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(共95张PPT)
第3章　系统管理
学习目标
袁凤林制作
第3章
2
公司
名称
经营范围
信息化时间
软硬件
配置
知识目标
了解系统管理主要功能
明确账套库管理、系统安全维护的内容
掌握系统管理的使用者、应用流程
掌握账套管理、用户及权限管理
能力目标
能结合企业实际，进行账套建立、设置用户及权限分配
能结合企业实际，进行账套输出和引入
案例导入
袁凤林制作
第3章
3
上海华龙科技有限公司，确定采用2007年新会计准则核算体系，记账本位币为人民币。
2019年12月，该企业经过多方比较，购买了用友ERP-U8软件的总账、UFO报表、工资、固定资产、应收、应付、采购、销售、库存和存货等子系统。
案例导入
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第3章
4
财务部经理陈明组织财务部及相关业务人员开会讨论，确定了如下事项：
1. 确定了公司建账资料，并于2020年01月01日首先启用总账模块进行会计核算。
2. 确定公司会计信息化岗位责任制。
(1) 王伟
角色：账套主管。
(2) 李芳
角色：出纳。
(3) 余力
角色：总账会计、应收会计、应付会计。
(4)丁雪
角色：采购主管、仓库主管、存货核算员。
(5)张兵
角色：销售主管、仓库主管、存货核算员。
信息化应用目标：
(1) 根据EUP-U8特点，建立适合企业的会计核算账套。
(2) 依据企业内部会计控制制度，设置操作员及进行合理的权限分工。

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第3章
目录
3.1 系统管理概述
3.2 系统管理应用
5
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第3章
3.1 系统管理概述
6
系统管理的主要功能
3.1.1
3.1.2
系统管理的使用者
3.1.3
系统管理操作的基本流程
3.1.1系统管理的主要功能
第3章
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1．账套管理
账套是指一组相互关联的数据。
用户可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套。
ERP-U8最多可以建立999套账。
包括账套的建立、修改、引入和输出（恢复备份和备份）等功能。
2．账套库管理
账套库：为便于账套数据的管理，账套可以由一个或多个账套库组成，一个账 套库可以含有一年或多年会计数据。
包括账套库的建立、清空、引入、输出和结转上年数据等功能。
3．权限管理
设置操作员
设置操作员权限
4．系统安全维护
3.1.1系统管理的主要功能
第3章
袁凤林制作
多选题：
系统管理功能基本包括（ ）。
A.账套管理
B.操作员及操作权限管理
C.账套库管理
D.报表管理
答案：ABC
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第3章
3.1.2系统管理的使用者
9
1．系统管理员（admin）
进行账套的建立、引入和输出；
设置操作员和权限；
监控系统运行过程，清除异常任务；
2．账套主管
对所管理的账套进行修改；
对年度账的管理（包括创建、清空、引入、输出以及各子系统的年末结转）；
该账套操作员权限的设置；
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第3章
3.1.2系统管理的使用者
10
单选题：
（ ）有权在系统中建立企业账套？
A．企业老总
B．系统管理员
C．账套主管
D．销售总监
答案：B
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第3章
3.1.2系统管理的使用者
例题
以系统管理员（admin）的身份注册系统管理。
操作路径：系统→注册
11
演示
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第3章
3.1.3系统管理操作的基本流程
启用当年操作流程
12
更新账套库操作流程
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第3章
目录
3.1 系统管理概述
3.2 系统管理应用
13
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第3章
3.2 系统管理应用
14
3.2.1
账套管理
3.2.2
3.2.3
3.2.4
角色及用户管理
权限管理
账套库管理
3.2.5
系统安全维护
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第3章
3.2.1 账套管理
15
1
建立账套
3
2
4
账套引入
账套输出
修改账套
案例导入
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16
公司
名称
经营范围
信息化时间
软硬件
配置
华龙公司共设4个一级部门，8个2级部门。拥有员工11人（简化处理）。
企业的客户按性质分为事业单位、企业单位、其他三类，客户共有四家；该企业的供应商按提供商品的性质分为硬件供应商和软件供应商、材料供应商和其他四类，供应商有四家公司。
企业需进行美元外币核算，汇率为1：6.4965。
华龙公司在原手工方式下，大部分会计核算使用一级会计科目，少部分核算使用明细科目。
企业的凭证类型分为三类，收款凭证、付款凭证和转账凭证。企业大多时候使用支票结算。
案例导入
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17
公司
名称
经营范围
信息化时间
软硬件
配置
信息化应用目标：
(1) 根据企业核算特点，进行各类基础档案的设置
(2) 利用U8的辅助核算功能，将公司会计科目体系优化。

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目录
3.3.1 基础设置概述
3.3. 2 机构设置
3.3.3 往来单位基础信息设置
3.3.4 财务信息设置
18
3.3.5 收付结算信息设置
3.3.6 其他基础信息设置
3.3 企业应用平台与基础设置
袁凤林制作
3.3.1基础设置概述
19
数据输入量大，但操作简单
增加-输入-保存
有一定的先后顺序
必须要遵循分类编码方案中的级次和各级编码长度的设定
袁凤林制作
3.3.1基础设置概述
20
袁凤林制作
3.3.1基础设置概述
21
袁凤林制作
目录
3.3.1 基础设置概述
3.3. 2 机构设置
3.3.3 往来单位基础信息设置
3.3.4 财务信息设置
22
3.3.5 收付结算信息设置
3.3.6 其他基础信息设置
3.3 企业应用平台与基础设置
袁凤林制作
3.3.2 机构设置
23
1
2
3
人员档案
人员类别
部门档案
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3.3.2.1部门档案
24
内容：
部门编码、部门名称、负责人、部门属性、电话、地址等信息
作用：
总账管理-按部门核算收入、费用
薪资管理-按部门管理职工
固定资产-按部门管理资产
应收/付款管理-客户、供应商往来记录到部门
袁凤林制作
3.3.2.1部门档案
25
例题
设置部门档案。
操作路径：基本档案→机构人员→部门档案
演示
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3.3.2.2 人员类别
26
内容：
类别编码、类别名称等
作用：
人员类别与工资费用的分配、分摊有关
人员类别设置的目的是为工资分摊生成凭证设置相应的入账科目做准备，可以按不同的入账科目需要设置不同的人员类别
演示
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3.3.2.3人员档案
27
内容：
职员编码、职员名称、部门名称、职员属性等
作用：
总账-核算个人往来
薪资-核算职工工资
应收应付-往来记录到业务员
演示
袁凤林制作
目录
3.3.1 基础设置概述
3.3. 2 机构设置
3.3.3 往来单位基础信息设置
3.3.4 财务信息设置
28
3.3.5 收付结算信息设置
3.3.6 其他基础信息设置
3.3 企业应用平台与基础设置
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3.3.3 往来单位设置
29
往来
单位
B
E
C
D
A
客户分类
客户档案
供应商分类
地区分类
供应商档案
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3.3.3.1 客户分类
30
内容：
主要包括类别编码和类别名称两项内容
作用：
便于对客户分类统计和汇总，从而达到分类管理的目的；
可以按行业、地区、客户信誉资质等对客户进行分类
演示
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3.3.3.2 客户档案
31
内容：
“基本”选项卡中主要记录客户的基本信息，如客户编码、客户名称、客户简称、税号等。
“联系”选项卡中几乎包括了企业的各种联系方式
“信用”选项卡中记录有关客户信用的相关数据
“其他”选项卡中记录了客户的专管部门、专管业务员等信息。
作用：
便于进行客户管理和业务数据的录入、统计、分析
应用于总账、应收、销售、库存等子系统
袁凤林制作
3.3.3.2 客户档案
32
例题
设置如下客户档案。
操作路径：基础档案→客商信息→客户档案
演示
袁凤林制作
3.3.3.3 供应商分类
33
内容：
主要包括类别编码和类别名称两项内容
作用：
便于对供应商分类统计和汇总，从而达到分类管理的目的；
可以按行业、地区等对供应商进行分类
演示
袁凤林制作
3.3.3.4 供应商档案
34
内容：
也分为“基本”、“联系”、“信用”、“其他”几个选项卡存放
特殊：
单价是否含税
对应条形码
作用：
便于进行供应商管理和业务数据的录入、统计、分析
应用于总账、应付、采购、库存等子系统
演示
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3.3.3.5 地区分类
35
内容：
主要包括类别编码和类别名称
作用：
针对客户/供应商所属地区进行分类，便于进行业务数据的统计、分析
演示
袁凤林制作
目录
3.3.1 基础设置概述
3.3. 2 机构设置
3.3.3 往来单位基础信息设置
3.3.4 财务信息设置
36
3.3.5 收付结算信息设置
3.3.6 其他基础信息设置
3.3 企业应用平台与基础设置
3.3.4.1会计科目设置
会计科目设置的原则
会计科目的设置必须满足会计报表编制的要求，凡是报表所用数据，需从系统取数的，必须设立相应科目。
会计科目要保持相对稳定。
设置会计科目要考虑各子系统的衔接。在总账系统中，只有末级会计科目才允许有发生额，才能接收各个子系统转入的数据，因此，要将各个子系统中的核算科目设置为末级科目。
袁凤林制作
37
3.3.4.1会计科目设置
2. 会计科目编码方案
科目代码应输入全码，即从一级科目至本级科目的各级代码组合而成的代码组。
科目代码必需具有唯一性， 即每一个会计科目有而且只有一个代码来代表。
科目代码要在满足核算和管理的前提下适合计算机识别和分类处理。
科目代码应简单明了，便于操作人员记忆和使用。
科目代码既要反映科目间的统属和逻辑关系，也要尽量减少位数，以免增加输入和运算的工作量，增加出错的可能性。
考虑到单位业务的扩展和管理要求的不断提高，科目代码还应具有一定的扩展性，以便需要时能够灵活对科目进行增删。
袁凤林制作
38
3.3.4.1会计科目设置
3. 会计科目辅助核算设置
袁凤林制作
39
科目编码 科目名称 科目编码 科目名称
1122 应收账款 1604 在建工程
112201 南京石化公司 160401 工程物资
112202 北京销售分公司 16040101 办公楼
1221 其他应收款 16040102 宿舍楼
122101 差旅费应收款 6602 管理费用
12110101 A 660201 办公费
12210102 B 66020101 C部门
122102 私人借款 66020102 D部门
12210201 A
12210202 B
3.3.4.1会计科目设置
3. 会计科目辅助核算设置
袁凤林制作
40
科目编码 科目名称 辅助核算
1122 应收账款 客户往来
1221 其他应收款
122101 差旅费应收款 个人往来
122102 私人借款 个人往来
1604 在建工程
160401 工程物资 项目核算
66602 管理费用
660201 办公费 部门核算
3.3.4.1会计科目设置
3. 会计科目辅助核算设置
袁凤林制作
41
优势：
1、大大优化会计科目的设置。
2、带来更多辅助核算管理和查询功能。
3.3.4.1会计科目设置
4. 会计科目设置的内容
袁凤林制作
42
3.3.4.1会计科目设置
4. 会计科目设置的内容
① 科目编码
全编码
必须唯一
按其级次的先后次序建立
一级科目编码必须符合现行的会计制度。
袁凤林制作
43
3.3.4.1会计科目设置
4. 会计科目设置的内容
② 科目名称
本级科目名称，通常分为科目中文名称和科目英文名称。在中文版中，必须录入中文名称；若是英文版，则必须录入英文名称。
科目中文名称和英文名称不能同时为空。
袁凤林制作
44
3.3.4.1会计科目设置
4. 会计科目设置的内容
③ 科目类型
分为：资产、负债、共同、所有者权益、成本、损益。
科目大类代码“1=资产”，“2=负债”，“3=共同”、“4=所有者权益”，“5=成本”，“6=损益”
系统可以根据科目编码自动识别科目类型。
袁凤林制作
45
3.3.4.1会计科目设置
4. 会计科目设置的内容
④ 账页格式
金额式
外币金额式
数量金额式
外币数量式
袁凤林制作
46
3.4.1会计科目设置
4. 会计科目设置的内容
⑤ 助记码
用于帮助记忆科目，提高录入和查询速度。
助记码不必唯一，可以重复。
汉语拼音首字母。
袁凤林制作
47
3.3.4.1会计科目设置
4. 会计科目设置的内容
⑥ 科目性质（余额方向）
增加记借方的科目，科目性质为借方；增加记贷方的科目，科目性质为贷方。
只能在一级科目设置科目性质，下级科目的科目性质与其一级科目的相同。
已有数据的科目不能再修改科目性质。
袁凤林制作
48
3.3.4.1会计科目设置
4. 会计科目设置的内容
⑦辅助核算
五种：
部门核算：收入费用类
个人往来核算：其他应收款
客户往来核算：应收账款、应收票据、预收账款
供应商往来核算：应付账款、应付票据、预付账款
项目核算：在建工程、收入成本类
一个科目可同时设置两种专项核算
辅助核算必须设在末级科目上
袁凤林制作
49
3.3.4.1会计科目设置
4. 会计科目设置的内容
⑧外币核算
用于设定该科目是否有外币核算，以及核算的外币名称
一个科目只能核算一种外币
袁凤林制作
50
3.3.4.1会计科目设置
4. 会计科目设置的内容
⑨ 数量核算
用于设定该科目是否有数量核算，以及数量计量单位。
计量单位可以是任何汉字或字符。如：公斤、件 、吨等
袁凤林制作
51
3.3.4.1会计科目设置
4. 会计科目设置的内容
⑩ 其他核算
日记账：
库存现金、银行存款
银行账：
银行存款
袁凤林制作
52
袁凤林制作
53
指定会计科目
修改和删除
会计科目
增加会计科目
03
02
01
5. 会计科目设置的功能
3.3.4.1会计科目设置
3.3.4.1会计科目设置
袁凤林制作
54
例题
设置明细会计科目。
操作路径： 基础档案→财务→会计科目
5. 会计科目设置的功能
演示
3.3.4.1会计科目设置
袁凤林制作
55
例题
指定“1001库存现金”为现金科目；
指定 “1002银行存款”为银行科目。
操作路径：基础档案→财务→会计科目
5. 会计科目设置的功能
演示
3.3.4.2凭证类别设置
五种类别：
记账凭证
收款、付款、转账凭证
现金、银行、转账凭证
现金收款、现金付款、银行收款、银行付款、转账凭证
自定义凭证类别
袁凤林制作
56
借方必有
贷方必有
凭证必有
凭证必无
无限制
3.3.4.2凭证类别设置
限制类型：
3.3.4.2凭证类别设置
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第3章
58
例题
设置凭证类别。
操作路径：基础档案→财务→凭证类别
演示
3.3.4.3 外币设置
币符及币名
汇率小数位
折算方式
直接汇率：“外币×汇率=本位币”
间接汇率：“外币÷汇率=本位币”
外币最大误差
固定汇率与浮动汇率
袁凤林制作
59
演示
3.3.4.4项目设置
袁凤林制作
60
例题
设置项目目录。
操作路径：基础档案→财务→项目目录。
可以将具有相同特性的一类项目定义成一个项目大类。
一个项目大类可以核算多个项目。
为了便于管理，还可以对这些项目进行分类管理。
3.3.4.4项目设置
1.定义项目大类：
即定义项目核算的分类类别。如增加“产品类”项目大类。
袁凤林制作
61
演示
3.3.4.4项目设置
2.指定核算科目：
即具体指定需按此类项目核算的科目。一个项目大类可以指定多个科目，一个科目只能指定一个项目大类。
袁凤林制作
62
演示
3.3.4.4项目设置
3．定义项目分类：
为了便于统计，可将同一项目大类下的项目进一步划分。如将产品类项目大类进一步划分为：自制产品和外购产品。
袁凤林制作
63
演示
3.3.4.4项目设置
4．定义项目目录：
是将各个项目大类中的具体项目输入系统。
袁凤林制作
64
演示
袁凤林制作
目录
3.3.1 基础设置概述
3.3. 2 机构设置
3.3.3 往来单位基础信息设置
3.3.4 财务信息设置
65
3.3.5 收付结算信息设置
3.3.6 其他基础信息设置
3.3 企业应用平台与基础设置
3.3.5.1结算方式
为了便于管理和提高银行对账的效率
结算方式设置主要项目包括：结算方式编码、结算方式名称、是否进行票据管理
袁凤林制作
66
演示
3.3.5.2 付款条件
付款条件也可称为现金折扣，是指企业为了鼓励客户偿还货款而允诺在一定期限内给予的规定折扣优待。
付款条件设置的作用是便于企业对经营过程中与往来核算单位协议规定的收、付款折扣优惠方法进行有效的管理。
付款条件设置主要项目包括：付款条件编码、付款条件名称、信用天数、优惠天数、优惠率等。
袁凤林制作
67
3.3.5.3 开户银行
开户银行设置是指企业在收付结算中对应的开户银行的有关信息设置。
主要包括开户银行编码、开户银行名称、银行账号等。
袁凤林制作
68
袁凤林制作
目录
3.3.1 基础设置概述
3.3. 2 机构设置
3.3.3 往来单位基础信息设置
3.3.4 财务信息设置
69
3.3.5 收付结算信息设置
3.3.6 其他基础信息设置
3.3 企业应用平台与基础设置
3.3.6 其他基础信息设置
存货基础信息设置
存货分类
存货档案
计量单位
供应链基础信息设置
仓库档案、收发类别、采购类型、销售类型、产品结构、成套件、费用项目、发运方式、货位档案等
袁凤林制作
70
袁凤林制作
第3章
1、建立账套
71
例题
为北京华龙科技有限公司建立账套。
操作路径：账套→建立
演示
袁凤林制作
第3章
3.2.1 账套管理
72
（1）账套信息
1 唯一性
2 001-999
一般：单位名称
1 账套存放的位置；
2 默认路径；
3 可以更改；
1 新建账套启用的会计期；
2 一旦设定不能更改；
袁凤林制作
第3章
73
（2）单位信息
必须录入，打印发票时使用
1、建立账套
袁凤林制作
第3章
74
（3）核算类型
录入本币代码及名称
工业和商业；
工业：不能受托代销
商业：委托和受托代销
决定企业用到的一级会计科目；
从已设置的操作员中选择；
选择此项，系统自动预制一级会计科目；
1、建立账套
袁凤林制作
第2章
75
（3）核算类型
1、建立账套
袁凤林制作
第3章
1、建立账套
76
（4）基础信息
袁凤林制作
第3章
1、建立账套
77
（5）编码方案
级次：编码共分几级；
级长：各级编码的长度，即数字位数；
袁凤林制作
第3章
1、建立账套
78
（5）编码方案
思考与理解：
本例中科目编码方案为42222。你理解它的含义吗？
请用此编码方案给如下会计科目编码。
应交税费-应交增值税-进项税额
-销项税额
-应交所得税
-应交消费税
2221
01
01
22210101
02
22210102
02
222102
03
222103
袁凤林制作
第3章
1、建立账套
79
（6）数据精度定义
袁凤林制作
第3章
1、建立账套
80
（7）系统启用
账套启用两种方式：
1、建立账套时启用；
2、建立账套后，进入企业应用平台再启用；
袁凤林制作
第3章
1、建立账套
81
单选题：
（ ）可以作为区分不同账套数据的唯一标识。
A．账套号
B．账套名称
C．单位名称
D．账套主管
答案：A
袁凤林制作
第3章
1、建立账套
82
单选题：
科目编码方案为4-2-1-3，则三级科目的编目为（ ）位。
A．2
B．1
C．4
D．3
答案：B
袁凤林制作
第3章
3.2.1 账套管理
83
2、账套的输出
账套备份（系统管理员）
作用：
防止数据丢失
异地管理的公司，解决审计和数据汇总的问题
备份的同时，可选择删除账套
3、账套的引入
账套恢复（系统管理员）
4、修改账套
账套的某些信息进行修改
只能账套主管进行
演示
演示
演示
袁凤林制作
第3章
3.2.1 账套管理
84
单选题：
U8软件中账套删除操作是和（ ）操作同时进行的。
A．账套引入
B．建立账套
C．修改账套
D．输出账套
答案：D
袁凤林制作
第3章
3.2.2 角色及用户管理
85
角色管理
角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。（权限组）
目的：方别分配权限
用户管理
用户是指有权登录系统，对应用的系统进行操作的人员，即通常所指的“操作员”。
只有系统管理员才有权设置用户。
用户管理主要完成对所核算账套用户的增加、删除、修改等维护工作。
袁凤林制作
第3章
3.2.2 角色及用户管理
86
判断题：
设置角色的目的是为了方便设置用户。（ ）
答案：错
袁凤林制作
第3章
3.2.2 角色及用户管理
87
例题
设置用户。
操作路径：权限→用户
演示
袁凤林制作
第3章
3.2.3 权限管理
88
1
2
3
金额级权限
数据级权限
功能级权限
袁凤林制作
第3章
1、功能级权限
89
某操作员具有某功能模块的全部或部分权限
完成对用户权限的增加、删除、修改等维护工作
设置方式：
方式 步骤 适用范围
直接分配权限 1、新建用户 2、给用户直接设置相应权限 适用于用户少、权限不同的情况
通过角色分配权限 新建角色 给用户设置相应权限 新建用户 给用户指定角色 适用于用户多、权限相同的情况
袁凤林制作
第3章
1、功能级权限
90
例题
设置用户“李芳”具有666账套的“出纳签字”权限。
操作路径：权限→权限
演示
袁凤林制作
第3章
3.2.3 权限管理
91
数据级权限
字段级：是指对单据中包含的字段进行权限分配
记录级：是指对具体业务对象进行权限分配，通常根据所选定的用户或角色以及业务对象进行明细的数据权限分配工作
金额级权限
主要用于完善内部金额控制，实现对具体金额数量划分级别，对不同岗位和职位的操作员进行金额级别控制，限制他们制单时可以使用的金额数量，不涉及内部系统控制的不在管理范围内。
袁凤林制作
第3章
3.2.3 权限管理
92
多选题：
U8软件中，权限管理包括哪几个层次？（ ）
A．数据级
B．金额级
C．功能级
D．操作级
答案：ABC
3.2.4 账套库管理
建立
账套库
引入和
输出账套库
清空
账套库
账套库
初始化
第3章
袁凤林制作
袁凤林制作
第3章
3.2.5 系统安全维护
94
系统安全维护
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A
刷新
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设置数据自动备份计划
清除系统运行
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第 3 章
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