资源简介

(共26张PPT)
项目二 企业应用平台
【系统认知】
企业应用平台就是用友ERP-U8管理软件的集成应用平台，可以实现系统基础数据的集中维护、各种信息的及时沟通、数据资源的有效利用。
【知识目标】
通过企业应用平台的学习，掌握企业应用平台中设置系统启用、修改建账时设置的分类编码方案和数据精度的方法。掌握设置用友ERP-U8管理软件各个子系统公用的基础档案信息，如机构人员、客商信息、财务信息等。
【能力目标】
理解企业应用平台在用友ERP-U8管理软件中的作用。掌握在企业应用平台中设置系统启用、建立各项基础档案，进行数据权限设置及单据设置的方法；理解各项基础档案在系统中所起的作用及各项目的含义。
任务一 基础设置
【任务要求】
1．在“企业门户”中启用“总账”系统（启用日期为2015年1月1日）
2．设置部门档案
3．设置职员档案
4．设置客户分类
5．设置客户档案
6．设置供应商档案
7．设置操作员刘东强有权对张平辛及周渐鸿所填制凭证的查询、删除、
审核、弃审以及关闭的权限
8．利用单据设计功能将“应收单”中的“币种”和“汇率”删除
9．账套备份
任务一 基础设置
【任务资料】
1．部门档案
部门编码 部门名称
1 人事部
2 财务部
3 供应部
4 销售部
401 销售部一科
402 销售部二科
5 生产部
任务一 基础设置
2．人员类别
企业在职人员分为以下四种
人员类别编码 人员类别名称
1001 企业管理人员
1002 经营人员
1003 车间管理人员
1004 生产工人
任务一 基础设置
3．职员档案
职员编码 职员姓名 性别 人员类别 所属部门 是否业务员
001 杨易文 男 企业管理人员 人事部
002 周渐鸿 男 企业管理人员 财务部
003 刘东强 男 企业管理人员 财务部
004 张平辛 女 企业管理人员 财务部
005 肖茗 男 经营人员 供应部 是
006 刘虹影 女 经营人员 销售部一科 是
007 韩乐嘉 男 经营人员 销售部二科 是
008 李荔 女 车间管理人员 生产部
009 吴烨 男 生产工人 生产部
任务一 基础设置
4.客户分类
类别编码 类别名称
1 北京地区
2 上海地区
3 东北地区
4 华北地区
5 西北地区
任务一 基础设置
5．客户档案
客户编码 客户名称 客户简称 所属分类 税号 分管部门 分管业务员
01 北京天益公司 天益公司 1 110320104320012 销售部一科 刘虹影
02 北京大地公司 大地公司 1 110433249543899 销售部一科 刘虹影
03 上海邦立公司 邦立公司 2 210003232432247 销售部一科 刘虹影
04 上海明兴公司 明兴公司 2 210854987043340 销售部一科 刘虹影
05 鞍山钢铁厂 鞍钢 3 120456486329565 销售部二科 韩乐嘉
06 石家庄伟达公司 伟达公司 4 320854584389288 销售部二科 韩乐嘉
07 陕西光华公司 光华公司 5 559438888288425 销售部二科 韩乐嘉
任务一 基础设置
6．供应商档案
供应商编码 供应商名称 供应商简称 所属分类 税号 分管部门 分管业务员
01 北京无忧公司 无忧公司 00 110435845278434 供应部 肖茗
02 辽宁大为公司 大为公司 00 430455882395738 供应部 肖茗
03 天津杰信公司 杰信公司 00 120885694387622 供应部 肖茗
任务一 基础设置
【任务指导】
1．启用总账
操作步骤：
（1）执行“开始”-“程序”-“用友ERP-U8平台”。
图2-1
任务一 基础设置
（2）打开“登陆界面”，填入101操作员信息后，点击“确定”，进入“企业应用平台”。
图2-2
任务一 基础设置
（3）在“基础设置”选项卡中，执行“基本信息”-“系统启用”，打开系统启用对话框。
（4）选中“GL总账”前的复选框，弹出“日历”对话框。
（5）选择“日历”中“2015年1月1日”。
图2-3
任务一 基础设置
图2-4
（6）以此类推，分别启用“应收款管理”和“应付款管理”系统。
任务一 基础设置
2．设置部门档案
操作步骤：
（1）在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”-“机构人员”-“部门档案”命令，进入“部门档案”窗口。
任务一 基础设置
图2-5
（2）点击“增加”，按照资料提示开始输入部门编码和部门名称，并依次保存。
任务一 基础设置
3.设置人员类别
操作步骤：
（1）在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”-“机构人员”-“人员类S别”命令，进入“人员类别”窗口。
（2）点击“增加”，按照资料在“在职人员”下增加人员类别。
图2-6
4．设置人员档案
操作步骤：
（1）在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”-“机构人员”-“人员档案”命令，进入“人员列表”窗口。
（2）点击“增加”即可增加所有员工的人员档案。
任务一 基础设置
任务一 基础设置
图2-7
（3）如果录入的员工是本系统的三位操作员用户，需要选中“是否操作员”选项。
·此处的人员档案应该包括企业所有员工。
·人员编码必须唯一，行政部门只能是末级部门。
·如果该员工需要在其他档案或其他单据的“业务员”项目中被参照，需要选中“是否业务员”选项。
财务管理基础知识
任务一 基础设置
图2-8
任务小贴士
任务一 基础设置
5．设置客户分类
操作步骤：
（1）在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”-“客商信息”-“客户分类”，进入“客户分类”窗口。
（2）点击“增加”，根据资料输入客户分类信息并保存。
图2-9
任务一 基础设置
6．设置客户档案
操作步骤：
（1）在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”-“客商信息”-“客户档案”，进入“客户档案”窗口。
（2）点击“增加”，打开“增加客户档案”窗口。按照资料输入相关信息，并保存。
图2-10
·之所以设置“分管部门”、“分管业务员”，是为了在应收应付款管理系统填制发票等原始单据时，能自动根据客户显示部门及业务员信息。
财务管理基础知识
任务一 基础设置
图2-11
任务小贴士
任务一 基础设置
图2-12
任务一 基础设置
7．设置供应商档案
操作步骤：
（1）在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”-“客商信息”-“供应商档案”命令，打开“供应商档案”窗口。
（2）点击“增加”按钮，打开“增加供应商档案”窗口。按照资料输入相关信息，并保存。
图2-13
任务一 基础设置
8．设置数据权限
操作步骤：
（1）在“系统服务”选项卡中，执行“权限”-“数据权限分配”命令，进入“权限浏览”窗口。
（2）在左侧的“用户及角色”列表中选择“102 刘东强”，再点击“授权”，打开“记录权限设置”对话框。
（3）点击“业务对象”中的下三角按钮，选择“用户”。
任务一 基础设置
（4）点击“>”按钮，将“101 周渐鸿”从“禁用”列表中选择到“可用”列表中，接着用此方法选择“103 张平辛”。最后保存相关资料。
图2-14
任务一 基础设置
9．单据设计
操作步骤
（1）在“基础设置”中，执行“单据设置”-“单据格式设置”命令，进入“单据格式设置”窗口。
（2）在左侧窗口中点击“应收款管理”-“应收单”-“显示”-“应收单显示模板”，进入“应收单”格式设置窗口。

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