资源简介

(共44张PPT)
项目九 供应链管理概述
【系统认知】
供应链是用友ERP-U8.10管理软件的重要组成部分,它突破了会计核算软件单一财务管理的局限,实现了从财务管理到企业财务业务一体化的全面管理,实现了物流、资金流管理的统一。本项目主要讲授购、销、存业务处理的功能与特点,购、销、存业务处理系统的基本操作流程与方法等内容:
1. 供应链业务处理系统概述。
2. 供应链业务处理系统的功能。
(1) 采购业务的核算；(2) 产品销售核算；(3) 库存商品的管理和核算。
3. 供应链业务处理系统的特点。
4. 供应链核算业务实现电算化的意义。
【知识目标】
系统学习供应链管理系统，掌握用友ERP-U8软件供应链管理系统的基本设置，学习供应链管理系统初始化设置的基本业务流程，理解供应链系统与总账系统的内在数据联系。
【能力目标】
通过本项目学习熟练掌握供应链管理系统的基本设置方法和具体操作。
任务一 供应链管理系统初始化
【任务要求】
1．掌握用友软件中供应链初始设置的相关内容。
2．理解供应链系统业务处理流程。
3．掌握供应链系统基础信息设置、期初余额录入的基本方法。
【任务资料】
引入“D：账套备份+项目三任务一”账套数据，按顺序启用“采购管理”，“销售管理”，“库存管理”，“存货核算”，“应收款管理”，“应付款管理”子系统，启用日期为“2015年1月1日”。
任务一 供应链管理系统初始化
1. 基础信息
（1）增加操作员并添加权限。
编号 姓名 口令 所属部门 角色 权限
104 肖茗 004 供应部 采购主管、仓库主管、存货核算员 公共目录设置、应收款管理、应付款管理、总账管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限
105 刘虹影 005 销售部 销售主管、仓库主管、存货核算员 公共目录设置、应收款管理、应付款管理、总账管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限
表9-1 操作员及其权限
注：为方便顺利进行，不考虑岗位冲突
任务一 供应链管理系统初始化
（2）存货分类。
表9-2 存货分类
存货分类编码 存货分类名称
1 原材料
101 钢材
102 油漆
103 木材
104 其他材料
2 配套用品
201 电动机
202 包装物
203 低值易耗品
3 库存商品
301 甲产品
302 乙产品
303 丙产品
4 应税劳务
401 运输费
任务一 供应链管理系统初始化
（3）计量单位组。
表9-3 计量组
计量单位组编号 计量单位组名称 计量单位组类别
01 无换算关系 无换算率
计量单位组编号 计量单位组名称 所属计量单位组名称
1 吨 无换算关系
2 台 无换算关系
3 桶 无换算关系
4 公里 无换算关系
5 公斤 无换算关系
6 件 无换算关系
表9-4 计量单位
任务一 供应链管理系统初始化
（4）存货档案。
表9-5 存货档案
存货编码 存货名称 所属分类码 计量单位 税率% 存货属性 参考成本 参考售价
001 钢材 101 吨 17 外购、生产耗用 9500 11000
002 油漆 102 桶 17 外购、生产耗用 50 80
003 电动机 201 台 17 外购、生产耗用
004 木材 吨 17 外购、内外销、生产耗用 80 120
005 甲产品 301 台 17 自制、内销
006 乙产品 302 台 17 自制、内销
007 运输费 401 公里 7 外购、内销、应税劳务
008 材料A 公斤 内销、外购、生产耗用 25 50
009 包装物 件 内销、外购、生产耗用 74.7 120
010 低值 易耗品 件 内销、外购、生产耗用 500 800
011 丙产品 件 内销 1300 1600
任务一 供应链管理系统初始化
（5）仓库档案。
仓库编号 仓库名称 计价方式
01 原材料库 移动加权平均法
02 成品库 移动加权平均法
03 配套用品库 移动加权平均法
表9-6 仓库档案
任务一 供应链管理系统初始化
（6）收发类别。
表9-7 收发类别
类别编码 类别名称 收发标志 类别编码 类别名称 收发标志
1 正常入库 收 3 正常出库 发
101 采购入库 收 301 销售出库 发
102 产成品入库 收 302 领料出库 发
103 调拨入库 收 303 调拨出库 发
2 非正常入库 收 4 非正常出库 发
201 盘盈入库 收 401 盘亏出库 发
202 其他入库 收 402 其他出库 发
任务一 供应链管理系统初始化
（7）采购类型。
采购类别编码 采购类别名称 入库类型 是否默认值
01 普通采购 采购入库 是
表9-8 采购类型
任务一 供应链管理系统初始化
（8）销售类型。
(9)开户银行：编码—01；名称—工商银行四川省泸州市分行；账号—831658796200。
表9-9 销售类型
销售类别编码 销售类别名称 出库类型 是否默认值
01 经销 销售出库 是
02 代销 销售出库 是
任务一 供应链管理系统初始化
2. 基础科目设置
(1)应收款系统的初始设置
①控制参数：坏账处理方式为“应收余额百分比”；自动计算现金折扣。
②设置科目
基本科目设置： 应收科目1122（返回基础档案设置1122为应收受控科目）；
预收科目2203（同上修改）；
销售收入科目6001；
应交增值税科目22210102。
控制科目设置： 所有客户的控制科目—应收科目1122；预收科目2203
结算方式科目设置：现金支票—人民币、100201；
转账支票—人民币、100201，
坏账准备设置：提取比例为0.5%；坏账准备期初余额800；坏账准备科目1231；对方科目6701。
③账期内账龄区间及逾期账龄区间：01：1-30天；
02：31-60天；
03：61-90天；
04：91以上。
任务一 供应链管理系统初始化
(2)应付款系统的初始设置
①基本科目设置： 应付科目2202（返回基础档案设置2202为应付受控科目）；
预付科目1123（同上修改）；
采购科目1401；
应交增值税科目22210101；
现金折扣科目6603。
结算方式科目设置：现金—人民币、1001；
现金支票—人民币、100201；
转账支票—人民币、100201，
②账期内账龄区间及逾期账龄区间：01：1-30天；
02：31-60天；
03：61-90天；
04：91-120天；
05：121以上。
任务一 供应链管理系统初始化
（3）存货的设置基础科目
存货科目：按照存货分类设置存货科目。
存货科目设置：原料库—生产用原材料(140301)
（注：这里要先取消1403的期初余额,增加140301会计科目，再补充1403的期初余额）
成品库—库存商品(1405)；
配套用品库—库存商品(1405)
对方科目：根据收发类别设置对方科目。
对方科目设置：采购入库—材料采购(1401)；
产成品入库—生产成本/直接材料(500101)；
盘盈入库—待处理流动资产损溢(190101)：
销售出库—主营业务成本(6401)；
领料出库—生产成本/直接材料(500101)
任务一 供应链管理系统初始化
3. 期初数据
(1)采购管理系统期初数据
2014年12月25日。收到大为公司提供的100吨木材，单价为820元，商品己验收入原料仓库，至今尚未收到发票。
(2)销售管理系统期初数据
设置销售管理系统报价不含税
2014年12月28日，销售部向天益公司销售丙产品10件，报价为1600元，由成品仓库发货，该发货单尚未开票。
任务一 供应链管理系统初始化
(3)库存和存货管理系统期初数据
表9-10 期初数据
仓库名称 存货名称 数量 结存单价（元）
原材料库 材料A 6992 25
木材 2000 80
包装物 1000 74.7
低值易耗品 10 500
成品库 丙产品 400 1300
任务一 供应链管理系统初始化
(4)应收款和应付款管理系统：
表9-11 应收款期初余额
单据名称 方向 开票日期 票号 客户名称 销售部门 科目 编码 货物名称 数量 无税 单价 价税
合计
销售专用发票 正 12.12 78987 北京天益公司（01） 销售部一科 1122 甲产品（005） 3 2000 7020
销售专用发票 正 12.18 78988 上海明兴公司（04） 销售部一科 1122 甲产品（005） 3 2000 7020
销售专用发票 正 12.22 78989 北京大地公司（02） 销售部一科 1121 乙产品（006） 2 500 1170
其他应收单 正 12.22 0060 上海明兴公司（04） 销售部一科 1122 运费 500
预收款单（转账支票） 正 12.26 111 石家庄伟达公司（06） 销售部二科 2203 30000
任务一 供应链管理系统初始化
（3）进行“控制科目设置”。
预付款的结算方式：转账支票
4．备份账套
单据名称 方向 开票 日期 票号 供应商名称 采购 部门 科目 编码 货物 名称 数量 原币单价 价税
合计
采购专用发票 正 12.15 33987 01无忧公司 供应部 2202 钢材 30 1100 38610
采购专用发票 正 12.18 34567 03杰信公司 供应部 2202 油漆 200 100 23400
采购专用发票 正 12.23 32321 02大为公司 供应部 2201 钢材 22 1000 25740
预付款 正 12.23 111 01无忧公司 供应部 1123 20000
表9-12 应付款期初余额
任务一 供应链管理系统初始化
图9-1 系统启用窗口
【任务指导】
引入“D：账套备份+项目三任务一”备份数据。以“101周渐鸿”身份注册登录企业门户。
（一）供应链管理系统期初设置
1.登录企业门户
操作步骤：
—“基本信息”—“系统启用”命令，启用采购管理、销售管理、库存管理、存货核算子系统、应收款和应付款管理系统，启用日期 2005-01-01。
任务一 供应链管理系统初始化
2. 设置基础信息
操作步骤：
（1）增加操作员并添加相应权限
用系统管理员admin进入“系统管理”，执行“权限”—“用户”命令，打开“用户”窗口。根据任务资料增加操作员。再执行“权限”—“权限”命令，打开“权限”窗口。根据任务资料给新增操作员添加权限。具体操作步骤请参考任务一任务指导。
任务一 供应链管理系统初始化
（2）存货分类
在企业门户中，执行“基础设置”—“基础档案”命令，打开“存货”窗口。根据任务资料设置信息：
①执行“基础档案”—“存货”—“存货分类”命令，进入“存货分类”对话窗口。
②单击“增加”按钮。按任务资料输入存货分类内容。
图9-2 存货分类窗口
任务一 供应链管理系统初始化
（3）计量单位组及计量单位
①执行“基础档案”—“存货”—“计量单位”命令，进入“计量单位”对话窗口。
单击“分组”按钮。进入“计量单位分组”对话窗口。按任务内容在“计量单位组编码”处输入“01”，在“计量单位组名称”处输入“无换算关系”，在“计量单位给类别”处输入“无换算”。
图9-4 计量单位设置窗口
④同理输入其他资料。
任务一 供应链管理系统初始化
图9-5 计量单位总结果窗口
任务一 供应链管理系统初始化
（4）存货档案
①执行“基础档案”—“存货”—“存货档案”命令，进入“存货档案”对话窗口。
②选择“01原材料”项目，单击“增加”按钮。进入“增加存货档案”对话窗口，按任务资料输入：“存货编码”为“001”；“存货分类”为“101”；“存货名称”为“钢材”；“计量单位组”为“无换算关系”；“主计量单位”为“吨”；在“存货属性”中选择“外购”“生产耗用”。点击“保存”按钮保存此设置。
图9-6 增加存货档案窗口
③同理输入其他存货的相关信息。
财务管理基础知识
任务一 供应链管理系统初始化
图9-7 存货档案结果窗口
任务一 供应链管理系统初始化
（5）仓库档案
①执行“基础档案”—“业务”—“仓库档案”命令，进入“仓库档案”对话窗口。
②单击“增加”按钮。进入“增加仓库档案”对话窗口，按任务资料输入：“仓库编码”为“01”；“仓库名称”为“原材料库”；“计价方式”为“移动平均法”；点击“保存”按钮保存设置。
同理输入“成品库”和“配套用品库”的相关内容。
图9-8 增加仓库档案窗口
任务一 供应链管理系统初始化
（6）收发类别
①执行“基础档案”—“业务”—“收发类别”命令，进入“收发类别”对话窗口。
②单击“增加”按钮。按任务资料输入：“类别编码”为“1”；“类别名称”为“正常入库”；点击“保存”。
③同理输入其他信息。
图9-9 收发类别设置结果窗口
任务一 供应链管理系统初始化
（7）采购类型
①执行“基础档案”—“业务”—“采购类型”命令，进入“采购类型”对话窗口。
②单击“增加”按钮。按任务资料输入：“采购类型编码”为“01”；“采购类型名称”为“普通采购”；“入库类别”为“采购入库”；“是否默认值”为“是”，点击“保存”。
图9-10 采购类别设置结果窗口
任务一 供应链管理系统初始化
（8）销售类型
①执行“基础档案”—“业务”—“销售类型”命令，进入“销售类型”对话窗口。
②单击“增加”按钮。按任务资料输入：“销售类型编码”为“01”；“销售类型名称”为“经销”；“出库类别”为“销售出库”；“是否默认值”为“是”，点击“保存”。
③同理输入其他信息。
图9-11 销售类别设置结果窗口
任务一 供应链管理系统初始化
（9）开户银行
①执行“基础档案”—“收付结算”—“本单位开户银行”命令，进入“本单位开户银行”对话窗口。
②单击“增加”按钮。按任务资料输入：“编码”为“01”；“开户银行”为“工商银行四川省泸州市分行”；“银行账号”为“831658796200”；“币种”为“人民币”；“所属银行编码”为“01”，点击“保存”。
图9-12 本单位开户银行设置结果窗口
3. 设置基础科目设置
操作步骤：
（1）应收款系统的初始设置，详细步骤参见项目七任务指导。
（2）应付款系统的初始设置，详细步骤参见项目八任务指导。
（3）存货核算科目设置
①从企业门户中进入存货核算系统。
②执行“供应链”—“存货核算”—“初始设置”—“科目设置”—“存货科目”命令，进入“存货科目”窗口，按任务资料输入：“仓库编码”为“01”；“仓库名称”为“原材料库”；“存货科目编码”为“140301”；“存货科目名称”为“生产用原材料”。
财务管理基础知识
任务一 供应链管理系统初始化
任务一 供应链管理系统初始化
③点击“增加”按钮，输入其他科目资料。
图9-13 科目类别设置结果窗口
任务一 供应链管理系统初始化
（2）对方科目设置
①从企业门户中进入存货核算系统。
②执行“供应链”—“存货核算”—“初始设置”—“科目设置”—“对方科目”命令，进入“对方科目设置”窗口，按任务资料输入：“收发类别”为“101”；“收发类别名称”为“采购入库”；“分类编码”为“01”；“存货分类名称”为“材料”；“对方科目编码”为“100201”。
任务一 供应链管理系统初始化
③点击“增加”按钮，输入其他科目资料。
图9-14 对方科目设置结果窗口
任务一 供应链管理系统初始化
4.（1）录入采购管理系统期初数据
操作步骤：
采购管理系统有可能存在两类期初数据：一类是货到票未到即暂估入库业务，对于这类业务应调用期初采购入库单录入：另一类是票到货未到即在途业务，对于这类业务应调用期初采购发票功能录入。
采购管理系统期初记账（本例期初为暂估入库业务）
①执行“业务工作”—“采购管理”—“采购入库”—“采购入库单”命令，进入“期初采购入库单”窗口，按照要求录入内容，保存单据。
图9-15 期初采购入库单结果窗口
任务一 供应链管理系统初始化
②返回上级窗口，执行“设置”—“采购期初记账”命令，系统弹出“期初记账”信息提示对话框。
图9-16 期初记账窗口
任务一 供应链管理系统初始化
③单击“记账”按钮，稍侯片刻，系统弹出“期初记账完毕！”信息提示对话框。
④单击“确定”按钮，返回采购管理系统。
图9-17 期初记账完毕窗口
任务一 供应链管理系统初始化
（2）录入销售管理系统期初数据
执行“业务工作”—“销售管理”—“设置”—“期初录入”—“期初发货单”命令，进入“期初发货单”窗口，单击“增加”，按照要求录入内容，保存并审核单据。
图9-18 期初发货单完成窗口
任务一 供应链管理系统初始化
（3）录入库存管理 、存货核算期初数据
各个仓库存货的期初余额既可以在库存管理系统录入，也可以在存货核算系统中录入。因涉及到总账对账，因此建议在存货核算系统中录入。
I.录入存货核算期初数据并记账
①动存货核算系统，执行“初始设置”—“期初数据”—“期初余额”命令，进入“期初余额”窗口。
任务一 供应链管理系统初始化
②选择仓库“原材料库”，单击“增加”按钮，输入存货编码008，数量6992，单价25。同理录入其他存货期初余额。
图9-19 存货核算期初余额窗口
任务一 供应链管理系统初始化
③同理，选择仓库“成品库”和“配套用品库”，单击“增加”按钮，输入存货编码011，数量400, 单价1300。
④单击“记账”按钮，系统对所有仓库进行记账，稍候，系统弹出“期初记账成功！”信息提示对话框。如图9-20所示。如要查看情况，可点击“汇总”按钮，显示全部存货资料。
图9-21 期初数据汇总窗口
图9-20 期初数据记账成功窗口
任务一 供应链管理系统初始化
II.录入库存管理期初数据
①动库存管理系统，执行“初始设置”—“期初数据”—“期初结存”命令，进入“期初结存”窗口。
②选择“原料库”，单击“修改”按钮，再单击“取数”按钮，如图9—22所示。然后单击“保存”按钮。录入完成后，单击“审核”按钮，系统弹出“审核成功！”信息提示对话框。单击“确定”按钮。
图9-22 期初结存窗口（原材料库）
图9-23 审核成功窗口
任务一 供应链管理系统初始化
③同理，通过取数方式输入其他仓库存货期初数据。完成后，单击“对账”按钮，弹出“库存与存货期初对账查询条件”对话框，如图9-24所示。核对库存管理系统和存货核算系统的期初数据是否一致；若一致，系统弹出“对账成功！”信息提示对话框。
图9-25 对账成功窗口
图9-24 库存与存货期初对账查询条件窗口
任务一 供应链管理系统初始化
④单击“确定”按钮返回。
（4）应收款和应付款期初余额录入的具体操作步骤，参见项目七和项目八操作指南。
任务一 供应链管理系统初始化
5．备份账套
操作步骤：
（1）在D盘中新建“账套备份+项目九”文件夹。
（2）由系统管理员注册系统管理，将账套输出至“账套备份+项目九”文件夹中。

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