数
作用：从软件系统或从其他地方取数。
种类：
账务函数、其他业务系统取数函数、统计函数、数学函数、日期时间函数、本表它页取数函数
常见：
(1) 账务函数（自总账取数的函数）
(2) 统计函数
(3) 本表他页取数函数
(4) 从其他报表取数
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第5章
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格式：
函数名（“科目编码”,会计期间,[“方向”],[账套号],[会计年度],[编码1],[编码2]）
种类：
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第5章
15
(1) 账务函数（自总账取数的函数）
总账函数 金额式 数量式 外币式
期初额函数 QC（ ） sQC（ ） wQC（ ）
期末额函数 QM（ ） sQM（ ） wQM（ ）
发生额函数 FS（ ） sFS（ ） wFS（ ）
累计发生额函数 LFS（ ） sLFS（ ） wLFS（ ）
条件发生额函数 TFS（ ） sTFS（ ） wTFS（ ）
对方科目发生额函数 DFS（ ） sDFS（ ） wDFS（ ）
净额函数 JE（ ） sJE（ ） wJE（ ）
汇率函数 HL（ ）
含义：
统计函数一般用来完成报表数据的统计工作，如表内数据的汇总。
常见：
数据合计PTOTAL（ ）；
平均值PAVG（ ）；
最大值PMAX（ ）；
最小值PMIN（ ）
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第5章
16
(2) 统计函数
含义：
用于从同一报表文件的其他表页中采集数据。
常见表达：
取确定页号表页的数据
例：B2=C5@1
按一定关键字取数
例：D=C+SELECT(D,年@=年and 月@=月+1)
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第5章
17
(3) 本表他页取数函数
含义：
用于从其他报表中采集数据。
常见表达：
取他表确定页号表页的数据
<目标区域> “<他表表名>” > <数据源区域>[ @ <页号>]
用关联条件从他表取数
RELATION <单元 | 关键字 | 变量 | 常量> WITH “<他表表名>”-> <单元 | 关键字 | 变量 | 常量>
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第5章
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(4) 从其他报表取数
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第5章
目录
5. 1 UFO报表子系统概述
5. 2 UFO报表初始设置
5. 3 UFO报表日常处理
19
5.2.1 报表格式设置
1. 报表格式的内容
(1) 标题
(2) 表头
(3) 表体
(4) 表尾
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第5章
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5.2.1 报表格式设置
2.固定表格式设计
(1) 设置表尺寸
(2) 定义组合单元
(3) 画表格线
(4) 输入报表项目
(5) 定义行高和列宽
(6) 设置单元属性
(7) 设置关键字
(8) 调整关键字位置
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第5章
21
5.2.1 报表格式设置
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第5章
22
例题
设置如下报表格式。
5.2.1 报表格式设置
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第5章
23
例题
1.设置表尺寸。操作路径：格式→表尺寸
2.定义组合单元。操作路径：格式→组合单元
演示
演示
5.2.1 报表格式设置
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第5章
24
例题
3.画表格线。操作路径：格式→区域画线。
4.按例题要求输入报表项目。
演示
演示
5.2.1 报表格式设置
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第5章
25
例题
6.设置报表行高。操作路径：格式→行高
6.设置单元属性。操作路径：格式→单元属性
演示
演示
5.2.1 报表格式设置
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第5章
26
例题
7.设置报表关键字。操作路径：数据→关键字→设置
演示
5.2.1 报表格式设置
3.可变表格式设计
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第5章
27
5.2.2 报表公式设置
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第5章
28
审核公式
2
计算公式
1
舍位平衡公式
3
1.计算公式
含义：
单元公式
用来确定报表数据的来源，是自动生成报表数据的关键。
必须设置
设置方式：
引导输入
直接输入
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第5章
29
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第5章
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例题
引导输入“现金”期初数据。
操作路径：选中相应单元格，单击“fx”按钮。
1.计算公式
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2.审核公式
作用：
用来验证计算公式的正确性
勾稽关系
例：资产合计=负债合计+所有者权益合计
非必须设置
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第5章
31
演示
3.舍位平衡公式
作用：
报表经舍位之后，用于重新调整平衡关系的公式称为舍位平衡公式
用于报表数据较大的情况
例：把以“元”为单位的报表转换为以“千元”、“万元”为单位的报表
非必须设置
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第5章
32
演示
5.2.3 报表模板
含义：
报表格式和报表公式预先设置好的报表。
预制：
系统按会计制度预制标准报表模板
资产负债表、利润表、现金流量表
自定义报表模板
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第5章
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5.2.3 报表模板
利用模板生成资产负债表和利润表
（1）调用报表模板
（2）调整报表模板
（3）输入关键字，生成报表数据
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第5章
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5.2.3 报表模板
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第5章
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例题
调用资产负债表模板。操作路径：格式→报表模板
调用
模板
调整
模板
生成
报表
5.2.3 报表模板
利用模板生成现金流量表
方法：
一是利用现金流量表模块；
二是利用总账的项目管理功能和UFO报表。
第二种方法：
总账子系统中操作：
(1) 在设置会计科目界面指定“库存现金、银行存款”科目为现金流量科目。
(2) 系统在项目目录里已经建立了“现金流量项目”项目大类的各现金流量项目。
(3) 在凭证中指定现金流量科目所对应的现金流量项目。
UFO报表子系统中操作：
(1) 调用现金流量表模板。
(2) 调整报表模板。
(3) 生成现金流量表主表数据。
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第5章
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演示
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第5章
目录
5. 1 UFO报表子系统概述
5. 2 UFO报表初始设置
5. 3 UFO报表日常处理
37
1.打开报表文件
2.输入关键字
3．输入基本数据
4． 生成报表
6.报表审核
6．舍位平衡处理
5.3.1 报表编制
第5章
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5.3.1 报表编制
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第5章
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例题
输入“原材料变动明细表”的关键字为“2016年1月”。
操作路径：数据→关键字→录入
演示
5.3.1 报表编制
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第5章
40
例题
根据输入的关键字生成原材料明细表数据。
操作路径：数据→表页重算
演示
5.3.2 图表处理
功能
直方图、圆饼图、折线图、面积图等
依据：
图表是利用报表文件中的数据生成的
操作：
对图表可以进行命名、修改、保存或删除等操作，也可以进行打印输出
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第5章
41
追加域
插入
图表
5.3.3 表页管理
功能
插入表页
追加表页
删除表页
排序表页
操作
数据状态下进行
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第5章
42
演示
5.3.4 报表数据管理
1．报表透视
可以利用数据透视功能，把多张表页的多个区域的数据显示在一个平面上
2．数据汇总
通过数据汇总功能可以把结构相同、数据不同的两张报表经过简单叠加生成一张新的报表的过程。
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第5章
43
第 5 章
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