资源简介

(共43张PPT)
Application of accounting information system
会计信息系统应用
项目3 模块级初始化
本章的学习与训练目标是使学生熟练的掌握总账系统、固定资产系统、薪资管理系统、应收款管理系统、应付款管理系统等各个子系统的初始设置。
学习与训练目标
在开始使用总账系统前，应先进行总账系统初始设置，是由用户通过初始设置，将总账系统变成适合本单位实际需要的专用系统。总账系统的初始设置，包括凭证、账簿、凭证打印、权限控制、会计日历、金额权限设置和分配、数据权限设置和分配、总账套打设置、账簿清理和期初余额录入等。
任务一 总账系统初始化
一、选项设置
在总账系统中，常见的参数设置包括：制单控制、凭证控制、权限控制等。如对于凭证控制，可以设置是否允许操作人员修改他人凭证、出纳凭证是否必须经过出纳签字、是否对资金及往来科目实行赤字提示、制单是否要序时控制等。
任务一 总账系统初始化
二、录入账户期初余额
期初余额录入是将手工会计资料录入到系统的过程。
（1）直接录入期初余额。在总账系统中，进入“设置”|“期初余额”，打开“期初余额”窗口，白色的单元格为末级科目，可以直接录入期初余额。
任务一 总账系统初始化
二、录入账户期初余额
（2）辅助核算期初余额的录入。黄色的单元格表示此科目设置了辅助核算，不允许直接录入余额。辅助核算科目必须按辅助项录入期初余额，用鼠标双击辅助核算科目的期初余额（年中启用）或年初余额（年初启用），屏幕显示辅助核算科目期初余额录入窗口。
任务一 总账系统初始化
一、初始设置
（一）参数设置
初始化设置内容主要包括：约定及说明、启用月份、折旧信息、编码方式、账务接口和完成设置6个步骤。
任务二 固定资产系统初始化
一、初始设置
（二）设置固定资产对应折旧科目
进入“设置”|“部门对应折旧科目”。
任务二 固定资产系统初始化
一、初始设置
（三）设置资产类别
在固定资产系统中，进入“设置”|“资产类别”。
任务二 固定资产系统初始化
一、初始设置
（四）设置固定资产增减方式
在固定资产管理系统中，进入“设置”|“增减方式”。
任务二 固定资产系统初始化
二、固定资产原始卡片录入
在固定资产系统中，进入“固定资产”|“卡片”|“录入原始卡片”。
任务二 固定资产系统初始化
三、 固定资产期初对账
在固定资产管理系统中，进入“固定资产”|“处理”|“对账”。
任务二 固定资产系统初始化
一、参数设置
进入 “业务工作”|“人力资源”|“薪资管理”。
任务三 薪资管理系统初始化
二、银行档案设置
进入“基础设置”|“基础档案”|“收付结算”|“银行档案”。
任务三 薪资管理系统初始化
三、工资项目设置
进入“薪资管理”|“设置”|“工资项目设置”。
任务三 薪资管理系统初始化
四、人员档案设置
进入“人力资源”|“薪资管理”|“人员档案”。
任务三 薪资管理系统初始化
五、公式设置
进入“人力资源”|“薪资管理”|“设置”|“工资项目设置”。
任务三 薪资管理系统初始化
一、初始设置
（1）基本科目设置。在应收款管理系统，进入“设置”|“初始设置”。
任务四 应收款管理系统初始化
一、初始设置
（2）结算方式科目设置。在“设置科目”栏单击“结算方式科目设置”。
任务四 应收款管理系统初始化
一、初始设置
（3）调整应收系统的选项。在“应收款系统”|“设置”|“选项”，打开“账套参数设置”对话框。
任务四 应收款管理系统初始化
一、初始设置
（4）坏账准备设置。退出系统重新进入“财务会计”|“应收款管理”|“设置”|“初始设置”，在“初始设置”窗口选择“坏账准备设置”。
任务四 应收款管理系统初始化
二、 期初余额的录入
（1）进入“基础设置”|“单据设置”|“单据编号设置”。
任务四 应收款管理系统初始化
二、 期初余额的录入
（2）录入期初余额。在应收款管理系统，进入“设置”|“期初余额”。
任务四 应收款管理系统初始化
二、 期初余额的录入
（3）在“销售专用发票”窗口，单击“增加”。
任务四 应收款管理系统初始化
二、 期初余额的录入
（4）单击“保存”，退出“销售专用发票”窗口，单击“刷新”，在“期初余额明细表”中即可看到录入的信息。
任务四 应收款管理系统初始化
三、总账引入应收账款期初余额
（1）进入“总账”|“设置”|“期初余额”。
任务四 应收款管理系统初始化
三、总账引入应收账款期初余额
（2）进入“期初往来明细”，从科目名称下拉框中选择要引入的末级科目名称，单击“引入”按钮。
任务四 应收款管理系统初始化
三、总账引入应收账款期初余额
（3）单击“汇总”。
任务四 应收款管理系统初始化
三、总账引入应收账款期初余额
（4）应收款管理系统与总账对账。
任务四 应收款管理系统初始化
一 、初始设置
（1）进入“应付款管理”|“设置”|“初始设置”。
任务五 应付款管理系统初始化
一 、初始设置
（2）选择“结算方式设置”。
任务五 应付款管理系统初始化
二、期初余额录入
（1）在“应付款管理”系统中，进入“设置”|“期初设置”。
任务五 应付款管理系统初始化
二、期初余额录入
（2）进入“采购专用发票”窗口，单击“增加”。
任务五 应付款管理系统初始化
三、总账引入应付账款期初余额并对账
（1）进入“总账”|“设置”|“期初余额”，在“期初余额”窗口，找到“应付账款”账户，先清除“应付账款”账户的期初余额。
任务五 应付款管理系统初始化
三、总账引入应付账款期初余额并对账
（2）在“往来明细”窗口，单击“往来明细”余额栏，单击“删行”按钮，弹出“确认删除吗？”对话框，单击“确定”。退出对话框，单击“汇总”按钮，再单击“退出”，退回到“辅助期初余额”窗口。
任务五 应付款管理系统初始化
三、总账引入应付账款期初余额并对账
（3）在“辅助期初余额”窗口，选中“期初余额”栏，单击“删行”，弹出“确认删除吗？”对话框，单击“确定”。退回到“辅助期初余额”窗口，单击“退出”，退回到“期初余额”窗口。
任务五 应付款管理系统初始化
三、总账引入应付账款期初余额并对账
（4）在“期初余额”窗口，可以看到应付账款的期初余额已经被删除了。双击应付账款“期初余额”栏，进入“期初往来明细”，单击“往来明细”，进入到“期初往来明细”窗口，单击“引入”。
任务五 应付款管理系统初始化
三、总账引入应付账款期初余额并对账
（5）单击“汇总”。
任务五 应付款管理系统初始化
三、总账引入应付账款期初余额并对账
（6）退回到“期初余额”窗口。
任务五 应付款管理系统初始化
三、总账引入应付账款期初余额并对账
（7）应付款管理系统完成与总账对账。
任务五 应付款管理系统初始化
三、总账引入应付账款期初余额并对账
（8）单击“对账”按钮，进入“期初对账”窗口。
任务五 应付款管理系统初始化
四、总账期初余额试算平衡
进入“总账 ”|“设置 ”|“期初余额”。
任务五 应付款管理系统初始化
END

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